Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r.,poz. 1515), art.211, 212, 214, 15, 222, 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 5 sierpnia 2013r.,poz.885, ze zmianami) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.,zmienionej zarządzeniem nr 15/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2015r., uchwałą nr VIII/51/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 26 marca 2015r., zarządzeniem nr 28/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2015r., zarządzeniem nr 34/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 17 kwietnia 2015r., zarządzeniem nr 41/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2015r. , uchwałą nr IX/62/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2015r. , zarządzeniem nr 54/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 21 maja 2015r., uchwałą nr X/69/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 maja 2015r., uchwałą nr XI/75/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 66/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 70/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 lipca 2015r., uchwałą nr XII/85/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 85/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 4 września 2015r., zarządzeniem nr 92/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 22 września 2015r., uchwałą nr XIII/97/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 września 2015r., zarządzeniem nr 97/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 września 2015r., zarządzeniem nr 109/2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 23 października 2015r.,uchwałą nr XIV/114/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 5 listopada 2015r. oraz uchwałą nr XV/120/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 3 grudnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.940,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 137.089,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi 23.832.433,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.378.765,91 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 453.667,62 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi 23.863.300,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.913.917,60 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1.949.382,93 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. 1) Deficyt budżetu w kwocie 30.867 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2) Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o 140.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu tj. do kwoty 701.181 zł.

3) Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy o 29 zł z tytułu planowanych do spłaty rat kredytu tj. do kwoty 670.314 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 9 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r.(zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 12 do uchwały nr VI/23/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r. (środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2015r.), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.782.152 zł , w tym 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy oraz 192.152 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/128/15
Rady Gminy Lubasz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr XVII/128/15

Rady Gminy Lubasz

z dnia 30 grudnia 2015r.

I. Dochody :

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy łącznie o 3.040 zł, w tym:

1) 1.750 zł z funduszu prewencyjnego PZU na przeprowadzenie modernizacji schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszu prowadzących do szatni oraz sali gimnastycznej w ramach poprawy bezpieczeństwa - decyzja prewencyjna nr D/003858/2015 z dnia 2.12.2015r.,

2) 1.290 zł z funduszu prewencyjnego PZU na wymianę oświetlenia w budynku przedszkola w Lubaszu celem poprawy bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć- decyzja prewencyjna nr D/003588/2015 z dnia 1.12.2015r.

2. Zmniejszenie planu dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 100zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na profilaktykę p.alkoholową.

3. Pozostałe zmiany w zakresie planu dochodów dotyczą przesunięć pomiędzy poszczególnymi źródłami. Zmiany te wynikają z analizy przewidywanego wykonania wpływów i nie powodują zmiany ogólnej wielkości planu dochodów.

II. Wydatki:

Zmiany w zakresie limitów wydatków spowodowały zmniejszenie ich planu łącznie o 140.000zł, w tym 65.000 zł ze zmniejszenia planów finansowych placówek oświatowych i 75.000 zł z planu finansowego Urzędu Gminy. Niewykorzystane limity i jednocześnie środki założone na finansowanie wszystkich placówek oświatowych wynikają przede wszystkim z oszczędności na zużyciu opału oraz z zbyt wysokiego zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Zmniejszone limity w planie Urzędu Gminy dotyczą kwoty 65.000 zł zabezpieczonej na poręczenie w br. kredytu zaciągniętego w latach wcześniejszych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz obsługi długu publicznego - odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 10.000 zł.

W wyniku pozostałych przesunięć pomiędzy działami budżetu gminy zabezpieczono, na wniosek Dyrektora GOK, kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej. Dostosowano plany pozostałych dotacji do faktycznego wykonania.

III. Przychody i rozchody :

W związku z faktem zmniejszenia limitu wydatków łącznie o 140.000 zł, zmniejsza się przychody z tyt. planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego również o 140.000 zł tj. z kwoty 230.000zł do 90.000 zł.

Rozchody zwiększa się o 29 zł z tyt. zwiększenia spłat kredytu (DnB NORD - raty przeliczane wg kursu euro)

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1-8 do uchwały.