Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 22.072.521,-zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.056.798,- zł,

- dochody majątkowe w kwocie 15.723,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.267.353,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 22.079.521,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.237.736,- zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 841.785,-zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 634.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.267.353,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.000 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.000 zł.

§ 4. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 821.640,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 814.640,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 631.815,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.377.007, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.038.267 zł. i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 1.178.619 zł.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody 2.857.000,- zł,

2) koszty 2.857.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

1) dochody w wysokości 12.500,- zł,

2) wydatki w wysokości 12.500,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Określa się Fundusz Sołecki w kwocie 268.093,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,- zł przeznacza się:

1) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 134.000,- zł,

2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,-zł,

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60.000,- zł,

2) celowe na zadania bieżące w wysokości 169.225,- zł, z tego:

a) 50.000 zł jako wkład własny na zadania zgłaszane do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020", które będą dofinansowane.

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56.000 zł,

c) rezerwa na zobowiązania objęte rozstrzygnięciem sadowym o płatności sporne w kwocie 63.225 zł.

3) celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 200.000 zł, na współfinansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.700.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.000.000,-zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,-zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 700.000,- zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Poręba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/99/2016
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/99/2016
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/99/2016
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/99/2016
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/99/2016
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/99/2016
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/99/2016
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/99/2016
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/99/2016
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr XIV/99/2016
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 21 stycznia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

Art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 885 ze zm. ) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną sporządził projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2015 roku w oparciu o wykonanie dochodów na dzień 30.09.2015 r., dochody własne z podatków lokalnych i opłat to jest z podatku od nieruchomości, od środków transportowych i inne wzrost zakładany o 4% do stawek z roku 2015 uwzględniając zakaz przekraczania górnych stawek ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów. Stawka do podatku rolnego nie została przez Radę Miasta i Gminy obniżona ze względu na ogłoszoną cenę żyta na 2016 rok do celów podatkowych , która jest mniejsza od ceny na rok 2015. Wysokość planowanych dotacji celowych na zadania z zakresy administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 roku.

Wysokość subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października2015 roku.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie700.000,-zł. Wysokość faktycznie zaciągniętego kredytu ulegnie zmianie w przypadku dofinansowania zadań inwestycyjnych oraz rozdysponowanie wolnych środków z lat ubiegłych.

W trakcie roku budżetowego 2016 kwota przychodów z kredytów i pożyczek może ulec obniżeniu.

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 814.640 zł, zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości roku 2015 bez wzrostu a niektóre zostały obniżone w stosunku do roku ubiegłego, wynagrodzenia pozostały we wszystkich jednostkach bez wzrostu . W 2016 roku do realizacji przyjęto inwestycje, na które jest możliwość otrzymanie dofinansowania z PROW 2007-2013 i innych źródeł oraz kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych tj. " termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabowie nad Prosną,".

Burmistrz Miasta i Gminy Zenon Cegła

Materiały informacyjne dotyczące projektu budżetu na rok 2016

1. Materiały informacyjne dotyczące planowanych dochodów budżetowych na 2016 rok.

Za podstawę do planowanych dochodów gminy na 2016 rok przyjęto plan na dzień 30-09-2015 i przewidywaną do końca roku realizację dochodów, uwzględniając ustalone bez wzrostu stawki podatkowe i opłaty. Wysokość planowanych dotacji celowych na zadania z zakresy administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 roku.

Wysokość subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 19 października2015 roku.

Zakładane dochody budżetu na 2016 rok to 22.072.521, w tym dochody majątkowe 15.723, bieżące 22.056.798 zł w tym na zadania zlecone 2.267.353 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochodów planuje się:

Dział 010 Rolnictwo iłowiectwo w kwocie 2.200 zł. Jest to :

- planowany wpływ za dzierżawę gruntów przez obwody łowieckie, opłaty te uzależnione są od atrakcyjności obwodów łowieckich, wynikają z ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie Dz. U. z 2005 r. nr 127 poz. 1066 ze zmianami. W 2015 roku wykonanie 2.443,85,- zł , na 2016 rok zakłada się 2.200,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 152.584 zł.

Są to dochody gminy z majątku należne i pobierane na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i tak:

1) z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy oddane w wieczyste użytkowanie. W 2015 roku przewiduje się otrzymanie dochodów w wysokości 2.757 zł na planowane 2.757 zł ,w 2016 roku zakłada się też 2.752 zł. aktualizacja wartości opłat wykonana w 2012 roku spowodowała wzrost wówczas opłat zgodnie z zapisem art.77 ust. 2a ustawy o gospodarce gruntami , w myśl którego jeżeli zaktualizowana wartość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość dotychczasowej opłaty rocznej , pozostałą kwotę rozkłada się na dwie różne części , które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach, w 2016 roku będzie ona bez zmian w wysokości z roku 2015.

2) dochody z czynszów 201.259 zł (w 2015 roku 100.697 zł), w tym:

- 15.000 zł dochody z tytułu dzierżawy gruntów zł w 2015 roku wykonanie będzie 17.000 zł., zmniejszenie spowodowane spadkiem ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2016 rok , która z ceny na 2015 rok w kwocie 61,37 zł spadła na 53,75 zł za 1 dt. (kwintal) od tej ceny liczona jest stawka za dzierżawę gruntu.

- czynsze z lokali mieszkalnych po podwyższeniu stawki za lokale mieszkalne o wskaźnik 4 %, planuje się na 2016 rok w wysokości 67.272 zł na przewidywane wykonanie 62.478 w roku 2015 .

- czynsze za lokale użytkowe 18.987 zł, na planowane w 2015 roku 21.219 zł lokale użytkowe wzrost stawek o inflacje pomimo tego zmniejszenie planowanych wpływów spowodowane rezygnacja z wynajmu pomieszczeń w Bukownicy przez wynajmującego TP S. A..

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się na poziomie roku 2015 w wysokości 1.723 zł. w roku 2015 1.723 zł.( w roku 2012 -2.000 zł. w roku 2013 wykonanie 69.898 zł w roku 2014 -2.000 ) zmniejszenie to spowodowane tym iż w roku 2013 nastąpiło przekształcenie dwóch największych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste , a w roku 2014 i 2015 nie było takich przekształceń i nie planuje się ich w 2016 roku przyjęto do planu 1723 zł.

4) wpływy z planowanych w 2015 r. ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 14.000 zł. Jest to orientacyjna wartość działki do sprzedaży w Bukownicy nr 191/55 powierzchnia 639 m

.

5) planowane w niewielkiej wysokości bo 850 zł od ewentualnych opóźnień w spłacie zobowiązań z tytułu czynszów;

6) za rezerwację miejsc handlowych na targowisku 32.000 zł w wysokości przewidywanego wykonania roku 2015.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 78.479 zł, w tym:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej jest to 72.279 zł,(zgodnie z pismem Wojewody) ze wzrostem do roku 2015 o 8,13%.

2) planowany dochód 6.200 zł są to zwroty z lat poprzednich, kosztów komorniczych, zwrot kosztów upomnień - dochody związane z poborem podatków i opłat w 2015 roku 6.100 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1.578 zł.

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie - aktualizacja stałego rejestru wyborców dla gminy Grabów nad Prosną 1.578 zł przy przyjętym wskaźniku 250 zł na jeden tysiąc mieszkańców (liczba uprawnionych do głosowania 6.283).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 7.693.187 zł.

Jest to grupa dochodów własnych gminy stanowiąca też największe źródło dochodów gminy, w tym:

1) rozdz. 75601 wpływ z podatku dochodowego opłacanego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczają się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Podatek pobierany i przekazywany do gminy przez Urzędy Skarbowe, trudny do oszacowania. Przewidywane wykonanie roku 2015 to 2.900 zł, zakłada się wzrost do 3.000 zł.

2) rozdz. 75615 są to wpływy z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, środków transportu, czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 2.016.420 zł ze wzrostem stawek podatkowych od nieruchomości i od środków transportowych średnio o około 3% z podatku rolnego po przez ogłoszoną cenę żyta do celów podatkowych na rok 2016 zł w kwocie 53,75 zł w roku 2015 jest 61,37 zł a wiec zmniejszenie nowa stawka podatku rolnego jest w wysokości 87,60 % stawki obowiązującej na 2015 a wiec zmniejszone wpływy w 2016 roku. Wpływy z tych podatków i opłat przedstawiają się tak:

- podatek od nieruchomości przy stawkach ustalonych przez Radę Miejską , gdzie niektóre stawki zostały ustalone w wysokości stawek na 2015 rok, przemnożone przez podstawy opodatkowania to jest grunty, budynki, budowle daje szacunkową kwotę do budżetu 1.912.019 zł.

- podatek rolny przewidywane wykonanie roku 2015 roku to 4.230 zł. Podstawą podatku rolnego jest dla gruntów gospodarstw rolnych liczba ha przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni rodzajów i klas użytków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego stawka 2,5 q żyta (cena ogłoszona przez GUS), innych gruntów rolnych 5 q żyta. Ogłoszona cena żyta do celów podatkowych na 2016 rok wynosiła 53,75 zł za 1kwintal , stawka podatku rolnego 2,5 x 53,75 = 134,38 zł za 1 ha przeliczeniowy. W rok 2015 cena żyta ogłoszona w wysokości 61,37 zł za 1 hektar przeliczeniowy 153,425 zł..

Ilość hektarów przeliczeniowych od osób prawnych to około 25,16 ha, oraz około 1ha fizyczne jako podstawy opodatkowania ( działki ) . Są to niewielkie areały po przeliczeniu przez stawkę daje to kwotę do budżetu 3.649 zł .

- podatek leśny, płacony na podstawie ustawy o podatku leśnym. Podstawowa stawka podatku to równowartość pieniężna 220 m3 drewna z 1 hektara rzeczywistego za rok podatkowy (cena drewna ogłoszona przez GUS). W roku 2015 było to 41,55 za 1 ha lasy, na roku 2016 jest 42,19za 1 ha lasu a wiec niewielki wzrost w stosunku do roku 2015 . Powierzchnia w hektarach lasów użytkowanych przez osoby prawne to około to 1.407,51 w tym lasy chronione , które są zwolnione z opodatkowania 326,42 ha ,do opodatkowania powierzchnia około 1.081,09 ha przy stawce 42,19 zł planowany wpływ 45.611 zł.

- podatek od środków transportu przy ustalonych przez Radę Miejską Gminy stawkach , na dzień planowania podatku środków transportowych podległych temu podatkowi jest 29 szt.; szacunek dochodów z tego tytułu 46.158 zł., podatek ten bardzo trudny do oszacowania ze względu na ciągłe zmiany w podstawach opodatkowania.

- podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby zawierające umowy cywilnoprawne a przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek na 2016 rok na podstawie przewidywanych wpływów roku 2015 to jest 2.100 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności podatkowych w roku 2015 roku przewidywane wykonanie niewielkie bo 500 zł na rok 2016 szacuje się ostrożnie to jest 500 zł.

- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planuje się w wysokości roku 2015 to jest 6.383 zł.

3) rozdz. 75616 to wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportu i inne podatki i opłaty od osób fizycznych łącznie w kwocie 1.944.133 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości przy stawkach( tak jak przy osobach prawnych) ze wzrostu do roku ubiegłego w kwocie 1.303.700 zł.

- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 245.000 zł przy areale w posiadaniu osób fizycznych podlegających podatkowi rolnemu to jest 1.955,48 ha przeliczeniowe i około 34,89 ha fizyczne działek i przy stawkach ogłoszonych przez Prezesa GUS(pomniejszonych w stosunku do roku 2015) czyli 53,75 za 1 kwintal a za 1 ha przeliczeniowy 134,38 , i uwzględnieniu ulg z tytułu kupna gruntów i ulg inwestycyjnych w podatku w wysokości około 26.973 zł .

