Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, 214, 222, 235-237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwały Nr IX/56/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr X/61/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr XI/65/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr XII/78/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 86/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1

- w § 1 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów o 2.625.734,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej,

- w § 1 ust. 1 pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 152.586,00 zł,

- w § 1 ust. 1 pkt. 2 zmniejsz się dochody majątkowe o 2.778.320,00 zł i tak § 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie" ,,Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2015r. w kwocie 27.273.183,49 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 24.634.098,13 zł., 2) dochody majątkowe 2.639.085,36 zł

2) W § 1 ust. 2 pkt. 3 zmienia się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym: zwiększa się dochody bieżące o 16.740,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o 59.850,00 zł, i tak § 1 ust. 2 pkt. 3 po zmiany otrzymuje następujące brzmienie:

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.540.701,00 zł

w tym:

- zadania bieżące 19.940,00 zł,

- zadania majątkowe 2.520.761,00 zł.".

2. Po stronie wydatków:

1) w § 2 ust. 1

- zmniejsza się wydatki budżetu o 1.908.069,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej,

- zmniejsza się wydatki bieżące o 238.106,00 zł

- zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.669.963,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej, i tak § 2 ust. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: ,,1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w kwocie 28.909.502,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego: 1) wydatki bieżące 22.451.873,49 zł, 2) wydatki majątkowe 6.457.629,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały budżetowej"

2) W § 2 ust. 2 pkt. 3 zmniejsza się wydatki majątkowe o 67.362,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i tak § 2 ust. 2 pkt. 3 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: ,,3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.191.063,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 26.700,00 zł,

- wydatki majątkowe 3.164.363,00 zł

3. Zmienia się zapisy § 3, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.636.319,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 575.329,00 zł,

- kredytem bankowym w wysokości 1.060.990,00 zł".

4. W § 4 zwiększa się planowaną kwotę przychodów budżetu o 677.664,88 zł, zmniejsza się o 40.000,12 zł planowana kwotę rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej, i tak § 4 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: ,,1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.502.653,88 zł, 2.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 866.334,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały".

5. W § 5 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o 240.210,00 zł i tak § 5 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.560.990,00 zł, w tym 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu".

6. W § 6 ust. 1 zmniejsza się dotacje celową z budżet gminy dla jednostek sektora finansów publicznych o 864.500,00 zł, zmniejsza się dotację podmiotową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o 132.597,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej, i tak § 6 ust 1po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.249.082,00 zł, 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.500.663,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały".

7. W § 6 ust. 2 zmienia się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej.

8. W § 7 zmienia się kwoty i zakres dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 8 do Uchwały budżetowej.

9. W § 10 zwiększa się o 10.790,00 zł dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej.

10. W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 10 do Uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

XIII/91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

XIII/91

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

XIII/91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

XIII/91

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

XIII/91

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

XIII/91

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

XIII/91

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

XIII/91

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

XIII/91

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/91/2015r.

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 22 grudnia 2015r.

Do planu budżetu wprowadzono nowe pozycje dotyczące:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 70.000,00 zł wprowadzono pomoc finansową z województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako Obręb Kleszczewo, Poklatki. Zadanie zostało sfinansowane z zaplanowanych wcześniej środków własnych gminy. Wprowadzona dotacja umniejsza środki własne gminy przeznaczone na ten cel,

- w dziale 600 Transport i łączność wprowadzono pomoc finansową z Powiatu w wysokości 48.680,00 zł z przeznaczeniem na organizację obsługi linii komunikacyjnej nr 489 na trasie Kleszczewo -Siekierki Wielkie - Gowarzewo - Swarzędz,

- w rozdziale 80110 Gimnazja pozostałe środki z rozliczenia programu COMENIUS "Uczcie się przez całe życie" 16.740,00 zł,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono dotację z rozliczenia wykonanego zadania pn "Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie" 96.625,00 zł.

Pozostałe zmiany po stronie dochodów oraz wydatków skorygowano zgodnie z posiadanymi informacjami i wykonaniem planu na 30.11.2015r.