Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015, poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 223, 3235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 113.393.472 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 112.076.472 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 31.206.096 zł, z tego:

a) część oświatowa30.039.327 zł,

b) część wyrównawcza11.750 zł,

c) część równoważąca1.155.019 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.317.000 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.657.492 zł - jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 107.915.272 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.657.492 zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 148.770 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 45.643 zł,

b) środki zagraniczne w kwocie 103.127 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie 102.074.368 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.804.670 zł,

b) obsługę długu w kwocie 1.987.000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.840.904 zł

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 771.660,12 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 257.350 zł.

§ 4. 1. Nadwyżka w kwocie 5.478.200 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 200.000 zł i rozchody w łącznej kwocie 5.678.200 zł - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5. Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w kwocie 1.593.600 zł.

2. Ustala się zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie w odniesieniu do poszczególnych obiektów:

1) basen przy ul. Mahle - za każdy dzień wykorzystania (otwarcia) basenu,

2) obiekty sportowe przy ul. Sportowej - za każdy 1 m2 powierzchni gruntu przez nie zajmowanego,

3) basen przy ul. Ogrodowskiego - za każdy 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe,

4) hala sportowa przy ul. Młyńskiej - za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej zajmowanego przez obiekt sportowy,

5) ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny Błonie przy ul. Sportowej - za każdy 1 ha powierzchni gruntu zajmowanego przez ośrodek.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.356.936 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 4.162.218 zł,

2) dotacja celowa w kwocie 2.194.718 zł.

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.331.997 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.558.500 zł,

2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.593.600 zł,

3) dotacja celowa w kwocie 1.179.897 zł.

§ 9. 1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2016 w kwocie 326.304 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2016 w kwocie 441.398,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 rozdział 80146 w kwocie 47.216 zł, dział 900 rozdział 90003 w kwocie 112.900 zł, dział 921 rozdział 92116 w kwocie 77.000 zł.

§ 11. Określa się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska określone w rozdziale 90019 i przeznacza na wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w rozdziale 90095.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 821.000 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 798.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.000 zł.

§ 13. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzone do budżetu państwa w kwocie 325.000 zł z tego:

1) pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 310.000 zł,

2) pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.000 zł.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu."

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek i zakładu budżetowego gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł.

6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/127/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/127/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/127/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/127/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/127/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/127/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/127/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/127/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/127/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/127/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/127/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe.

W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2016 oraz następujące informacje:

1. Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.132.2015, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w dniu 19.10.2015 roku określające:

- roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej. przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,

- planowaną na 2016 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. stanowiących dochód budżetu państwa.

2. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 roku określające poziom dotacji na 2016 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a w trakcie roku budżetowego 2016 Burmistrz Krotoszyna będzie występował do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskami o zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych, kierując się powyższym nie dokonano zmian w planie wydatków budżetowych rozdziału 75011.

3. Uwzględniono w planie wydatki na:

- dotacje na realizację zadań gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie
z uchwałą ,

- dotacje na prowadzenie żłobka i przedszkoli, prowadzonych przez osoby (podmioty) "zewnętrzne",

- dotacje na CSiR "Wodnik"zgodnie z uchwałąa Nr IX/62/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/395/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielenia i rozliczania tej dotacji.

4. Podstawą szacunku dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2015 oraz wyniki analizy wykonania budżetu za rok 2013 i 2014.

5. Podstawą szacowania wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb niezbędnych do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych - poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Rozpatrywana przez Radę Miejską w Krotoszynie uchwała budżetowa uwzględnia uwagi RIO w Poznaniu, zawarte w Uchwale Nr SO-0952/42/4/Ka/2015 z dnia 11.12.2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok, w tym:

a) dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w paragrafie 0470, zamiast w paragrafie 0550,

b) w uzasadnieniu podano uchwałę na podstawie której dokonano wyszacowania dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,

c) uzupełniono uzasadnienie do uchwały o informację, że w trakcie roku budżetowego 2016 Burmistrz Krotoszyna będzie występował do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskami o zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych, kierując się powyższym nie dokonano zmian w planie wydatków budżetowych rozdziału 75011.

Autopoprawki Burmistrza Krotoszyna powstałe w okresie pomiędzy posiedzeniami komisjami Rady Miejskiej w Krotoszynie a sesją budżetową:

a) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 95.000 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na straż graniczną +5.000 zł,

- wprowadzenie planu na wydatki w ramach szkoleń pracowników (żołnierzy rezerwy) +5.000 zł (75814 par. 302),

- zwiększenie wydatków na obsługę długo o kwotę +150.000 zł,

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę -65.000 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 95.000 zł, z tego:

- budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie -95.000 zł (przeniesienie wydatków do WPF).

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz na fundusz sołecki zaplanowane zostały

ogółem w kwocie: