Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami) oraz art.212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska Gminy Kłecko

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 22 999 986,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22 797 986,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 202 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody ,o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 296 327,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 68 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 31 999 986,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21 508 616,16 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 10 491 369,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 296 327,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 68 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł zostanie sfinansowany kredytem Inwestycyjnym długoterminowym.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 300 000,00 zł, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 270 400,00 zł, w tym:

- podmiotowe na wydatki bieżące665 000,00 zł

- celowe na wydatki bieżące75 400,00 zł

- celowe na wydatki majątkowe1 530 000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1 154 427,00 zł, w tym:

- podmiotowe na wydatki bieżące 1 154 427,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Określa się plany:

1) samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody2 908 338,00 zł,

- koszty2 887 338,00 zł,

2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1

- dochody127 100,00 zł,

- wydatki127 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103 500,00 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100 000,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 500,00 zł.

§ 10.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5 000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, w kwocie 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11.

1. Ustala się wydatki na fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9
do uchwały,

2. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 80 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 313 000,00 zł, w tym:

a) rezerwę celową wysokości 233 000,00 zł, z tego:

- na dotacje na zorganizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 50 000,00 zł,

- na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 150 000,00 zł,

- na pozostałe zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 33 000,00 zł

b) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko mgr inż. Jan Borkowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/95/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/95/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/95/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/95/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki w 2016 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/95/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/95/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/95/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz plan dochodów
i wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp
na 2016 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/95/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/95/15
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków na fundusz sołecki na 2016 rok

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko

z dnia 30 grudnia 2015 roku Nr XVII/95/15

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016

Omówienie poszczególnych źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków

do uchwały budżetowej na 2016 rok

wraz z informacją o przychodach i rozchodach i sytuacji finansowej gminy

DOCHODY:

Przystępując do opracowania niniejszego budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami:

Dochody z tytułu:

Podatku rolnego

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/75/15 z dnia 26 listopada 2015 r., w której do celów ustalenia podatku rolnego na 2016 rok obniżono cenę skupu żyta do kwoty 50,00 zł za 1 dt, niższą od ceny ustalonej obwieszczeniem Prezesa GUS o kwotę 3,75 zł za dt. Podatek z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 125,00 zł. Do ustalenia wielkości planowanych dochodów z tego tytułu przyjęto ilość ha przeliczeniowych, po odjęciu przewidywanych ulg i zwolnień ustawowych. Planuje się polepszenie ściągalności bieżących wpływów oraz zakłada się zmniejszenie zaległości z lat ubiegłych, które na 30 listopada 2015 roku wynosiły 184 tysiące złotych ( bez kwot, które wpisano na hipoteki dłużników). Należy jednak mieć na uwadze stały monitoring w zakresie dochodów wykonanych, aby nie dopuścić do braku środków na realizację planu wydatków.

Podatku od nieruchomości

Do wyliczenia planowanych wpływów z tego tytułu przyjęto posiadaną ewidencję oraz stawki podatku, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XV/76/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Podatku od środków transportu

Do budżetu przyjęto kwotę wyliczoną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XV/77/15 z dnia 26 listopada 2015 r. oraz Nr XVI/85/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz posiadanej ewidencji.

Opłata targowa

Rada Gminy podjęła w dniu 26 listopada 2015 r. Uchwałę Nr XV/77/15
w sprawie opłaty targowej. Do planu dochodów na 2016 rok przyjęto kwotę 15 000,00 zł.

Podatku leśnego - plan dochodów ustalono na podstawie posiadanej ewidencji
i obowiązujących w tym zakresie stawek.

W zakresie dochodów przekazywanych gminie przez Urząd Skarbowy:

podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto do budżetu wielkości dochodów zbliżone do przewidywanego wykonania w roku 2015.

Opłaty skarbowej - plan przyjęto szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Opłata za użytkowanie wieczyste zaplanowano na 2016 rok w oparciu
o posiadaną ewidencję.

Czynszu dzierżawnego od gruntów przyjęto na podstawie posiadanej ewidencji gruntów przy zastosowaniu ceny żyta za 1 dt 53,75 zł.

