Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.126.876,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4.973.124,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.100.000,00zł oraz emisji obligacji.

§ 5. Ustala się kwotę 10.254.113,00zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.100.000,00 zł w tym na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6.100.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia i ze stosunku pracy, wydatków majątkowych miedzy zadaniami w ramach działu do kwoty 200.000,00 zł.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości do 2.000.000,00zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 165.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 1.750.000,00zł w całości przeznacza się na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

1. Na opłacenie kosztów usługi wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.700.000,00zł.

2. Na opłacenie kosztów osobowych z narzutami związanych z administrowaniem oraz obsługą finansowo - księgową systemu oraz kosztów kampanii informacyjnej w wysokości 50.000,00zł

§ 12. Tworzy się rezerwy:

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i Miasta.

2. Ustala się kwotę do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 243.781,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII.133.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII.133.2015

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z 30 grudnia 2015 r.

Wartości poszczególnych kategorii dochodów w projekcie budżetu na 2016 rok wynikają odpowiednio:

- dla kwot dotacji na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych, dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami, kwoty subwencji oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają ze stosownych decyzji i pism szczegółowo określonych w części opisowej do załącznika nr 1 projektu budżetu,

- dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,

- dochody z tytułu podatków lokalnych uwzględniają planowane stawki na rok 2016, w pozostałych opłatach na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

- pozostałe dochody przyjęto na podstawie szacunków kierowników referatów lub przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wydatki w projekcie budżetu wynikają z szacunków :

- kierowników referatów odpowiedzialnych za realizację zadań merytorycznych z uwzględnieniem szacowanej inflacji oraz planowanych zadań rzeczowych,

- przedłożonych planów poszczególnych jednostek oświatowych oraz M-GOPS w Nowych Skalmierzycach,

- z nałożonych zadań zleconych i określonych kwot dotacji na ich realizację.

Zapotrzebowania dyrektorów jednostek oświatowych zostały obniżone do poziomu wydatków bieżących w roku bieżącym i powiększone o planowane wydatki na nowe zadania.

Planowane dochody budżetu na 2016 rok wynoszą 53.380.157,00zł, w tym:

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 58.353.281,00zł,

w tym:

Zmiany do przedłożonego projektu budżetu na 2016 rok:

1. Planowane dochody i wydatki na żłobek ujęte w planie jednostki Urzędu Gminy i Miasta przenosi się do nowej jednostki Żłobek Gminny.

2. W załączniku nr 5 pt. "Wydatki inwestycyjne na 2016 rok" Zmienia się z § 6060 na § 6050 zadanie inwestycyjne pt. "Doposażenie trenów rekreacyjnych przy skwerze przy ul. Kaliskiej ( Granica)".

3. W części opisowej do załącznika nr 2 pt. "Wydatki budżetu na 2016 rok" str. 11 , dział 900 rozdział 90002 opis do § 4300 w zakresie kwoty 200.000,00zł otrzymuje brzmienie :

"(dotyczące zarzadzania przez WPK Sp. z o.o. wysypiskiem w Psarach - w rekultywacji)"

4. W załączniku nr 5 pt. "Wydatki inwestycyjne na 2016 rok" przenosi się kwotę 2.000.000,00zł z zadania pt. "Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach" (Dział 801 Rozdział 80101 § 6050) na zadanie pt. "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja Stadionu Miejsko-Gminnego wraz z infrastrukturą" (Dział 926 Rozdział 92601 § 6050). Adekwatne zmiany wprowadza się do części opisowej do załącznika nr 2 pt. "Wydatki budżetowe na 2016 rok".