Na podstawie : art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz.1445) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz .U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 120.190.152zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 118.846.184zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1.343.968zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ,zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

d) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 238.794zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 131.055.354zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 116.192.248zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 14.863.106zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 763.021zł,

e) limity wydatków na zadania majątkowe w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 10.865.202zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.365.202zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 500.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.500.000zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie 3.500.000zł

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 365. 240zł

2. celowe w wysokości 2.280.306zł z tego:

a) na nauczanie indywidualne 250.000zł

b) na zarządzanie kryzysowe 195.000zł

c) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 42.000zł

d) na nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania 144.335zł

e) na awans zawodowy nauczycieli 30.000zł

f) na doraźne zastępstwa 30.000zł

g) na wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli za rok 2015 30.000zł

h) na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu 432.585zł

i) na ewentualny wzrost wydatków na zakup energii 897.282zł

j) na ewentualny wzrost wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 229.104zł.

§ 10.

Ustala sie maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym w kwocie 3.500.000.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami z grup wydatków:

a) majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na wydatki majątkowe w ramach działu,

b) majątkowych między poszczególnymi zadaniami w ramach działu,

c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem przeniesień z kwot planowanych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz w ramach grupy związanej z realizacją zadań statutowych.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.

Określa sie sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 7.000.000 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/99/2015
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY POWIATU GNIEXNIEŃSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/99/2015
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI POWIATU GNIEXNIEŃSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/99/2015
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI I NA REALIZACJE ZADAN WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2016

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/99/2015
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/99/2015
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/99/2015
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJATKOWE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/99/2015
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI W ROKU 2016

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/99/2015
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTULU OPŁAT I KAR, O KTORYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA, OKREŚLONYCH USTAWĄ W ROKU 2016