Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 r. poz. 1515/ oraz art. 212, 214, 215, 220, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 15.852.124,00 zł, z tego · Dochody bieżące w kwocie 15.852.124,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.356.609,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 15.760.172,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: · Wydatki bieżące w wysokości 13.800.401,00zł, · Wydatki majątkowe w wysokości 1.959.771,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.356.609,00zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 91.952,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 800.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 891.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł

2) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 800.000,00 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) Przychody - 1.197.577,00 zł

2) Koszty - 1.197.577,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 416.000,00 zł

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 218.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą:

1) dochody 20.000,00 zł;

2) wydatki 20.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 545.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 545.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 58.500,00 zł,; na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 86.000,00 zł

2. celową w wysokości 34.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.000,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/115/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/115/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/115/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/115/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/115/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/115/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/115/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/115/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/115/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/115/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/115/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Lisków

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

DOCHODY

W budżecie gminy zaplanowano dochody na 2016 rok w kwocie 15.852.124,00 zł, w tym:

DZIAŁ 010ROLNICTWOI ŁOWIECTWO

Rozdział 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano dochody w kwocie 237.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku Vat.

Rozdział 01095Pozostała działalność

Wpływy z opłat za użytkowanie - 2.200,00 zł.

DZIAŁ 020LEŚNICTWO

Rozdział 02001Gospodarka leśna

Wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie - 1.250,00 zł.

DZIAŁ 400WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002Dostarczanie wody

- Wpływy z usług za dostarczanie wody - 500.000,00 zł;

- Odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł.

DZIAŁ 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z najmu lokali komunalnych Gminy Lisków - 108.000,00 zł

DZIAŁ 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011Urzędy Wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. w wysokości 50.944,00 zł.

Rozdział 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z różnych dochodów - 5.000,00 zł

DZIAŁ 751URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 r. w kwocie 1.072,00 zł.

DZIAŁ 756DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2.500,00 zł,

Rozdział 75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości 1.085.300,00 zł,

Rozdział 75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 664.300,00 zł.

Rozdział 75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 14.600,00 zł,

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł,

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.000,00 zł,

Rozdział 75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Podatek od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. w wysokości 1.950.953,00 zł;

- Podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w wysokości 150.000,00 zł. Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

DZIAŁ 758RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna na 2016 rok została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. w kwocie 7.671.549,00 zł, w tym:

-	część oświatowa	-	4.495.115,00 zł
-	część wyrównawcza	-	3.007.928,00 zł
-	część równoważąca	-	168.506,00 zł

Zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 3.000,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.000,00 zł

DZIAŁ 801OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104Przedszkola

Zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie, a zamieszkałe na terenie innej Gminy.

DZIAŁ 852POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.8 z dnia 20 października 2015 r. w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zaplanowano w kwocie - 2.304.593,00 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85212 - 2.289.852,00 zł,

Rozdział 85213 -14.741,00 zł,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano kwotę - 90.363,00 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85213 -3.358,00 zł

Rozdział 85214 -30.571,00 zł,

Rozdział 85216 - 26.188,00 zł,

Rozdział 85219 -30.246,00 zł,

Rozdział 85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł. z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 zł, z tytułu usług opiekuńczych

DZIAŁ 900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Zaplanowano wpływy z opłat za ścieki - 280.000,00 zł;

- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 500,00 zł.

Rozdział 90002Gospodarka odpadami

Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi -545.000,00 zł

Rozdział 90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 926KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601Obiekty sportowe

Zaplanowano wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 15.000,00 zł

Z powyższego wynika, że:

1.	Dochody własne planuje się w wysokości	-	3.632.650,00 zł
2.	Subwencje w wysokości	-	7.671.549,00 zł
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w wysokości	-	2.446.972,00 zł
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	-	2.100.953,00 zł
	Dochody razem	-	15.852.124,00 zł

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody z tytułu pożyczki z WFOŚ na realizacje zadań inwestycyjnych - "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Ogrodowa, m. Lisków"

oraz "Przebudowa stacji uzdatniania wody na działkach 423/7, 423/8, 423/5 w m. Lisków" w kwocie 800.000,00 zł.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.760.172,00 zł

Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 10.000,00 zł - środki te przeznaczone są na usługi w zakresie remontu urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Ogrodowa, m. Lisków" w kwocie 900.000,00 zł;

- Zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa stacji uzdatniania wody na działkach 423/7, 423/8, 423/5 w m. Lisków" w kwocie 100.000,00 zł

Rozdział 01030Izby rolnicze

Zaplanowano składkę na izby rolnicze - 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego w wysokości 5.100,00 zł,

Rozdział 01095Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.400,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w kwocie 15.000,00 zł z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

DZIAŁ 400WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 279.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i Strzałkowie.

DZIAŁ 500HANDEL

Rozdział 50095Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące na zakup usług pozostałych oraz na ubezpieczenie targowiska "Mój Rynek" w kwocie 1.400,00 zł.

DZIAŁ 600TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową na podstawie zawartego porozumienia o partnerstwie na realizację projektu pn. " Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4602 P, drogi powiatowej nr 4602 P na odcinku skrzyżowania z droga powiatową nr 4604 P - granica powiatu, drogi powiatowej nr 4487 P granica powiatu - skrzyżowanie z droga powiatową nr 4603 P, rogi powiatowej nr 4603 P oraz drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku skrzyżowanie z droga powiatową nr 4606 P - Lisków" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w kwocie 606.771,00 zł.

Rozdział 60016Drogi publiczne gminne

- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 136.700,00 zł;

- Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Wygoda, Zakrzyn Kolonia - Annopol, Zakrzyn Jeziorko, Chrusty, Adelin.

DZIAŁ 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w wysokości 85.900,00 zł, (w tym: na wydatki bieżące 35.900,00 zł i na wydatki majątkowe na modernizację budynków komunalnych 50.000,00 zł.)

DZIAŁ 710DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł

Rozdział 71012Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł

DZIAŁ 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.944,00 zł, na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania zlecone.

Rozdział 756022Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki na diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty utrzymania i obsługi biura rady w kwocie 90.000,00 zł.

Rozdział 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.201.687,00 zł obejmujące koszty funkcjonowania urzędu gminy, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, odprawę emerytalną dla 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, obsługi i konserwatorów hydroforni, oczyszczalni ścieków w wysokości - 1.850.000,00 zł;

- wydatki bieżące obejmujące zakup materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty za użytkowanie systemów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, za udział w szkoleniach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 351.687,00 zł

Rozdział 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł na promocje Gminy Lisków.

Rozdział 75095Pozostała działalność

- Koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Wiosek Internetowych zaplanowano w wysokości 144.800,00 zł;

- Diety dla sołtysów z terenu gminy Lisków w wysokości 48.000,00 zł

DZIAŁ 751URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.072,00 zł, zgodnie z informacją Krajowego Biura Nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 r. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

DZIAŁ 754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 71.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie członków straży pożarnej i pojazdów, zakup węży i mundurów oraz ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych.

DZIAŁ 757OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano odsetki od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł.

DZIAŁ 758RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w wysokości 120.000,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 86.000,00 zł;

- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 34.000,00 zł

DZIAŁ 801OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.245.260,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.709.030,00 zł;

- wydatki rzeczowe obejmujące zakup środków czystościowych, artykułów piśmiennych, opłaty telefoniczne, RTV, zakup energii, gazu, wody, zakup opału do ogrzewania pomieszczeń, wyjazdy służbowe, ubezpieczenie budynków oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 536.230,00 zł

Rozdział 80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 323.030,00 zł. Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 266.900,00 zł

- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup energii, wody, gazu, środków czystościowych piśmiennych, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 56.130,00 zł

Rozdział 80104Przedszkola

- Zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji na dzieci z terenu Gminy Lisków uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie innych gmin.

- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie gminy Lisków w wysokości 120.000,00 zł.

Rozdział 80110Gimnazja

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.404.150,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.202.170,00 zł;

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 201.980,00 zł tj. zakup energii, gazu, wody, środków czystościowych i piśmiennych, ubezpieczenie budynku, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 249.500,00 zł.

Rozdział 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę w wysokości 30.670,00 zł na finansowanie awansu zawodowego, dopłaty do czesnego kształcących się nauczycieli.

Rozdział 80149Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 91.530,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 79.020,00 zł;

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.510,00 zł tj. zakup energii, gazu, wody, środków czystościowych oraz materiałów biurowych. oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano wydatki w wysokości 285.230,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 254.300,00 zł;

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 30.930,00 zł tj. zakup energii, gazu, wody, materiałów biurowych.

Rozdział 80195Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 6.130,00 zł.

DZIAŁ 851OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.

Rozdział 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na realizację zadań określonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych /wynagrodzenia osobowe i pochodne, szkolenia, prelekcje, pogadanki, spektakle o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie wycieczek i obozów szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w wysokości 58.500,00 zł,

Rozdział 85195Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 3.000,00 zł

DZIAŁ 852POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 27.700,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85202Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 79.000,00 zł, na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w domu pomocy społecznej .

Rozdział 85204Rodziny zastępcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85206Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.850,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, na koszty obsługi: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia w wysokości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty związane z bieżącą działalnością zaplanowano w wysokości 2.335.278,25 zł

Rozdział 85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 18.899,00 zł.

Rozdział 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 45.571,00 zł.

Rozdział 85215Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 85216Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 27.688,00 zł.

Rozdział 85219Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 188.678,75 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników i oraz pochodne od wynagrodzeń - 171.700,00 zł, wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, energie elektryczną, opłaty za szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.978,75 zł.

Rozdział 85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za świadczenie usług dla trzech osób samotnych, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji w miejscu swojego zamieszkania - 6.810,00 zł.

Rozdział 85295Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł na wypłatę świadczeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych

- Dożywianie dzieci w szkołach - 20.000,00 zł, kwota ta przeznaczona jest na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum

DZIAŁ 854EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Liskowie /energia elektryczna, remonty pomp, usuwanie awarii, opłata za badania ścieków, opłata za korzystanie ze środowiska/ w wysokości 181.000,00 zł,

Rozdział 90002Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika oraz wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje w wysokości 545.000,00 zł.

Rozdział 90003Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki na wywóz surowców wtórnych w wysokości 7.000,00 zł.

Rozdział 90004Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki w kwocie 13.000,00 zł.

Rozdział 90013Schroniska dla zwierząt

Wydatki w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków tj. na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Wydatki na energie elektryczna za oświetlenie uliczne - 230.000,00 zł

- Wydatki w kwocie 500,00 zł na zakup usług pozostałych,

- Wydatki majątkowe na budowę i modernizację linii oświetlenia ulicznego w kwocie 20.000,00 zł

DZIAŁ 921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zaplanowano dotację w wysokości 270.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury Małgowie.

- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 5.000,00 zł;

- Zaplanowano wydatki w kwocie 52.000,00 zł na wydatki bieżące świetlic wiejskich.

Rozdział 92116Biblioteki

Zaplanowano dotację w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.

Rozdział 92120Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dotację celową w kwocie 20.000,00 zł, na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

DZIAŁ 926KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601Obiekty sportowe

- Zaplanowano wydatki na koszty związane z bieżące utrzymaniem hali widowiskowo - sportowej i boiska Orlik - 183.473,00 zł;

- Zaplanowano wydatki na koszty związane z bieżące utrzymaniem boiska sportowego - 15.000,00 zł;

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania: "Wyniesienie głównego zaworu gazu na zewnątrz budynku oraz modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku hali widowiskowo - sportowej" w kwocie 33.000,00 zł;

Rozdział 92605Zadania z zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 60.000,00 zł

Rozdział 92695Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno - Sportowego w Strzałkowie w wysokości 21.150,00 zł.

- zaplanowano wydatki na zorganizowanie dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy wyjazdów na basen w kwocie 20.000,00 zł.

Z powyższego wynika, że zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem 15.760.172,00 zł z tego:

1. Wydatki bieżące 13.800.401,00 zł tj. 87,57 % wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe 1.959.771,00 zł tj. 12,43 % wydatków ogółem

Rozchody

Planowane rozchody budżetu wynoszą 891.952,00 zł i zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych na zadania inwestycyjne.