Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w kwocie 92.304.925,00zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie86.236.425,00zł

- dochody majątkowe w kwocie6.068.500,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.823.385,00zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3;

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.876.410,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

3) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 170.411,00zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 11.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w kwocie 95.398.557,00zł, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie82.530.116,00zł

- wydatki majątkowe w kwocie12.868.441,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.378.864,00zł,

2) wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.539.472,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

a) dotacje podmiotowe 2.942.000,00zł,

b) dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 265.222,00zł zgodnie
z załącznikiem nr 11,

c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz na pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 332.250,00zł,

3) wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.645.543,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

a) dotacje podmiotowe 2.228.353,00zł,

b) dotacje celowe 3.347.190,00zł,

c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 70.000,00zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego 1.200.000,00 zł,

5) wydatki majątkowe w kwocie 12.868.441,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

a) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 9.609.151,00zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne 1.577.040,00zł,

c) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 402.250,00zł,

d) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego
800.000,00zł,

e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 480.000,00zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.823.385,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.093.632,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.500.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.406.368,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 12.500.000,00zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły do:

1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 522.750,00zł oraz wydatki w wysokości 502.750,00zł na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 przyjętym
w dniu 21 grudnia 2015 roku uchwałą własną Nr XIV/127/15 i wydatki w wysokości 20.000,00zł na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 przyjętym w dniu 21 grudnia 2015 uchwałą własną Nr XIV/128/15 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 280.246,00zł,

2) celowe w wysokości 1.098.120,00zł na: ? sfinansowanie odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy
w roku 2016 zdecydują się przejść na emeryturę369.120,00zł, ? realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 249.000,00 zł, ? wsparcie zadań inwestycyjnych mogących uzyskać dofinansowanie
ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020480.000,00zł.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 369.250,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/131/15
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/15
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/131/15
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/131/15
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/131/15
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/131/15
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/131/15
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/131/15
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/131/15
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/131/15
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/131/15
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf