Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. . 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 12 808 624,00 zł z tego:

- dochody bieżące kwocie12 513 624,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 295 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 792 418,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 15 568 624,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 000 684,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3 567 940,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 12 000 684,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9 430 099,00 zł z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 672 191,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych3 757 908,00 zł jednostek budżetowych

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 271 230,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych2 269 355,00 zł

4) wydatki na obsługę długu j.s.t 30 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: 3 567 940,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: 1 792 418,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 44 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2d.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 760 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 860 000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 94 000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 177 230,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 500,00 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 43 500,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 2 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 470 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: 470 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 56 000,00 zł

2) celowe w wysokości: 32 000,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 32 000,00 zł

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: 162 724,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 160 000,00 zł w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 760 000,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 100 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000,00 zł

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 2 860 000,00 zł

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 800 000,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan finansowy dochodów na 2016 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan finansowy wydatków na 2016 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan finansowy wydatków bieżących na 2016 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf

Plan finansowy wydatków majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2c.pdf

Plan finasnowy wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2d.pdf

Plan finansowy wydatków na realizację zadań realizowanych w dordze umów lub porozumień miedzy jst na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2016 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan finansowy wydatków funduszu sołeckiego na 2016 rok

Załącznik Nr Informacja opisowa do Uchwały Nr XII/91/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015 r.
ZalacznikInformacja_opisowa_.pdf

Informacja opisowa

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XII/91/15

RADY GMINY OBRZYCKO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Gminy Obrzycko w dniu 29 grudnia 2015r. autopoprawek projektu budżetu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków na 2016 rok.

Dochody

W dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano umniejszenia planu finansowego o kwotę 1 000,00 zł, i przeniesiono do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Korekty dokonano z uwagi na to, że dochody w rozdziale 85212 § 2910 występują fakultatywnie i w przypadku wystąpienia zdarzenia w postaci zwrotu dotacji w tym zakresie, plan zostanie wprowadzony na bieżąco.

Wydatki

Korekta planu finansowego wydatków związana jest z uwagą zawartą w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2016 r., mianowicie finansowania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85212, dochodami własnymi gminy. Planowane środki w wysokości 8 000,00 zł. zostały przeniesione do rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Nadto zwiększono plan wydatków w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 12 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75023§ 4300.

Korekta związana jest z zawartą umową na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko w zakresie lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej.