Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 25 778 880,00z ł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25 235 130,00 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 543 750,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 24 573 840,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 23 593 599,32 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 980 240,68 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a

2. Wydatki, o których mowa.. ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 205 040,00 zł zostanie przeznaczona na porycie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 205 040,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 600 000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 600 000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 600 000,00 zł

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami;

- dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600 000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w załaczniku Nr 6.

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 823 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 130 000,00 zł

2. celową w wysokości 351 000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 51 000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300 000,00 zł

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE Roman Drewniacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/96/15
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29.12.2015 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/15
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29.12.2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/96/15
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2015 r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/96/15
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2015 r. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/96/15
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/96/15
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2015 r. Rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/96/15
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2015 r. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/96/15
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2015 r. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/96/15
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2015 r. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/96/15
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2015 r. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/96/15
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2015 r. WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 roku

Uzasadnienie

do uchwały nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Rychwale z 29.12.2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychwał na 2016 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy
o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychwał. Plany zostały dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w 2015 roku.

Dochody

Ustalając plan na 2016 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym, podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych na 2016 r.

Plany subwencji, dotacji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z zawiadomieniami odpowiednio: Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody bieżące: 25 235 130,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości1 530 000,00 zł

Podatek od nieruchomości przyjęto w niższej kwocie niż w 2015 roku.

Pod uwagę wzięto przyjęte stawki podatkowe określone w Uchwale Nr XIII/74/15
z 06.11.2015 r.

- wpływy z podatku rolnego 383 000,00 zł

Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2016 rok określonych w Uchwale Nr XIII/73/15 z 06.11.2015 r.

- wpływy z podatku leśnego75 000,00 zł

Plan ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatku na 2016 rok.

- wpływy z podatku od środków transportowych228 700,00 zł

Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatkowych na 2016 rok. Plan jest wyższy od roku ubiegłego z uwagi na to, że brano pod uwagę przewidywanie wykonanie za 2015 rok - Uchwała Nr XIII/72/15 z 06.11.2015 r.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn15 000,00 zł

Plan jest niższy w stosunku do 2015 roku z uwagi na niską realizację tego podatku.

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej15 000,00 zł

Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2015 rok.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych101 100,00 zł

Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

- wpływy z opłaty targowej12 000,00 zł

Plan jest niższy w stosunku do 2015 roku z uwagi na niższe wykonanie w roku bazowym.

- wpływy z opłaty skarbowej48 000,00 zł

Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 145 000,00 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 813 500,00 zł
Opłaty skalkulowano na podstawie przewidywanych wydatków uwzględniających proponowaną podwyżkę przez MZGOK. Po przetargu zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej uchwała w sprawie stawek opłaty, która będzie finansować system gospodarowania odpadami. Stawka nie była podwyższana od czasu wejścia w życie ustawy.

- pozostałe dochody290 820,00 zł

Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów, a także wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu zwrotów podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku z inwestycjami z lat ubiegłych.

- odsetki22 000,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych3 344 286,00 zł

Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 45 000,00 zł

Wielkość określono na podstawie wpływów w ostatnich latach.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za godziny ponad podstawę programową 25 000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i szkołach podstawowych

75 000,00 zł

- wpływy z usług77 500,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 286 900,00 zł

Wpływy określone na podstawie zawartych umów z najemcami.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego8 000,00 zł

Wpływy określone na podstawie umów.

- subwencja oświatowa7 557 291,00 zł

- subwencja wyrównawcza5 544 846,00 zł

- subwencja równoważąca 279 690,00 zł

Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.

- dotacje na zadania zlecone3 742 273,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20 000,00 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 527 424,00 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poznaniu nr WFOS-III-DPUAC/400/783/2015 z 15.10.2015 r. 10 800,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w gminie Rychwał) 12 000,00 zł

Dochody majątkowe:543 750,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników mienia 543 750,00 zł

W 2016 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości:

- działka zabudowana nr 1288, 1290 w miejscowości Rychwał 45 000,00 zł
- działki nr 740,741 w Dąbroszynie 47 000,00 zł
- dwanaście mieszkań w bloku Domu Nauczyciela w Rychwale 358 000,00 zł

- nieruchomość gminna niezabudowana , działka nr 151/4 w m. Święcia o pow. 0,4317 ha-

93 750,00 zł

Razem wysokość planowanych dochodów na 2016 rok wynosi 25 778 880,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Plan subwencji ogólnej i oświatowej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN- 421-25/15 z dnia 28 września 2015 roku.

Plany dochodów ustalono w wysokościach możliwie realnych do wykonania. Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2015 roku oraz uchwalone stawki podatkowe na 2016 rok. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości.

W planowanych wydatkach budżetu Gminy na 2016 rok większość stanowią wydatki na:

- oświatę,

- opiekę społeczną,

- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy

- wyodrębniono również wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2016 roku. Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i realnymi możliwościami gminy.

Inwestycje planowane na 2016 rok :

Dział - Transport i łączność

Rozdział -Drogi publiczne gminne 314 000,00 zł
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbroszynie w ramach funduszu

sołeckiego 10 000,00 zł

- Budowa chodnika w miejscowości Święcia w ramach funduszu sołeckiego 4 000,00 zł - Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 zł

Zaplanowano rezerwę na budowę dróg gminnych.
Określenie dróg na moment przygotowania projektu nie jest możliwe dlatego zaplanowaną kwotę przyjęto w formie rezerwy.

Dział - Administracja publiczna

Rozdział - Urzędy gmin 110 000,00 zł

- Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach UG i M 75 000,00 zł

- Wymiana sprzętu komputerowego i aktualizacja Windows 7 do Windows10 35 000 zł

Dział - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział - Ochotnicze Straże Pożarne 400 000,00 zł

Zaplanowano dotacje dla OSP w Rychwale na zakup samochodu bojowego w ramach programu - Wsparcie ratownictwa chemiczno-ekologicznego 400 000,00 zł

Dział - Ochrona zdrowia

Rozdział-Ratownictwo medyczne 7 340,00 zł

Zaplanowano pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków

w Ostrowie Wielkopolskim 7 340,00 zł

Uchwała w sprawie pomocy finansowej zostanie podjęta na najbliższej sesji.

Dział - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 75 000,00 zł

Zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ulicy Polnej w Rychwale

50 000,00 zł oraz sieci wodociągowej 25 000,00 zł.

Rozdział - Oświetlenie ulic , placów i dróg 50 000,00 zł

Zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowa

etap II 50 000,00 zł

Rozdział - Pozostała działalność 13 400,68 zł

Zaplanowano budowę placu zabaw w m. Rozalin w ramach funduszu sołeckiego wsi Rozalin 13 400,68 zł

Dział - Kulturai ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział - Domy i ośrodki kultury,świetlice i kuby 10 500,00 zł

Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wardężynie w ramach funduszu sołeckiego 10 500,00 zł

Łącznie na inwestycje w 2016 roku zaplanowano kwotę 980 240,68 zł

W budżecie na 2016 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 130 000,00 zł, a także rezerwa celowa w wysokości 351 000,00 zł w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 51 000,00zł oraz 300 000,00zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2016 rok przedstawiają
się następująco:

Dział - Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego za 2016 rok , zwroty opłat za przyłącze do kanalizacji sanitarnej i dotację dla spółki wodnej, która udzielona zostanie na podstawie Uchwały Nr XV/129/11 z dnia 15.12.2011 r.

Dział - Transport i Łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i opłat za zajęcie pasów drogowych w wysokości 472 602,66 zł (w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 170 602,66 zł oraz dopłata na transport publiczny w wysokości 200 000,00 zł.

Dział - Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ponoszone na zakup energii, usług remontowych, opłat sądowych, notarialnych, za administrowanie, opłat za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, podatek od towarów i usług, wyceny oraz podziału majątku Gminy do celów sprzedaży.

Dział - Działalność Usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne, kartograficzne, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział - Administracja Publiczna

Rozdział- Urzędy wojewódzkie___________________________________________ _____

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących ewidencję ludności i USC w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział - Rady gmin_____________________________________________ __________

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów , wody, kawy, zakup usług transportowych, zwroty kosztów delegacji.

Rozdział -Urzędy gmin_________________________________________ ____________

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawę oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów.

Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi zakup: druków, papieru, tonerów, tuszy, opału, wody, energii, prenumeraty czasopism, usług radcy prawnego, opłat telefonii stacjonarnej i komórkowej, prowizji i opłat pocztowych i bankowych, Zakup licencji i programów komputerowych, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. i Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie .

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego____________________________

Zaplanowano środki na promocję gminy tj. zakup materiałów, folderów, zdjęć, wykup audycji radiowych, artykułów prasowych, organizację spotkań i imprez dla delegacji z kraju i zagranicy .

Rozdział - Pozostała działalność____________________________________________ __

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów , zakup materiałów i usług.

Dział - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa__________ ____

Zaplanowano zakup materiałów w celu obsługi prowadzenia rejestru wyborców
na terenie Gminy.

Dział - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział - Komendy Wojewódzkie Policji_________________________

Zaplanowano wpłatę na fundusz celowy. Gmina podpisze porozumienie na zwiększenie patroli oraz zapewnienie ochrony podczas gminnych imprez oraz na zakupy dla jednostki policji w Rychwale.

Rozdział - Ochotnicze Straże Pożarne____________________________________ ______

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, w celu zapewnienia gotowości bojowej . Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 41 339,65 zł.

Rozdział - Zarządzanie kryzysowe______________________________________ _______

Zaplanowano rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział - Obsługa Długu Publicznego

Zabezpieczono kwotę 340 000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W określeniu wysokości wzięto pod uwagę oprocentowanie wynikające z podpisanych umów z bankami.

Dział - Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe_____ __________________________________________

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2015 roku.

Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. W budżecie na 2016 rok zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego i mianowanego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy. Nie przewiduje się podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2016 roku.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 13 797,56 zł.

Rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych________________ _____

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń.

Zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2015 roku.

Zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Rozdział - Gimnazja__________________________________________________ _____

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia na podstawie wynagrodzeń za m-c wrzesień 2015 roku.

Zaplanowano nagrody jubileuszowe nauczycieli. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS i na Fundusz Pracy.

Rozdział - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli_______________________ _______

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na dokształcanie nauczycieli.

Środki w wysokości 1% wynagrodzenia przeznaczonego dla nauczycieli przeznacza się
na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział - Stołówki szkolne i przedszkolne________________________________ ______

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi stołówki szkolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z jej prowadzeniem. Zaplanowano również wydatki na wyżywienie.

Rozdział - Dowożenie uczniów do szkół________________________ ________ _______

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół. Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenia dla kierowców. Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do autobusów dowożących dzieci do gimnazjum oraz busów dowożących dzieci niepełnosprawne. W rozdziale tym mieszczą się również kwoty na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla opiekunów dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół. Zaplanowano także zwrot dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie - umowy.

Rozdział - Przedszkola______________________________________________ _

Wydatki na utrzymanie Przedszkola zaplanowano na poziomie 2015 roku. Wydatki bieżące ograniczono do minimum potrzeb. Zaplanowano również dotację celową przekazywaną innej gminie na dziecko korzystające z opieki przedszkolnej zamieszkałe
w Gminie Rychwał.

Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naukii metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego________________ ______

Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach_____________

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział - Pozostała działalność______ ________________________________________

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia na organizację zimowych ferii , odpis dla rencistów i emerytowanych nauczycieli oraz wynagrodzenie dla członków komisji przeprowadzających awans nauczycieli.

Dział - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział - Świetlice szkolne _________________________________________________

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli
w placówkach oświatowych Gminy Rychwał. Ponadto naliczono składki do ZUS
i na Fundusz Pracy

Wysokość środków zaplanowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń
we wrześniu 2015 roku.

Rozdział - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej______

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację półkolonii, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów __________________________________ ___

Zaplanowano środki na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych i najzdolniejszych uczniów.

Rozdział - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli__________________________ ___

W rozdziale tym zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych
w świetlicach szkolnych.

Rozdział - Pozostała działalność___________________________________________ __

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania gminy zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

Dział - Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii_________________________________________ ____

Wydatki planuje się w wysokości 19 000,00 zł w tym dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział - Przeciwdziałanie alkoholizmowi________________________________ ___ ___

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanym wpływom za zezwolenie
na sprzedaż alkoholu, pomniejszonym o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Planowana jest dotacja, która zostanie przekazana na podstawie spisanego porozumienia z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie po podjęciu stosownej uchwały oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział - Pomoc Społeczna

Rozdział - Domy Pomocy Społecznej________________________________________ ___

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty do pobytu osób przebywających
w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział - Rodziny zastępcze_______________________________________________ __

W tym rozdziale zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o pieczy zastępczej.

Rozdział - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie____________ _____

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział - Wspieranie rodziny___________________________________________ _____

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny.

Rozdział - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego_________________

W rozdziale zaplanowano środki na świadczenia rodzinne, wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i usług, które finansowane będą
z dotacji Wojewody Wlkp. oraz budżetu Gminy.

Rozdział - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóreświadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ____________________ _______

Środki z dotacji Wojewody Wlkp. oraz z budżetu Gminy.

Rozdział- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe_____________ __

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków ze środków od Wojewody Wlkp.

z budżetu Gminy.

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe ____________________________________________ __

Całość środków z budżetu Gminy.

Rozdział - Zasiłki stałe____________________________________________________ __

Zaplanowano wydatki ze środków Wojewody Wlkp. oraz ze środków Gminy.

Rozdział- Ośrodki Pomocy Społecznej__________________________________________

W tym rozdziale zaplanowano środki Wojewody Wlkp. przeznaczone
na dofinansowanie zadań bieżących gminy i środki z budżetu Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami oraz wydatki bieżące: zakup materiałów
i usług, energii, usług zdrowotnych, opłat pocztowych i podróży służbowych.

Rozdział- Pozostała działalność______________________________________________

W tym rozdziale zaplanowano dotację na dostarczanie żywności dla potrzebujących oraz udział własny w dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy.

Dział - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki na oczyszczenie miasta i utrzymanie zieleni zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Na oświetlenie ulic przyjęto kwotę na poziomie planowanego wykonania w 2015 roku, W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach. Zaplanowano również wydatki na opiekę nad zwierzętami.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 20 100,00 zł.

Dział - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym dziale zaplanowano środki na wydatki orkiestry dętej OSP w Rychwale na wynagrodzenia dla kapelmistrza, zakup instrumentów, umundurowania, usług transportowych związanych z wyjazdami na koncerty.

Dla świetlic na terenie gminy zaplanowano w budżecie środki na zapłatę energii, zakup materiałów i usług.

Zaplanowano dotację na utrzymanie instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale oraz na realizowane przez nią zadania w zakresie kultury.

Zaplanowano także środki na organizację imprez zgodnych z "kalendarzem imprez gminy"między innymi dożynek gminnych, nagród dożynkowych, organizację święta Gminy -"Rychwalia"- głównie na wynagrodzenia za występy zespołów.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 32 772,91 zł.

Dział - Kultura Fizyczna

Rozdział - Obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej________________ ___

Zaplanowano wydatki na prowadzenie obiektów sportowych oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym głównie na wynagrodzenie gospodarza stadionu, zakup energii dla obiektów sportowych. Zaplanowano także dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

Rozdział -Pozostała działalność___________________________________________

Zaplanowano kwoty na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy oraz wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 30 200,68 zł.

Kredyty i pożyczki

Według zawartych umów kredytowych zadłużenie Gminy na początek 2016 roku będzie wynosiło 14 129 865,40 zł.

Nie planuje się zaciągnąć nowych kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 12 924 825,40 zł. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2016 roku stanowi 50,32% planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2016 roku rat kredytów i pożyczek wyniesie 1 205 040,00 zł.

Planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 340 000,00 zł . Łączna spłata długu wraz z odsetkami w oparciu o plan na III kwartał 2015 roku stanowi 5,99 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,06%. Natomiast w oparciu o przewidywaną realizację budżetu za 2015 rok dopuszczalny wskaźnik wynosi 7,43 %.

Do projektu Uchwały dołączono materiały informacyjne w zakresie dochodów, wydatków i długu Gminy Rychwał. W materiałach informacyjnych w zakresie dochodów i wydatków przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r. określono na podstawie faktycznych wysokości, które mogą być zrealizowane. Zwłaszcza w zakresie podatku od nieruchomości wykonanie, które jest możliwe do osiągnięcia. Dane określono na podstawie wiedzy o możliwościach gminy i podjętych zobowiązaniach w zakresie wydatków. Przyjęto, że inwestycje zostaną zrealizowane w 100%.