Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 223, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 51.182.819 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 49.870.819 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.312.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.486.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 60.445.687 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 45.587.687 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.858.000 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 5.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.486.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.262.868 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń (...) kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217, ust.2 pkt 6 uofp) w wysokości 3.640.244 zł oraz z kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 5.622.624 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.174.868 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 912.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.084.000 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.591.891 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody 4.226.850 zł,

2) koszty 4.224.346 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust 1 ufp:

1) dochody 622.445 zł,

2) wydatki 622.445 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.534.624 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.622.624 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 912.000 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 w wysokości 3.000.000,00 zł, z tego:

1) gwarancje do kwoty 0,00 zł,

2) poręczenia do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokosci 6.534.624 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych ( między zadaniami w ramach działu do kwoty 800.000,00 zł),

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:

a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

b) dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 15. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450.000,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 445.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 332.203 zł,

2) celowe w wysokości 1.348.262 zł, z tego:

a) na pokrycie ewentualnych zobowiazań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w wysokości 82.358 zł (dział 700, rozdział 70021),

b) na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754, rozdziale 75421 w wysokości 130.000 zł,

c) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji wekslowej Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w dziale 757, rozdziale 75704 w wysokości 246.160 zł,

d) na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta Złotowa - w dziale 851, rozdziale 85154 w kwocie 20.000 zł,

e) na likwidację wyrobów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych w dziale 900, rozdziale 90002 w kwocie 10.000 zł,

f) na dofinansowanie prac remontowych obiektu zabytkowego w dziale 921, rozdziale 92120 w kwocie 89.744 zł,

g) rezerwa majątkowa na inwestycje w dziale 758, rozdziale 75818 w wysokości 750.000 zł.

h) na dotację do przebudowy przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej - ul. Jastrowska w dziale 600, rozdziale 60013 kwota 20.000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.85.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

doc1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.85.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

doc2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.85.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

doc3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.85.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

doc4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.85.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV.85.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zał nr 6 Dochody budżetu państwa

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV.85.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. nr 7 Dotacje otrzymane

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV.85.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zał nr 8 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV.85.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Zał nr 9 Dotacje udzielone

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV.85.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. nr 10 Rachunki dochodów własnych

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV.85.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Zał. nr 11 Ochrona środowiska