Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 49.141.125,57 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.741.125,57 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 400.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.327.258,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 51.619.812,65 zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 42.983.446,84 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 8.636.365,81 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.327.258,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

3) Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w roku 2016, w wysokości 8.636.365,81 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.478.687,08 zł., zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.017.092,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.538.405,63 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.668.650,00 zł.

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 921.000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych:

- dochody w wysokości 164.800,00 zł,

- wydatki w wysokości 164.800,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w wysokości 50.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.517.092,71 zł w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.500.000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.478.687,08 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.538.405,63 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł.,

2. zwiększania i zmniejszania wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach rozdziału,

3. dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

4. tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 175.100,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.900,00 zł.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 683.640,00 zł i przeznacza się w kwocie 683.640,00 zł na realizację planowanych wydatków związanych z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.250,00 zł.,

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf