Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2016 rok w wysokości 389.738.004,75 zł z tego:

1) dochody gminy 272.433.553,04 zł z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 268.758.553,04 zł w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracjirządowej zlecone gminie ustawami 24.063.781,00 zł Załącznik nr 1

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatkówna realizację zadańfinansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wwysokości 221.418,75 zł

- dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 5

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.680.000,00 zł

- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystaniez przystanków autobusowych 150.000,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramachustawy Prawo ochrony środowiska 7.500.000,00 zł

- wpływyzopłat za gospodarowaniaodpadamikomunalnymi 12.000.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 3.675.000,00 zł

2) dochody powiatu117.304.451,71 zł z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 116.904.451,71 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przezpowiat 11.495.695,00 zł Załącznik nr 1

- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 7

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie ZAŁĄCZNIKIEM nr 8

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowanena podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 5

- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramachustawy Prawo ochrony środowiska 2.000.000,00 zł

- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjnei kartograficzne 360.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 400.000,00 zł zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 6.

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2016 rok w wysokości 386.880.328,75 zł z tego:

1) wydatki gminy 261.141.926,11 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 252.208.782,07 zł w tym :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracjirządowej zlecone gminie ustawami 24.063.781,00 zł Załącznik nr 2

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 434.783,69 zł

- wydatki na zadania gminy realizowanena podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 5

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na2016 rok dla miasta Konina 1.680.000,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem przystankówautobusowych 150.000,00 zł

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.000.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 8.933.144,04 zł

2) wydatki powiatu 125.738.402,64 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 111.509.331,64 zł w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami dorealizacji przez powiat 11.495.695,00 zł Załącznik nr 2

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 625.396,12 zł

- wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 7

- wydatki na zadania powiatu realizowanena podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 8

- wydatki na zadania powiatu realizowanena podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 5

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjnei kartograficzne 360.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 14.229.071,00 zł w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 400.000,00 zł zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.

4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:

a) wydatki bieżące 2.524.329,00 zł (dz. 010; 600; 900)

b) wydatki majątkowe 6.975.671,00 zł (dz. 600; 758; 801; 900)

5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2016 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.

6. Ustala się limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2016 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.

§ 2.

1. Nadwyżkę w wysokości 2.857.676,00 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2016 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 15.000.000,00 zł

- łączne rozchody w wysokości 17.857.676,00 zł zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 9.

§ 3.

3. Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2016 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 10 .

2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2016 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 11 .

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 2.935.610,05 zł z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 506.347,01 zł w tym:

a) część gminna 300.347,01 zł

b) część powiatowa 206.000,00 zł

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 600.000,00 zł w tym:

a) część gminna w kwocie 300.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne; zajęcia sportowe dla uczniów; remonty bieżące; awarie; nagrody; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS; odprawy emerytalne i rentowe; odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

b) część powiatowa w kwocie 300.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne; zajęcia sportowe dla uczniów; remonty bieżące; awarie; nagrody; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS; odprawy emerytalne i rentowe; odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 939.263,04 zł w tym:

a) część gminna 475.192,04 zł w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 475.192,04 zł

b) b) część powiatowa 464.071,00 zł. w tym: w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 464.071,00 zł

4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 890.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się zakres dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra na utrzymanie zbiorowej komunikacji miejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 12.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 11.495.395,98 zł.

3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do :

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, a także wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 15.000.000zł.

4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000 zł.

5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7.

Prezydent Miasta Konina w 2016 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 25.000.000 zł.

§ 8.

Ustala się kwotę 30.000.000 zł jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2016 roku z tego:

1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 15.000.000 zł

2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 15.000.000 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 247
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 247
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 247
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 247
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 247
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 247
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 247
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 247
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 247
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 247
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 247
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 247
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf