Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu Ostrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 129 401 020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 128 472 870 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 928 150 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 042 824 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powierzonych przez organy administracji rządowej w kwocie 4 000 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy lub porozumienia w kwocie 285 423 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 130 869 035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 121 453 724 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 74 387 963 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 356 694 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i 5,

c) wydatki na obsługę długu w kwocie 1 050 000 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 415 311 zł, w tym:

a) zadania inwestycyjne w kwocie 3 537 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) zakupy inwestycyjne w kwocie 6 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 234 737 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

d) dotacje dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp, dla którego Powiat jest organem tworzącym w kwocie 5 536 874 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 042 824 zł,

2) wydatki na realizację zadań bieżących powierzonych przez organy administracji rządowej w kwocie 4 000 zł,

3) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 285 423 zł.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 702 920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 425 385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1 468 015 zł, finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczenia kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych:

- przychodów w wysokości 5 217 640 zł,

- rozchodów w wysokości 3 749 625 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się plany wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w roku 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, związany z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, których źródłem finansowania są kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w roku 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu Ostrowskiego w kwocie 10 000 000 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego przez Powiat poręczenia kredytu w łącznej kwocie 917 573 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie działu w ramach zadań określonych przez Radę Powiatu - zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Ostrowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 544 641 zł,

2) celowe w wysokości 4 357 000 zł, z tego:

a) na wydatki oświatowe w kwocie 4 000 000 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 257 000 zł,

c) na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 100 000 zł.

§ 11. Ustala się kwotę 8 000 000 zł, do wysokości której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację zadań niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Ustala się kwotę 19 000 000 zł, do wysokości której Zarząd Powiatu może udzielić poręczenia.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał.1-Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał.2-Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3-wyd. mająt

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4-Dotacie-Sek Fin.Publ.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 -Dotacje-Pozasekt.Fin.Publ.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6-nadwyżka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. 7-doch.własne art1i5

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. 8-FOŚ

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie do UR w spr budżetu na rok 2016