Dochodów majątkowych:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - planuje się sprzedaż nieruchomości za

około 200 000,00 zł, planowana jest dalsza sprzedaż mieszkań komunalnych

oraz nieruchomości gruntowych.

- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo

własności, kwotę 2 000,00 zł.

Planowane na 2016 rok dochody bieżące z mienia komunalnego:

020/02001/07501 000,00 zł

700/70005/047014 870,00 zł

700/70005/075060 000,00 zł

750/75023/07502 000,00 zł

801/80101/075035 000,00 zł

801/80104/07505 400,00 zł

801/80110/0750200,00 zł

921/92109/07502 000,00 zł

razem:120 470,00 zł

Pozostałe dochody z najmu mieszkań komunalnych są przychodem Zakładu Gospodarki Komunalnej, który administruje tym mieniem (zgodnie
z ustaleniami określonymi w statucie zakładu).

Udziały w podatkach :

· dochodowym od osób fizycznych - wg pisma Ministra Finansów

Nr ST3.4750.132.2015 ustalono dochód gminy Kłecko z tego tytułu na kwotę 2 950 621,00 zł ( 37,67 % planowanych dochodów z PIT),

Burmistrz proponuje kwotę niższą od ustalonej przez Ministra Finansów, o 26 573,00 zł, tj. 2 924 048,00 zł,

· dochodowym od osób prawnych - wg przewidywanych wpływów z tego

podatku w 2015 roku, tj. 60 000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na handel napojami alkoholowymi
przewiduje się w wysokości 103 500,00 zł.

Subwencja ogólna - do budżetu przyjęto kwotę zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 w kwotach:

· część oświatowa7 291 598,00 zł

· część wyrównawcza (podstawowa)1 319 470,00 zł

· część wyrównawcza (uzupełniająca)1 040 831,00 zł

· część równoważąca98 055,00 zł

Do ustalenia wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjmowane są dane z roku 2014.

Gmina Kłecko w 2014 roku uzyskała dochody podatkowe w wysokości 8 869 763,57 zł. Liczba mieszkańców Gminy na 31.12.2014 wyniosła 7 613 osób. Dochody podatkowe na 1 mieszkańca wyniosły 1 165,08 zł ( wskaźnik G).

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosił 1 514,27 zł.

Średnia gęstość zaludnienia na 1 km kw. w kraju wynosiła 123,060773346.

W Gminie Kłecko średnia gęstość zaludnienia wynosiła 57,70484347760180.

Dotacje na realizację zadań zleconych, w kwocie łącznej 3 296 327,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-2/12 (szczegółowo wymienione
w planie finansowym zadań zleconych w załączniku Nr 3).

Dotacje na realizację bieżących zadań własnych ( par. 2030) zaplanowano w kwocie 69 177,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8.

Dotacje związane z wychowaniem przedszkolnym, mimo braku zawiadomienia dysponenta, przyjęto do budżetu na 2016 rok wg stawki 1 305,00 zł na 1 ucznia, po urealnieniu liczby dzieci w przedszkolach dla zachowania ciągłości działalności przedszkoli na terenie gminy. Wysokość tych dotacji w rozdziałach 80103, 80104, 80105 ( par. 2030) szacuje się na poziomie 253 170,00 zł.

W związku z powyższym planowane dotacje w ramach par. 2030 wynoszą 322 347,00 zł zostały szczegółowo wymienione w planie dochodów

w załączniku Nr 1).

Wpływy z usług:

- opłat za centralne ogrzewanie zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł

- opłat za usługi opiekuńcze 2 500, 00 zł

- z opłat za żłobek 24 640,00 zł.

Do budżetu przyjęto kwotę 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej
z powiatu gnieźnieńskiego na wykonywanie przez Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej, wielkość na poziomie lat ubiegłych.

Dochody na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości:

W dziale 756, rozdziale 75618, par. 0490 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 957 000,00 zł.

Ogólna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Kłecko na 2016 rok wynosi 22 999 986,00 zł ogółem, w tym:

- dochody bieżące22 797 986,00 zł,

- dochody majątkowe202 000,00 zł.

WYDATKI

Ogólna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Kłecko na 2016 rok wynosi 31 999 986,00 zł ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 21 508 616,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 10 491 369,84 zł

Relacja zaplanowanych wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi

67,21 %, natomiast majątkowych 32,79 %.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO2 430 650,00 zł

Spółki wodne

Składka od gruntów będących własnością komunalną na rok 2016 - 50,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi

Planowane wydatki razem 2 384 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w zakresie prac przygotowawczych zmiany infrastruktury

wodociągowo sanitaryjnej 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć, w kwocie 2 378 000,00 zł, w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Charbowo, Ułanowo

zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, par. 6050, w zakresie aktualizacji

opracowanej dokumentacji na inwestycję (przedsięwzięcie w ramach WPF,

do realizacji w latach 2013-2022,

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzozogaju zaplanowano kwotę

145 000,00 zł, par. 6050, przedsięwzięcie w ramach WPF, do realizacji

w latach 2015-2016,

- na przystąpienie do budowy kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki, Sulin,
Komorowo, Waliszewo ( opracowanie projektu budowlanego) zaplanowano

w 2016 roku kwotę 220 000,00 zł, par. 6050, przedsięwzięcie w ramach WPF,

do realizacji w latach 2015-2021,

- na przystąpienie do budowy kanalizacji sanitarnej we Wilkowyji

zaplanowano na 2016 rok kwotę 470 000,00 zł, par. 6050, przedsięwzięcie
w ramach WPF, do realizacji w latach 2015-2016,

- na przystąpienie do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Działyniu wraz
z opracowaniem projektu budowlanego zaplanowano na 2016 rok kwotę
1 490 000,00 zł, par. 6050, przedsięwzięcie w ramach WPF, do realizacji
w latach 2015-2016),

- na przystąpienie do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zakrzewie,
opracowanie projektu budowlanego w 2016 roku, zaplanowano na 2016 rok
kwotę 50 000,00 zł, par. 6050, przedsięwzięcie w ramach WPF, do realizacji
w latach 2015-2017).

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Kwota 6 000,00 zł planowana jest na zakup usług w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Izby rolnicze

Przewidywana składka Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, kwota 29 600,00 zł (w wysokości 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego).

Pozostała działalność

Różne wydatki w zakresie rolnictwa: ogłoszenia, zakupienie materiałów utylizacja. Planowana kwota 11 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ1 536 000,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie

Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego dróg wojewódzkich przez Gminę Kłecko, kwota 1 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego dróg powiatowych przez Gminę Kłecko, kwota 25 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 700 000,00 zł - udzielenie dotacji celowej starostwu powiatowemu w Gnieźnie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P
na odcinku Charbowo-Kiszkowo -etap II".

Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie wsi i miasta zaplanowano kwotę 810 000,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 410 000,00 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg, pozimowe sprzątanie ulic z piasku, równanie dróg

gruntowych, koszenie placów zieleni i rowów przydrożnych,

- zakup materiałów,

- nadzór, naprawy, remonty bieżące i uzupełnienie nawierzchni

2) wydatki majątkowe 400 000,00 zł, na opracowanie projektów budowlanych
oraz budowę dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA208 664,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących:

1) w kwocie 94 300,00 zł zaplanowano koszty wycen, podziałów, szacunków
nieruchomości, koszty przetargów, koszty sądowe, utrzymanie
nieruchomości komunalnych, remonty przystanków, opłaty za
przekształcenie gruntów itp. związane z mieniem komunalnym,

2) w kwocie 958,00 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

W ramach wydatków majątkowych:

1) środki na zakupienie gruntu położonego obok obiektów szkolnych przy
ul. Gnieźnieńskiej, kwota planowana 110 000,00 zł,

2) środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3 406,00 zł (wyszczególnienie w zał nr 9 do projektu uchwały budżetowej).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA2 527 412,00 zł

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji państwowej w kwocie 62 961,00 zł.

Zadanie zlecone.

Rady gmin

Kwotę 125 000,00 zł planuje się na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: diety, wydatki rzeczowe - koszty posiedzeń, szkoleń.

Urzędy gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu zaplanowano kwotę

2 288 490,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, podróże służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, opłata za fax i internet, materiały biurowe, druki, przepisy prawne, zakup opału, naprawy wyposażenia i sprzętu, drobne remonty, szkolenia, ubezpieczenie obiektu, opieka autorska programów komputerowych, uzupełnienie wyposażenia.

W urzędzie zaplanowano środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat oraz środki na postępowanie sądowe

i egzekucyjne.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy Kłecko zaplanowano na kwotę

13 000,00 zł (materiały, informatory, ogłoszenia).

Pozostała działalność

Kwotę 117 961,00 zł zaplanowano na:

Zwrot kosztów dla sołtysów, jubileusze w USC, składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina, współpraca z Gminą Niemiecką Rosche.

URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,KONTR.I O.P. oraz S. 1 518,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

Planowane środki w kwocie 1 518,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów prowadzenia w gminie stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.202 650,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 roku zaplanowano kwotę : 121 100,00 zł, w tym:

utrzymanie budynków OSP , zakupienie paliwa i części do samochodów, naprawy i utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej, szkolenia, badania lekarskie, ubezpieczenie obiektów pojazdów i strażaków, wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach.

Obrona cywilna

Wydatki na funkcjonowanie obrony cywilnej, utrzymanie wyposażenia magazynu, utylizację zużytego wyposażenia planuje się w kwocie 550,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego planowana jest w wysokości 80 000,00 zł.

Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego planuje się 1 000,00 zł

(wyszczególnienie w zał nr 9 do projektu uchwały budżetowej).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO88 000,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Gminy na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku kredytów inwestycyjnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA80 000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w kwocie 80 000,00 zł zaplanowana w budżecie gminy
na pokrycie wydatków nie przewidzianych w czasie uchwalania budżetu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE13 230 329,00 zł

Szkoły podstawowe

Środki w kwocie 4 585 311, 00zł zaplanowano na wydatki związane
z działalnością bieżącą szkół podstawowych w Kłecku i Dębnicy, m.in.:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, utrzymanie budynków, zakupy paliwa, podróże służbowe, materiały biurowe
i druki, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie obiektów, pomoce naukowe itp.

W ramach w/w wydatków:

1) SP Kłecko

80101		Szkoły podstawowe	3 725 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

2) SP Dębnica

80101		Szkoły podstawowe	859 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Oddziały przedszkolne w szko ł ach podstawowych

1) Wydatki zaplanowano dla klasy przedszkolnej w szkole w Dębnicy w łącznej kwocie 92 380,00 zł,

2) kwotę 9 100,00 zł zaplanowano jako dotacja dla innych gmin, przekazywana jako zwrot kosztów za dzieci z gminy Kłecko uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza teren gminy.

Przedszkola

Planowane wydatki łącznie 1 514 106,00 zł, w tym:

1) Przedszkola w Kłecku i Działyniu :

Planowana kwota wydatków 969 883,00 zł na realizację wychowania przedszkolnego w Przedszkolu publicznym w Kłecku i Działyniu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne, środki bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, podróże służbowe, zajęcia dla dzieci, utrzymanie obiektów.

2) Dotacje celowe dla gmin ościennych, na terenie których uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gminy Kłecko 25 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola niepublicznego w Kłecku "Akademia Małego Odkrywcy" w kwocie 519 223,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe dla gmin ościennych, na terenie których uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kłecko

29 300,00 zł.

Gimnazja

Łączna kwota planowanych wydatków - 2 971 305,00 zł, w tym:

1) Dotacja dla Spółki z o.o. "EDUKACJA LUBASZ" w wysokości 635 204,00
zł. Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę jak w roku ubiegłym.
Wysokość dotacji może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki z MEN.

2) Gimnazjum w Kłecku - wydatki w kwocie 2 336 101,00 zł planuje się
przeznaczyć na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, odpis na zakł. fund.
świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, koszty

funkcjonowania, podróże służbowe, materiały biurowe i druki olej opałowy,

ubezpieczenie, pomoce naukowe itp.

Dowożenie uczniów do szkół

Na opłacenie usług przewozowych do szkół i gimnazjum , dowóz osób niepełnosprawnych do szkół, zakupienie biletów na autobusy liniowe zaplanowano kwotę 510 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowane w wysokości 0,5 % od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano w łącznej kwocie 21 664,00 zł, w tym:

1) ZSP Kłecko12 910,00 zł

2) SP Dębnica2 771,00 zł

3) Gimnazjum Kłecko5 983,00 zł.

Stołówki szkolne

Planowane wydatki dotyczą utrzymania stołówki przy Szkole Podstawowej
w Kłecku. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 190 327,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, środki czystości, środki bhp, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Kłecku w związku z uczęszczaniem do szkoły uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki w łącznej kwocie 518 336,00 zł.

Pozostała działalność

W łącznej sumie 2 788 500,00 zł przewiduje się:

1) kwotę 41 000,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla

emerytów i rencistów, byłych nauczycieli,

2) kwotę 1 500,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem członków

komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli,

3) kwotę 11 000,00 zł na utrzymanie i konserwację boiska przy obiektach
szkolnych ,

4) w ramach wydatków majątkowych planuje się termomodernizację obiektów
oświaty w Kłecku, na 2016 rok zaplanowano kwotę 2 735 000,00 zł, par.
6050, przedsięwzięcie w ramach WPF, do realizacji w latach 2013-2016.

OCHRONA ZDROWIA103 500,00 zł

Zwalczanie narkomanii

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii : min. propagowanie aktualnej wiedzy o zagrożeniach zaplanowano kwotę 3 500,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie 100 000,00 zł związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi:

Działalność bieżąca komisji oraz zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców gminy, wypoczynku. Pomoc materialna i organizacyjna, szkolenia dla rodzin z problemem alkoholowym.

W ramach realizacji programu na zorganizowanie różnych form rekreacji
i wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano kwotę rezerwy celowej 50 000,00 zł, w sferze pożytku publicznego w formie dotacji udzielanych w wyniku konkursów na zadanie pn. "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży", w szczególności:

organizacja kolonii, półkolonii, obozów, biwaków, wycieczek oraz innych atrakcyjnych form wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Powyższe zadania w sferze pożytku publicznego zaplanowano w oparciu o projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

POMOC SPOŁECZNA4 255 047,00 zł

Domy pomocy społecznej

Na zakupienie usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy zaplanowano kwotę 34 300,00 zł.

Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z ustanowieniem rodziny zastępczej 10 300,00 zł,ze środków własnych gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1 700,00 zł ze środków własnych gminy.

Wspieranie rodziny

Wydatki gminy związane z realizacją programu wspierania rodzin 27 030,00 zł, ze środków własnych gminy.

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Razem planowane wydatki 3 227 101,00 zł.

Środki na obsługę świadczeń rodzinnych przyjęto do planu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 3 227 101,00 zł (wraz z 3 % na koszty obsługi). Wobec powyższego:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne - 3 133 108,00 zł

- wydatki związane z obsługą świadczeń - 93 993,00 zł

zadanie zlecone.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

kwota planowana na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego od osób pobierających świadczenia 8 529,00 zł, w tym:

- 3 025,00 zł - zadanie własne, z dotacji,

- 757,00 zł - zadanie własne - środki własne,

- 4 747,00 zł - zadanie zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 162 650,00 zł , z tego:

1) zadania własne (zasiłki okresowe), z dotacji 10 120,00 zł,

2) zadania własne (zasiłki okresowe) ze środków własnych 2 530,00 zł,

3) zadania własne w ramach środków własnych 130 000,00 zł,

( wraz z pobytem podopiecznego w domu opieki),

4) dożywianie uczniów ze środków własnych 20 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych zaplanowano na rok 2016 kwotę 230 000,00 zł, w całości ze środków własnych gminy ( wyliczono szacunkowo na podstawie posiadanej ewidencji), w tym:

1) dodatki mieszkaniowe220 000,00 zł

2) dodatki energetyczne10 000,00 zł.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 32 687,00 zł, w tym:

- 26 149,00 zł - zadanie własne, z dotacji,

- 6 538,00 zł - zadanie własne - środki własne.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie OPS w kwocie 486 060,00 zł, w tym: wynagrodzenia
i pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe materiały biurowe, druki, naprawy sprzętu, przepisy prawne, opłaty za wynajem lokalu itp.

Wydatki zaplanowano:

1) z dotacji na zadania własne29 883,00 zł

2) ze środków własnych456 177,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na wykonywanie usług opiekuńczych świadczonych na podstawie umów zleceń planowane na kwotę 33 190,00 zł.

