Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dn.08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015r, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w wysokości: 19 627 071,00 zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 19 306 071,00 zł.

- dochody majątkowe w kwocie - 321 000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 835 838,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84 000,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 19 046 071,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 16 714 466,80 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości - 2 331 604,20 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Wydatki , o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 835 838,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4

2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:

a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74 000,00 zł.

b) programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.

3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2016r. w wysokości 2 331 604,20 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3.

Nadwyżka budżetu w kwocie 581 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1 381 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 55 000,00 zł.

2) celową w wysokości 45 000,00 zł. na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, które określone są:

1. Dochody w Dziale 900 rozdz. 90019 zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki w Dziale 900 rozdz. 90004 i 90013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) Dotację podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna - w kwocie 279 940,00 zł.

2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł.

3) Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 831 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i rozdziału.

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 800 000,00 zł. w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 800 000,00 zł.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) ustala się kwotę 100 000,00 zł do której Wójt Gminy Łęka Opatowska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 1 300 000,00 zł. z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego

w kwocie 500.000,00 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 800 000,00 zł.

§ 10.

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 234 722,13 zł. według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/62/2015
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/62/2015
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/62/2015
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/62/2015
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/62/2015
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/62/2015
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/62/2015
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/62/2015
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/62/2015
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/62/2015
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2016 rok został opracowany w oparciu o regulacje zawarte w:

1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze

zmianami

2. Uchwale Nr LIII/233/10 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska.
Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków oraz rozchodów uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Plan dochodów budżetu na 2016r. został opracowany w oparciu o:

- Informacje Ministra Finansów o wysokości należnych gminie subwencji oraz o wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

- Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji celowych na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących Gminy ,

- przewidywanym wykonaniu dochodów budżetowych Gminy za 2015r.,

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy Łęka Opatowska na 2016r. wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości 19 627 071,00 zł. w tym; dochody bieżące w kwocie 19 306 071,00 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 321 000,00 zł. oraz dotacje na zadania zlecone w kwocie 1 835 838,00 zł. W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2015r. ( wg stanu na 31.10.2015r. w wysokości 19 084 565,92 zł.) stanowi wzrost o około 2,84 %. Różnica wynika min z faktu, iż na 2016r. zgodnie z informacją Ministra Finansów planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta w stosunku do roku bieżącego o kwotę 928 731,00 zł. tj. wzrost o około 27,85 %

I.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2016r. zostały skalkulowane w kwocie 19 306 071,00 zł.. Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01095 - plan w kwocie 3 180,00 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdział 40002 - plan z tytułu odpłatności za dostarczanie wody w wysokości 660 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za wodę w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 - odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów - kwota planowana w wysokości 110 000,00 zł., z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna) kwota 6 400,00 zł. oraz odsetki za tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw w wysokości 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdział 75011 - kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 48 752,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział 75101 - kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 048,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział 75601 - planowana kwota z tytułu podatku od osób fizycznych opłacana w formie karty podatkowej w wysokości 1 000,00 zł oraz odsetki w kwocie 10,00 zł.

- rozdział 75615 - planowana kwota w wysokości 354 771,00 zł. w tym:

a) podatek od nieruchomości 293 000,00 zł.

b) podatek rolny 4 200,00 zł.

c) podatek leśny 71,00 zł.

d) podatek od środków transportowych 56 400,00 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 zł.

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 100,00 zł.

- rozdział 75616 - planowana kwota w wysokości 4 473 900,00 zł w tym

a) podatek od nieruchomości 3 693 000,00 zł.

b) podatek rolny 406 000,00 zł.

c) podatek leśny 3 800,00zł.

d) podatek od środków transportowych 265 000,00 zł.

e) podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł.

f) opłata od posiadania psów 6 100,00 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 zł

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 35 000,00 zł.

- rozdz. 75619 - kwota planowana w wysokości 116 000,00 zł. w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00 zł.

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 84 000,00 zł.

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka w kwocie 15 000,00 zł.

- rozdział 75621 - kwota planowana w wysokości 4 353 236,00 zł. w tym

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 263 236,00 zł.

b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 90 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej 5 302 793,00 zł.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 607 327,00 zł.

Rozdział 75814 - odsetki od środków na rachunkach bankowych jst w kwocie 2 000,00 zł. oraz różne opłaty min z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela, zwrot podatku Vat- kwota 70 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - odsetki od środków na rachunku jednostki 520,00 zł.

Rozdział 80103 - dotacja w kwocie 19 575,00 zł. na dzieci korzystające z wychowania

przedszkolnego

Rozdział 80104 - wpłaty z opłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 25 600,00 zł., z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 56 240,00 zł., dotacja w kwocie 204 885,00 zł. na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego oraz odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli w kwocie 12 500,00 zł.

Rozdział 80110 - odsetki od środków na rachunku jednostki 140,00 zł

Rozdział 80114 - odsetki od środków na rachunku jednostki 100,00 zł

Rozdział 80195 - odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Opatowie 1 260,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 - odpłatność za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej 16 200,00 zł

Rozdział 85212 - dotacja na zadanie zlecone - wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych - w kwocie 1 781 954,00 zł oraz opłaty z tytułu zwrotu części wypłat z funduszu alimentacyjnego przez dłużników 5 000,00 zł.

Rozdział 85213 - dotacja na zadanie zlecone w kwocie 2 326,00 zł. i zadanie własne 1 768,00 zł.

Rozdział 85214 - dotacja na zadanie własne kwocie 4 006,00 zł.

Rozdział 85216 - dotacja na zadanie własne w kwocie 16 423,00 zł.

Rozdział 85219 - dotacja na zadanie własne, utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 45 734,00 zł. oraz odsetki od środków na rachunku jednostki 700,00 zł.

Rozdział 85228 - dotacja na zadanie zlecone w kwocie 1 758,00 zł oraz odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w kwocie 420 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki 100,00 zł.

Rozdział 90002 - opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 491 000,00 zł., odsetki od

nieterminowych wpłat kwota 1 000,00 zł. oraz odpłatność za worki w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 90003 - wpłaty z tytułu zaległości za wywóz odpadów stałych - śmieci - wg starej ustawy obowiązującej do lipca 2013r. w kwocie 8 000,00 zł. oraz odsetki w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 90005 - dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu na wykonanie Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej w kwocie 14 365,00 zł. ( zgodnie z pismem WFOŚiGW z dnia 05.11.2015r.)

Rozdział 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska w wysokości 15 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej kwota

15 000,00 zł.

Najważniejszy dział dochodów własnych budżetu Gminy to Dział 756 - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych. Planując w/w dochody przyjęto następującą kalkulację wzrostu lub spadku podatków w stosunku do przyjętego planu na 2015r:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne - w związku z nie podwyższaniem stawek podatkowych plan pozostawiono na poziomie roku bieżącego..

- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne - niewielki wzrost planu w stosunku do roku 2015 - brano pod uwagę wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2015r.

- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne - do wyliczenia podatku rolnego przyjęto planowaną obniżoną stawkę proponowaną na rok 2016r. Ponadto z uwagi na ilość ulg ustawowych udzielanych w ciągu roku, plan na 2016r. jest niższy od ubiegłorocznego o około 2,3 %.

Zaplanowano w tym dziale również wpływy z tyt. podatków i opłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe, min. wpływy z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, oraz podatki i opłaty własne z opłaty skarbowej, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Kalkulację tych dochodów oparto na przewidywanym wykonaniu za 2015r. W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3-4750.132.2015 w kwocie 4 263 236,00 zł., wzrost w stosunku do 2015 o około 27,8 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 9 298 917,00 zł .co stanowi 47,38 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2016r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów / pismo jw./, na 2016. zaplanowano następujące kwoty: - subwencja oświatowa w kwocie 5 302 793,00 zł. wzrost o około 7,65 %, subwencja wyrównawcza w kwocie 607 327,00 zł. wzrost o 5,32 % w stosunku do planu na 2015r.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne do budżetu przyjęto kwotę 1 903 769,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 ustalające plan dotacji w kwocie 1 902 721,00 zł. z tego na zadania zlecone 1 834 790,00 zł. ( z przeznaczeniem 48.752,00 zł. na Administrację publiczną oraz kwota 1 786 038,00 zł na Opiekę społeczną ) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 67 931,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-55/15 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w kwocie 1 048,00 zł.

Ponadto w Dziale 801 ujęto kwoty dotacji w rozdz. 80103 i 80104, które zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, przysługuje Gminie na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego.

Znaczna część dochodów stanowią wpływy z majątku Gminy. Planując dochody z majątku skalkulowano poszczególne składniki w następujący sposób:

- za pobór wody - planując wpływy uwzględniono przypis należności za pobór wody za III kw. 2015r. oraz planowany przypis za IV kw. 2015r. Mimo planowania wzrostu stawek za pobór wody nie zwiększono planu w stosunku do roku bieżącego. W związku z trudnościami z egzekwowaniem zaległości z opłat nie podwyższanie planu uchroni Gminę przed nie wykonaniem dochodów, a tym samym nie zagraża zaplanowanym wydatkom.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zmniejszenie w stosunku do roku 2015 o około 9,1 % - wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, a po nowym przetargu należność uzyskana mniejsza od poprzedniej

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy

uwzględniono przypis należności za III kw. 2015r. oraz planowany przypis za IV kw. 2015r.

Kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków należy brać pod uwagę ilość zużycia wody.

Ujęto plan w realnej wysokości możliwej do wykonania.

- wpływy z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych ( ujęte w rozdz. 90003) - zaplanowano wpłaty z tytułu ściągnięcia zaległości z opłat za wywóz śmieci wg starej ustawy obowiązującej do lipca 2013r. - wpłaty za gospodarowanie odpadów - ( ujęte w rozdz. 90002 ) , opłaty zostały skalkulowane na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców oraz przyjętej stawki przez Radę Gminy. Dochody z tego tytułu przeznaczane są na wywóz śmieci oraz wydatki związane z obsługą administracyjną zadania

W dziale 756, rozdział 75618 ujęto również dochody z tytuły zajęcia pasa drogowego.

W planie dochodów ujęto również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy, które odprowadzane są na rachunek bieżący Gminy. W Dziale 801 - zostały zaplanowane kwoty z tytułu opłaty rodziców za korzystanie dziecka z przedszkola oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych Wyliczenia opłaty za wyżywienie dzieci dokonano za okres 10 miesięcy biorąc pod uwagę stawkę godzinową, ilość godzin, ilość dzieci z uwzględnieniem absencji z powodu choroby ( średnia z roku poprzedniego).

W dziale 758, rozdz. 75814 zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł. wpływy z różnych dochodów min; rozliczenia z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela oraz zwrotu podatku Vat z wydatków bieżących

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2015r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 84 000,00 zł. Planując je, brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2015r.

Planując dochody budżetu na 2016r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, a zwłaszcza przewidywanym wykonaniu dochodów za 2015r.

W planie dochodów zostały ujęte wszystkie możliwe dla Gminy źródła dochodów. Nie występują w gminie dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

I.2 Dochody majątkowe

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - zaplanowano dotację w kwocie 321 000,00 zł. z Powiatu Kępińskiego, zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Powiatu Kępińskiego Nr XII/61/2015 z dnia 27.10.2015r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu w 2016r. na realizacje zadania inwestycyjnego - Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska.

