Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014r. z późniejszymi zmianami:

1) Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza G i M z dnia 30.01.2015r.

2) Uchwała Nr 39/2015 Rady Miejskiej z dnia 03.02.2015r.

3) Uchwała Nr 70/2015 Rady Miejskiej z dnia 31.03.2015r.

4) Uchwała Nr 81/2015 Rady Miejskiej z dnia 28.04.2015r.

5) Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza G i M z dnia 30.04.2015r.

6) Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza G i M z dnia 22.05.2015r.

7) Uchwała Nr 85/2015 Rady Miejskiej z dnia 26.05.2015r.

8) Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza G i M z dnia 02.06.2015r.

9) Uchwała Nr 96/2015 Rady Miejskiej z dnia 23.06.2015r.

10) Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza G i M z dnia 31.07.2015r.

11) Uchwała Nr 111/2015 Rady Miejskiej z dnia 25.08.2015r.

12) Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza G i M z dnia 04.09.2015r

13) Uchwała Nr 188/2015 Rady Miejskiej z dnia 29.09.2015r.

14) Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza G i M z dnia 19.10.2015r

15) Uchwała Nr 194/2015 Rady Miejskiej z dnia 27.10.2015r.

16) Uchwała Nr 195/2015 Rady Miejskiej z dnia 27.10.2015r.

17) Uchwała Nr 207/2015 Rady Miejskiej z dnia 17.11.2015r.

18) Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza G i M z dnia 30.11.2015r wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 623.682,15 zł w tym:

1) Dochody własne o kwotę 591.542,00 zł

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 140,15 zł

3) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 32.000,00 zł

2. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 14.760,00 zł w tym:

1) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 14.760,00 zł

3. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 55.708,00 zł w tym:

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 45.878,00 zł

2) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 9.830,00 zł

4. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł w tym:

1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 18.000,00 zł

5. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.640,15 zł w tym:

1) Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 140,15 zł

2) Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,00 zł

3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.500,00 zł

6. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 438.510,00 zł w tym:

1) Transport i łączność o kwotę 30.000,00 zł

2) Działalność usługowa o kwotę 50.000,00 zł

3) Administracja publiczna o kwotę 3.000,00 zł

4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.000,00 zł

5) Obsługa długu publicznego o kwotę 149.760,00 zł

6) Różne rozliczenia o kwotę 2.000,00 zł

7) Oświata i wychowanie o kwotę 179.600,00 zł

8) Pomoc społeczna o kwotę 11.150,00 zł

9) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9.000,00 zł

7. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 227.500,00 zł Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę -24.370 zł zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2014.

§ 2. Podział dochodów i wydatków budżetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 i Nr 4.

§ 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5.

§ 5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 6.

§ 6. Wykaz dotacji na zadania bieżące określa załącznik Nr 7.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego określony załącznikiem Nr 8.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarka wodną określa załącznik Nr 9.

§ 9. Dla zrównoważenia budżetu w 2015r. wprowadza się zmiany:

1) Przychody zmniejsza się o kwotę 1.300.000,00 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 1.300.000,00 zł

2) Deficyt budżetu na rok 2015 w kwocie 1.312.836 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.500.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.000.000 zł;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 225/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015 I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 623.682,15 zł w tym: 1. Dochody własne o kwotę 591.542,00 zł Zwiększenia o kwotę 742.342,00 zł w tym: ? Turystyka o kwotę 7.100,00 zł ? Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.000,00 zł ? Działalność usługowa o kwotę 17.000,00 zł ? Administracja publiczna o kwotę 8.700,00 zł ? Dochody od osób prawnych i od os. fizycznych o kwotę 669.051,00 zł ? Różne rozliczenia -odsetki od lokat o kwotę 3.000,00 zł ? Oświata i wychowanie o kwotę 9.770,00 zł ? Pomoc społeczna o kwotę 18.221,00 zł ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.500,00 zł Zmniejszenia o kwotę 150.800,00 zł w tym: ? Bezpieczeństwo publiczne-straż miejska o kwotę 150.000,00 zł ? Kultura fizyczna o kwotę 800,00 zł 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 140,15zł Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.586.2015.8 z dnia 22.12.2015r. zwiększające dotację celową w rozdz.01095 §2010 o kwotę 140,15 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych tym zakresie przez gminy za: - pierwszy okres płatniczy 2014r kwota 113,30 zł, - drugi okres płatniczy 2014 r kwota 26,85 zł. 3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 32.000,00 zł wprowadzenie dotacji za dzieci z Gminy Okonek, Gminy Tarnówka, Gmina Krajenka, Gminy Złotów i Miasta Złotów uczęszczające do Przedszkola Samorządowego i Niepublicznego Przedszkola w Jastrowiu II. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 14.760,00 zł w tym: 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 14.760,00 zł - zmniejszenie dotacji z uwagi na spisany w dniu 26.11.2015r aneks do Umowa dotacji Nr 257/U/400/671/2015 z dnia 12.10.2015r zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na "Opracowanie dokumentacji pn: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie" w którym określono że realizacja zadania nastąpi w 2016r. III. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 55.708,00 zł w tym: 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 45.878,00 zł Przyznana pomoc w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na zadanie zrealizowane w 2014r.pn. "Utworzenie Ekologicznego Centrum Edukacji i Rekreacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Nadarzycach" łączna kwota 250.878,60 zł 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 9.830,00 zł IV. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł w tym: 1.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 18.000,00 zł V. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.640,15 zł w tym: 1. Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 140,15 zł 2. Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,00 zł 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.500,00 zł VI. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 438.510,00 zł w tym: 1. Transport i łączność o kwotę 30.000,00 zł 2. Działalność usługowa o kwotę 50.000,00 zł 3. Administracja publiczna o kwotę 3.000,00 zł 4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.000,00 zł 5. Obsługa długu publicznego o kwotę 149.760,00 zł 6. Różne rozliczenia o kwotę 2.000,00 zł 7. Oświata i wychowanie o kwotę 179.600,00 zł 8. Pomoc społeczna o kwotę 11.150,00 zł 9. Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9.000,00 zł VII. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 227.500,00 zł Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę - 24.370 zł zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2014. Dla zrównoważenia budżetu w 2015r. wprowadza się zmiany: Przychody zmniejsza się o kwotę 1.300.000,00 zł w tym: - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 1.300.000,00 zł Deficyt budżetu na rok 2015 w kwocie 1.312.836 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.500.000 zł. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.000.000 zł;

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1 225

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 225/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zal 2 225

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 225/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3 225

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 225/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zal 4 225

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 225/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zal 5 225

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 225/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

zal 6 225

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 225/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

zal 7 225

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 225/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

zal 8 225

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 225/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

zal 9 225