Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art.211, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 59 422 169,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57 687 169,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1 735 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 185 716,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 58 900 008,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 52 283 760,64 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 464 763,76 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 682835,88 zł

c) dotacje 3 227 100,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 999 837,00 zł

e) wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 635 471,36 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 185 716,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 522 161,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 338 000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 860 161,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 4 338 000,00 zł w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji w kwocie 2 338 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 560 000,00zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 317 100,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji do wysokości 2 338 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków, w tym:

a) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia i pochodne,

b) między wydatkami majątkowymi,

c) między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącym,

d) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. 1. . Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 340 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 299 800,00zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 40 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 262 800,00 zł

2) celowe w wysokości 389 700,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145 000,00zł,

b) na odprawy emerytalne 244 700,00zł.

§ 12. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

§ 13. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Zał2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Zał3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zał4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zał5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zał6

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Zał6a

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zał7

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7a.pdf

Zał7a

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zał8

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8a.pdf

Zał8a

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/184/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Zał9

Uzasadnienie

Autopoprawki do uchwały budżetowej na rok 2016 dotyczą planu wydatków oraz planowanych dochodów budżetu. W ramach autopoprawek: • Zmniejszono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 19 224,00zł w związku ze zmianą umowy cywilno prawnej dotyczącej refundacji wydatków z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. • Wprowadzono nowe zadanie Wykonanie badan potwierdzających unikalne walory naturalne Gminy Międzychód oraz zdrowotne klimatu i zasobów naturalnych na kwotę 53 200,00zł. Skutkowało to zmniejszeniem wydatków na promocję jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 16 000,00zł oraz zmniejszeniem poziomu rezerwy ogólnej o kwotę 37 200,00zł • W związku z pobytem dziecka w placówce powiatowej prowadzącej zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano dotację dla powiatu w kwocie 5 000,00zł. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie). • Wprowadzono korekty wynikające z przedłożonych planów finansowych jednostek budżetowych (Ośrodek Pomocy Społecznej).