Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 19 627 681,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19 325 562,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 302 119,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegółowości:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 911 526,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 19 062 956,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 17 961 708,34 zł,

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 656 160,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 612 373,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 570 091,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu 230 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 101 248,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegółowości:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 911 526 ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 564 724,24 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 324 495,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 889 220,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 951 218,10 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 107 310,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 10 500,00 zł

2) wydatki w wysokości 10 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w:

1) gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 77 000,00 zł,

2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 40 000,00 zł,

2) celową w wysokości 50 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Ollek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII_117_15
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII_117_15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII_117_15
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII_117_15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII_117_15
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII_117_15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII_117_15
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII_117_15

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII_117_15
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII_117_15

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII_117_15
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII_117_15

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII_117_15
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII_117_15

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII_117_15
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII_117_15

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII_117_15
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII_117_15

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII_117_15
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII_117_15

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/117/15

Rady Gminy Damasławek

z dnia 29 grudnia 2015 r.

W budżecie ujęto wydatki umożliwiające realizację zadań gminy i podstawowe źródła ich pokrycia.

W 2016 r. kwota spłaty pożyczek i kredytów wyniesie 889 220,00 zł, a spłata odsetek około 230 000,00 zł.

Obliczeń dokonano przy następujących założeniach:

1. Zadania bieżące wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 i wydatków wynikających z dodatkowych potrzeb zgłoszonych przez poszczególne jednostki.

2. W 2016 r. nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń.

3. Podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o kwoty wynikające z uchwał Rady Gminy Damasławek:

a) podatek od nieruchomości - uchwała Nr XVI/102/15 z dnia 02 listopada 2015 r., uchwała Nr XVII/110/15 z dnia 07 grudnia 2015r.,

b) podatek od środków transportowych - uchwała Nr XVI/104/15 z dnia 02 listopada 2015 r.,

c) opłata targowa - uchwała Nr XVI/103/15 z dnia 02 listopada 2015 r.

4. Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.).

5. Wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie ceny żyta przyjętej do obliczeń w wysokości 53,75 zł zł za 1 dt ( komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. Uwzględniono udzielone ulgi ustawowe w podatku.

6. Wpływy z podatku leśnego ustalono na podstawie średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 r. według komunikatu GUS wynoszącej 191,97 zł za 1 m3.

7. Wysokość subwencji jest zgodna z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów ( pismo Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.).

8. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie:

a) informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. (pismo Nr FB. I-3110.5.2015.8) dotyczącej środków na administrację publiczną i pomoc społeczną,

b) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 16 października 2015 r. (pismo Nr DPL 3101-32/15).

9. Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Na opłatę składek melioracyjnych z budżetu gminy ustala się kwotę 5 000 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 83 000 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Planuje się wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w kwocie 30 000 zł

Dział 020- Leśnictwo

Planuje się dochody z obwodów łowieckich w wysokości 5 000 zł

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Dochody

Przyjmuje się, że wpływy do budżetu ze sprzedaży wody i ścieków wraz

z odsetkami za nieterminowe wpłaty wyniosą 1 670 027 zł

Wydatki

Na koszty składają się:

- utrzymanie hydroforni i sieci 297 282 zł

- zakup energii 130 000 zł

- analizy wody 32 000 zł

- remonty hydroforni 25 000 zł

- zaplanowano inwestycje:

zakup ubijaka stopowego 8 000 zł

zakup lokalizatora przewodów energetycznych i telefonicznych 9 000 zł

- płace i pochodne ujęte w administracji, fundusz socjalny 368 097zł

869 379 zł

Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej

Zaplanowano kwotę 8 000zł z przeznaczeniem na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Damasławek

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki

Planuje się wsparcie powiatu kwotą 446 155,10 zł na dofinansowanie budowy drogi powiatowej

Damasławek-Dąbrowa.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki

- utrzymanie bieżące dróg 120 000 zł

- wydatki z funduszu sołeckiego na materiały na naprawę dróg tłuczniowych 36 995 zł

- remonty cząstkowe dróg 100 000 zł

- zimowe i letnie utrzymanie dróg 60 000 zł

- ubezpieczenie dróg (7 000 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego "Witacze" (1 500zł) 8 500 zł

Zaplanowano inwestycje:

- budowa miejsc parkingowych przy ulicy Słonecznej w Damasławku 100 000 zł

- budowa chodnika przy drodze gminnej w Stępuchowie środki sołectwa

Stępuchowo 5 000 zł 20 000 zł

- budowa drogi w kierunku POM w miejscowości Damasławek dokumentacja

projektowo - kosztorysowa - środki sołectwa Damasławek 25 000 zł

- budowa drogi na odcinku 110 m na działce nr 140 w Niemczynie - środki

sołectwa Niemczyn 16 555 zł

- budowa drogi w miejscowości Dąbrowa w kierunku Międzylesia - dokumentacja

projektowo - kosztorysowa - środki sołectwa Dąbrowa 6 000 zł

- budowa ulicy Polnej w Damasławku - dokumentacja projektowo-kosztorysowa 8 000 zł

- budowa części ulicy Boisko na odcinku za Gminnym Kompleksem Rekreacyjno-

Sportowym w Damasławku dokumentacja projektowo-kosztorysowa 8 000 zł

509 050 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki

- zakup materiałów do utrzymania przystanków 5 000 zł

- utrzymanie przystanków (wprawianie szyb, naprawa ławek itp.) 3 500 zł

- ubezpieczenia 2 000 zł

10 500 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody

- za wieczyste użytkowanie 17 240 zł

- za dzierżawę gruntów 93 300 zł

- wpływy z czynszów i opłat z lokali mieszkalnych 94 000 zł

- wpływy z czynszów i opłat z lokali użytkowych 57 500 zł

- odsprzedaż nadwyżek energii cieplnej 181 230 zł

- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 2 000 zł

-wpływy ze sprzedaży nieruchomości 302 119 zł

747 389 zł

Wydatki

1/ Koszty utrzymania ciągnika:

- §4210 paliwo, oleje, części 25 000 zł

- §4300 naprawy, przegląd,serwis 2 500 zł

- §4410 delegacje 2 000 zł

- §4430 składka OC, opłata za korzystanie z środowiska 2 200 zł

31 700 zł

2/ Wynagrodzenia bezosobowe i skł. ZUS - palacz w kotłowni (§4110, 4170) 8 500 zł

3/ Zakup węgla do ogrzewania budynków- (szacunek potrzeb x cena) (§4210) 64 000 zł

4/ Materiały do remontów (§4210) 6 000 zł

5/ Energia elektryczna budynki komunalne (§4260) 5 000 zł

6/ Remonty bieżące budynków (§4270) 80 000 zł

7/ Przeglądy techniczne budynków mieszkalnych (§4300) 8 000 zł

8/ Wynajem lokalu (§4300) 3 000 zł

9/ Sporządzenie operatów szacunkowych (§4300) 5 000 zł

10/ Dostęp do internetowego managera punktów adresowych (§4300) 2 500 zł

11/ Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe (§4300) 5 000 zł

12/ Wyceny, inwentaryzacja budynków, akty notarialne (§4390) 13 000 zł

13/ Ubezpieczenie majątku gminy, opłaty za zanieczyszczenie powietrza (4430) 14 300 zł

14/Wydatki inwestycyjne - wykup działek z przeznaczeniem na parking 17 080 zł

263 880 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki

1/ Posiedzenia GKUA (§4170) 2 000 zł

2/ Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 28 212 zł

3/ Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 6 500 zł

4/ Publikacje ogłoszeń w prasie 2 000 zł

5/ Prace geodezyjne i kartograficzne 11 400 zł

50 112 zł

Wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej jest wypłacane dla członków niebędących pracownikami Urzędu Gminy ani radnymi Rady Gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Uzyskana dotacja na administrację rządową w wysokości 51 993 zł w całości przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gminy

- wypłata diet dla radnych i zwrot kosztów podróży służbowych radnych 74 281 zł

- artykuły spożywcze na komisje, sesje, zakup kwiatów, dyplomów 3 500 zł

- szkolenia radnych, usługi transportowe 3 500 zł

81 281 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Dochody

W dochodach ujęto wpłaty za korzystanie z telefonów, energię elektryczną

i wpłat odszkodowania w wysokości 16 660 zł

Wydatki

W wydatkach uwzględniono środki:

- w §3020 zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zwrot za okulary 14 000 zł

- w §4010, 4040, 4110, 4120 ujęto wynagrodzenia i pochodne pracowników

administracji, hydroforni, oczyszczalni, sezonowych i publicznych 2 084 009 zł

- nie zaplanowano wydatków na wpłaty na PFRON (§4140) ze względu na zatrudnienie

w Urzędzie Gminy pracowników niepełnosprawnych,

- w §4170 zaplanowano środki na obsługę Urzędu w zakresie BHP i Ppoż 8 000 zł

- w §4210 uwzględniono (m.in.): węgiel, środki czystości, materiały biurowe,

druki, pieczątki, dzienniki urzędowe, publikacje, czasopisma, materiały do remontu,

komputery, zasilacze UPS, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, licencje

i inne drobne zakupy 95 206,34 zł

- w §4210 zakup tablic porządkowych z numerami posesji środki sołectwa Międzylesie 1 365 zł

- w §4240 zakup pomocy fachowych, książek 12 964 zł

- w §4260 zakup energii 20 000 zł

- w §4270 zaplanowano drobne naprawy 16 000 zł

- w §4280 środki na badania okresowe 8 600 zł

- w §4300 zaplanowano (m.in.) obsługę prawna Urzędu Gminy, przesyłki pocztowe,

monitoring, konserwacje urządzeń, naprawy sprzętu, prowizje i opłaty bankowe,

usługi informatyczne, ogłoszenia w prasie i inne usługi 153 780 zł

- w §4360 na zakup usług telekomunikacyjnych 20 000 zł

- w §4410 na podróżne służbowe 23 346 zł

- w §4430 ubezpieczenia i opłaty za zanieczyszczenie powietrza 18 750zł

- w §4440 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 884zł

- w §4610 na koszty postępowania sądowego 8 500 zł

- w §4700 na szkolenia pracowników zaplanowano 32 354 zł

Zaplanowano inwestycje:

- w §6050 adaptacja pomieszczenia piwnicy w budynku przy ul. Długiej 1 a

w Damasławku na archiwum zakładowe Urzędu Gminy Damasławek 87 557,32zł

- w §6060 zakup Lex dla samorządów 10 300 zł

2 664 615,66 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 211 zł

W wydatkach zaplanowano m.in. środki na obsługę językową delegacji zagranicznych, na Towarzystwo Współpracy Gminy Damasławek z zagranicą oraz inne wydatki związane z promocją gminy (np. zakupy nagród, statuetek, pater, pucharów, upominków, folderów, wiązanek wręczanych przez wójta, gadżetów reklamowych, publikacji promocyjnych, poczęstunków na spotkaniach i imprezach promujących gminę, ogłoszenia, życzenia, foldery, tłumaczenia dotyczące współpracy z zagranicą, transport), zaplanowano także środki sołectwa Niemczyn na "Piknik rodzinno-pożarniczy w Niemczynie"

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- wypłata diet dla sołtysów 64 080 zł

- opłaty i składki (WOKiSS, Związek Gmin Wiejskich RP,

Stowarzyszenie "Komunikacja", Stowarzyszenie "Dolina Wełny" 16 844 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadanie zlecone otrzymano dotację w wysokości 1 111 zł.

Całość dotacji przeznaczono na aktualizację spisów wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano środki zabezpieczające bieżącą działalność 109 765 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne - zakup i adaptacja obiektu blaszanego na

pomieszczenie magazynowe dla OSP Mokronosy - środki sołectwa Mokronosy 5 360 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.....

Obliczenia dochodów zaplanowanych na kwotę 5 500 483 zł dokonano według zasad określonych w części początkowej uzasadnienia.

W rozdziale 57615 § 2680 ujęto dotację jaką spodziewamy się otrzymać w 2016 r. z PFRON z tytułu udzielonych ulg ustawowych w podatku od nieruchomości w kwocie 82 360 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Szacuje się, że kwota odsetek do zapłaty od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 230 000zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody

W zakresie dochodów uzyskaliśmy informację o subwencji ogólnej na 2016 rok

w wysokości 8 611 942 zł

w tym:

- część oświatowa 6 158 151 zł

- część wyrównawcza 2 445 789 zł

- część równoważąca 1 002 zł

Zaplanowano również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków

na rachunkach bankowych 7 000 zł

Wydatki

W wydatkach zaplanowano:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 40 000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody

Dochody zaplanowano w kwocie 191 521 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

- w §0660 zaplanowano odpłatność za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania 17 200 zł

- w §0670 zaplanowano odpłatność za wyżywienie 32 800 zł

- w § 0920 zaplanowano odsetki 1 200 zł

- w § 0970 zaplanowano wpływy z różnych opłat 200 zł

- w § 2310 zaplanowano dochody w wysokości 36 560 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

zaplanowano dochody z wpływów od uczniów za obiady w stołówce szkolnej:

- Zespól Szkół Powszechnych w Damasławku 65 408 zł

- Szkoła Podstawowa w Niemczynie 38 153 zł

103 561 zł

Wydatki

Wydatki zaplanowano w kwocie 8 410 373 zł

w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 4 050 031 zł

1. Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku 2 738 482 zł

w tym m.in.

- koszty osobowe 2 166 232 zł

- zakup węgla 300 000 zł

- drobne materiały, pomoce naukowe 51 210 zł

- wpłaty na PFRON 5 000 zł

- umowy zlecenia 23 500 zł

- usługi remontowe 8 000 zł

- opłaty pocztowe, bankowe, konserwacja urządzeń, monitoring 64 940 zł

- usługi związane z zakupem usług telekomunikacyjnych 10 000 zł

- podróże służbowe i szkolenia pracowników 7 700 zł

- opłaty za zanieczyszczenie środowiska i ubezpieczenia 25 600 zł

- energia 76 300 zł

2. Szkoła Podstawowa w Niemczynie 1 311 549 zł

w tym m.in.

- koszty osobowe 1 074 459 zł

- umowy zlecenia 2 300 zł

- zakup oleju opałowego 140 600 zł

- zakup środków czystości, materiałów konserwacyjnych, biurowych 17 900 zł

- opłaty bankowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości 21 450 zł

- zakup pomocy naukowych 11 800 zł

- opłata za zanieczyszczenie środowiska 2 000 zł

- usługi związane z zakupem usług telekomunikacyjnych 7 920 zł

- usługi remontowe, zdrowotne, delegacja służbowe i szkolenia 15 120 zł

- energia 18 000 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola 1 350 492 zł

w tym m.in.

-koszty osobowe 1 093 544 zł

- obsługa w zakresie BHP 1 050 zł

- zakup opału i materiałów na bieżące potrzeby 41 545 zł

- energia 16 465zł

- zakup żywności 38 500 zł

- opłaty bankowe, pocztowe, wywóz śmieci, aktualizacja programów komputerowych 13 210 zł

- usługi zdrowotne, delegacje, usługi telekomunikacyjne 7 204 zł

- zakup pomocy naukowych i szkolenia pracowników 10 361 zł

- różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia 2 163 zł

Zaplanowano inwestycję - budowa Przedszkola 100 000 zł

W związku z zawartym porozumieniami pomiędzy Gminą Damasławek, a Gminami

Wągrowiec, Wapno i Janowiec Wielkopolski zaplanowano środki na zwrot kosztów

wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Damasławek,

a uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych prowadzonych

inne gminy 26 450 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja 1 639 739 zł

W tym m.in.

- koszty osobowe 1 585 249 zł

- energia 15 000 zł

- środki czystości, materiały biurowe 13 000 zł

- przegląd obiektu szkoły, wywóz nieczystości, usługi transportowe 6 900 zł

- usługi telekomunikacyjne 9 000 zł

- usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia 10 590 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 407 700 zł

- utrzymanie autobusu szkolnego (paliwo, oleje, opony, przeglądy techniczne) 55 150 zł

- usługi związane z przewozem dzieci do szkół i przedszkoli 261 700 zł

- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi 86 350 zł

- podatek od środków transportowych i opłaty środowiskowe 4 500 zł

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 294 059 zł

W tym m.in.

- koszty osobowe 209 740 zł

- umowy zlecenia 500 zł

- zakup węgla 9 600 zł

- środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze 11 000 zł

- monitoring obiektu, przegląd obiektu, wywóz odpadów 16 750 zł

- kursy, szkolenia uczniów 25 000 zł

- energia 10 000 zł

- ubezpieczenie majątku 2 500 zł

- pozostałe wydatki (delegacje, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne) 8 969 zł

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 117 zł

w Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku 24 975 zł

w Szkole podstawowej w Niemczynie 5 720 zł

w Przedszkolu 5 422 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 282 680 zł

1. Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku 167 949 zł

w tym m.in.:

-wydatki osobowe 90 941 zł

- zakup żywności 65 408 zł

- inne wydatki 11 600 zł

2. Szkoła podstawowa w Niemczynie 114 731 zł

- wydatki osobowe 66 418 zł

- zakup żywności 38 153 zł

- inne wydatki 10 160 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.......

Zaplanowano wydatki w kwocie 22 971 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach.....

Zaplanowano wydatki w kwocie 199 750 zł

- Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku 171 200 zł

- Szkoła Podstawowa w Niemczynie 28 550 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

1. Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w szkołach

- w Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku 40 388 zł

- w Szkole Podstawowej w Niemczynie 16 561 zł

2. Sfinansowanie udziału ekspertów podczas komisji egzaminacyjnej nauczycieli

mianowanych 1 200 zł

58 149 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjni-opiekuńcze

Zabezpiecza się środki na wsparcie prowadzenia hospicjum w kwocie 1 000 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii: zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 zł

Rozdział 85151 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 000 zł

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostaną pokryte z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które szacuje się w wysokości 83 000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Przewiduje się dochody ogółem w tym dziale w kwocie 2 036 319 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek i funduszy alimentacyjnych w kwocie 15 000 zł, wpływów za usługi opiekuńcze w kwocie 1 300 zł, z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 020 019 zł ( w tym 1 858 422 zł z dotacji na zadania zlecone oraz 161 597 zł dotacje na zadania własne).

Wydatki

Rozdział 85202 - zadania z zakresu domów pomocy społecznej finansuje się z środków

własnych gminy w kwocie 271 909 zł

Rozdział 85204 - zadania z zakresu rodzin zastępczych finansuje się z środków własnych gminy w kwocie 4 300 zł

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansuje sięze środków własnych gminy w kwocie 1 183 zł

Rozdział 85206 - zadania w zakresie wspierania rodziny finansuje się w całości ze środków własnych gminy w kwocie 23 139 zł

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym 1 836 625 zł z dotacji na zadania

zlecone, 14 000 zł z środków własnych finansuje gmina) 1 850 652 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne ( w tym 5 797 zł z dotacji

na zadania zlecone, 4 991 zł z dotacji na zadania własne, 1 800 zł środki

własne gminy) 12 588 zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze ( w tym 44 276 zł z dotacji na zadania własne,

99 266 zł finansuje z środków własnych gmina 143 542 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe finansowane w całości ze środków gminy 96 000 zł

Rozdział 85216 - zasiłki stałe ( w tym 54 195 zł z dotacji na zadania własne,

17 700 zł środki własne gminy) 71 895 zł

Rozdział 85219 -utrzymanie GOPS ( w tym 268 517 zł finansuje się ze środków własnych

gmina, 58 135 zł z dotacji na zadania własne) 326 652 zł

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki własne (umowa zlecenie) 6 591 zł, zadania zlecone 16 000 zł

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i doposażenie stołówek przeznaczono

kwotę 38 500 zł (całość finansuje ze środków własnych gmina).

Dział 853 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zabezpiecza się dotację w wysokości 10 000 zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych poprzez udział w terapii zajęciowej oraz dotacje w wysokości 3 000 zł na inne działania w zakresie podtrzymywania aktywności życiowej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz 3 360,00 zł na pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób, w tym wspieranie działań w zakresie pozyskiwania, magazynowania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Damasławek.

Dział 854 - Pomoc materialna dla uczniów

W tym dziale zaplanowano kwotę 5 110,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody:

- opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie ze złożonymi deklaracjami i stawkami opłat w kwocie 753 636 zł

- wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 1 400 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 000 zł

780 036 zł

Wydatki:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Oczyszczalnia ścieków

- zakup materiałów na bieżące potrzeby 73 000 zł

- zakup energii 98 500 zł

- usługi związane z serwisem urządzeń oczyszczalni i przepompowni,

zagospodarowaniem odpadów i inne drobne usługi 108 000 zł

- wykonanie ekspertyz i opinii 11 650 zł

- opłaty za korzystanie z środowiska 31 000 zł

- pozostałe koszty 19 580 zł

- wydatki inwestycyjne 7 500 zł

- płace i pochodne ujęte w administracji, fundusz socjalny 215 325 zł

564 555 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zabezpiecza się kwotę 705 000 zł w tym na zakup drobnych materiałów 1 000 zł, wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy kwota 671 000 zł, wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 16 000 zł, wykonanie ekspertyz 16 000 zł, zakup energii 1 000 zł, po dodaniu płac i pochodnych ujętych w administracji w wysokości 48 636zł wydatki ogółem wynoszą 753 636 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zabezpiecza się kwotę 10 000 zł na zakup koszy na śmieci na ulice - wydatek z ochrony środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakłada się, że koszt utrzymania zieleni wyniesie 39 849 zł (28 949 zł paliwo,części do kosiarek i kos,zakup drzewek, krzewów, nawozów i odżywek, w tym 4 449 zł wydatki sołectw), w tej kwocie wydziela się również 8 350 zł na wycinkę drzew, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, utrzymanie parków, w tym wydatki sołectw 150 zł, na delegację i opłatę za korzystanie ze środowiska 1 050 zł, zakup energii 1 500 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zabezpiecza się kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Zabezpiecza się środki:

- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2 000 zł

- na utrzymanie psów w schronisku w kwocie 50 000 zł

52 000 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Koszty oświetlenia dróg i ulic szacuje się na kwotę 294 075 zł

w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 14 075 zł

- 12 532 zł z środków gminy na budowę punktu oświetleniowego

- 1 543 zł środki sołectwa Smuszewo na budowę punktu oświetleniowego

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Kanalizacja burzowa:

- opłata za korzystanie ze środowiska 7 000 zł

- przegląd i czyszczenie separatorów, czyszczenie kanalizacji burzowej 10 000 zł

- zakup materiałów 3 000 zł

- abonament do programu komputerowego SIOS 1 300 zł

- opracowanie operatów na pozwolenia wodnoprawne 12 500 zł wydatek

z ochrony środowiska 20 000 zł

- materiały informacyjne, ulotki, plakaty- system gospodarki odpadami, dofinansowanie

"Sprzątania świata" i "Czystego powietrza" wydatek z ochrony środowiska 2 500 zł

43 800 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody:

Dochody z wynajmu świetlic wiejskich 15 000 zł

Wydatki: 777 952 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 644 582 zł

Dla Gminnego Ośrodka Kultury udziela się dotacje w kwocie 368 543 zł

Planuje się pozostałe wydatki w kwocie: 146 373 zł

- na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach w tym z środków 24 600 zł

sołeckich 19 600 zł

- wydatki na utrzymanie świetlic w kwocie: 114 973 zł

w tym z środków sołectw 88 773 zł

umowy zlecenia i składki ZUS z środków sołectw 6 800 zł

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie: 129 666 zł

w tym z środków sołectw 23 166 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dla Biblioteki Publicznej w Damasławku wraz z filia w Niemczynie udziela się

dotacji w kwocie 110 070 zł

Zaplanowano także wydatki z środków sołeckich na zakup nagród w konkursach

czytelniczych 1 500 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 21 800 zł

Wydatki z funduszy sołeckich w kwocie 17 800 zł

Organizacja świąt państwowych i uroczystości lokalnych 4 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Dochody:

Za wynajem sali w kwocie 200 zł

Wydatki:

- środki sołeckie na utrzymanie boisk 6 979 zł

- na zakup paliwa, nawozów,wapna 16 000 zł

- na energię 6 000 zł

- drobne remonty 5 000 zł

- na opłaty i składki i delegacje 850 zł

- naprawa kosiarek, koszenie trawy usługi elektryczne 4 500 zł

39 329 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 164 400 zł

Zaplanowano dotację celową dla Klubu sportowego 89 950 zł

Z środków sołeckich na krzewienie kultury fizycznej kwotę 12 250 zł

Zakup energii 5 000 zł

Wywóz odpadów, badanie wody, koszenie trawy 12 000 zł

Zakup środków czystości, materiałów 5 500 zł

Zabezpieczono środki na umowy zlecenia i pochodne (zatrudnienie

2 pracowników gospodarczych i 2 ratowników WOPR) 39 700 zł

W tak opracowanym budżecie nadwyżka wynosi 664 813,56 zł.

Nie zamierza się udzielać poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Ollek