Na podstawieart.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art.212, art.214 pkt 1 i 2, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.242 ust.1, art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości

88.302.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 86.882.749,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.419.251,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 7.347.034,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 333.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem

nr 3,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w

wysokości 334.250,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości

86.576.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.042.777,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.533.723,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 7.347.034,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w

wysokości 333.000,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z

załącznikiem nr 3,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 477.754,00 zł.

§ 3.

1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.725.500,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu

zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

2.000.000,00 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości

3.725.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 262.372,00 zł.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.611.754,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości

4.175.818,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Określa się plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Dochody z planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.700.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych w wysokości 620.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w wysokości 606.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości

14.000,00 zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.650,000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w

wysokości 4.650.000,00 zł.

§ 10.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 385.051,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości 220.000,00 zł,

3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 3.800.000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

2.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

i wyemitowanych papierów wartościowych - 1.800.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także do ustanowienia nowych paragrafów i rozdziałów wydatków z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

2) dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale,

3) przenoszenie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13.

Ustala się sumę 6.000.000,-zł, do wysokości której Burmistrz Miasta może

samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Turku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/127/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/127/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/127/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/127/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/127/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/127/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/127/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/127/15
Rady Miejskiej Turku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/127/15

Rady Miejskiej Turku

z dnia 30 grudnia 2015r.

I. Wprowadzenie

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Prezentowany projekt uwzględnia niezbędne wymogi uchwały rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Turku oraz szczegółowości planu dochodów i wydatków.

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w wysokościach wynikających z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały w wysokościach podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie ilości przedszkolaków w gminie.

Plan podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie posiadanej bazy danych przy założeniu, że organ stanowiący nie dokona zmiany stawek podatkowych na rok 2016 ( poza wymagającymi zmiany w wyniku zmiany prawa) w stosunku do obowiązujących w 2015r.

Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych oraz dotacje na zadania własne i zlecone. W przypadku pozyskania nowych źródeł dochodów kwota planu będzie na bieżąco aktualizowana.

Ostateczne wielkości subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i własne zostaną ustalone po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Projekt uchwały określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Sporządzając plan wydatków do projektu budżetu przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 roku w wysokości 101,7 %.

- nie zakładano podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli innych niż wynikające z awansu zawodowego,

- założono w 2016r. wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy, (poza pracownikami pedagogicznymi) w wysokości 1,7 %.

W budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 385.051,- zł oraz celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000,-zł,

- na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 120.000,-zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na ewentualną spłatę zobowiązania w związku z poręczeniem wekslowym dotyczącym zaciągniętej pożyczki na wykonanie inwestycji "Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Prażuchach Nowych" w wysokości 262 372,-zł.

Zaplanowane zostały wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, składki na PFRON, wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej, wydatki na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wydatki na funkcjonowanie pieczy zastępczej i asystentury rodzinnej, wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta, dotacje na funkcjonowanie żłobków niepublicznych zgodnie z uchwałą podjętą przez organ stanowiący, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kwota planu obejmuje wielkość wydatków na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych, w tym: dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dotacji na finansowanie zadań publicznych, wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków na obsługę długu publicznego. Planowane wydatki bieżące zabezpieczają finansowanie zaciągniętych zobowiązań oraz realizację obligatoryjnych zadań gminy.

W planie wydatków inwestycyjnych zamieszczono wydatki na zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, zadania które mają możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz zadania, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców oraz takie zadania które umożliwią prowadzenie inwestycji w przyszłości ( opracowanie dokumentacji , wykup gruntów).

W celu realizacji zaplanowanych zadań majątkowych w roku 2016 roku planuje się zaciągnięcie długu w wysokości 1.800.000,- zł. W budżecie zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2011 roku w wysokości 200.000,-zł oraz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji w wysokości 3.725.500,- zł.

Budżet na rok 2016 planuje się zamknąć nadwyżką w wysokości 1.725.500,- zł.

II. Objaśnienia do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 88.302.000,- zł( dochody bieżące - 86.882.749,- zł, dochody majątkowe - 1.419.251,-zł) przedstawione są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - plan 411.000,- zł

obejmuje dochody bieżące z najmu pomieszczeń w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości - 361.000,- zł oraz wpływy za świadczone usługi - 50.000,- zł.

Wielkość wpływów oszacowano na podstawie realizacji budżetu roku 2015 z uwzględnieniem dostosowania w trakcie roku 2015 stawek czynszu najmu powierzchni inkubatora do warunków rynkowych. Obecnie wpływy z najmu są realizowane na poziomie 32-33 tyś. miesięcznie.

Dział 600 - Transport i łączność - plan 176.845,-zł

Dochody bieżące - plan 26.845,- zł

Planowane dochody obejmują pomoc finansową Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na utrzymanie ulicy Słowackiego i ulicy Ogrodowej przejętych w 2015 roku jako drogi gminne.

Dochody majątkowe - plan 150.000,- zł,

Planowane dochody obejmują pomoc finansową Powiatu Tureckiego ( zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Nr X/73/2015 z dnia 29.09.2015r.) na realizację zadania: "Budowa drogi gminnej na odcinku pomiędzy P.O.W. a ul. Gen. Smorawińskiego w Turku", planowanego do realizacji w partnerstwie z Powiatem Tureckim. Gmina złożyła wniosek o dotację Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku i uzyskania dofinansowania z budżetu państwa zostanie ono ujęte po stronie dochodów budżetu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 6.390.000,- zł

Dochody bieżące - plan 5.150.000,- zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - 2.350.000,- zł

/są to planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów, dochody za wynajem placu targowego "Zieleniak"/,

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu i służebności - 56.000,- zł

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 224.000,- zł,

- wpływy z tytułu świadczonych usług / opłaty za media dostarczane do lokali komunalnych/ - 2.450.000,-zł

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat wnoszonych przez najemców lokali komunalnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu - 30.000,- zł,

- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego/ - 40.000,-zł.