II. Wydatki Budżetu

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków wynosi 19 046 071,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 16 714 466,80 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 2 331 604,20 zł. Zadania zlecone stanowią kwotę 1 835 838,00 zł. w ogólnej kwocie planowanych wydatków. Planując wydatki bieżące przyjęto niewielki ich wzrost o około 1,49 %, w stosunku do 2015r.
( wg. stanu na 31.10.2015r. )

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 9 274 43,00 zł. ( wykazane wg systemu BeSTi@).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan - 499 304,00

- rozdz. 01008 - 47 600,00 zł. - prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, wykonywanych przez Spółkę Wodną w Kępnie w tym dotacja dla gminnej spółki wodnej w

kwocie 7 000,00 zł. oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł.

- rozdz. 01010 - 443 500,00 zł. - na inwestycje, w tym: - dokumentacja na kanalizację Siemianic, Rakowa, Szalonki, Klasaka, Granic w kwocie 200 000,00 zł. oraz wykonanie nitki wodociągowej Trzebień - Opatów II etap kwota 243 500,00 zł.

- rozdz. 01030 - 8 204,00 zł. - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 318 000,00zł..

opłata za energie elektryczną - 170.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych - 30 000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i Stacji, liczniki przemysłowe - 25 000,00 zł. - remont SUW 30 000,00, bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, pozwolenia wodno - prawne - 50 000,00 zł oraz 13 000,00 zł. na zakup pomp głębinowych

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 1 483 666,90 zł. w tym:

Rozdz. 60014 - kwota 821 000,00 zł. - dotacja dla Powiatu Kępińskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień - Opatów, zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XIV/48/2015 z dnia 19.10.2015r.

Rozdz. 60016 - kwota 662 666,90 zł. w tym ; 145 666,90 zł. na bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymane dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup kamienia do wyrównania dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka oraz modernizacje dróg dojazdowych do pól ( w tym 43 557,05 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego ) oraz 517 000,00 zł. na inwestycje w tym: droga Kuźnica Sł - Zmyślona Sł. - 190 000,00 zł , przebudowa drogi gminnej ul. Szpot w Opatowie - 133 000,00 zł., , przebudowa drogi ul. Zielona w Opatowie - 39 000,00 zł. , oraz przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ( obręb geodezyjny Biadaszki, Siemianice, Łęka Opatowska i Opatów )- 155 000,00 zł.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 607 153,23 zł.

- kwota 203 703,23 zł. - plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie, wydatki związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy ( około 40 000 zł. rocznie), modernizacja placów zabaw w Piaskach, utwardzenie terenu przy Rządcówce, ogrodzenie placu zabaw w Siemianicach, przeglądy budynków komunalnych. ( w tym; 39 733,23 zł. fundusz sołecki), 15 450,00 zł. na płace i pochodne oraz 388 000,00 zł. na inwestycje; przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnie lekarską - 368 000,00 zł. oraz przebudowa budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy - 20 000,00 zł.

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 2 550 232,00 zł. w tym 48 752 zł. zadanie zlecone

- rozdz. 75011 - 48 752,00 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac - zadanie zlecone

- rozdz. 75022 - 99 800,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. 75023 - 2 182 480,00 zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 1 718 530,00 zł na płace i pochodne od płac , - kwota 384 950,00 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, remont piwnic na pomieszczenie socjalne, remont biura, toalet, - kwota 7 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na inwestycje; - 12 000,00 zł. na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i 60 000,00 zł. na założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy

- rozdz. 75075 - kwota 38 000,00 zł. związana z wydatkami na promocję Gminy, min, zakup materiałów promocyjnych, organizacja Dni Gminy, wymiana z gminami zagranicznymi

- rozdz. 75095 - kwota 181 200,00 zł. z przeznaczeniem na ; 38 200,00 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, 55 000,00 zł. prowizja za inkaso podatków, 25 000,00 opłaty i prowizje bankowe, 60 000,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach oraz 3 000,00 zł. na opłaty komornicze

Dział - 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - zadanie zlecone

plan 1 048,00 zł. z dotacji na aktualizacje rejestru wyborców- w tym płace i pochodne 599,00 zł.

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - plan 305 511,85 zł.

- rozdz. 75412 - 253 207,65 zł. na utrzymanie jednostek straży pożarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, ryczałt dla Gminnego komendanta OSP, ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, ryczałty dla kierowców wozów strażackich ( płace i pochodne 15 080,00 zł. ), remonty strażnic, badania lekarskie, dotacje dla jednostek OSP oraz na inwestycje 52 304,20 zł. w tym; 33 166,90 zł. budowa komina w Domu Strażaka - Rolnika Łęka Opatowska oraz 19 137,30 zł. na rozbudowę budynku OSP Trzebień

Wydatki inwestycyjne będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 235 000,00 zł.

spłata odsetek od kredytów i pożyczek -Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, WFOŚiGW Poznań, SBL Łęka Opatowska, SGB SA Ostrów Wlkp - wg stawek procentowych i harmonogramów spłat

Dział - 758 - Różne rozliczenia

Utworzono rezerwy w kwocie ogółem 100 000,00 zł. w tym: celowa w kwocie 45 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólna w kwocie 55 000,00 zł.

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan - 8 264 089,00 zł.

- rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, kwota na utrzymanie 4 348 837,00 zł. w tym: 3 576 159,00 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 561 027 zł. min na : malowanie klas, węgiel, zakup peletu, pomoce naukowe ( 4 szkoły podstawowe ), materiały biurowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 651,00 zł. oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł.

- rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne - kwota 51 237,00 zł. w tym: 38 802,00 zł. na płace i pochodne od płac, 9 000 00 zł. na wydatki rzeczowe oraz 3 435,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. 80104 - przedszkola kwota - 1 502 566,00 zł. tym; 1 079 640,00 zł. płace i pochodne,

334 467,00zł. wydatki bieżące , zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty,

36 800,00 zł. zakup usług od innej jst za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, 45 659,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na zakupy inwestycyjne kwota 6 000,00 zł.

- rozdz. 80110 - gimnazjum - kwota 1 566 029,00 zł. w tym; 1 338 472,00 zł. płace i pochodne, kwota 146 808,00 zł. na wydatki bieżące i drobne remonty , malowanie sal lekcyjnych, wymiana młodzieży, 76 949,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na zakupy inwestycyjne kwota 3 800,00 zł.

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opieka w czasie dowozu uczniów - planowana kwota na ten cel to 171 370,00 zł.

- rozdz. 80114 - zespół obsługi szkół - kwota 339 396,00 zł. w tym: 311 538,00 zł. na wydatki związane z płacami, pochodne oraz 27 258,00 zł. na wydatki bieżące i 600,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. 80146 - 17 390,00 zł. 0,5% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na dokształcenie i szkolenie ( w poszczególnych rozdz. Działu 801 w § 4010 ujęte są również płace pracowników obsługi oraz odprawy i nagrody jubileuszowe od których nie nalicza sie środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli )

- rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - kwota 114 730,00 zł. w tym: 91 909,00 zł. . płace i pochodne, 17 669,00 zł. na wydatki bieżące oraz 5 152,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. 80195 - pozostała działalność - 152 534,00 zł. na utrzymanie Sali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie w tym; 59 147,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 45 487,00 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna sali, 44 200,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali i 3 700,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 84 000,00 zł.

- rozdz. 85153 - kwota 10.000,00 zł. na wydatki związane z zwalczaniem narkomanii

- rozdz. 85154 - kwota 74000,00 zł. - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej - min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych ( płace 37 000,00 zł. ), konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych, szkolenia, widowiska dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień, wyposażenie świetlic, placów, współpraca z ZHP w organizowaniu obozów z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień od narkotyków

Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 2 843 755,00 zł. w tym 1 786 038,00 zł zadanie zlecone

- rozdz. 85202 -250 000,00 zł. opłata za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznych

- rozdz. 85204 - 1 000,00 zł. rodziny zastępcze

- rozdz. 85205 - 5 000,00 zł. wydatki związane z działaniami zapobiegającymi przemoc w rodzinie

- rozdz. 85206 - 15 067,00 zł. - wydatki związane ze wspieraniem rodziny w tym 14 067,00 zł. na płace i pochodne

- rozdz. 85212 - 1 827 169,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe / dotacja na zadanie zlecone - 1 781 954,00 zł./ w tym; płace i pochodne od płac - 138 444,00 zł.

