Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 64 513 236 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59 284 638 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5 228 598 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 542 529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 745 302 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 65 219 307 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 55 710 856 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 9 508 451 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 542 529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 3 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 745 302 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 706 071 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 293 929 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą w art. 403 ust. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody z wpływów o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii określonym ustawą w art. 41b ust. 3, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 93 500 zł,

2) celowe w wysokości 897 713 zł,

a) na wydatki oświatowe w wysokości 300 000 zł,

b) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 20 500 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 500 zł,

d) na zadania inwestycyjne 466 713 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,

- o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 3 000 000 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 7 000 000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Paweł Buksalewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIII/118/15
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY.

Prognozowana wielkość dochodów na 2016 rok to kwota 64.513.236 zł, w tym : dochody bieżące - 59.284.638 zł ( 91,90 % ) oraz dochody majątkowe - 5.228.598 zł ( 8,10 % ).

Prognozę dochodów budżetu Powiatu Kościańskiego na 2016 rok opracowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku - o planowanej kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanych kwotach subwencji ogólnej dla powiatu na rok 2016, a także powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2016 rok dla Powiatu Kościańskiego

Ponadto, za podstawę do zapisania w projekcie budżetu przyjęto dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia kwoty środków Funduszu Pracy jakie w 2016 roku minister właściwy do spraw pracy powinien przekazać samorządom powiatowym z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Funduszy nr DF-VII.4021.28.2015.KS z dnia 16 października 2015 r.

W projekcie budżetu na 2016 rok zapisano dotację przeznaczoną na realizację nowego zadania powiatu z zakresu administracji rządowej określonego przez ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Kwota dotacji została wprowadzona do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2015.4 z dnia 2 listopada 2015 r. informującego o zapewnieniu finansowania tego zadania z budżetu państwa - dla Powiatu Kościańskiego w roku 2016 w kwocie 185.400 zł.

Na dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie zapisano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.403.200 zł (łączne dofinansowanie, zgodnie z umową nr 2015/0277/3156/SubA/DIS/T zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki wynosi 1.800.000 zł, w tym 397.700 zł w 2015 r. ).

Środki z Funduszu Pracy dla Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zapisano w kwocie 216.200 zł.

Ponadto zaplanowano dotację (§ 2460 ) z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na zadania w zakresie gospodarki leśnej w kwocie 120.000 zł.

Ze względu na zakres planowanych zadań inwestycyjnych, w projekcie budżetu na 2016 rok nie planuje się dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W strukturze dochodów w budżecie Powiatu udział dotacji celowych z budżetu państwa ( i funduszy celowych) w łącznej kwocie 10.051.282 zł wynosi 15,58 %, udział subwencji ogólnej 39,99%, w tym części oświatowej subwencji ogólnej 32,63 %.

Prognozę dochodów własnych powiatu sporządzono na podstawie informacji przedłożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz kalkulacji sporządzonych przez wydziały Starostwa Powiatowego.

Przewidywane dochody własne Powiatu w wysokości 28.662.734 zł stanowią 44,43 % budżetu Powiatu. Największy udział w tej grupie dochodów mają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu w wysokości 10,25 % kwotowo 14.181.060 zł, tj. 21,98 % planowanych dochodów ogółem. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( 1,40 % ) planuje się na poziomie 415.000 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych oszacowano na kwotę 2.099.915 zł, zapisując planowane dochody wg zmienionej klasyfikacji budżetowej w § 042 - opłata komunikacyjna kwotę 1.855.150 zł oraz w § 065 - opłaty za wydanie prawa jazdy kwotę 244.765 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oszacowano w kwocie 1.222.800 zł.

Od 1 stycznia 2016 r., w związku ze zmianą prawa geologicznego i górniczego - powiaty nabędą prawo do dochodu z tyt. opłat eksploatacyjnych w zakresie wydobycia węglowodorów.

Art. 141 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze określa dochód powiatu w wysokości 15 % wpływów z opłat ( 60 % stanowi dochód gminy, 15 % dochód województwa, na terenie których jest prowadzona działalność wydobywcza, a w 10 % dochód NFOŚiGW ). Art. 137 w/w ustawy określa okresy rozliczeniowe dla podmiotów wnoszących opłaty eksploatacyjne odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. Opłaty winny być uiszczane przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że w roku budżetowym 2016 Powiat Kościański otrzyma wpłaty za I półrocze ( termin ustawowo do końca lipca ). Wpłaty za II półrocze 2016 r. winny wpłynąć do budżetu powiatu w miesiącu styczniu 2017 r. W styczniu 2016 r. opłaty nie wpłyną, ponieważ w II półroczu 2015 r. powiat nie miał prawa do tych dochodów.

Szacunek dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej w kwocie 370.000 zł dokonano przyjmując wysokość planowanych dochodów gmin z terenu Powiatu Kościańskiego z tego tytułu w 2015 roku ( 60 % ) podzieloną przez 4 ( powiat posiada udział 15 % ) i dzieloną przez 2 ( dochody z jednego okresu rozliczeniowego ).

Dochody z mienia zaplanowano w kwocie 944.617 zł, w tym 560.000 zł z planowanej sprzedaży działek budowlanych w Śmiglu i Nietążkowie. Usytuowanie działek przeznaczonych do sprzedaży w bardzo korzystnej lokalizacji, pozwala przyjąć założenie przyjęcia oferty sprzedaży przez potencjalnych nabywców. Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych oszacowano na poziomie 339.557 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano w kwocie 14.701 zł, wpłaty z rat za sprzedane wcześniej lokale = 1.577 zł, opłaty za trwały zarząd to planowana kwota 28.782 zł.

Pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 3.258.000 zł ( 5,05 %). Na podstawie przeprowadzonych negocjacji z przedstawicielami samorządów gminnych uzgodniono kwoty planowanych pomocy finansowych:

- na przebudowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 858.000 zł :

1. Gmina Czempiń = 658.000 zł - przebudowa drogi powiatowej Czempiń - Iłówiec cz.II,

2. Miasto Kościan = 100.000 zł - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Racot - Zgliniec,

3. Powiat Gostyński = 100.000 zł - przebudowa drogi powiatowej Lubiń - Żelazno - Stankowo.

- Na budowę Hali sportowej przy ZSP w Kościanie - budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego, pomoc finansową uzgodniono w łącznej kwocie 2.400.000 zł, w tym :

1. Miasto Kościan w kwocie 1.000.000 zł,

2. Gmina Kościan w kwocie 900.000 zł,

3. Gmina Czempiń w kwocie 500.000 zł.

W grupie dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 487.302 zł - Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym z gmin = 204.069 zł ( przewidywane dofinansowanie kosztów udziału mieszkańców gmin w Warsztatach Terapii Zajęciowej = 55.651 zł, w tym : gmina Kościan = 9.300 zł, gmina Śmigiel = 18.600 zł, gmina miejska Kościan = 26.040 zł, gmina Czempiń = 1.711 zł ) , współdziałania w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego = 5.000 zł oraz środki na dofinansowanie rodzin zastępczych = 143.485 zł. Dotacje z powiatów -283.166 zł, tj. finansowanie kosztów swoich podopiecznych w rodzinach zastępczych w Powiecie Kościańskim = 275.726 zł oraz przewidywane dofinansowanie Powiatu Wolsztyńskiego kosztów udziału mieszkańców gmin w Warsztatach Terapii Zajęciowej = 7.440 zł .

Pozostałe dochody własne to : wpływy z tytułu usług = 4.956.737 zł , w tym opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej = 3.668.164 zł, dochody z tyt. gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym = 699.000; dochody z tyt. kar i opłat określonych art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska = 110.000 zł, dochody z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych i innych odsetek oraz pozostałe dochody = 434.679 zł - w tym 236.542 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2360 ).

Cały budżet Powiatu na rok 2016 po stronie dochodów zamyka się kwotą 64.513.236 zł, w tym dochody bieżące = 59.284.638 zł i dochody majątkowe = 5.228.598 zł.

Wstępna wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi wynosi 965.112 zł, w tym :

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 940.000 zł

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 131 zł

- Ośrodek Wsparcia - 7.900 zł

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 17.081 zł

Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w kwocie 236.542 zł.

II. WYDATKI.

Projekt budżetu na rok 2016 po stronie wydatków zamyka się kwotą 65.219.307 zł, w tym : wydatki bieżące - 55.710.856 zł ( 85,42 % ) i wydatki majątkowe - 9.508.451 zł ( 14,58 % ) . Wobec przyjętej w prognozie dochodów kwoty dochodów bieżących w wysokości 59.284.638 zł, zostaje zachowana relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przy konstruowaniu planu wydatków z budżetu powiatu, przyjęto założenia :

a) wzrostu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników ( z wyłączeniem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela ) o 2,0 % przy zastosowaniu wewnętrznych regulaminów wynagrodzeń oraz świadczeń należnych pracownikom na podstawie przepisów ogólnych,

b) wzrost planowanych wydatków rzeczowych niezbędnych do poniesienia w 2016 roku o 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2015 roku,

c) jako podstawę do naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto kwotę 1.093,93 zł a w jednostkach oświatowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - 2.717,59 zł,

d) przestrzeganie zasad oszczędności i racjonalności wydatków.

Na wydatki inspekcji i straży zaplanowano kwoty wynikające z wysokości naliczonych przez służby Wojewody Wielkopolskiego dotacji celowych.

Również inne wydatki na zadania finansowane z dotacji celowych zaplanowano na poziomie planowanych dotacji. Ze środków własnych Powiatu na dofinansowanie zadań rządowych zaplanowano kwotę 420.845 zł. Na dofinansowanie Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano 74.825 zł. Przyznana dotacja z budżetu państwa nie zabezpieczy koszów funkcjonowania Zespołu. Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wydatki związane z działalnością zespołów mogą być pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Na dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia zapisano kwotę 328.809 zł. Kwota ta stanowi wstępne zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka jednak powiat wystąpi do Wojewody o zwiększenie dotacji do wysokości potrzeb. Placówka ta przez cały czas funkcjonowania opiekuje się 20 podopiecznymi - chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi oraz znacznymi upośledzeniami ( na taką liczbę została utworzona ). Jednak zapotrzebowanie społeczne jest o wiele większe. Na trenie Powiatu Kościańskiego jest to jedyna placówka o takim charakterze i mimo ciągłego braku środków finansowych ( finansowanie z budżetu państwa na zakończenie roku sięga zaledwie 50 % kosztów ), wolą Rady Powiatu, placówka jest zasilana środkami własnymi.

W przedstawionej przez Regionalną Izbę Obrachunkową opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2016 rok zapisano uwagę, że z przepisów art. 49 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednoznacznie wynika, że jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Nie jest to niestety prawdą. Powiat Kościański nigdy nie otrzymał środków zabezpieczających realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w rozdz. urzędy wojewódzkie ( 75011 ) na przestrzeni lat 1999-2016. Ośrodek Wsparcia funkcjonujący od 01.01.2007 roku też nigdy nie otrzymał środków z budżetu państwa, które pozwoliłyby na jego funkcjonowanie bez wsparcia środków własnych Powiatu. Jak może funkcjonować i spełniać określone przepisem standardy za kwotę 237.600 zł rocznie, tj. 19.800 zł miesięcznie, która to kwota ma zabezpieczyć wszystkie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11 pracowników ( 10 etatów - w tym osoby ze specjalistycznym wykształceniem - miesięczny koszt wynagrodzeń bez składek to kwota 31.006,14 zł ), codzienny transport podopiecznych, utrzymanie obiektu i wszystkie wydatki związane z różnymi formami pracy z podopiecznymi ( treningi umiejętności, różnorodne terapie i zajęcia rehabilitacyjne )? Zarząd Powiatu występował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji ale zmiany, jeżeli były, to były zmiany nieznaczne. O zwiększenie środków na rok 2016 również wystąpi i podejmie działania pozwalające na dalsze funkcjonowanie tej placówki.

W planowanych wydatkach zapisano wpłaty powiatu na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 5.000 zł oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12.211 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

Na zadania drogowe zaplanowano kwotę 5.787.915 zł i stanowią 8,87 % wydatków ogółem. W planowanych wydatkach ujęto wydatki na bieżące utrzymanie dróg, powierzchniowe utrwalenia, remonty dróg, budowę chodników, a także zadania inwestycyjne na drogach.

W roku 2016 planuje się realizację zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec cz. II, planowane wydatki = 858.576 zł.

Z budżetu Powiatu Kościańskiego planuje się udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego:

na zadania drogowe w łącznej kwocie 1.935.000 zł, w tym :

- Gm. Kościan : na przebudowę ul. Wodnej i Pocztowej w Racocie w kwocie 900.000 zł,

- Gm. Czempiń : na przebudowę ul. Chopina, Słowackiego i Polnej w Czempiniu w kwocie 900.000 zł,

- Powiatowi Gostyńskiemu : na przebudowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu w kwocie 100.000 zł,

na modernizację stadionu lekkoatletycznego dla Gminy Miejskiej Kościan 100 000 zł.

W dziale Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna zapisano wydatki w kwocie 185.400 zł przeznaczone na sfinansowanie nowego zadania samorządów powiatowych ( od 1 stycznia 2016 r. ) polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom wskazanym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. W projekcie budżetu na 2016 rok wydatki te były zapisane w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie. Po złożeniu projektu budżetu ( ustawowy termin 15 listopada ) , w dniu 27 listopada 2015 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w którym dopisano rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna.

Planowane wydatki na edukację to kwota 27.771.465 zł ( 42,58 % wydatków budżetu ogółem ), w tym : 24.674.775 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 92.900 zł w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 2.703.790 zł oraz rezerwa celowa na zadania oświatowe w kwocie 300.000 zł ( w tym środki na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych ).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano środki niezbędne do utrzymania i funkcjonowania w 2016 roku szkół prowadzonych przez Powiat Kościański ( szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego, zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz z upośledzeniami sprzężonymi oraz liceów ogólnokształcących, techników, zasadniczych szkół zawodowych, stołówek).

Wydatki na:

1) płace i pochodne nauczycieli i pracowników administracyjnych i obsługowych ( z uwzględnieniem skutków finansowych awansów zawodowych nauczycieli ),

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów,

3) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

4) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,

zaplanowano w oparciu o faktyczne zatrudnienie i zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu arkuszami organizacji pracy szkół.

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji szkół prowadzonych przez Starostę Kościańskiego w łącznej wysokości 1.011.480 zł. Kwotę tę zaplanowano na podstawie sprawozdań o liczbie uczniów według stanu na 30 września 2014 roku składanych w ramach systemu informacji oświatowej.

Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, realizowanego w ramach kursów w ośrodkach doskonalenia i dokształcania zawodowego, w wysokości 110.060 zł.

Na dokończenie inwestycji pn. Budowa Hali Sportowej przy ZSP w Kościanie - budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego - zapisano środki w kwocie 4.450.000 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie oraz środki na realizację zadań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto w dziale tym zapisano środki niezbędne do utrzymania i funkcjonowania poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym doskonalenie i dokształcanie nauczycieli poradni, a także funkcjonowanie i utrzymanie internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Wydatki na dokończenie budowy i wyposażenie nowego obiektu Internatu zaplanowano w kwocie 550.000 zł.

W budżecie Powiatu zaplanowano wydatki na stypendia Starosty , w tym dla młodzieży studiującej w kwocie 92.900 zł oraz 86.460 zł dla uczniów.

Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 10.801.006 zł to 15,60 % budżetu Powiatu; znajdują się w dwóch działach, tj. 852 - Pomoc społeczna oraz 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Domy pomocy społecznej mają mieszane źródła finansowania. Wydatki w DPS w Jarogniewicach i Mościszkach zaplanowano w kwocie będącej sumą przyznanej dotacji - 1.767.253 zł, zaplanowanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w tych placówkach oraz odpłatności gmin za mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku - 3.668.164 zł, a także innych środków własnych w wysokości 862.054 zł.

W związku z zapisami ustawy o emeryturach pomostowych, naliczono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ( 1,5 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ). Naliczona składka dotyczy personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domu pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych. Kwotę składki zakwalifikowano do wydatków w dziale 852 rozdział 85202 § 4780 = 13.288 zł.

Na sfinansowanie pobytu dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ( rozdz. 85201) zapisano kwotę 180.738 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na należne świadczenia dla dzieci oraz pokrycie kosztów pobytu w Domach Dziecka i usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki.

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki w kwocie 566.409 zł na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia - placówki dla osób upośledzonych i psychicznie chorych. Zaplanowana kwota powinna zabezpieczyć szacowane koszty utrzymania placówki. W rozdziale 85220 zaplanowano środki na funkcjonowanie prowadzonego mieszkania chronionego, Punktu wydawania posiłków dla osób bezdomnych, Zespołu Wsparcia Dziennego oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego zaplanowane w kwocie 7.843.514 zł kształtują się na poziomie 101,07 % przewidywanego wykonania roku 2015. Do niezbędnego minimum ograniczono wydatki rzeczowe. Pełne zabezpieczenie przewidziano na wydatkach związanych z zakupem druków i tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg. Zaplanowano wydatki na modernizację kotłowni w budynku przy Al. Kościuszki 22 ( 65.760 zł ) oraz wydatki związane z partycypacją w kosztach modernizacji elewacji budynków przy Al.Kościuszki 22 w Kościanie ( 15.000 zł ).

Koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu zaplanowano w kwocie 311.158 zł na poziomie 94,18 % przewidywanego wykonania roku 2015.

Na wydatki związane z promocją powiatu zaplanowano kwotę 182.800 zł. W kwocie tej zaplanowano miedzy innymi koszty druku Orędownika Powiatowego oraz koszt organizacji wspólnego wypoczynku dzieci z Niemiec i Powiatu w ramach współpracy z partnerskim powiatem Alzey - Worms.

Na wydatki związane z opłatą składek członkowskich zaplanowano łączną kwotę 128.000 zł, w tym : Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie kwota 80.000 zł, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych kwota 20.000 zł, Związek Powiatów Polskich kwota 13.000 zł, Wielkopolska Organizacja Turystyczna kwota 10.000 zł, Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego kwota 5.000 zł.

W grupie dotacji z budżetu Powiatu zaplanowano : na zadania powierzone gminom i powiatom na podstawie zawartych porozumień kwotę 793.498 zł, w tym: kwotę 355.323 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ( m. Kościan = 338.911 zł, gm. Czempiń = 16.412 zł ), kwotę 69.422 zł na wykonywanie zadań związanych z biblioteką powiatową, 110.060 zł z przeznaczeniem na kształcenie uczniów powiatu kościańskiego w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego, 95.438 zł na utrzymanie dzieci z Powiatu Kościańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty ( przede wszystkim Domy Dziecka ), kwotę 155.611 zł na utrzymanie dzieci z Powiatu Kościańskiego umieszczone w rodzinach zastępczych znajdujących się poza granicami powiatu, 1.644 zł za pobyt mieszkańca Gm. Czempiń w WTZ w Poznaniu, 6.000 zł przeznaczono na badania dzieci w specjalistycznych poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych.

Dotacje w kwocie 3 000 zł dla Stowarzyszenia na realizację zadania pn: "Szlak Piastowski".

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych skalkulowano na kwotę 1.011.480 zł. Dotację z budżetu powiatu otrzymują ( kwoty wstępne ) : Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Kościanie - kwota 58.404 zł, Prywatne Centrum Edukacji w Kościanie - kwota 408.684 zł, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kościanie - kwota 16.020 zł, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nietążkowie - kwota 41.652 zł, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lesznie Zespół Szkół Zawodowych w Kościanie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży - kwota 486.720 zł.

Realizując program promocji zdrowia, na dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 30.000 zł.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki zaplanowano 20.000 zł a dla stowarzyszeń realizujących pozostałe zadania z zakresu kultury - kwotę 21.500 zł, kultury fizycznej - kwotę 112.000 zł. Rozdysponowanie dotacji nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł.

Ponadto, na dotacje dla spółek wodnych na zadania z zakresu melioracji kwotę 60.000 zł i 500.000 zł na zdania inwestycyjne dla SP ZOZ w Kościanie.

Na wydatki związane z ewentualnymi wyrokami sądowymi związanymi ze zwrotami opłat komunikacyjnych za wydane karty pojazdu z opłatami w wysokości 500 zł, przewidziano kwotę 25.000 zł ( szacunek wydatków związanych z wypłatami dotyczącymi 30 kart).

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 900.000 zł, są to odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, koszty przygotowania planowanej emisji obligacji w roku 2016 i ewentualne koszty prowizji od kredytu krótkoterminowego oraz ewentualne koszty odsetek od kredytu krótkoterminowego.

W budżecie zaplanowano również kwotę 425 331 zł tytułem poręczenia prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu pn: "Praktyki w Hiszpanii dla uczniów ZSP w Nietążkowie".

Poręczenia dokonano w związku z uzyskaniem przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie dofinansowania do projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9.508.451 zł, tj. 14,58 % wydatków ogółem, w tym :

· 3.042.529 zł na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne na drogach,

· 500.000 zł na zadania inwestycyjne ( dotacja ) w SP ZOZ,

· 159.260 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne w Starostwie,

· 47.949 zł na zakupy inwestycyjne w Domach Pomocy Społecznej,

· 4.450.000 zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie,

· 550.000 zł na dokończenie budowy i wyposażenie budynku internatu przy ZSP w Nietążkowie,

· 85.000 zł na zakup serwera oraz regałów przesuwnych do archiwum na potrzeby Wydz. Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

· 7.000 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - zakup motopompy,

· 100.000 zł - zmiana dokumentacji projektowej planowanego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

· 100.000 zł - pomoc dla Gminy Miejskiej Kościan na modernizację stadionu lekkoatletycznego,

· 466.713 zł rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne.

W budżecie na rok 2016 proponuje się utworzenie następujących rezerw ( w łącznej kwocie = 991.213 zł ) :

I. Rezerwy bieżące :

1. Rezerwa ogólna w kwocie = 93.500 zł,

2. Rezerwa celowa na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy = 20.500 zł,

3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego = 110.500 zł,

4. Rezerwa celowa na zadania oświatowe = 300.000 zł,

II. Rezerwy inwestycyjne = 466.713 zł.

W budżecie nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. We wszystkich jednostkach zatrudnienie osób niepełnosprawnych zwalnia z tego obowiązku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY w budżecie

Powiatu.

Planowany niedobór w budżecie wynosi 706.071 zł, jednocześnie na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań niezbędne są środki w kwocie 2.250.000 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych oraz 43.929 zł z tyt. spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd Powiatu proponuje emisję obligacji komunalnych w roku 2016 na kwotę 3.000.000 zł.

Dochody = 64.513.236 zł Wydatki = 65.219.307 zł

Przychody = 3.000.000 zł Rozchody = 2.293.929 zł

67.513.236 zł 67.513.236 zł

=========================================================