Wielkości planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oszacowano na podstawie umów zawartych przez gminę, dochody z pozostałych tytułów oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Dochody majątkowe - plan 1.240.000,- zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się w wysokości 1.210.000,- zł,

W roku 2016 planowana jest sukcesywna sprzedaż lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych. Planowana jest w szczególności sprzedaż działek budowlanych i gruntów położonych w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej. W wyniku zakończenia z końcem roku 2012 realizacji projektu w zakresie kompleksowego uzbrojenia tych terenów, zwiększyła się atrakcyjność tego obszaru dla inwestorów. Znaczna część terenów TSI położonych jest w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Gmina Miejska Turek posiada do zbycia na terenie TSI i ŁSSE około 24 ha gruntów ( ceny uzyskiwane w ostatnich, rozstrzygniętych przetargach na sprzedaż gruntów w TSI to ok. 50,- zł za m kw.). Ponadto gmina posiada działki budowlane przeznaczone do sprzedaży o pow. łącznej około 1,5 ha, a ceny uzyskiwane za 1 ar to ok. 7.000,- zł. Gmina dokonuje sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali komunalnych - średnia cena uzyskiwana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi około 12-15 tyś. zł. Obecnie gmina posiada 573 lokale mieszkalne.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,- zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 120.000,- zł

Dochody bieżące - plan 120.000,- zł,

obejmuje wpływy z opłat cmentarnych i administracyjnych związanych z prowadzeniem cmentarza komunalnego.

Zgodnie z wnioskiem pokontrolnym NIK, opłaty cmentarne winny stanowić dochód budżetu gminy, stąd ujęcie tych wpływów w ramach dochodów budżetu. Dotychczas opłaty te pobierane były przez spółkę komunalną, która realizowała zadanie gminy w zakresie prowadzenia cmentarza komunalnego. kwotę wpływów oszacowano na podstawie informacji spółki co do wysokości opłat cmentarnych uzyskiwanych w latach poprzednich.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 672.176,-zł.

Dochody bieżące - plan 642.925,- zł, w tym:

- wpływy z usług za administrowanie pomieszczeń biurowych - 92.000,- zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone w wysokości określonej

przez dysponenta - 237.926,- zł,

- wpływy z różnych opłat / w szczególności zwrot kosztów postępowania

administracyjnego/ - 8.000,- zł,

- dofinansowanie ze środków EOG na realizację projektu: " Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego" - 253.151,- zł

- dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację projektu: " Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego" - 51.848,- zł,

Projekt jest realizowany w ramach programu: "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w latach 2014-2016 przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 85% wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 1.700.000,- zł. W planie dochodów na 2016 rok ujęto ostatnią 20% transzę dofinansowania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Pierwotnie projekt miał zostać zakończony w 2015 roku. W roku 2015 zawarto aneks z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego wydłużający okres realizacji projektu do 30.04.2016r. Część gmin - partnerów projektu zrealizuje wydatki dopiero w 2016 roku, zatem rozliczenie z partnerami nastąpi dopiero w roku 2016.

Dochody majątkowe - plan 29.251,- zł,

obejmuje dofinansowanie ze środków EOG na realizację projektu: " Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego" - 24.278,- zł oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację projektu: " Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego" - 4.973,- zł,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5.790,- zł

Dochody bieżące - plan 5.790,- zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 46.017.235,- zł

Dochody bieżące - plan 46.017.235,- zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 105.000,- zł

Planowana kwota została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich. Wpływy z tego podatku realizuje i przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Turku.

- podatek od nieruchomości - 17.950.000,-zł, z tego:

· od osób prawnych - 14.000.000,- zł,

· od osób fizycznych - 3.950.000,- zł.

Wielkość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych, uwzględniając przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2015 oraz przy założeniu, że organ stanowiący nie zmieni stawek podatkowych na 2016 rok w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym. Po przeprowadzonej analizie inwestycji oddanych do użytkowania na terenie miasta w 2015 roku założono wzrost wpływów z podatku w związku ze szacowanym znacznym wzrostem podstawy opodatkowania. Uwzględniono brak wpływu podatku od nieruchomości gminnych w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opodatkowania nieruchomości stanowiących własność gminy.

- podatek rolny - 45.440,- zł, z tego:

· od osób prawnych - 440,- zł,

· od osób fizycznych - 45.000,- zł.

Wysokość planu ustalono na podstawie posiadanej bazy danych. Przy ustalaniu planu podatku rolnego na 2016 r. przyjęta została cena skupu żyta w wysokości 46,- zł za 1 dt. Cenę skupu żyta - 46,- zł za 1 dt założono przyjmując, że organ stanowiący dokona jej obniżenia dla celów wymiaru podatku do poziomu obowiązującego w 2015r.

- podatek leśny - 400,- zł

- podatek od środków transportowych - 810.000,- zł, z tego:

· od osób prawnych - 260.000,- zł,

· od osób fizycznych - 550.000,- zł.

Przewiduje się, że stawki podatku zostaną zachowane na poziomie obowiązujących w roku 2015. Wysokość planu ustalono z wykorzystaniem posiadanej bazy danych.

- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 13.041,- zł

kwota planu jest rekompensatą z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości od zakładu pracy chronionej.

- podatek od spadków i darowizn - 90.000,- zł

Wysokość planowanych dochodów została oszacowana na podstawie wysokości wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich. Wpływy z tego podatku realizuje i przekazuje na rachunek gminy Urząd Skarbowy w Turku.

- podatek od czynności cywilno-prawnych - 770.000,- zł,

· od osób prawnych - 10.000,- zł,

· od osób fizycznych - 760.000,- zł.

kwota planu została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku przekazywanych w 2015r. oraz kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Podatek przekazywany jest na rachunek budżetu gminy przez urzędy skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej - 85.000,- zł

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano na 2016 rok na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015, przy założeniu, że organ stanowiący utrzyma stawki opłaty na poziomi roku 2015. kwoty uzyskiwane przez gminę z tytułu opłaty targowej maleją z uwagi na coraz mniejszą liczbę osób handlujących na wolnym powietrzu.

- wpływy z opłaty skarbowej - 400.000,- zł.

kwota planu jest wielkością szacunkową, ustaloną na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2015. Wpływy z opłaty skarbowej znacznie się zmniejszyły z uwagi na wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2015r. zmianę ustawy o podatku od towarów i usług, znoszącą obowiązek uzyskania z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zaświadczenia VAT-25, potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów. Uzyskanie takiego zaświadczenia powodowało wcześniej konieczność wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 160,- zł. Obecnie gmina została pozbawiona tego źródła dochodów.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 620.000,- zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząduterytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 400.000,- zł

Planowana kwota obejmuje opłaty adiacentowe wymierzone w latach poprzednich, opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty parkingowe.

