Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr IX/44/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr X/68/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr XI/79/15 z dnia 14 maja 2015 r., Nr XV/90/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XVII/109/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r., Nr XVIII/115/15 z dnia 24 września 2015 r., Nr XX/142/15 z dnia 29 października 2015 r. i Nr XXII/157/15 z dnia 26 listopada 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 00501.54.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 00501.107.2015 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 00501.121.2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 00501.152.2015 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 00501.172.2015 z dnia 2 września 2015 r., Nr 00501.182.2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 00501.192.2015 z dnia 21 października 2015 r. i Nr 00501.210.2015 z dnia 8 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 - Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały".

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

1. Dochody

- Dział 020 Łowiectwo zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł. Zmniejszenie planu wynika z analizy wykonania dochodów do 31.12.2015 r. z uwzględnieniem dochodów wykonanych na 30 listopada 2015 r.

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 345.000,00 zł - dochody majątkowe, w tym:

145.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

200.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży mienia.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 37,20 zł z tytułu dochodów budżetowych przysługujących gminie (5%) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.604.2015.4 z dnia 29 grudnia 2015 r. poinformował o zmianie w kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł z uwagi na znaczne zmniejszenie dochodów z tytułu mandatów w stosunku do zakładanego planu.

- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 288.500,00 zł, w tym:

35.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,

105.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

6.500,00 zł - zwiększenie planu odsetek od zaległości podatkowych,

142.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Powyższe zmiany oparte są o wykonanie dochodów na 30 listopada 2015 r. i przewidywane wpływy do końca roku budżetowego.

- Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł w związku z nieosiągnięciem planowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat i rachunku bankowego.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 145.500,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 2.760.000,00 zł, w tym:

2.600.000,00 zł - dochody majątkowe w związku ze zmianą warunków porozumienia z AQUANET,

160.000,00 zł - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody wykonane na dzień 30 listopada 2015 r. stanowią kwotę 256.230,51 zł.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 2.847.962,80 zł.

2. Wydatki:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 118.000,00 zł - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 175.880,00 zł, w tym:

138.550,70 zł - zwiększenie wydatków na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Poznań. Zwiększenie planu wydatków wynika z rozliczenia kosztów za 2015 rok (132.139,32 zł) oraz 6.411,38 zł w związku z wykonanym audytem rekompensaty za 2014 r., zgodnie z postanowieniami porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Poznań, Gminą Kórnik oraz Gminą Mosina,

84.569,30 zł - zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

399.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 37,20 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami 4410 i 4440.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przeniesień w planie wydatków w straży gminnej między paragrafami 4010 i 4440.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł - zmniejszenie planu po rozliczeniu należnych w 2015 roku odsetek od pożyczek i obligacji.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 227.685,00 zł, w tym:

99.000,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

128.685,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących z uwzględnieniem zmian planu dotacji celowych,

zmiany planów uwzględniają także wnioski placówek oświatowych.

- Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 122.000,00 zł - Gmina zabezpieczyła środki na wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz zwiększenie zatrudnienia o 1 etat. Zatrudnienie nie zostało zwiększone, a na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników socjalnych Gmina otrzymała dotację celową. Ponadto dokonuje się przeniesień planu wydatków na wniosek OPS.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 19.000,00 zł - środki przeniesione do działu 801.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 28.105,00 zł - środki przeniesione do działu 801.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 2.350.000,00 zł, w tym:

2.600.000,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

250.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących - za energię elektryczną (oświetlenie ulic, placów i dróg).

- Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 12.700,00 zł - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Dokonuje się także przeniesień w planie wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 2.847.962,80 zł.

Kwota wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 4.671.442,17 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/180/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/180/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/180/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/180/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/180/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/180/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/180/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/180/15
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf