Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "c" i "d" oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 291.609.528,21 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 199.562.658,08 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 92.046.870,13 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 278.288.623,21 zł i dochody majątkowe w kwocie 13.320.905,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.154.146,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.664.410,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 849.802,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,- zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.440.843,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.111.233,61 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 300.909.528,21 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta w wysokości 196.417.933,08 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 104.491.595,13 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 271.745.426,21 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 29.164.102,00 zł,

jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 18.154.146,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8.664.410,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 849.802,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.440.843,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których omowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.490.481,61 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 200.398,00 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.300.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody emisji obligacji komunalnych.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.200.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15.800.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku w wysokości 45.127.463,10 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21.178.410,10 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 23.949.053,00 zł,

jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 7

Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8

1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 10/1 do uchwały.

3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 586.160,50 zł,

2) celowe w kwocie 1.414.000,00 zł, z tego:

- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 614.000,00 zł,

- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 100.000,00 zł,

- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 700.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00 zł,

2) emisji obligacji komunalnych do wysokości 12.800.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne.

5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016,

7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11

Określa się kwotę 5.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w "Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii" w kwocie 450.200,00 zł,

2) w "Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w kwocie 1.049.800,00 zł,

2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 222.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 222.750,00 zł.

§ 13

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok:

1) gminie w kwocie 554.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,

2) powiatowi w kwocie 2.275.081,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Sławomir Szczot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7-1 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik7-1.pdf

Załącznik Nr 7-2 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik7-2.pdf

Załącznik Nr 7-3 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik7-3.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10-1 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik10-1.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/183/2015
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 grudnia 2015 roku
Zalacznik11.pdf