Wielkość planu oszacowano biorąc pod uwagę zawarte umowy i wydane decyzje w zakresie zajęcia pasa drogowego oraz przewidywane wykonanie w 2015 roku dochodów z pozostałych opłat.

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 23.783.354,- zł

Do projektu budżetu przyjęta została kwota udziału podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowana przez Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

Wielkość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2016 wynosi 37,79% .

- podatek dochodowy od osób prawnych - 900.000,- zł

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe. kwota planu jest wielkością oszacowaną na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 oraz wykonania wpływów z tego podatku za lata poprzednie.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 5.000,- zł z tego:

· nieterminowo uiszczanych podatków od osób prawnych -25.000,- zł,

· nieterminowo uiszczanych podatków od osób fizycznych - 20.000,- zł.

Prognozując dochody w tym dziale, przyjęto obowiązujące stawki podatkowe, podstawę opodatkowania, przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat z 2015r. jak również planowaną egzekucję zaległości podatkowych z lat ubiegłych. W przypadku opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, odsetek od zaległości podatkowych możliwe jest ustalanie kwot z tych źródeł tylko w wysokościach szacunkowych. Corocznie bowiem może być różne zapotrzebowanie na czynności i wystąpienia zdarzeń mniej lub bardziej licznych związanych z tymi opłatami. Planując te wielkości na rok 2016 brano pod uwagę wykonanie za lata poprzednie, w szczególności przewidywane wykonanie za rok 2015.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 15.919.718,- zł

Dochody bieżące - plan 15.919.718,- zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej -15.438.146,- zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej -141.026,- zł,

- planowane odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych - 60.546,- zł,

- wpływy z różnych dochodów /zwrot podatku VAT/ - 280.000,- zł,

Planowane kwoty subwencji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015. kwotę planowanych odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych przyjęto na poziomie roku 2015 zakładając utrzymanie spadek stóp procentowych na poziomie roku 2015.

Planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT - 280.000,-zł obejmują kwoty podatku VAT zapłaconego przez gminę w latach poprzednich przy realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej, oraz zwroty wynikające z korekt deklaracji za poprzednie okresy sprawozdawcze, dotyczące VAT naliczonego przy budowie infrastruktury. Planowane dochody dotyczą sytuacji, w których gmina uzyskała pozytywną interpretację Ministra Finansów w zakresie możliwości odzyskania zapłaconego VAT. Z uwagi na 60-dniowy termin zwrotu podatku korekty złożone w końcu roku 2015 zostaną rozliczone w roku 2016.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 1.840.991,-zł

Planowana kwota obejmuje dochody bieżące:

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych - 5.500,-zł,

- dochody realizowane przez MZOSZiP z tytułu najmu - 5.696,- zł,

- środki z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami tych gmin - 300.000,- zł,

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek - 200.000,- zł,

- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 1.329.795,- zł.

Obecnie 110 dzieci będących mieszkańcami sąsiednich gmin korzysta z przedszkoli na terenie Turku, z tego 60 dzieci korzysta z przedszkoli niepublicznych, 50 dzieci uczęszcza do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek. Koszt utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym to 851,46 zł miesięcznie. Miesięczna kwota dotacji przekazywana na jedno dziecko do przedszkola niepublicznego wynosi 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym. Gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Turku, są zobowiązane do pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego tych dzieci zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

kwotę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie ilości przedszkolaków wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015r. - 1 019 dzieci oraz stawki dotacji na dziecko w wysokości 1.305,- zł rocznie.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 8.406.705,- zł

Dochody bieżące - plan 8.406.705,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku - 237.600,- zł,

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 6.699.722,- zł,

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia

zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 64.342,- zł,

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki dla podopiecznych - 889.152,- zł,

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -

126.840,- zł,

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych - 143.009,- zł,

- wpływy z usług opiekuńczych - 110.000,- zł,

- wpływy z usług realizowanych przez MOPS - 200,- zł / wynajem samochodu/,

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej - 66.540,-zł

- wpływy z różnych dochodów realizowane przez MOPS - 1.000,-zł,/ w szczególności zwroty z Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych/

- wpływy z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami - 65.000,-zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS i ŚDS - 2.300,-zł,

- wpływy z różnych opłat / zwrot kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych/ - 1.000,-zł

Dotacje w tym dziale zaplanowano w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych, w szczególności przewidywanego wykonania roku 2015.

Planowane dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej obejmują 5 % kwot zaplanowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDŚ ( 1.000,- * 5% = 50,-) oraz świadczonych usług opiekuńczych ( 9.800,- * 5% = 490,-), a także należną gminie część wyegzekwowanych należności z funduszu alimentacyjnego oraz 50% udział w wyegzekwowanych kwotach z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 125.140,-zł

Planowana kwota obejmuje dochody bieżące:

- z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski - 91.740,-zł / do kalkulacji planowanych dochodów przyjęto obowiązujące stawki czesnego oraz stawki za wyżywienie dziecka/,

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych dla żłobka niepublicznego na dzieci będące mieszkańcami tych gmin w wysokości 500,- zł miesięcznie na 1 dziecko (obecnie 5 dzieci z Gminy Turek korzysta ze żłobka niepublicznego) - 30.000,- zł,

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych dla klubu dziecięcego na dzieci będące mieszkańcami tych gmin w wysokości 125,-zł miesięcznie na 1 dziecko- 3.000,-zł,

- odsetki bankowe na rachunku Żłobka Miejskiego - 400,-zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 7.350.000,-zł

Dochody bieżące - plan 7.350.000,-zł, obejmuje:

- opłaty wnoszone za korzystanie ze środowiska - 2.700.000,- zł, - wielkość wpływów oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych;

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone od nieruchomości zamieszkałych - 4.300.000,- zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych - 350.000,- zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych przyjęto na podstawie deklaracji złożonych przez podmioty zobowiązane do uiszczania opłaty, poziom opłat od nieruchomości niezamieszkałych zaplanowano na podstawie prowadzonych szacunków i planowanej wysokości opłat. Zgodnie z uchwałą organu stanowiącego od dnia 01.03.2016r. nieruchomości niezamieszkałe zostaną objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 866.400,- zł

Dochody bieżące - plan 866.400,-zł obejmuje:

· dochody bieżące realizowane przez OSIR w Turku:

- 110.000,-zł - dochody z tytuł najmu pomieszczeń i obiektów OSIR,

- 739.400,-zł - wpływy z usług /są to w szczególności opłaty za wstęp na basen, siłownię, salę gimnastyczną, korzystanie z hali sportowej, korzystanie z groty solnej/,

- 15.000,-zł - wpływy z różnych dochodów / w szczególności zwrot podatku VAT/,

- 2.000,-zł - odsetki od środków na rachunku bankowym OSIR.

III. Objaśnienia do planu wydatków

Planowane wydatki budżetu na 2016 r. w wysokości 86.576.500,-zł( wydatki bieżące - 81.042.777,- zł, wydatki majątkowe - 5.533.723,- zł) przedstawione są w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 909,-zł

Wydatki bieżące - plan 909,-zł

Są to planowane wydatki na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / 45.440,- zł x 2%/.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - plan 515.664,-zł

Wydatki bieżące - plan 515.664,-zł

Obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W dziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i ZFŚS osób wykonujących zadania w zakresie obsługi i funkcjonowania inkubatora ( 240.164,- zł) oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu ( 275.500,-zł).

Dział 600 - Transport i łączność - plan 4.835.000,-zł

Wydatki bieżące - plan 165.000,-zł

kwota planu dotyczy utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych z przeznaczeniem w szczególności na realizację następujących zadań:

- malowanie pasów, barierek,

- remonty cząstkowe jezdni, chodników,

- utrzymanie oznakowania pionowego, profilowanie dróg,

- wymiana i utrzymanie tablic z nazwami ulic.

Wydatki majątkowe - plan 4.670.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych ujęto między innymi zadanie: "Budowa drogi gminnej na odcinku pomiędzy P.O.W. a ul. Gen. Smorawińskiego w Turku" na kwotę 450.000,- zł, planowane do realizacji w partnerstwie z Powiatem Tureckim. Gmina złożyła wniosek o dotację Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. kwota ujęta w budżecie obejmuje wkład własny w realizację zadania. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku kwota dochodów budżetu i wydatków na realizację zadania zostanie zwiększona o przyznane dofinansowanie.

Dział 630 -Turystyka- plan 5.000,- zł

Obejmuje wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane w trybie konkursowym na przedsięwzięcia turystyczne promujące walory miasta.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - plan 6.078.000,- zł

Wydatki bieżące - plan 5.928.000,-zł, w tym:

- na opracowania geodezyjne, wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na uregulowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, na utrzymanie gruntów komunalnych, rowów melioracyjnych, odszkodowania za przejęte nieruchomości - plan 300.000,- zł,

- na utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych planowana jest kwota - 5.628.000,- zł.

W ramach tej kwoty planowane są wydatki na wynagrodzenie zarządcy , utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni, opłaty za dostawę energii cieplnej i wody, za wywóz nieczystości, remonty bieżące, naprawy i konserwacje, pokrycie kosztów postępowań sądowych, zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe.

Wydatki majątkowe - plan 150.000,- zł

Są to planowane wydatki na wykupy nieruchomości - 50.000,-zł, na opracowanie dokumentacji pozwalającej na budowę budynków z lokalami socjalnymi - 70.000,- zł, na opracowanie dokumentacji na podłączenie budynku przy ul. Żeromskiego do sieci cieplnej - 15.000,- zł, na termomodernizację budynku MDK - 15.000,- zł. Zadanie termomodernizacyjne planowane jest do realizacji na lata 2016-2017 z dofinansowaniem zewnętrznym. Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania. Planowana kwota obejmuje wkład własny od części zadania przypadającej do realizacji w roku 2016. W sytuacji uzyskania dofinansowania kwota dochodów budżetu i wydatków na realizację zadania zostanie zwiększona o przyznane dofinansowanie.

Planowane wydatki na zadania majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 315.000,- zł

Wydatki bieżące - plan 235.000,- zł

W dziale tym planowane są wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 100.000,- zł, wydatki na utrzymanie miejsc pamięci 10.000,-zł, organizację bezpłatnego transportu na cmentarze dla mieszkańców miasta w okresie uroczystości Wszystkich Świętych - 5.000,- zł, prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych - 120.000,- zł.

W ramach wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego finansowane będą w szczególności prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. "Południowy rejon ul. Dobrska Szosa", "Południowe tereny miasta Turek", "Rejon południowy ul. Konińskiej - Etap II", " w rejonie Os. Wyzwolenia". Pozostała kwota wydatków przeznaczona zostanie na wykonanie operatów szacunkowych, opracowanie projektów decyzji, ogłoszenia, wydruki itp.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi NIK wydatki na prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych winny być ponoszone z budżetu gminy, zatem po stronie wydatków zaplanowano realizacje zadania na kwotę 120.000,- zł.

Wydatki majątkowe - plan 80.000,- zł

W ramach wydatków majątkowych planowane jest opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza w miejscowości Słodków Kolonia - 60.000,- zł oraz opracowanie dokumentacji na wykonanie ogrodzenia cmentarza przy ul. Chopina - 20.000,- zł.

Dział 750- Administracja publiczna - plan 8.814.780,- zł

Wydatki bieżące - plan 8.473.057,- zł, w tym:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone 237.926,- zł

- na utrzymanie rady 412.500,- zł

- na utrzymanie administracji 7.240.000,- zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego 294.500,- zł

- realizacja projektu: " Partnerstwo na rzecz rozwoju186.035,- zł

gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego"

- pozostała działalność 102.100,- zł.

W ramach wydatków na utrzymanie administracji planowane są w szczególności wydatki związane opłaceniem prowizji za pobór opłaty targowej, opłaty parkingowej, oraz inne wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i innych podatków i opłat pobieranych do kasy gminy miejskiej.

W ramach pozostałej działalności planowane są w szczególności wydatki na wypłatę diet przewodniczącym Zarządów Osiedli ( 19.100,- zł) oraz wydatki na zakup usług związanych z przygotowywaniem dokumentów programowych, analiz związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne, usług prawnych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne oraz wydatki na organizację miejskich obchodów świąt państwowych.

Ponadto w ramach wydatków w tym dziale planuje się kontynuację realizacji projektu: "Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego" w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" na kwotę 477.754,- zł ( wydatki bieżące - 186.031,- zł, wydatki majątkowe - 291.723,- zł), z tego ze środków EOG - 396.536,- zł, ze środków budżetu państwa - 81.218,- zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Tureckim i gminami Powiatu Tureckiego i obejmuje przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących regionu. Liderem projektu jest Gmina Miejska Turek. Pierwotnie projekt miał zostać zakończony w 2015 roku. W roku 2015 zawarto aneks z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego wydłużający okres realizacji projektu do 30.04.2016r. Część gmin - partnerów projektu zrealizuje wydatki dopiero w 2016 roku. Wydatki zaplanowane na 2016 rok obejmują rozliczenie z partnerami obejmujące refundację wydatków przez nich poniesionych w roku 2016.

Przyznane dofinansowanie składa się w 17% ze środków budżetu państwa oraz w 83 % ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

Wydatki majątkowe - plan 341.723,- zł

Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby urzędu miejskiego oraz środki na rozliczenie z partnerami projektu: "Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego" obejmujące refundację wydatków przez nich poniesionych w roku 2016. Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5.790,- zł

Wydatki bieżące - plan 5.790,- zł

Są to planowane wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 75.500,-zł

Wydatki bieżące - plan 75.500,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 58.400,- zł,

- na obronę cywilną - 2.000,- zł,

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.600,-zł,

- na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa / organizacja konkursów, materiały

prewencyjne/ - 10.500,- zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 1.312.372,- zł

Wydatki bieżące - plan 1.312.372,- zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW od wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.020.000,- zł,

- odsetki od planowanej pożyczki krótkoterminowej - 30.000,- zł,

- wydatki na ewentualną spłatę poręczenia - 262.372,- zł.

Plan wydatków na opłacenie odsetek ustalono na podstawie zawartych umów o pożyczki i emisję obligacji, biorąc pod uwagę obowiązującą obecnie stawkę WIBOR 6M, na której oparte jest oprocentowanie obligacji oraz prowizje banku wynikające z umów. Ze względu na spadek stóp procentowych w 2015 roku poziom planowanych odsetek jest niższy niż prognozowano wcześniej.

W informacji o prognozowanym zadłużeniu Gminy Miejskiej Turek na dzień 31.12.2016r. wykazane są odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW jak również od wyemitowanych obligacji.

W rozdziale sklasyfikowano spłatę poręczenia wekslowego z tytułu pożyczki na wykonanie inwestycji "Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Prażuchach Nowych" realizowanej przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" - 262.372,- zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 730.051,- zł

Wydatki bieżące - plan 610.051- zł, w tym:

- wydatki na opłaty bankowe w wysokości 5.000,- zł,

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 385.051,- zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

220.000,- zł.

Wydatki majątkowe - plan 120. 000,- zł

Planowane wydatki majątkowe obejmują rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Poziom środków zaplanowanych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu na 2016 rok może odbiegać od wartości uzyskanych w postępowaniach przetargowych. Planowana kwota rezerwy pozwoli na płynną realizację przyjętych zamierzeń.

Pozycja wyszczególniona jest w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 31.478.093,-zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli.

Nazwa rozdziału	wydatki bieżące
Szkoły podstawowe	11.150.292,-
Przedszkola	9.759.148,-
Gimnazja	6.572.177,-
Dowożenie uczniów do szkół	107.578,-
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.288.415,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86.344-
Stołówki szkolne i przedszkolne	730.165,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	917.086,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	642.748,-
Pozostała działalność	224.140,-
Ogółem	31.478.093,-

kwota planu obejmuje wydatki osobowe na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością edukacyjną oraz utrzymaniem obiektów szkolnych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniają planowaną podwyżkę płac o 1,7 % dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych. Zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych obejmuje środki na niezbędne drobne naprawy. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu remontów w szerszym zakresie konieczne będzie zwiększenie środków na ten cel w trakcie roku budżetowego.

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono środki własne oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa skalkulowanej w wysokości 1.329.795,- zł. W związku z tym, że na etapie projektu budżetu Wojewoda Wielkopolski nie zawarł w przesłanym zawiadomieniu o wysokości dotacji na 2016 rok kwoty przewidzianej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, wydatki zaplanowane na to zadanie w budżecie gminy zostaną skorygowane w przypadku ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą przyjętą w budżecie, a kwota przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano w szczególności wydatki na obowiązkowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (201.140,- zł).

Zaplanowane na 2016 rok wydatki bieżące z budżetu na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą / działy 801 i 854/ wynoszą 32.827.894,-zł, w tym na przedszkola 10.676.234,- zł. kwota subwencji oświatowej na 2015r. wynosi 15.438.146,-zł, dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne przyjęto w kwocie 1.329.795,- zł, środki z gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym oraz utrzymanie dzieci będących mieszkańcami tych gmin w przedszkolach publicznych - 500.000,-zł.

Środki własne z budżetu gminy przeznaczone na finansowanie bieżących zadań oświatowych w 2016 wynoszą 15.584.953,-zł, w tym na funkcjonowanie przedszkoli - 7.929.353,- zł.

Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS wynoszą 27.830.372,- zł tj. około 85 % wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, wydatki na zakup energii - 1.010.000,- zł tj. ok. 3,1 % wydatków w dziale 801 i 854. Planując wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach, uwzględniono zmniejszenie liczby oddziałów w gimnazjach i zwiększenie liczby oddziałów w szkołach podstawowych która nastąpiła od 01.09.2015r. Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w kwocie 2.033.238,- zł ( 6,2 % wydatków na oświatę ) tj. o 363.238,- zł więcej niż na etapie projektu budżetu na 2015r. Dla przedszkoli niepublicznych przewidziano 1.950.000,-zł, dla gimnazjum niepublicznego - 83.238,-zł. Pozostałe wydatki tj. w szczególności zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, środków żywności, koszty ubezpieczeń, telefonów, usług remontowych, podróży służbowych, dokształcania nauczycieli stanowią niespełna 5 % całości wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

W jednostkach oświatowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów, na które przekazywane będą wpłaty, w szczególności z tytułu odpłatności od rodziców / czesne, wyżywienie/ i inne dochody wypracowane przez jednostkę. Środki te będą przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych. Źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie zostały określone przez organ stanowiący. Od 1.09.2013 roku opłaty czesnego wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli wynoszą 1 zł za każdą godzinę przekraczającą 5-godzinny bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 671.000- zł

Wydatki bieżące - plan 671.000,- zł, w tym:

- na zwalczanie narkomanii - 14.000,- zł,

- na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 606.000,-zł,

- pozostałe wydatki / planowane jest w szczególności sfinansowanie szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia / - 51.000,- zł.

W ramach wydatków w tym dziale kwotę 169.000,- zł zaplanowano na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego na zadania w zakresie zwalczania narkomanii 9.000,- zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 150.000,- zł.

W planie wydatków w tym dziale ujęto również finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie to będzie realizowane przez MOPS oraz przez jednostki spoza sektora finansów publicznych, w ramach środków gminy przekazywanych w trybie konkursowym.

Dział 852- Pomoc społeczna - plan 13.786.492,- zł, z tego:

Wydatki bieżące - plan 13.786.492,- zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- koszty pobytu podopiecznych w dom pomocy społecznej770.000,- zł

- funkcjonowanie ŚDS w Turku279.900,- zł

- pokrycie części kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych51.000,- zł

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy7.000,- zł

w rodzinie określonych w Programie Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

- koszty funkcjonowania asystentury rodzinnej163.305,- zł

i wspieranie rodziny

- na wydatki w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych6.765.722,- zł

- zwrot do budżetu państwa wpłaconych przez65.000,- zł

świadczeniobiorców nienależnie pobranych

w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób64.342,- zł

pobierających świadczenia

- na zasiłki dla podopiecznych1.550.882,- zł

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych1.000.000,- zł

- na utrzymanie MOPS1.438.142,- zł

- na realizację usług opiekuńczych1.464.549,- zł

- na zadania w zakresie dożywiania86.600,- zł

- prace społecznie użyteczne13.050,- zł

- dotacja na realizację zadań gminy50.000,- zł

/ dotacje dla podmiotów spoza sektora

finansów publicznych na realizację zadań gminy

prowadzenie świetlic, organizacja imprez na rzecz osób

starszych i dzieci z rodzin ubogich/

- pozostałe zadania17.000,- zł

/ ogłoszenia w prasie, organizacja spotkań dla osób

starszych i dzieci z rodzin ubogich/

W dziale pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Urząd Miejski. Zaplanowano środki na wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wydatki na świadczenie usług opiekuńczych, funkcjonowanie świetlic, zadania w zakresie dożywiania, pieczy zastępczej i wspierania rodziny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną sfinansowane z dotacji Wojewody na zadania zlecone i częściowe dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 8.160.665,- zł, z wpłat nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami 65.000,- zł oraz ze środków własnych gminy 5.560.827,-zł. Na etapie projektu budżetu na rok 2015 zaangażowanie środków własnych gminy na zadania w zakresie pomocy społecznej wynosiło 5.348.970,- zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 996.996,- zł

Wydatki bieżące - plan 996.996,- zł, z tego:

- dotacja celowa dla żłobków niepublicznych - 300.000,-zł

/ zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe

na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką w żłobku wynosi 500,-zł miesięcznie/,

- wydatki na utrzymanie Żłobka Miejskiego - 684.996,-zł,

- dotacja celowa dla klubu dziecięcego - 12.000,- zł

/ zgodnie z uchwałą organu stanowiącego kwota dotacji na każde dziecko zamieszkałe

na terenie Gminy Miejskiej Turek objęte opieką klubie dziecięcym wynosi 125,-zł

miesięcznie/,

Zaplanowana kwota dotacji celowej na funkcjonowanie żłobków niepublicznych została przyjęta w wysokości obowiązującej na rok 2015. Obecnie gmina przekazuje dotację na 30 dzieci korzystających ze żłobków niepublicznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 1.349.801,- zł

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 1.034.697,- zł

- pomoc finansowa dla Powiatu na utrzymanie etatów logopedów w poradni psychologiczno- pedagogicznej - 124.000,- zł,

- na pomoc materialną dla uczniów - 191.104,- zł / stypendia socjalne oraz za wyniki i osiągnięcia/

W trakcie roku, po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa na wypłaty stypendiów socjalnych plan wydatków na ten cel zostanie zwiększony.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 9.528.100,- zł

Wydatki bieżące - plan 9.368.100,-zł, w tym:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4.650.000,- zł,

Planowana kwota obejmuje wydatki na realizację zadań gminy wynikających w Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i uwzględnia objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych od dnia 01.03.2016r. Przyjęty plan dochodów i wydatków zakłada bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

- pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu - 15.000,- zł,

- oczyszczanie miasta - 1.345.000,-zł

W ramach oczyszczania miasta planowane jest utrzymanie zimowe ulic, opróżnianie koszy ulicznych, omiatanie chodników, sprzątanie ulic i jezdni, opłata za odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej, naprawa koszy. Planowane wydatki zabezpieczają zobowiązania wynikające z zawartych umów.

- utrzymanie zieleni w miastach - plan 943.000,-zł

Planowane są w tym rozdziale wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej,utrzymanie parków, utrzymanie fontanny, zagospodarowanie skwerów, wycinki drzew i karczowanie pni.

- schroniska dla zwierząt - plan 350.000,-zł

- oświetlenie ulic - plan 2.050.000,-zł

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na oświetlenie dróg i ulic oraz utrzymanie punktów świetlnych.

- pozostałe wydatki ( opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze, remont słupów ogłoszeniowych, potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego) - plan 15.100,-zł.

Wydatki majątkowe - plan 160.000,- zł

Planowane wydatki majątkowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planowane jest wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta - 50.000,- zł, opracowanie dokumentacji w zakresie rewitalizacji parku miejskiego - 60.000,- zł oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie miasta - 15.000,- zł, budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej fitness na osiedlu Spółdzielców - 15.000,-zł, budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na placu zabaw przy ul. Serockiego - dokumentacja - 20.000,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 2.971.300,- zł

Wydatki bieżące - plan 2.959.300,- zł, w tym:

- dotacja dla Muzeum Rzemiosła Tkackiego - 970.000,- zł,

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 935.000- zł,

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury - 940.000,- zł,

- na organizowanie imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych

62.300,- zł,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w zakresie kultury - 52.000,- zł.

