Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 26 111 761,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 26 060 761,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 51 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 27 442 051,00 zł w tym :

1) wydatki bieżące 25 034 969,18 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 15 813 744,42 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 253 194,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 560 550,42 zł

b) dotacje na zadania bieżące 3 785 600,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 145 624,76 zł

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 290 000,00 zł

2) wydatki majątkowe 2 407 081,82 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 407 081,82 zł zgodnie z treścią załącznika nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 330 290,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1 914 290,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 584 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 914 290,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 1 206 235,00 zł, w tym:

1) ogólną w kwocie 194 000,00 zł;

2) celowe w kwocie 1 012 235,00 zł;

w tym rezerwy celowe na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 930 000,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82 235,00 zł,

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z treścią załącznika nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z treścią załącznika nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016 roku oraz zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego zgodnie z treścią załącznika nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z treścią załącznika nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki majątkowe w budżecie na 2016 rok zgodnie z treścią załącznika nr 9 do uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z treścią załącznika nr 10 do uchwały.

§ 13. Określa się sumę 1 500 000,00 zł, do której Burmistrz Okonka może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Okonka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Okonka do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 deficyt, przychody, rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 dochody i wydatki FOŚ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 zakład budżetowy

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 dotacje z gminy

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 program alkoholowy

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 inwestycje

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 Fundusz sołecki 2016

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie do uchwały budżetowej