Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015, poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2014 roku, zmienionej uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 5 lutego 2015 roku, zmienionej uchwała Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 212/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 8 maja 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 223/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 21 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 czerwca 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 288/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 3 sierpnia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 sierpnia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 września 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 441/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 23 października 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 października 2015 roku, zmienionej uchwała Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 listopada 2015 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 520/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

ust.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 127.635.389,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 116.071.936,20 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 29.522.684 zł, z tego:

a) część oświatowa28.233.145 zł

b) część równoważąca1.289.539 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 11.563.453,15 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.420.085,65 zł - jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.068.125 zł, z tego środki zagraniczne w kwocie 3.068.125 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

ust. 1.Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 129.716.599,35 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.420.085,65 zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 10.061.189 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 1.991.129 zł,

b) środki zagraniczne w kwocie 8.070.060 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie 104.807.843,60 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 47.451.979,13 zł,

b) obsługę długu w kwocie 1.850.000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.908.755,75 zł

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 585.195,43 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 334.700 zł.".

4. § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. ust. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 2.081.210 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczeki i wolnymi środkami.

2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 7.289.587 zł i rozchody w łącznej kwocie 5.208.377 zł - jak w załączniku Nr 3 do uchwały."

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.".

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.".

7. § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.146.867 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.698.861 zł,

2) dotacja celowa w kwocie 2.448.006 zł.

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.576.426 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.883.470 zł,

2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.647.600 zł,

3) dotacja celowa w kwocie 1.045.356 zł."

8. § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 ust. 1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2015 w kwocie 407.934 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2015 w kwocie 422.741,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 11."

9. § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 rozdział 80146 w kwocie 47.216 zł, rozdział 80195 w kwocie 3.654.28 zł, dział 900 rozdział 90003 w kwocie 112.900 zł, dział 921 rozdział 92116 w kwocie 77.000 zł."

10. § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. Określa się dochody w kwocie 109.058 zł z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska określone w rozdziale 90019 i przeznacza na wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w rozdziale 90095."

11. § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 820.400 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 811.390 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 22.000 zł."

12. § 13 otrzymuje brzmienie: "§ 13. Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 412.070 zł określone w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), przeznacza się na remonty i utrzymanie dróg określone w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne"

13. § 14 otrzymuje brzmienie:

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzone do budżetu państwa w kwocie 304.902 zł z tego:

1) administracja publiczna - urzędy wojewódzkie 2.002 zł,

2) pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 284.900 zł,

3) pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.000 zł.".

14. § 15 otrzymuje brzmienie: "§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.142.478 zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/137/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/137/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/137/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/137/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/137/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/137/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/137/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/137/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/137/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/137/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/137/2015
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

Dochody budżetowe zmniejszają się o kwotę 3.695.656 zł do kwoty 127.635.389,35 zł, z tego:

1) zmniejszono plan z tytułu rozliczeń z podatku VAT o kwotę 2.875.209 zł,

2) zmniejszono plan w rozdz. 90001 § 6207 o kwotę 1.887.112 zł (dotacja z UE na realizację zadań gospodarki wodno-ściekowej),

3) zwiększono wpływy z podatków i opłat lokalnych (dz. 756) o kwotę 1.164.758 zł,

4) zwiększono dochody (rozdz. 92116) z Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną o kwotę 7.000 zł,

5) inne zmiany (+/-) o kwotę -105.093 zł.

Wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 3.452.932 zł do kwoty 129.716.599,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę -3.210.035 zł, z tego:

- zmniejszenie w rozdz. 80101 i 90001 § 453 o kwotę 3.329.037 zł (z tytułu rozliczeń z podatku VAT,

- zwiększenie dotacji dla KOK-u o kwotę 14.000 zł,

- zwiększenie dotacji dla Biblioteki o kwotę 7.000 zł,

- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę +106.679 zł,

- inne zmiany (+/-) -8.677 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę -242.897 zł

- aktualizacja dokumentacji budowy ulicy Rumiankowej w Krotoszynie wraz z oświetleniem +25.000 zł,

- budowa drogi w Unisławiu -7.536 zł,

- budowa ul. Jarzębinowej, Kossaka, Owocowej, Szymanowskiego w Krotoszynie -49.362 zł,

- budowa ulicy Pszennej w Krotoszynie -21.503 zł,

- opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych -60.000 zł,

- opracowanie koncepcji budowy ulicy łączącej ulicę Mahle z ulicą Przemysłową w Krotoszynie-30.000 zł,

- opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego oraz budowy miejsc parkingowych na terenie Krotoszyna -15.788 zł,

- modernizacja systemu poboru opłaty parkingowej na targowisku +7.000 zł

- modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7 -122.608 zł,

- modernizacja pomieszczeń MGOPS oraz wykonanie dokumentacji technicznej na montaż wind -351 zł,

- zakup kserokopiarki 6.880 zł,

- zakup zintegrowanego systemu ochrony sieci - STORMSHIELD -25 zł,

- zakup serwera z oprzyrządowaniem +25.396 zł.

Zmniejszono przychody o kwotę 2.322.654 zł.

Zmniejszono rozchody o kwotę 2.565.378 zł.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz na fundusz sołecki zaplanowane zostały

ogółem w kwocie:

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.