- rozdz. 85213 - 4 094,00 zł. - składki zdrowotne / dotacja - zlecone 2 326,00 zł.- własne
1 768,00/

- rozdz. 85214 - 40 000,00 zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe ( w tym; 4 006,00 zł. z dotacji na zadanie własne )

- rozdz. 85215 - 18 000,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych

- rozdz. 85216 - 35 000,00 zł. zasiłki stałe ( w tym 16 423,00 zł z dotacji na zadania własne )

- rozdz. 85219 - 497 067,00 zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 444 792,00 zł. na płace i pochodne od płac, 48 875,00 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń, 3 400,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych. ( w tym; 45 734,00 zł. z dotacji na zadania własne ).

- rozdz. 85228 - 91 358,00 zł. - umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne od płac, w tym 91 358,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od płac ( kwota 1 758,00 zł. z dotacji na zadanie zlecone)

- rozdz. 85295 - 60 000,00 zł. - dożywianie dzieci w szkołach

Dział - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 18 000,00 zł.

Rozdz. 85311 - plan w kwocie 18 000,00 zł. na wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - paliwo, przeglądy techniczne

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 1 090 951,02 zł.

- rozdz. 90001 - 312 501,02 zł. na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji Łęka Opatowska , Opatów i oczyszczalni ścieków w Opatowie - materiały eksploatacyjne, energia, opłata za wprowadzenie urządzeń do pasa drogowego,

- rozdz. 90002 - kwota 495 000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: 90 214,00 zł. na płace i pochodne oraz 404 786,00 zł. na wydatki bieżące

- rozdz. 90004 - kwota planowana 10 000,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy ( z opłat i kar za korzystanie ze środowiska )

- rozdz. 90005 - kwota planowana 29 450,00 zł. na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

- rozdz. 90013 - kwota 43 000,00 zł. z przeznaczeniem na wyłapywanie i hotelowanie w schronisku psów. ( w części z opłat i kar za korzystanie ze środowiska )

- rozdz. 90015 - oświetlenie uliczne - 191 000,00 zł.

- rozdz. 90095 - plan w kwocie 10 000,00 zł. na dotacje dla Powiatu Kępińskiego na program usuwania azbestu

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 334 940,00 zł.

- rozdz. 92105 - pozostałe zadania z kultury - 48 000,00 zł. organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy zgodnie z harmonogramem w tym: 12 000,00 zł. na dotacje dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz 8 000,00 zł. na płace

- rozdz. 92116 - biblioteki - 279 940,00 zł. Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy

- rozdz. 92120 - kwota 7 000,00 zł. na program ochrony zabytków

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 310 420,00 zł.

- rozdz. 92605 - planowana kwota 310 420,00 zł. w tym: 58 000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu, - 60 000,00 zł. na zakupy sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej i młodzieżowych klubów sportowych, zakup peletu, - 30 000,00 zł. energia elektryczna, - 25 000,00 zł na remonty boisk, konserwacja Orlika, - 85 000,00 zł. na sprzątanie Sali, przewozy młodzieży na zawody, - na płace i pochodne 52 420,00 zł.

W wydatkach wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 14 000,00 zł.

Plan budżetu obejmuje wszystkie ustawowe zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, które gmina winna realizować oraz zadania zlecone przez administrację państwową. Ponadto w planie wydatków ujęto obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw tj;

- wydatki na izby rolnicze

- dowóz dzieci do szkół

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- profilaktyka przeciwalkoholowa

- przeciwdziałanie narkomani

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- dodatki mieszkaniowe

- usługi opiekuńcze

- utrzymanie czystości na terenie Gminy

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie planowania budżetu nie wystąpiły. Do nich należą min;

- wpłaty na PEFRON z działu 801 - Oświata i wychowanie - gdyż zgodnie z art. 21 ust.1 i ust.2b,2d placówki oświatowe nie podlegają ustawie z dn. 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych .

III. Przychody budżetu

W załączniku nr 6 wykazano planowane przychody Gminy na 2016r. Planuje się do zaciągnięcia kredyt w kwocie 800 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Ponadto planuje sie zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w ramach rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

IV. Rozchody budżetu

W załączniku nr 7 wykazano rozchody Gminy na 2016. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 381 000,00 zł. ( załącznik z harmonogramem spłat załączono do uzasadnienia WPF Gminy na lata 2016 - 2023)

Gmina Łęka Opatowska w 2015r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Wydatki majątkowe

Gmina Łęka Opatowska na 2016. planuje do wykonania następujące inwestycje :

1. Wykonanie dokumentacji na kanalizację Rakowa, Szalonki, Siemianic, Klasaka, Granic

w kwocie 200 000,00 zł.

2. Wykonanie dokumentacji na wykonanie nitki wodociągowej Trzebień - Opatów II etap w kwocie

243 500,00 zł.

3. Budowa dróg w tym;

a) dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację dróg lokalnych powiatowych, na terenie Gminy Łęka Opatowska - kwota 821 000,00 zł.

b) przebudowa - remont drogi gminnej ul. Szpot w Opatowie - kwota 133 000,00 zł.

c) przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w Opatowie - kwota 39 000,00 zł.

d) przebudowa drogi gminnej Zmyślona Sł - Kuźnica Sł. - kwota 190 000,00 zł.

e) przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych ( obręb geodezyjny Biadaszki, Siemianice, Łęka Opatowska i Opatów) - kwota 155 000,00 zł.

4. Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnie lekarską w Opatowie - kwota 368 000,00 zł.

5. Przebudowa budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy - kwota 20 000,00 zł.

6. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - kwota 60 000,00 zł.

7. Budowa komina w Domu Strażaka - Rolnika w Łęce Opatowskiej - kwota 33 166,90 zł.

8. Rozbudowa budynku OSP w Trzebieniu - kwota 19 137,30 zł.

Planuje się zakupy inwestycyjne min:

1. Zakup pompy głębinowej do SUW na kwotę 13 000,00 zł.

2. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska w kwocie 12 000,00 zł.

3. Zakup Monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Opatowie - kwota 8 000,00 zł.

4. Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem dla szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej w kwocie 7 000,00 zł.

5. zakup obieraczki do ziemniaków dla przedszkola w Opatowie - kwota planowana 6 000,00 zł.

6. Zakup ksera dla Gimnazjum w Opatowie - kwota 3 800,00 zł.

V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat na dzień 31.12.2015r. Gmina Łęka Opatowska będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6 653 551,62 zł. w tym:

kredyty w BGK Oddział w Poznaniu - kwota 1 461 551,62 zł.

kredyt w SBL Kępno - 3 050 700,00 zł.

kredyt w SGB Oddział Ostrów Wlkp - 1 751 300,00 zł.

pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu - kwota 390 000,00 zł.

Realizując budżet w latach poprzednich poczyniono bardzo duże cięcia w wydatkach bieżących czy majątkowych, ograniczając je do minimum, min: poprzez redukcję etatów, ograniczenie godzin ponadwymiarowych w oświacie, nie podwyższanie wynagrodzenia pracowników, wydatki bieżące ponoszone były tylko do koniecznego minimum, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych. W celu zrównoważenia budżetu i pozyskania dodatkowych środków przeznaczono do sprzedaży mienie Gminy - działki rolne. W roku 2014 i 2015 budżet był realizowany bez zakłóceń, Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.