Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 26.057.876,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.892.876,00zł,

- dochody majątkowe w kwocie 165.000,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.761.373,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 26.757.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.523.751,00zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń10.864.196,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące1.250.000,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu260.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości4.233.981,00zł.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.761.373,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 699.856,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.600.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.900.144,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000,00zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy2.600.000,00zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.900.144,00zł.

§ 7. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 6, 7 i 8.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 3.123.900,00 zł,

- koszty w wysokości 3.123.900,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu całego roku budżetowego,

3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przesunięć w planie wydatków,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 215.000,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000,00 zł

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 27.000,00zł na wydatki bieżące Gminy Duszniki,

2) celową w wysokości 58.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 58.000,00zł.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DUSZNIKI RYSZARD PACHOLAK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/122/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/122/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/122/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/122/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/122/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/122/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/122/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/122/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/122/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/122/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA i MATERIAŁY INFORMACYJNE

DO BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2016 ROK

Budżet Gminy Duszniki zakłada na rok 2016:

- dochody ogółem w wysokości 26.057.876,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25.892.876,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 165.000,00 zł.

- wydatki ogółem w wysokości 26.757.732,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.523.751,00zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.233.981,00 zł.

Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących zachowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Dochody bieżące na 2016 rok.

Budżet Gminy Duszniki na 2016 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, które obejmują informację o należnej gminie subwencji ogólnej na 2016 rok oraz o należnych gminie dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

1. wyrównawczej - w skład, której wchodzi część uzupełniająca i podstawowa, kwotę

uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości

zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150%

średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju,

część wyrównawcza przyjęta do projektu budżetu wynosi- 1.498.824,00 zł,

2. oświatowej - w wysokości -- 7.773.396,00 zł,

3. równoważącej - części równoważącej Gmina Duszniki nie otrzyma w 2016 roku.

Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy Duszniki wynosi- 9.272.220,00 zł

i stanowi 35,58% wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2016 rok.

Subwencja ogólna dla budżetu Gminy na 2016 rok jest większa o 693.102,00 zł od subwencji ogólnej z 2015 roku, w tym dla oświaty jest większa o 416.265,00 zł, natomiast dla budżetu Gminy jest większa o 276.837,00 zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku podanego przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy wynoszą 4.322.630,00 zł i jest to 16,58% wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2016 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok są większe od roku 2015 o kwotę 515.461,00 zł. Są to środki skalkulowane przez budżet państwa na podstawie szacunkowych wpływów na 2016 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł i jest to 3,83% planu dochodów na 2016 rok. Udziały w podatku na 2016 rok zostały szacunkowo skalkulowane na podstawie wpływów z 2015 roku, które od tego roku są znacznie większe niż w latach poprzednich.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania, w planie budżetu stanowią kwotę 2.761.373,00 zł i jest to 10,59% planowanych dochodów Gminy Duszniki na 2016 rok. Obejmują one administrację publiczną, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących Gminy zaplanowane zostały w wysokości 607.826,00 zł i jest to 2,33% planowanych dochodów Gminy. Dotacje te obejmują w szczególności częściowe prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego, zasiłki dla podopiecznych pomocy społecznej, utrzymanie częściowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również środków wynikających z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołeckiego.

Dochody bieżące własne Gminy w budżecie roku 2016 zaplanowano na kwotę 7.928.827,00 zł i stanowią 30,42% wszystkich planowanych dochodów na 2016 rok. Dochody własne Gminy to planowane wpływy podatkowe ustalane przez Radę Gminy Duszniki w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Ponadto wnoszone opłaty: skarbowa, eksploatacyjna, adiacencka (30.000,00 zł), planistyczna (7.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (746.988,00 zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (17.000,00 zł) i pozostałe wpływy ustalane przez budżet państwa a przekazywane gminom przez urzędy skarbowe. Dotyczy to wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochodami własnymi Gminy są również wnoszone przez mieszkańców Gminy opłaty czynszowe, opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówce przedszkolnej, dochody przekazywane przez gminy za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy a uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Duszniki, jak również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z majątku Gminy, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu najmu sali sportowej za zajęcia sportowe i rekreacyjne, i dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do tych dochodów zaliczają się również dochody z tytułu kar pieniężnych (kara pieniężna D. Kurek), wpływy z różnych opłat tj. opłaty za SIWZ oraz dochody należne gminie związane ze świadczeniami wypłacanymi z funduszu alimentacyjnego.

Do obliczenia wpływów z podatku rolnego na 2016 rok przyjęto cenę żyta w wysokości 52,00 zł. Prezes GUS na 2016 rok podał cenę żyta w wysokości 53,75 zł za 1 kwintal żyta. Od roku 2014 Prezes GUS podaje średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny żyta za 1 kwintal do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok i przyjęła kwotę 52,00 zł. Podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosi wg przyjętej stawki 130,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie roku 2015 tj. wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy Duszniki na 2016 rok.

Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

Podstawa		Stawki	Stawki
opodatkowania		przyjęte do	maksymalne
od 1m2 w zł.		budżetu na 2016 rok	na 2016 rok
mieszkania pow. 2,20		0,73	0,75
budynki działalność gospodarcza		16,00	22,86
budynki gospodarcze		6,00	7,68
budynki zajęte na dział.zdrowotną		4,40	4,65
pom. zajęte na obrót mat. siewnym		6,00	10,68
grunty zajęte na dział.gospodarczą		0,80	0,89
pozostałe grunty		0,35	0,47
grunty pod jeziorami		4,00	4,65

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano również na poziomie roku 2015. Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej postanowiła pozostawić stawki podatkowe na rok 2016, jak w latach 2014 i 2015.

Do planu dochodów na 2016 rok z podatków: od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat: skarbowej, eksploatacyjnej a także dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania w/w podatków i opłat za rok 2015.

Inne dochody należne Gminie wg odrębnych przepisów skalkulowano na kwotę - 192.500,00 zł

i obejmują one:

- czynsze za obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy wnoszone przez Starostwa Powiatowe w Szamotułach i Nowym Tomyślu w kwocie - 8.000,00 zł,

- opłaty czynszowe wnoszone przez pracowników oświaty mieszczących się w budynkach oświatowych w kwocie - 24.500,00 zł,

(pozostałe budynki mieszkalne stanowiące odrębne zasoby mieszkaniowe,

administrowane są przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach jako

mieszkania komunalne).

- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych

w kwocie- 27.000,00 zł,

Opłata ustalona jest za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową i wynosi 1,00 zł. Opłata w nowej formie obowiązuje od dnia 1.09.2013r.

- opłata za wyżywienie w przedszkolu w kwocie- 90.000,00 zł,

- wpływy z wynajmu autobusu szkolnego w kwocie- 3.000,00 zł,

- dochody z najmu obiektów OSIR- 40.000,00 zł

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2016 roku skalkulowano w wysokości 110.339,00 zł

i dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów, obiektów mienia komunalnego i użytkowania wieczystego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 230.000,00 zł i skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dochody majątkowe na 2016 rok.

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2016 roku skalkulowano w wysokości 150.000,00 zł

i dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia Gminy.

Do sprzedaży przewiduje się następujące mienie:

- tereny niezabudowane - działki budowlane mieszkaniowe wolnostojące do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Tereny do sprzedaży położone są we wsiach: Sędzinko, Zalesie, Sękowo i Grzebienisko,

- tereny niezabudowane - działka budowlana pod aktywizację gospodarczą do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Teren do sprzedaży położony jest w Sędzinku,

- lokale mieszkalne - sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Są to nieruchomości położone w Dusznikach i Grzebienisku.

Dochody ze sprzedaży mienia w planie budżetu zaplanowane zostały w wysokości niższej niż w 2015 roku ze względu na dość małe zainteresowanie zakupem działek gminnych.

Pozostałe dochody majątkowe to środki (15.000,00 zł) wynikające z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołeckiego.

Ogólna kwota planu dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2016 rok wynosi - 26.057.876,00 zł

Wydatki budżetu Gminy Duszniki, wg planu, określone zostały na kwotę - 26.757.732,00 zł

i są wyższe od planu dochodów 2016 roku o kwotę- 699.856,00 zł.

Kwota ta stanowi planowany niedobór budżetu Gminy roku 2016 i jest to 2,68% planu dochodów Gminy na 2016 rok.

W 2016 roku do spłaty przypada Gminie 1.900.144,00 zł z tytułu zaciągniętych w latach 2011 - 2014 pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania, które w roku ubiegłym i w latach poprzednich nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i kredytów:

1. Kredyt długoterminowy z 2011r. z ING Bank Śląski w kwocie 1.000.000 zł, spłata trzech rat w 2016 roku - 170.000,00 zł,

Kredyt do spłaty do roku 2016, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),

2. Pożyczka z 2012r. z EFRWP w Warszawie w kwocie 645.000 zł, spłata czterech rat

w 2016 roku- 161.250,00 zł,

Pożyczka do spłaty do roku 2016, (dotyczy przebudowy ul. Sportowej w Dusznikach),

3. Kredyt długoterminowy z 2012r. z BS Duszniki do kwoty 3.100.000 zł, spłata czterech rat w 2016 roku - 800.000,00 zł,

Kredyt do spłaty do roku 2016, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),

4. Pożyczka z 2013r. z EFRWP w Warszawie w kwocie 395.000 zł, spłata czterech rat

w 2016 roku- 92.941,00 zł,

Pożyczka do spłaty do roku 2018, (dotyczy budowy ul. Kolejowej w Dusznikach),

5. Pożyczka z 2013r. z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 335.953 zł, spłata czterech rat

w 2016 roku- 175.953,00 zł,

Pożyczka do spłaty do roku 2016, (dotyczy budowy przyzagrodowych oczyszczalni

ścieków na terenach zabudowy rozproszonej),

6. Kredyt długoterminowy z 2013r. z PKO BP SA do kwoty 4.000.000 zł, spłata czterech rat w 2016 roku - 100.000,00 zł,

Kredyt do spłaty do roku 2020, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),

7. Kredyt długoterminowy z 2014r. z ING Bank Śląski w kwocie 2.200.000 zł, spłata

czterech rat w 2016 roku- 400.000,00 zł,

Kredyt do spłaty do roku 2019, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),

Razem do spłaty w roku 2016 przypada1.900.144,00 zł.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2015 roku planuje się w wysokości 10.442.791,19 zł, co stanowi 40,07% planowanych dochodów roku 2016.

Spłata pożyczek planowana w 2016 roku w kwocie 1.900.144,00 zł stanowi 7,29% planowanych dochodów roku 2016.

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Gmina Duszniki zamierza w 2016 roku wyemitować obligacje komunalne w wysokości 2.600.000,00 zł. Środki te stanowić będą źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu i spłatę pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec roku 2015, plan zadłużenia w roku 2016 i planowane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku, stanowią łączną kwotę długu na koniec roku 2016 w wysokości 11.142.647,19 zł, jest to 42,76% planu dochodów Gminy na 2016 rok.

Wydatki na 2016 rok wg poszczególnych kierunków przeznaczenia środków finansowych.

Przy planowaniu budżetu Gminy Duszniki na 2016 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wydatki bieżące na poziomie 102,0% wydatków roku 2015,

- wynagrodzenia pracowników samorządowych na poziomie 103,0% wynagrodzeń roku 2015.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich pracowników samorządowych i nauczycieli stanowią kwotę 10.864.196,00 zł i jest to 40,60% planu budżetu po stronie wydatków.

2. Wydatki na zadania samorządowe i rządowe bieżące oraz wydatki na koszty utrzymania poszczególnych jednostek budżetowych stanowią kwotę 11.659.555,00 zł i jest to 43,58% planowanych wszystkich wydatków 2016 roku.

3. Wydatki inwestycyjne na rok 2016 skalkulowane zostały na kwotę 4.233.981,00 zł, jest to 15,82% planu wszystkich wydatków Gminy roku 2016.

Wydatki inwestycyjne zamierza się sfinansować z następujących źródeł:

1. emisja obligacji komunalnych- 699.856,00 zł,

2. środki własne Gminy- 3.534.125,00 zł.

4. Wydatki bieżące budżetu Gminy - dotacje podmiotowe i celowe stanowią 4,67% planu wydatków na 2016 rok tj. 1.250.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka i CAK/- 995.000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego - 20.000,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

a) w zakresie kultury- 32.000,00 zł,

b) w zakresie polityki społecznej- 7.000,00 zł,

c) w zakresie sportu- 110.000,00 zł,

d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- 70.000,00 zł,

e) w zakresie ochrony zdrowia- 2.000,00 zł,

f) inicjatywa lokalna- 2.000,00 zł,

g) ochotnicze straże pożarne- 12.000,00 zł,

5. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów w 2016 roku wyniosą- 260.000,00 zł

i stanowić będą 0,97% planowanych wydatków na 2016 rok.

Wydatki bieżące na 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości 95.000,00 zł obejmuje koszty wykonania usług dotyczących melioracji wodnych na terenie naszej Gminy, utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej, odpis 2% od wpłat z podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz koszty opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych. Plan wydatków na poziomie roku 2015.

DZIAŁ 600 - Transport i Łączność

W rozdziale 60004 zaplanowano kwotę 210.000,00 zł na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej. Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w Dusznikach i Grzebienisku zostały uwzględnione w dziale 801 - Oświata i Wychowanie. Koszty komunikacji międzygminnej skalkulowane zostały o planowaną inflację oraz ze względu na zmiany cen paliwa.

W rozdziale 60016 zaplanowana kwota 446.452,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: rekultywacji, równania dróg, utwardzania dróg, napraw bieżących dróg wg najpilniejszych potrzeb jak również zimowego utrzymania dróg gminnych. Kwota ta obejmuje również koszty wykonania przeglądów dróg i obiektów mostowych, a także opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg. W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową dla KZB na realizację zadań w zakresie dróg gminnych. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące dróg gminnych.

DZIAŁ 630 - Turystyka

W rozdziale 63095 zaplanowano kwotę 12.269,00 zł na wydatki z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Środki planowane na 2016 rok w kwocie 171.500,00 zł dotyczą kosztów odszkodowań, kosztów energii elektrycznej w nieruchomościach gminnych, przygotowania mienia Gminy do sprzedaży, kosztów wyceny, map i podziału nieruchomości wg planu dochodów do uzyskania w roku 2016 jako dochody własne Gmin.

DZIAŁ 710 - Działalność Usługowa

Planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 186.000,00 zł rezerwuje się na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 - Administracja Publiczna

Planowane wydatki bieżące na 2016 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Brak wzrostu płac dla pracowników w stosunku do roku 2015,

- płace i pochodne pracowników samorządowych. Wzrost płac o 3% w stosunku do roku 2015,

- koszty diet radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz koszty związane z działalnością rady (zakup materiałów, usług, podróży, szkoleń)

- 134.404,00 zł,

- koszty diet sołtysów- 54.060,00 zł,

- wydatki na promocję Gminy, w tym materiały reklamowe, informator gminny, organizacja jubileuszu par małżeńskich - 79.000,00 zł.

Ponadto w powyższym dziale mieszczą się koszty utrzymania Urzędu Gminy, podróże służbowe pracowników, szkolenia, składki ubezpieczeń majątkowych, odpis na zfśs i itp. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wykonania roku 2015. Plan działu wynosi 2.647.431,00 zł.

DZIAŁ 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Planowane wydatki na 2016 rok pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Gminy, stanowią kwotę 1.718,00 zł.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowano na koszty ( zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty sprzętu pożarniczego, szkolenia i kursy ) utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie w kwocie 209.800,00 zł - wydatki te pochodzą ze środków własnych Gminy. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, jak również wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące straży pożarnych.

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową w kwocie 58.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie gminy tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na rok 2016 w planie budżetu Gminy zaplanowano koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków lokalnych w kwocie 7.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - Obsługa Długu Publicznego

Na rok 2016 w planie budżetu Gminy rezerwuje się kwotę 260.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, od zaciągniętych w bankach komercyjnych kredytów długoterminowych oraz odsetek z emisji obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 - Różne Rozliczenia

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy, tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych - do wysokości od 0,1% nie wyższej jednak niż 1% wydatków planowanych na 2016 rok. W budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 27.000,00 zł na wydatki bieżące Gminy.

DZIAŁ 801 - Oświata i Wychowanie

Powyższy dział obejmuje szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach, świetlice szkolne - znajdujące się w dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Łącznie na powyższe zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości - 10.457.000,00 zł,

Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi- 7.773.396,00 zł,

Dotacja celowa z bp na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 400.635,00 zł,

Dotacja samorządowa w wysokości- 2.282.969,00 zł.

W wydatkach na oświatę w roku 2016 planuje się zakup usług przez Gminę Duszniki od innych gmin. Dotyczy to Gmin: Tarnowo Podgórne, Pniewy, Buk, Poznań, Kaźmierz, Dopiewo w związku z uczęszczaniem do niepublicznych i publicznych przedszkoli tych gmin, dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki. Wydatki skalkulowane zostały na kwotę 190.000,00zł.

W wydatkach na oświatę (dział 854) zaplanowano również kwotę 16.000,00 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez wójta. Trwają pracę nad uchwałą w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zajmują 39,08% planowanych wydatków Gminy Duszniki na 2016 rok. Wydatki ujęte w planie budżetu na 2016 rok w rozdziale 80195 - dotyczą funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia

Planowane środki na wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 w wysokości 230.000,00 zł skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016r.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania narkomanii 15.000,00 zł i gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych 215.000,00 zł. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie programu na sesji październikowej.

W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna

Wydatki na pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2016 roku 4.148.427,00 zł i stanowić będą 15,50% wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa - 10,49% ( 2.809.150,00 zł ), a środki własne budżetu Gminy - 5,01% (1.339.277,00 zł ).

W poszczególnych rozdziałach środki planowane są następująco:

OgółemŚrodki GminyŚrodki budżetu państwa

Dział 8524.148.427,001.339.277,002.809.150,00

Rozdział852015.000,005.000,00

85202110.000,00110.000,00

8520411.000,0011.000,00

852052.800,002.800,00

8520632.200,0032.200,00

852122.678.685,002.678.685,00

8521318.767,004.000,0014.767,00

85214318.000,00284.442,0033.558,00

8521556.040,0056.040,00

85216149.185,0070.000,0079.185,00

85219666.350,00663.395,002.955,00

8522835.400,0035.400,00

8529565.000,0065.000,00

W dziale tym znajdują się środki na placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze, na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, środki na realizację zadania wspierania rodziny, a także świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozostałe środki na działalność WTZ pochodzą z PFRON. W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 7.000,00 zł. Razem wydatki w tym dziale wynoszą 69.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W powyższym dziale zarezerwowano środki w wysokości:

- 746.988,00 zł na gospodarkę odpadami - nowe zadanie nałożone na gminy

wprowadzone od lipca 2013r.,

- 10.000,00 zł na oczyszczanie wsi - zakup pojemników, koszy, worków,

- 40.000,00 zł na utrzymanie i uzupełnienie zieleni w parkach gminnych (nasadzenie,

ukwiecenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach, terenach zielonych, dotacja podmiotowa

dla KZB),

-5.000,00 zł na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu,

- 25.000,00 zł na schroniska dla zwierząt i na zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzętom,

- 345.000,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,

na konserwacje urządzeń i przegląd oświetlenia ulicznego, a także wydatki realizowane

z funduszu sołeckiego,

- 5.000,00 zł na nazewnictwo ulic.

Razem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane na 2016 rok wynoszą 1.176.988,00 zł.

DZIAŁ 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan budżetu na 2016 rok w tym dziale obejmuje koszty utrzymania i działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury z filią biblioteczną w Grzebienisku i został skalkulowany do wysokości 995.000,00 zł jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Środki finansowe planowane są w dwóch rozdziałach: 92109 - część kulturalna, 92116 - część biblioteczna.

Pozostałe wydatki 368.006,00 zł w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic wiejskich w Podrzewiu, Kunowie, Chełminku, Sękowie, Wilkowie, Sędzinku, Grzebienisku, Niewierzu, Mieściskach, Wierzei, Brzozie, Sędzinach i Wilczynie. Wydatki na 2016 rok zostały skalkulowane do wysokości kosztów ponoszonych w 2015 roku. Koszty świetlic obejmują wydatki z funduszu sołeckiego. Wydatki te obejmują również koszty ochrony zabytków i środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury w wysokości 32.000,00 zł oraz środki na inicjatywę lokalną w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926- Kultura Fizyczna

Środki na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się w wysokości 630.660,00 zł. W dziale tym również zaplanowane są środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu w wysokości 110.000,00 zł i wydatki z funduszu sołeckiego. Razem wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowane w 2016r. wynoszą 745.160,00 zł.

W budżecie Gminy Duszniki na rok 2016 w rozdziałach: 60016, 63095, 75412, 90015, 92195 i 92605 został zaplanowany fundusz sołecki. W związku z uchwałą Rady Gminy Duszniki o wyodrębnieniu środków na ten cel, wydatki jednostek pomocniczych zostały zaplanowane w wysokości 295.431,66 zł i jest to 1,10% wszystkich wydatków budżetu. Wydatki jednostek pomocniczych ujęte zostały w załączniku Nr 9. Wszystkie sołectwa Gminy Duszniki złożyły swoje wnioski o środki w ramach funduszu sołeckiego. Na wydatki te składają się wydatki bieżące w wysokości 214.450,37 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia - 93.427,31 zł; zakup usług remontowych - 81.615,86 zł; zakup usług pozostałych - 39.407,20 zł, i wydatki majątkowe w wysokości 80.981,29 zł. Zaplanowane wydatki głównie obejmują zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, utwardzenie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, doposażenia placów zabaw, zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania, zakup usług remontowych dla OSP, opracowanie projektów oświetlenia dróg gminnych, zakup sprzętu sportowego oraz organizowanie imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców.

Ponadto w działach 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 851 - Ochrona Zdrowia, 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej, 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego i 926 - Kultura Fizyczna zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

a) w zakresie kultury- 32.000,00 zł,

b) w zakresie polityki społecznej- 7.000,00 zł,

c) w zakresie sportu- 110.000,00 zł,

d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek dzieci, sport) - 70.000,00 zł,

e) w zakresie ochrony zdrowia- 2.000,00 zł,

f) inicjatywa lokalna- 2.000,00 zł,

g) ochotnicze straże pożarne- 12.000,00 zł.

Razem:- 235.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2016 rok.

Wydatki na zadania majątkowe - inwestycyjne w budżecie roku 2016 zaplanowano na kwotę 4.233.981,00 zł i jest to 15,82% wszystkich planowanych wydatków Gminy.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z rozbiciem na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Duszniki - Zadania inwestycyjne w 2016r.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok to:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny- 2.800.000,00 zł

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Grzebienisku- 85.000,00 zł

3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dusznikach- 73.000,00 zł

4. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych (kanalizacja)- 20.000,00 zł

5. Projekt kanalizacji sanitarnej Brzoza, Grodziszczko, Wilkowo- 100.000,00 zł

6. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych- 174.000,00 zł

7. Przebudowa ul. Lipowej w Sękowie- 400.000,00 zł

8. Projekt i budowa chodnika przy Przedszkolu w Dusznikach- 60.000,00 zł

9. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych (drogi)- 20.000,00 zł

10. Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku UG- 40.000,00 zł

11. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem UG Duszniki- 20.000,00 zł

12. Rozbudowa strażnicy OSP Duszniki-140.000,00 zł

13. Projekt i rozbudowa garażu OSP Niewierz- 30.000,00 zł

14. Zakup 2 tablic interaktywnych dla Gimnazjum w Dusznikach- 15.000,00 zł

15. Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu karetki- 26.000,00 zł

16. Dokumentacja oświetlenia ulicznego Duszniki i Sędzinko- 20.000,00 zł

17. Budowa oświetlenia ulicznego w Podrzewiu- 60.000,00 zł

18. Dokumentacja przebudowy drogi gminnej w Wilczynie (fundusz sołecki)- 9.000,00 zł

19. Projekt rozbudowy strażnicy OSP Podrzewie (fundusz sołecki)- 5.000,00 zł

20. Budowa oświetlenia Brzoza, Grodziszczko (fundusz sołecki)- 12.017,00 zł

21. Budowa oświetlenia Ceradz Dolny (fundusz sołecki)- 8.000,00 zł

22. Dokumentacja oświetlenia Duszniki (fundusz sołecki)- 3.000,00 zł

23. Dokumentacja oświetlenia Mieściska-Sarbia (fundusz sołecki)- 17.000,00 zł

24. Budowa oświetlenia Niewierz (fundusz sołecki)- 18.964,00 zł

25. Budowa oświetlenia Podrzewie(fundusz sołecki)- 8.000,00 zł

26. Projekt i przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Grzebienisku- 70.000,00 zł

Razem zadania inwestycyjne projektowane na 2016 rok- 4.233.981,00 zł

Zaplanowane dochody na 2016 rok w kwocie- 26.057.876,00 zł

zabezpieczają:

- pokrycie wydatków bieżących- 22.523.751,00 zł,

- częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych- 3.534.125,00 zł,

- planowane wydatki majątkowe na 2016 rok wynoszą- 4.233.981,00 zł,

- wydatki majątkowe do pokrycia przychodami- 699.856,00 zł,

- spłata rat pożyczek i kredytów- 1.900.144,00 zł,

- kwota przychodów zaplanowana w 2016 roku

na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach- 2.600.000,00 zł.

Duszniki, dnia 29 grudnia 2015r.