Na podstawie art.12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445) oraz art.211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 60.171.252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 55.131.252 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.040.000 zł

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.583.566 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wwysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,

b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowana w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.932 zł,

c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 946.669 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 66.531.252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 52.841.252 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.690.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 pkt.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 52.841.252 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 34.408.320 zł

b) dotacje w wysokości 1.966.768 zł

c) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 330.000 zł

2) Kwota wydatków określona w ust. 1 pkt. 1 obejmuje:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.583.566, zgodnie z załącznikiem nr 3b,

b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznik nr 3b.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 880.210 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.360.000 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.991.561 zł i przeznacza się na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.631.561 zł

2. zadania inwestycyjne drogowe - w wysokości 6.360.000 zł, w tym między innymi na:

a) zadanie pod nazwą "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - etap I

b) zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko - Krzywy Las- Grudna"
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.631.561zł

2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki nr 4a i 4b do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 600.000 zł

2. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.300.000 zł

3. celowe w wysokości 582.032 zł z tego

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł

b) na zadania oświatowe w wysokości 482.032 zł

§ 7. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 570.288 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.746.480 zł Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu stanowi załącznik nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.991.561 zł, w tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 6.360.000 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.631.561 zł § 9 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł

2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 5.000.000 zł

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie ze zmianami kwot wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych (w tym z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) z wyłączeniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Ustala się kwotę 5.400.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy i nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3b.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4b.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej Nr XIV/92/2015

Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu Powiatu na 2016 rok na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących opracowania projektu budżetu, uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zakładane wskaźniki. Podstawowe wielkości dochodów
i zakres do realizacji w 2016 roku przedstawiają załączniki do uchwały budżetowej. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym dla powiatów zostały ustalone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 60.171.252 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 55.131.252 złtj. 91,62 %

b) dochody majątkowe w wysokości 5.040.000 zł tj. 8,38 %

1. Własne dochody bieżącew wysokości22.617.886 zł

w tym:

1) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego

w tym:

· od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em) w wysokości 14.168.640 zł

· od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em) w wysokości 778.500 zł

2) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w wysokości 7 59 zł

3) wpływy z różnych opłat w wysokości1.323.000 zł

w tym:

· opłaty za karty wędkarskie w wysokości 1.800 zł

· opłaty geodezyjne w wysokości 902.000 zł

· opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości 2.700 zł

· opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 190.000 zł

w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

· wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne) w wysokości 220.000 zł

· realizacja art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w wysokości 6.500 zł

4) środki od innych jednostek (umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Warszawie wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych)w wysokości 166.486 zł

5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych w wysokości 11.046 zł

6) 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (Zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały) w wysokości 187.000 zł

7) wpływy z usług w wysokości874.756 zł

8) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance) w wysokości 1.566.040 zł

9) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości 52.770 zł

10) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu):

11) oraz z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 326.778 zł

w tym:

· jednostki oświatowe w wysokości 125.478 zł

· Starostwo Powiatowe w wysokości 201.300 zł

12) wpływy z różnych dochodów (w tym: między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty

w wysokości 155.776 zł

13) opłaty komunikacyjne w wysokości2.268.435 zł

14) opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 240.000 zł

15) środki z Funduszu Pracy w wysokości 277.900 zł

16) wpływy z opłat obszarowych Umowa z ARMR w Nowym Tomyślu (wpływy dotyczą ZSRCKU
w Trzciance) w wysokości 220.000 zł

W roku 2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wysokości środków dla Powiatu Nowotomyskiego z Funduszu Pracy (tzw.5% ) kwoty środków Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie kosztów w 2016 roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. 198.500 zł. Poinformowano również o wysokości kwoty środków Funduszu Pracy ,która będzie mogła być przeznaczona w roku 2015 na finansowanie kosztów nagród pracowników powiatowych urzędów pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, a także zajmujących kierownicze stanowiska oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród (tzw. 2%.) zgodnie z art. 108 ust. 1 w/w ustawy tj. kwota 79.400 zł

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 26.195.199 zł

w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 22.688.673 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 1.868.295 zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 1.638.231 zł

3. Dotacje celowe na zadania bieżącew wysokości6.318.167 zł
w tym:

1) Umowa dotacji z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, a Powiatem Nowotomyskim na lata 2014 + przedsięwzięcie pn.: " Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500
w województwie wielkopolskim (dla terenu powiatu nowotomyskiego)" w wysokości 382.500 zł

2) Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) "W stronę nowoczesnego kształcenia" w wysokości 344.169 zł

3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110

w wysokości 5.583.566 zł

4) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120

w wysokości 3.000 zł

5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące otrzymana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.932 zł

4. Dochody majątkowew wysokości5.040.000 zł

1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

Przewidywany termin sprzedaży to I kwartał 2016 r. w wysokości 2.993.500 zł

Sprzedaż nieruchomości w Starym Tomyślu, - budynki + kompleks działek o pow. 7 ha. W budżecie na rok 2015 ujęto sprzedaż nieruchomości - tj budynków w Starym Tomyślu. Trzeci przetarg na sprzedaż wspomnianej nieruchomości zostanie rozstrzygnięty w listopadzie 2015 roku. W razie nie zbycia w/w nieruchomości zaplanowano sprzedaż wspomnianych nieruchomości zabudowanych po obniżonej cenie w roku 2016 (tj. 2.000.000 zł) oraz sprzedaż kompleksu działek również w Starym Tomyślu o powierzchni 7 ha i wartości 993.500 zł

2) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Zbąszyń w wysokości 150.000 zł

3) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Nowy Tomyśl w wysokości 200.000 zł

4) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Opalenica w wysokości 800.000 zł

5) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Lwówek w wysokości 740.000 zł

6) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Miedzichowo w wysokości 150.000 zł

7) Pomoc finansowa inwestycyjna - podmioty prywatne w wysokości 6.500 zł

Pomoc finansowa wymieniona w pkt. 2-7 została ujęta na podstawie podpisanych porozumień i deklaracji gmin wymienionych powyżej o podjęciu właściwych uchwał o pomocy finansowej nie później niż do końca grudnia 2015.

5. Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:

1) dochody bieżące 37,60 %

2) subwencje 43,53 %

3) dotacje na zadania bieżące 10,49 %

4) dochody majątkowe 8,38 %

Razem 100,00 %

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 66.531.252 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

a) wydatki bieżącetj. 79,42%w wysokości52.841.252 zł

b) wydatki majątkowetj. 20,58w wysokości13.690.000 zł

1. Wydatki bieżącew wysokości52.841.252 zł

w tym między innymi:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 34.408.320 zł

2) dotacje w wysokości1.966.768 zł

W ramach dotacji celowych zaplanowano środki z budżetu na wydatki bieżące. Wydatki związane
z porozumieniami między powiatami i gminami w dziale 852 Pomoc społeczna, o których mowa
w art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zaplanowano w planach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w § 4330 - "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"

3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 330.000 zł

2. Wydatki majątkowew wysokości13.690.000 zł

w tym:

1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 340.000 zł

a) Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w wysokości 300.000 zł

b) Starostwa Powiatowego w wysokości 40.000 zł

2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 350.000z ł

a) dla Gminy Zbąszyń do zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni"

w wysokości 150.000 zł

b) dla Gminy Nowy Tomyśl "Przebudowa drogi gminnej (ul. Zbąszyńska) w Nowym Tomyślu i Glinnie" w wysokości 200.000 zł

3) wydatki inwestycyjne - drogowe w wysokości 10.700.000 zł

a) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2714P Zbąszyń - Strzyżewo

w wysokości 500.000 zł

b) Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu

w wysokości 3.100.000 zł

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko - Krzywy Las - Grudna

w wysokości 3.489.944 zł

d) Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Boruja Nowa - granica powiatu

w wysokości 750.000 zł

e) Poszerzenie drogi Nowa Wieś Zbąska - Perzynyw wysokości100.000 zł

f) Modernizacja nawierzchni drogi w Michorzewie (wieś)

w wysokości 100.000 zł

g) Modernizacja nawierzchni drogi Trzcianka - Śliwno - Duszniki

w wysokości 610.056 zł

h) Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Brody - granica powiatu

w wysokości 400.000 zł

i) Modernizacja drogi Stary Tomyśl - Wąsowo w wysokości 460.000 zł

j) Modernizacja nawierzchni drogi w Stefanowie w wysokości 30.000 zł

k) Modernizacja nawierzchni drogi do miejscowości Piotry w wysokości 200.000 zł

l) Modernizacja drogi - Jastrzębniki w wysokości 60.000 zł

m) Modernizacja mostu w Strzyżewie w wysokości 280.000 zł

n) Modernizacja mostu w Szarkach w wysokości 150.000 zł

o) Budowa chodnika Sielinko - Opalenica w wysokości50.000 zł

p) Budowa chodnika - ul. Dworcowa w Wojnowicach w wysokości 30.000 zł

q) Budowa chodnika w Zębowiew wysokości30.000 zł

r) Budowa chodnika w Łomnicyw wysokości 40.000 zł

s) Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu w wysokości 50.000 zł

t) Modernizacja chodnika w Róży w wysokości40.000 zł

u) Budowa chodnika w Perzynach w wysokości15.000 zł

v) Budowa chodnika w Brodachw wysokości 20.000 zł

w) Budowa chodnika w Sątopach w wysokości40.000 zł

x) Budowa chodnika w Michorzewku w wysokości 20.000 zł

y) Budowa chodnika w Lewiczynku w wysokości 20.000 zł

z) Budowa chodnika w Miedzichowie w wysokości 15.000 zł

aa) Budowa chodnika w Urbanowie w wysokości 20.000 zł

bb) Modernizacja chodnika w Wytomyślu w wysokości40.000 zł

cc) Modernizacja chodnika w Przyprostyni w wysokości 40.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych drogowych przedstawia załącznik nr 6.

4) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.300.000 zł

Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem 66.531.252 zł, w tym wydatki bieżące 52.841.252 planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę 26.072.500 zł

· tj. 39,19 % planowanych wydatków ogółem,

· tj. 49,34 % planowanych wydatków bieżących.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 22.688.673 zł. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu powiatu na etapie planu kwotę 3.383.827zł do zadań oświatowych.

Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2012, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uwzględniono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w wysokości 1,0 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2015r, dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 659.169 zł, środki krajowe 67.500 oraz udział własny powiatu 153.541 zł:

1) Nazwa projektu: Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków
oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500
w województwie wielkopolskim(dla terenu powiatu nowotomyskiego). Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe w wysokości 315.000 zł, środki krajowe 67.500 oraz udział własny
powiatu 67.500 zł

2) Nazwa Projektu: "W stronę nowoczesnego kształcenia" - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w wysokości
344.169 zł oraz udział własny powiatu 86.041 zł

3. Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 66.531.252 zł realizują jednostki budżetowe,

w tym:

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu

w wysokości 476.000 zł

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

w wysokości 3.458.000 zł

3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 33.229.346 zł

w tym między innymi:

a) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w wysokości 189.627 zł

b) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu (planowana do utworzenia jednostka budżetowa obsługująca nowo wybudowany kompleks hal sportowych)

w wysokości 374.800 zł

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu

w wysokości 2.505.673 zł

5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w wysokości 4.307.759 zł

6) Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu

w wysokości 3.255.487 zł

7) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

w wysokości 5.000.000 zł

8) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości1.631.055 zł

9) Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w wysokości1.725.693 zł

10) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu

w wysokości 3.875.411 zł

11) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Tomyślu

w wysokości 1.273.221 zł

12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 3.831.099 zł

13) Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.962.508 zł

w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 761.846 zł

III. Zaplanowano obsługę długu publicznegow wysokości330.000 zł

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2009, 2010 oraz w roku 2011 i 2012, 2015 zgodnie z zawartymi umowami z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu, zwane dalej " PKO BP S.A".

2. Wykaz zawartych umów i stan zadłużenia na 30.09.2015r.w wysokości11.318.818,30 zł

1) Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6596 0023 4096 z dnia 17.04.2009 r. - kwota kredytu 7.198.342 zł na zadanie "Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu" stan zadłużenia

w wysokości 2.234.721,96 zł

2) Umowa 24 1020 4144 0000 6696 0032 3923 z dnia 30.04.2010r. - kwota kredytu 7.054.084 zł na zadanie "Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu'' stan zadłużenia

w wysokości3.218.124,08 zł

3) Umowa Nr 96 0220 4144 0000 6596 0036 6617 z dnia 8.11 2010r. - kwota kredytu 793.290 zł na zadanie "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance" stan zadłużenia

w wysokości 325.855,84 zł

4) Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6896 0041 8152 w rachunku kredytowym dla jst z dnia 10 czerwca 2011r. na - w kwocie 2.060.106 zł na zadania inwestycyjne powiatu stan zadłużenia

w wysokości 1.087.991,42 zł

5) Umowa Nr 12 1020 4144 0000 6596 0050 0728 z dnia 29.06.2012r. - kwota kredytu 2.578.000 zł na dotację dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu stan zadłużenia

w wysokości 1.938.273,00 zł

6) Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05 2015r. - kwota kredytu 2.513.852 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów stan zadłużenia

w wysokości 2.513.852,00 zł

IV. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu w wysokości 600.000 zł tj. 0,90 % planu wydatków.

2. Rezerwy celowe w wysokości 2.882.032 zł tj. 4,33% planu wydatków:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjnew wysokości 2.300.000 zł

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości 100.000 zł

c) na zadania oświatowew wysokości 482.032 zł

V. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2016 zaplanowano:

1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów

w wysokości2.631.561 zł

2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe, w tym między innymi:

a) zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - etap I w wysokości 3.000.000 zł

b) zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońska - Krzywy Las- Grudna" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokośc 3.360.000 zł

VI. Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie 2.631.561 zł - należne do spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.