Pozostała działalność

Koszty prac społecznie użytecznych - 1 500,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ232 710,00 zł

Żłobki

Na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Kłecku

zaplanowano środki na środki bhp, wynagrodzenia i pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe materiały biurowe, druki, przeglądy sprzętu, itp. kwotę 232 710,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA15 000,00 zł

Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, ze środków własnych Gminy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA4 920 000,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem planowane wydatki 1 545 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na zabezpieczenie zamkniętego składowiska odpadów,
w tym: na Rekultywację wylewiska i wysypiska jako całości miejsko
gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Brzozogaju zamknięcie
składowiska odpadów - przedsięwzięcie bieżące w ramach WPF
10 000,00 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie składowiska 40 000,00 zł,

- wydatki majątkowe 1 545 000,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków
w Kłecku, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie
budowy w 2016 roku. par. 6050, przedsięwzięcie w ramach WPF, do
realizacji w latach 2015-2018.

Gospodarka odpadami

Wydatki w łącznej kwocie 969 000,00 zł zaplanowano na:

1) dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na usuwanie

wyrobów zawierających azbest w wysokości 12 000,00 zł,

2) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki

odpadami wraz z wydatkami administracyjnymi na podstawie ustawy

o utrzymaniu czystości ustalono w wysokości 957 000,00 zł,

Oczyszczanie miast i wsi

Na koszty związane z oczyszczaniem ulic, koszy i przystanków autobusowych zaplanowano kwotę 95 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy, zakup kwiatów zaplanowano łączną kwotę 28 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłecko, kwota 15 000,00 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadania w sferze pożytku publicznego w formie dotacji udzielanych w wyniku konkursów pn.

"Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego" w wysokości 3 000,00 zł, w szczególności na:

1) edukację ekologiczną - kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, zwłaszcza związanych z podniesieniem jakości przestrzeni publicznej poprzez tworzenie ogródków warzywnych, owocowych i kwiatowych przez obiektach użyteczności publicznej oraz nowe nasadzenia;

2) edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw przyjaznych środowisku wśród mieszkańców z różnych grup wiekowych poprzez promowanie i upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i istocie selektywnej zbiórki odpadów.

Powyższe zadania w sferze pożytku publicznego zaplanowano w oparciu o projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

Schroniska dla zwierząt

Wydatki na opiekę nad zwierzętami - pobyt zwierząt w schronisku 50000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy zaplanowano kwotę

480 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące: oświetlenie uliczne, remonty, pozostałe usługi.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki majątkowe 5 000,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków
w Kłecku, rozpoczęcie budowy w 2016 roku. par. 6050, przedsięwzięcie
w ramach WPF, do realizacji w latach 2015-2018.

Pozostała działalność

Łączna kwota planowanych wydatków 1 730 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące: w zakresie poprawy estetyki gminy 30 000,00 zł,

- wydatki majątkowe: przedsięwzięcie Gazyfikacja Gminy, kwota 1 700 000, 00
zł, przedsięwzięcie planowane na lata 2013-2016 w ramach WPF,
projektowana realizacja do końca sierpnia 2016 roku. Ostateczna wartość
przedsięwzięcia będzie znana po przeprowadzeniu przetargu. Gmina posiada
część opracowań geodezyjnych i projektowych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO 1 767 680,68 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

kwota 1 552 680,68 zł, z tego:

1) dotacja dla miejsko gminnego ośrodka kultury ( instytucja kultury)
w wysokości 450 000,00 zł min. na realizację zadań w zakresie kultury,
prowadzenie w Ośrodku kół zainteresowań, zajęć z wychowania fizycznego
itp. Dotacja obejmuje zajęcia z młodzieżą w okresie ferii, przygotowanie
dożynek gminnych, Dnia Seniora, organizowanie konkursów, przeglądów
itp.,

2) utrzymanie świetlic wiejskich 77 500,00 zł, w tym:

utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, drobne bieżące remonty, zakup opału,

oleju opałowego, naprawy, itp.

3) na projekty bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego 98 206,23 zł

(wyszczególnienie w zał nr 9 do projektu uchwały budżetowej).

4) na projekty majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego

66 974,45 zł, (wyszczególnienie w zał nr 9 do projektu uchwały budżetowej)

5) na dotację celowa dla instytucji kultury miejsko gminny ośrodek kultury na realizacje przedsięwzięcia pn. termomodernizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku. Przedsięwzięcie w ramach WPF, par. 6220, realizacja w latach 2015-2016, na 2016 rok planowana kwota 830 000,00 zł,

6) planowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w formie dotacji udzielanych w wyniku konkursów na łączną kwotę 30 000,00 zł, w tym:

a) "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w wysokości
12 000,00 zł, w szczególności na:

1) wzbogacanie życia kulturalnego i społecznego gminy poprzez działania kulturalne, artystyczne i społeczne, w tym konkursy, warsztaty, inscenizacje, akcje plenerowe i inne, wykorzystujące lokalny potencjał historyczny i kulturalny;

2) ułatwienie mieszkańcom z różnych grup wiekowych dostępu do szeroko pojętej kultury, w szczególności kultury tzw. wysokiej;

3) działania z zakresu edukacji kulturalnej i historycznej, adekwatne do potrzeb różnych grup wiekowych i społecznych oraz działania międzypokoleniowe włączające osoby z różnych grup wiekowych;

4) działania promujące aktywność obywatelską wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

5) projekty wydawnicze (książki, czasopisma, wydawnictwa muzyczne i multimedialne) związane z gminą;

6) poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania włączające historię gminy w jej teraźniejszość, promujące bogatą historię gminy, zwłaszcza tę mniej znaną, integrujące społeczność lokalną; zwiększenie obecności historii gminy w przestrzeni publicznej;

7) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych gminy i jego mieszkańców poprzez działania włączające mieszkańców z różnych grup wiekowych;

8) działania kulturalne związane z obchodami wybranych rocznic (poza świętami państwowymi).

b) "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w wysokości 5 000,00 zł, w szczególności:

1) działania włączające i integrujące mieszkańców z różnych grup wiekowych w środowisku lokalnym;

2) aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych przez zajęcia ,

3) działania kulturalne i edukacyjne, w szczególności o tematyce lokalnej.

c) "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w wysokości 10 000,00 zł, w szczególności:

1) poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia oraz organizację różnorodnych form wypoczynku;

2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności społecznej i samodzielności osób starszych;

3) podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób starszych oraz podtrzymania ich aktywności społecznej,

4) podejmowanie działań na rzecz edukacji ustawicznej seniorów oraz samorządności senioralnej;

5) rozwój działalności informacyjno-doradczej.

d) "Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn" w wysokości 3 000,00 zł, w
szczególności:

1) działania na rzecz promocji zaangażowania społecznego i podniesienia aktywności kobiet, w tym zwłaszcza kobiet nieaktywnych zawodowo.

Powyższe zadania w sferze pożytku publicznego zaplanowano w oparciu o projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

Biblioteki

Na dotację dla miejsko gminnej biblioteki ( instytucja kultury) zaplanowano kwotę 215 000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki w Kłecku, w tym:

wynagrodzenia, pochodne, podróże służbowe, utrzymanie obiektu, zakupienie książek, materiały i wyposażenie.

Dotacja w kwocie 215 000,00 zł obejmuje:

1) środki ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na wykonywanie zadań
biblioteki powiatowej50 000,00 zł

2) środki własne gminy zadania biblioteki gminnej165 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA400 825,32 zł

Obiekty sportowe

Na utrzymanie bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Kłecku i Działyniu zaplanowano kwotę 42 500,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rezerwa celowa na wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie gminy Kłecko w formie dotacji udzielanych w wyniku konkursu, planowana na kwotę ogólną 150000,00 zł

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" dotyczyć będzie:

1) organizacji przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym działania w zakresie samoobrony;

2) organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Powyższe zadania w sferze pożytku publicznego zaplanowano w oparciu o projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

Pozostała działalność

W łącznej kwocie 208 325,32 zł zaplanowano:

1) planowane wydatki bieżące w kwocie 117 000,19 zł związane z utrzymaniem placów zabaw oraz terenów wypoczynku na terenie gminy, utrzymanie kąpieliska w Kłecku i Działyniu, utrzymanie boiska "Orlik 2012"w Działyniu , boiska w Michalczy,

2) na projekty bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego 23 335,74 zł (wyszczególnienie w zał nr 9 do projektu uchwały budżetowej),

3) na projekty majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego 67 989,39 zł (wyszczególnienie w zał nr 9 do projektu uchwały budżetowej).

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok zawiera

wydatki na fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw.

Łączna kwota planowanych wydatków 31 999 986,00 zł, w tym:

1)wydatki bieżące 21 508 616,16 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące1 894 827,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane9 644 998,84 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych4 193 466,00 zł

- obsługa długu88 000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją

Statutowych działań jednostek budżetowych5 687 324,32 zł

2) wydatki majątkowe 10 491 369,84 zł.

3) zestawienie wydatków budżetu jednostkami:

Urząd Miejski Gminy19 028 227,00 zł

Szkoła Podstawowa w Dębnicy954 619,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłecku5 417 299,00 zł

Gimnazjum w Kłecku2 342 084,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku4 025 047,00 zł

Żłobek Gminny w Kłecku232 710,00 zł

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gminy Kłecko

mgr inż. Jan Borkowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Gmina Kłecko na dzień 30.12.2015 roku nie posiada kredytów ani pożyczek.

Planowane jest zaciągniecie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego na realizację wydatków majątkowych w 2016 roku, do kwoty 9 000 000,00 zł.

Na obsługę tego długu, tj. spłatę odsetek od kredytu w 2016 roku zaplanowano kwotę 88 000,00 zł.

	Finansowanie wydatków majątkowych w 2016 roku
L.p.	Nazwa	Ogółem planowane wydatki majątkowe w 2016	Finansowane kredytem	Finansowane środkami własnymi gminy
	1	3	4	5
	Wydatki majątkowe w ramach WPF
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Polska wieś, Charbowo, Ułanowo	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Gazyfikacja Gminy	1 700 000,00	1 600 000,00	100 000,00
3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłecku	1 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00
4	Termomodernizacja obiektów oświaty w Kłecku	2 735 000,00	2 600 000,00	135 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Wilkowyja osiedle	470 000,00	400 000,00	70 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej Brzozogaj	145 000,00	0,00	145 000,00
7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Działyń	1 490 000,00	1 400 000,00	90 000,00
8	Rozbudwa oczyszczalni ścieków Zakrzewo	50 000,00		50 000,00
9	Budowa kanalizacji sanitarnej Czechy, Dziećmiarki, Sulin, Komorowo, Waliszewo	220 000,00	0,00	220 000,00
10	Termomodernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury	830 000,00	700 000,00	130 000,00
	RAZEM:	9 143 000,00	8 000 000,00	1 143 000,00
	Wydatki majątkowe jednoroczne w 2016 roku
11	Inwestycje drogi gminne	400 000,00	300 000,00	100 000,00
12	Przebudowa drogi Charbowo-Kiszkowo dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego	700 000,00	700 000,00	0,00
13	Wydatki inwestycyjne sołectw	138 369,84	0,00	138 369,84
14	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntu Dz. 700	110 000,00	0,00	110 000,00
	OGÓŁEM	10 491 369,84	9 000 000,00	1 491 369,84

Wskaźniki z art. 243 uofp na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 z dnia 30 grudnia 2015 roku wynoszą:

1) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,38

2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 0,38

3) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,38

4) Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 0,06

5) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 10,85

6) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 10,32

7) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy - wskaźnik został spełniony

8) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - wskaźnik został spełniony

W latach kolejnych, na które opracowano projekt WPF wskaźniki powyższe nie przekraczają dopuszczalnych.

Przedstawione możliwości regulowania zobowiązań zostały określone przy założeniu, że w następnych latach zostaną osiągnięte prognozowane dochody.

W związku z tym, na bieżąco należało będzie monitorować uzyskane dochody i ich wykonanie aby mieć możliwość realizacji planowanych wydatków. Bardzo istotnym źródłem finansowania inwestycji będzie pozyskanie przez Gminę środków z unii europejskiej.

Tabelaryczne zestawienia przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono
w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gminy Kłecko

mgr inż. Jan Borkowicz