Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 43.601.287,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40.829.755,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.771.532,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.976.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.292.074,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska w wysokości 360.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 42.857.396,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.982.944,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.874.452,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.976.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały (w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zadanie w kwocie 167.933,00 zł będzie realizowane przez Miasto Kalisz na podstawie zawartego porozumienia),

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.292.074,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 360.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 253.988,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 260.000,00 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej - 90.000,00 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu oświaty - 60.000,00 zł,

c) wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł,

d) wydatki bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 20.000,00 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 743.891,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 871.206,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.615.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.352.209,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.586.997,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kaliskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy do kwoty 500.000,00 zł,

3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza 2016 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu Kaliskiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 5.000.000,00 zł na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/202/2015
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/202/2015
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/202/2015
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/202/2015
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU KALISKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/202/2015
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2016 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/202/2015
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/202/2015
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/202/2015
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU KALISKIEGO NA 2016 ROK

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała budżetowa na 2016 rok została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę
Nr XLVII/423/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planując dochody budżetu Powiatu na 2016 rok uwzględniono:

1) przewidywane wykonanie 2015 roku w oparciu o zmianę uchwały budżetowej na 2015 rok z dnia 26.10.2015 r.,

2) informację Ministra Finansów znak: ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015r. o ustaleniu:

- części oświatowej subwencji,

- części równoważącej subwencji,

- części wyrównawczej subwencji,

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3) informację Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20.10.2015r. oraz FB-I.3110.6.2015.4 z dnia 02.11.2015r. o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

4) informację o dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,

5) dochody z majątku powiatu ustalone w wysokościach wynikających z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat,

6) pozostałe dochody ustalone na podstawie przewidywanej ilości świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.

Przy planowaniu wydatków Powiatu na 2016 rok przyjęto:

1) zasadę racjonalności, celowości i zasadności,

2) wydatki bieżące na poziomie roku 2015 z uwzględnieniem nowych zadań,

3) wydatki majątkowe na zadania kontynuowane i na zadania nowe rozpoczynające się w 2016 roku.

W planowanych wydatkach Powiatu Kaliskiego na 2016 rok zostały zabezpieczone potrzeby finansowe obejmujące wydatki bieżące i majątkowe wynikające z przyjętych zadań.

W budżecie zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które nie zostały zaangażowane w roku 2015, a pozostały na rachunku bankowym po rozliczeniu budżetu 2014 roku w wysokości 871.206,00 zł.

Zaplanowano wydatki na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.615.097,00 zł
- zgodnie z zawartymi umowami.

Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 253.988,00 zł, która stanowi 0,60% planowanych wydatków.

Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 260.000 zł, która stanowi 0,61% planowanych wydatków.