Wydatki majątkowe - plan 12.000,- zł

Gmina planuje złożenie wniosku na dofinansowanie zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby modernizacji Miejskiego Domu Kultury w Turku" w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 - Rozwój infrastruktury kultury. Dofinansowanie przewidziane jest w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych. Planowana kwota obejmuje wkład własny w realizację zadania.

Dział 926 - Kultura fizyczna- plan 3.106.652,- zł

Wydatki bieżące - plan 3.146.652,- zł, w tym:

- na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym również utrzymanie krytej pływalni i hali widowiskowo - sportowej - 2.780.102,- zł.

- na organizację imprez ogólno miejskich, w tym: z udziałem samorządów osiedlowych o charakterze sportowym 51.550,-zł,

- na utrzymanie nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 75.000,- zł,

- dotacja dla innych podmiotów na realizację zadań gminy w zakresie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizowanie i udział w zawodach - 200.000,-zł.

IV. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2016 planowane są przychody budżetu w wysokości 2.000.000,- zł, z tego z tytułu spłat pożyczki udzielonej w 2011 roku planuje się kwotę 200.000,- zł, zgodnie z zawartą umową pożyczki, z tytułu emisji obligacji komunalnych kwotę 1.800.000,- zł.

Rozchody budżetu w 2015 roku planuje się w wysokości 3.725.500,-zł z tego:

- spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 425.500,-zł,

- wykup obligacji komunalnych - 3.300.000,-zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

V. Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałą Nr XLII/367/10 Rady Miejskiej Turku, przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty funkcjonują wydzielone rachunki dochodów. Osiągnięte dochody z tytułów wskazanych w uchwale organu stanowiącego będą przeznaczane na wydatki tych jednostek z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

Od 1.09.2013 roku opłaty czesnego wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli zostały obniżone do 1 zł za każdą godzinę przekraczającą 5-godzinny bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu.

W załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej wykazane są jednostki organizacyjne gminy upoważnione do utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oraz planowane kwoty dochodów i wydatków nimi finansowanych. Łącznie w jednostkach oświatowych zaplanowano dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w wysokości 2.233.835,- zł.

VI. Informacja o udzielonych upoważnieniach do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2015 - 2018

W roku 2015 i latach poprzednich organ stanowiący udzielił Burmistrzowi Miasta upoważnień do zaciągania zobowiązań na realizację zadań i projektów wykraczających poza rok budżetowy.

Burmistrz korzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań wynikającego z § 13 uchwały budżetowej na 2015 rok oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wynikającego z Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2015-2024 ze zmianami.

Poniżej podano limit wydatków na realizację przedsięwzięć na rok 2016 określony przez organ stanowiący, wynikający z upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 29.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2015-2024 ze zmianami :

Lp	Nazwa zadania	Limit wydatków określony na rok 2016
1	Projekt - Jesteśmy Europejczykami - rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej	43.409,-
2	Termomodernizacja budynków Miejskiego Domu Kultury i Kina TUR w Turku	15.000,-
3	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	90.000,-
4	Świadczenie usług opiekuńczych	1.304.580,-
5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.967.794,72
6	Opróżnianie koszy w obrębie pasów drogowych oraz terenów zieleni miejskiej	9.645,81
7	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	234.000,-
8	Sprzątanie ulic	3.352,69
9	Utrzymanie kanalizacji deszczowej w TSI	10.000,-
10	Utrzymanie parku im. Żerminy Składkowskiej	168.205,73
11	Utrzymanie Parku Tura	53.061,70
12	Utrzymanie zieleni na skwerach	244.832,74
13	Utrzymanie zieleni w obrębie pasów drogowych	225.783,83
14	Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy	548.400,-
15	Przeglądy techniczne placów zabaw na terenie miasta	5.000,-
16	Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Zdrojki Lewe w Turku - opracowanie dokumentacji projektowej	70.000,-
17	Budowa drogi Z3 na osiedlu Zdrojki Prawe o opracowanie dokumentacji projektowej	200.000,-
18	Budowa dróg gminnych na osiedlu Leśna w Turku	1.500.000,-
19	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Sportowa, Kaczkowskiego, Składkowskiego, Orzeszkowej - opracowanie dokumentacji projektowej	70.000,-
20	Budowa ul. Szymanowskiego na Osiedlu Zdrojki Lewe	300.000,-
21	Przebudowa ulic wewnętrznych na Osiedlu Wyzwolenia w rejonie bloku 12, 2 i 3	400.000,-
22	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej w Turku oraz rewitalizacja terenu zieleni miejskiej położonego przy kościele pw. NSPJ w Turku	60.000,-
23	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Słodków Kolonia - opracowanie dokumentacji projektowej	60.000,-

kwoty planowane w budżecie na rok 2016 nie zawsze pokrywają się z przyjętym limitem wydatków, i tak:

Projekt - Jesteśmy Europejczykami - rozwój kompetencji językowych kadry edukacyjnej

Pomimo udzielonego upoważnienia, nie będzie realizowany w latach 2015-2016. Gmina Miejska Turek znalazła się na liście podmiotów, których wniosek o realizację zadania został rozpatrzony pozytywnie, jednak z przyczyn niezależnych od gminy nie doszło do podpisania umowy o dofinansowanie. Zatem w budżecie na rok 2016 nie planowano wydatków na realizację zadania. Burmistrz nie skorzystał z udzielonego upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. Zgodnie z informacją Narodowej Agencji Programu ERASMUS realizacja zadania będzie możliwa w kolejnych latach po złożeniu stosownego wniosku.

Zadanie: Termomodernizacja budynków Miejskiego Domu Kultury i Kina TUR w Turku

Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków unijnych. Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie. Limit wydatków na 2016r. w wysokości 15.000,- zł obejmuje wkład własny gminy założony w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych od części zadania przewidywanej do realizacji w roku 2016. Prace budowlane planowane są w latach 2016-2017.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Limit wydatków wynikający z udzielonego upoważnienia - 3.967.794,72 zł obejmuje zobowiązania wynikające z zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z uwagi na objęcie nieruchomości niezamieszkałych od dnia 01.03.2016r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi limit zobowiązań i limit wydatków na tym zadaniu musi zostań zwiększony w celu umożliwienia zlecenia odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od nieruchomości niezamieszkałych.

Budowa dróg gminnych na osiedlu Leśna w Turku

Limit wydatków wynikający z udzielonego upoważnienia - 1.500.000,- zł obejmuje planowaną wypłatę odszkodowań dla byłych właścicieli działek przejętych pod budowę dróg, co jest pierwszym etapem wybudowania dróg na osiedlu. W budżecie na rok 2016 na realizację zadania zaplanowano 2.900.000,- zł zakładając, że w roku w 2016 roku wybudowana zostanie także infrastruktura podziemna w postaci kanalizacji deszczowej, której koszt wstępnie szacowany jest na 1.400.000,- zł.

Budowa ul. Szymanowskiego na Osiedlu Zdrojki Lewe

Limit wydatków wynikający z udzielonego upoważnienia - 300.000,- zł obejmuje zobowiązania wynikające z zawartej umowy na budowę drogi. Ze względu na oszczędności przetargowe limit zobowiązań na to zadanie nie został w pełni wykorzystany, stad w budżecie na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania 280.000,- zł, co w pełni pokrywa kwotę zaciągniętych przez Burmistrza zobowiązań na realizację zadania.

Przebudowa ulic wewnętrznych na Osiedlu Wyzwolenia w rejonie bloku 12, 2 i 3

Limit wydatków wynikający z udzielonego upoważnienia - 400.000,- zł obejmuje zobowiązania wynikające z zawartej umowy na przebudowę ulic. Ze względu na oszczędności przetargowe limit zobowiązań na to zadanie nie został w pełni wykorzystany, stad w budżecie na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania 340.000,- zł, co w pełni pokrywa kwotę zaciągniętych przez Burmistrza zobowiązań na realizację zadania.

Ponadto zaciągnięte zostało zobowiązanie wekslowe w związku z realizacją inwestycji "Budowa

Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Prażuchach Nowych" do realizacji w latach 2005 - 2018. Inwestycja realizowana przez Związek Komunalny Gmin " Czyste Miasto Czysta Gmina". kwota zobowiązania po uwzględnieniu spłat przypadających na 2014r. wyniesie na dzień 01.01.2016r. 440.309,- zł. kwota przypadającej na rok 2016 ewentualnej spłaty, w przypadku nie wywiązywania się pożyczkobiorcy z zobowiązań, wynosi 262.372,-zł.

W postanowieniach § 13 uchwały budżetowej ustalono sumę 6.000.000,-zł, do której Burmistrz

Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Upoważnienie to obejmuje zobowiązania zaciągane w związku z realizacją wydatków bieżących wynikających z umów, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

VII. Podsumowanie

Planowany na rok 2016 poziom dochodów wynosi 88.302.000,-zł, zakładany plan wydatków to

kwota 86.576.500,-zł. Budżet roku 2016 planuje się zamknąć nadwyżką w kwocie 1.725.500,-zł.

W budżecie planowane są przychody w wysokości 200.000,-zł z tytułu spłat pożyczki udzielonej w

2011 oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 1.800.000,- zł. Planowana emisja obligacji jest niezbędna w celu realizacji planowanych zadań majątkowych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu emitowanych wcześniej obligacji i spłat zaciągniętych

pożyczek w łącznej kwocie 3.725.500,- zł. Wynikający z zaplanowanych kwot wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań na rok 2016 ( raty - 3.725.500,- zł + odsetki od długu - 1.050.000,- zł + poręczenie - 262.372,- zł) spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planując część bieżącą budżetu ( dochody - 86.882.749,-zł, wydatki - 81.317.777,-zł) założono

powstanie nadwyżki na zadaniach bieżących w wysokości 5.564.972,-zł, spełniając tym samym wymóg zapisany w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planowana nadwyżka na zadaniach bieżących w całości pokrywa spłaty rat pożyczek i wykup

obligacji planowany na 2016 rok, pozwala także na finansowanie części zadań inwestycyjnych.

Projektując budżet na 2016 rok nie zakładano podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych w

stosunku do obowiązujących w 2015 roku. Założony wzrost planu tych dochodów w stosunku do roku 2015 wynika z szacowanego wzrostu podstawy opodatkowania wynikającej z oddania do użytkowania inwestycji prowadzonych na terenie miasta. kwoty planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości wyszacowanej przez Ministra Finansów.

Plan wydatków na zadania bieżące pozwoli na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy

oraz zadań zleconych w zakresie finansowanym z dotacji z budżetu państwa. Po stronie wydatków uwzględniono także konieczność finansowania ze środków własnych coraz szerszego zakresu zadań.

Najbardziej istotną pozycją wydatków budżetu jest oświata. Plan wydatków uwzględnia zmiany w

strukturze ilości oddziałów w poszczególnych jednostkach oświatowych. W związku z rosnącą liczbą dzieci w przedszkolach niepublicznych znacznie więcej środków zaplanowano na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Znaczne środki własne zaangażowano w realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, gdzie

poziom środków własnych gminy przeznaczonych na te zadania wzrósł w stosunku do roku 2015 o ponad 200.000,- zł.

Zaplanowane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dochody i wydatki

przewidują bilansowanie się systemu.

Poziom zakładanych wydatków majątkowych wynosi 5.258.723,- zł.

Planowane zadania inwestycyjne uwzględniają, te o których realizacji organ stanowiący zdecydował

w latach poprzednich ujmując je jako przedsięwzięcia w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Turku na lata 2015-2024 i udzielając upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na ich realizację - 2.595.000,- zł, zadania na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania zewnętrznego ( tzw. schetynówka ) - 450.000,- zł, zadania w zakresie przygotowania dokumentacji i wykupu gruntów umożliwiające prowadzenie inwestycji w przyszłości oraz pozostałe zadania służące lokalnej społeczności.

W celu zapewnienia płynnej realizacji zadań zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy

inwestycyjne w wysokości 120.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dochodów wyższych od planowanych,

pozyskania dodatkowych źródeł dochodów lub uzyskania oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów możliwa będzie korekta przyjętego planu, w szczególności realizacja dodatkowych zadań inwestycyjnych lub zmniejszenie poziomu planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji.

Odpowiednie zmiany będą w trakcie roku wprowadzane w uchwale budżetowej.