Na podstawie art.12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 49.433.288 zł, z tego:

1) dochody bieżące 49.212.788 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 220.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 5.619.208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3.624.404 zł,

4) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.434.716 zł, w tym:

a) dotacje z gmin w kwocie 541.331 zł,

b) dotacje z powiatów w kwocie 893.385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 330.000 zł,

6) środki na sfinansowanie wydatków związanych z Ochroną Środowiska w wysokości 140.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 48.255.168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.047.773 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.770.027 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.176.712zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.942.479 zł,

d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 350.000 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.207.395 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 5.619.208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.434.716 zł,

4) wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorzadu terytorialnego w wysokości 330.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

5) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 840.302 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 403.228 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 437.074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

6) wydatki na realizację zadań z Ochrony Środowiska w kwocie 140.000 zł.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.178.120 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 9.

§ 4. Tworzy się w budżecie rezerwy w kwocie 713.965 zł, w tym:

1) ogólną - 74.063 zł,

2) celowe - 639.902 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 74.800 zł,

b) na realizację zadań oświatowych - 315.102 zł,

c) na realizację zadań pomocy społecznej - 250.000 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków wydzielonych samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 120.584 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa w kwocie 420.240 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów w rachunku bieżącym budżetu powiatu i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokosci 2.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/86/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/86/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 grudnia 2015 r.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu stanowi uchwalanie budżetu powiatu, ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Dokonano zmian:

a) zwiększa się wydatki w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 330.000 zł na realizację zadania pn." Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 5484P na odcinku Szymanowo-Osiek" na wykonanie projektu,

b) zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80120 § 6050 o kwotę 50.000 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu",

c) zwiększa się wydatki w dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 o kwotę 68.958 zł na realizację zadania pn. "Dostępność do rehabilitacji poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce",

d) zwiększa się wydatki w dz. 851 rozdz. 85111 § 4300 o kwotę 15.000 zł na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu rozbudowy infrastruktury Szpitala Powiatowego w Rawiczu,

e) zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 150 zł na planowany wzrost opłaty licencyjnej za oprogramowanie SIGMA,

f) umniejsza się wydatki w:

- dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 o kwotę 32.395 zł,

- dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 150 zł,

- dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 50.000 zł,

- dz. 758 rozdz. 75814 § 4810 o kwotę 20.000 zł,

- dz. 758 rozdz. 75814 § 6800 o kwotę 361.563 zł,

g) Inwestycja pn. "Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego" otrzymała nazwę "Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego" i została przeniesiona z dz. 750 rozdz. 75018 do dz. 851 rozdz. 85141

h) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1978) dotację celową na nieodpłatną pomoc prawną i wydatki z nią związane przeniesiono w dz. 755 z rozdz. 75595 do rozdz. 75515,

i) przeniesiono w dz. 754 rozdz. 75421 z § 4700 do § 4360 kwotę 1.000 zł w związku z planowaną zmianą operatora sieci komórkowej obsługującej telefony alarmowe na potrzeby Powiatowego Zarządzania Kryzysowego.

Gmina Bojanowo na sesji w dniu 22 grudnia 2015 r. podejmie uchwałę o udzieleniu Powiatowi Rawickiego pomocy finansowej na dwa zadania inwestycyjnej w łącznej kwocie 120.000 zł.