Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 145), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 30.184.540,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.160.040,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1.024.500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują:

1) dochody własne 14.470.984,00 zł

2) subwencje 10.703.521,00 zł

3) dotacje 5.010.035,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 33.201.246,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.136.475,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.593.859 zł

b) b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.889.719 zł

c) dotacje 2.097.030 zł w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 630.000 zł

- dla stowarzyszeń 344.474 zł

- - dla spółki wodnej20.000 zł

- - przekazane gminie na zadania bieżące65.000 zł

- - dla powiatu na zadania bieżące 1.644 zł

- - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 500.000 zł

- -przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego 520.912 zł

- - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 15.000 zł

c) wydatki na obsługę długu 242.695 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.064.771,00 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 7.064.771,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 4.756.414,19 zł i rozchody w kwocie 1.739.708,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.016.706,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków i z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 7.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 156.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programieprzeciwdziałania narkomanii w kwocie 21.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 127.527 zł,

- rezerwę celową w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,

- rezerwę celową w kwocie 68.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych :przychody: 3.867.800 zł koszty : 3.853.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:Dochody : 72.800 zł Wydatki : 72.800 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: dochody : 3.755.371 zł wydatki : 3.755.371 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.375.556 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.288.474 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 w kwocie 120.500 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody : 76.412 zł wydatki : 76.412 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.530.000 zł , z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 500.000 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.290.291,81 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.739.708,19 zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 300.000 zł,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czempiń do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/144/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/144/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/144/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/144/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/144/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/144/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/144/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/144/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/144/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf