Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit .d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zmianami/ oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami/ Rada Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy na 2016 rok w łącznej kwocie 19.710.917,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.327.411,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 383.506,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.306.443,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta i gminy na 2016 rok w wysokości 21.233.002,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.734.684,00 zł

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.306.443,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.522.085,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.370.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 847.915,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia krótkoterminowych i długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie w kwocie 3.870.000,00 zł

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 372.958,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 243.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy

3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyjątkiem wykreślania zaplanowanego zadania oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości 2.000.000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106.000,00 zł przeznacza się:

1) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.000,00 zł

2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł

2) celowe w wysokości - 270.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 53.000,00 zł,

b) na odprawy emerytalne w kwocie - 70.000,00 zł

c) na wypłatę dodatków uzupełniających, zasiłków na zagospodarowanie oraz awanse zawodowe w oświacie - 127.000,00 zł

d) na realizację projektu "Pięknieje wielkopolska wieś" - 2 0.000,00 zł

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/78/2015
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/78/2015

Rady Miejskiej w Mikstacie

z dnia 23 grudnia 2015 roku

Niniejszy budżet jest rocznym planem finansowym działalności miasta i gminy na 2016 rok, a opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. obowiązkiem zrównoważenia uchwalanego budżetu w części bieżącej.

Planowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków o kwotę

1.522.085,00 zł , która to stanowi deficyt budżetu, a który to planuje się sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2.370.000,00 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 847.915,00 zł

Środki na obsługę długu zaplanowano w dziale 757 -Obsługa długu publicznego w wysokości 203.000,00 zł .

Plan dochodów budżetu ustalono na podstawie przewidywanych dochodów własnych z mienia, a w szczególności wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, sprzedaży drewna z lasu komunalnego, lokali mieszkalnych i działek oraz podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał podatkowych i tak w odniesieniu do podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych dochody zaplanowano według stawek wynikających z podjętych uchwał Rady na 2016 rok (wzrost o 5 %), natomiast w odniesieniu do dochodów z podatku rolnego według ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok, która wynosi 53,75 zł za 1 dt, a do podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna tj. 191,77 zł za 1 m3

Dochody inkasowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych szacowano na podstawie przewidywanego wykonania poprzedniego roku budżetowego tj. 2015 roku.

Kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwotę łącznej subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z wielkościami wykazanymi w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 roku, natomiast kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków tj. Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

Po stronie wydatków zaplanowano niezbędne środki na działalność bieżącą na poziomie niezbędnym do realizacji zadań gminy oraz utrzymania mienia tj. bieżącego utrzymania dróg, budynków w sposób zapewniający ich eksploatację.

Dla pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w urzędzie oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych planowano wzrost wynagrodzeń o 3,5 % od 1 stycznia 2016 r

natomiast dla pracowników pedagogicznych oświaty wzrostu wynagrodzeń nie planowano.

W budżecie zaplanowano składki na PFRON w jednej jednostce organizacyjnej /Urząd/ gdyż pozostałe jednostki nie spełniają wymogów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych lub są spełnione niezbędne wskaźniki zatrudnienia upoważniające do zwolnienia z opłaty składek.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych /załącznik Nr 7/ i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych /załącznik nr 8/, których to cele i rodzaje zadań zostały omówione w materiałach planistycznych.

W budżecie wyodrębniono także środki na fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw /załącznik Nr 9/ oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane (załącznik Nr 6.)

W zakresie inwestycji do realizacji w 2015 roku przyjęto zadania określone załącznikiem Nr.4.