- podatek leśny przy stawkach takich jak przy osobach prawnych a powierzchni lasów w posiadaniu osób fizycznych ha fizyczne 1.396,10 do opodatkowanie 934,65 planuje się 39.433 zł.

- podatek od środków transportowych w posiadaniu osób fizycznych przy stawkach tak jak u osób prawnych to jest ze wzrostem w stosunku do roku ubiegłego i przy ilości zarejestrowanych pojazdów podlegającym temu podatkowi na dzień 30-09-2015 to jest 117 szt. pojazdów, planuje się kwotę 190.000 zł.

- podatek od spadków i darowizn, podatek pobierany i odprowadzany do gminy przez Urzędy Skarbowe. Przewidywany wpływ z tego podatku jest bardzo trudny do oszacowania, wystąpi wtedy gdy maja miejsce zdarzenia to jest spadki i darowizny podlegające podatkowi. W 2015 planowano 20.000 zł, na 2016 rok planuje się 21.000 zł.

- opłata targowa opłacana jest na podstawie stawek ustalonych przez Radę Miejską od osób targujących na targowisku. Na 2016 roku planuje się 50.000 zł, w roku 2015 wykonanie przewidywane 50.000 zł., bez wzrostu

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe planuje się 85.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 w kwocie 80.953 zł

- odsetki od podatników w/w podatków i opłat, którym poprzez niedotrzymanie terminów płatności zostały naliczone odsetki w danym roku. Planuje się 10.000 zł.

4) rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochód na podstawie ustaw łącznie 258.225 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej planuje się kwotę 25.000 zł, jest to opłata za czynności urzędowe.

- opłata eksploatacyjna opłacana na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze a podstawą są koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża. Planuje się wpływ z tej opłaty 2.000 zł. .

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 135.000 zł;

-opłaty za umieszczenie w pasie drogowym i zajecie zajęcie pasa drogowego planuje się w wysokości 95.000. zł przewidywane wykonania roku 2015 roku 73.850 zł. Opłaty wynikające z decyzji roku 2015.+ ewentualne decyzje roku 2016 razem 95.000 zł. .

- z tytułu opłat adiacenckich w roku 2016 planuje się w budżecie tylko 100 zł są to opłaty rozłożone na raty roczne za rok 2015 , ze względu na to , iż miasto i gmina w 2015 roku nie budowało urządzeń infrastruktury powodujących wzrost wartości nieruchomości .

- wpływy z opłaty koncesyjnej na rok 2016 są planowane w wysokości 1.000 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności 125 z ł.

5) Rozdział 75621 dochód stanowiący udział w podatku budżetu państwa w kwocie 3.471.409 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów, które założyło udziały w kwocie 3.451.409 zł wiecej niż w 2015 r. o 607.417 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000 zł, wartość przyjęta na podstawie przewidywanego wpływu w roku 2015 .

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 10.373.936

zł, w tym:

- część oświatowa subwencji 6.657.348 zł o 254.280 zł więcej od roku 2015.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.267.964 zł o 507.237 zł mniej niż w 2015 roku

- część równoważąca subwencji ogólnej 110.509 zł, o 163.030 zł mniej niż w 2015 r.

Wszystkie subwencje razem to 10.035.821 zł na 2016 rok o 415.987 zł mniej niż w 2015 roku. Ostateczna wysokość subwencji zostanie gminie ustalona po ustawie budżetowej obecne kwoty zawarte są w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 .

-planowane odsetki od środków finansowych zgromadzonych na koncie budżetu Miasta i Gminy w kwocie 17.000 zł. na podstawie przewidywanego wykonanie 2015 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 562.000, w tym:

- wpływy z tytułu wydawanych duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych 140 zł w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną.

-wpłaty w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Bukownicy w kwocie planowanej przez Dyrektora Szkoły 31.260 zł w tym zwroty za wyżywienie dzieci przedszkolnych 26.880 i odpłatność od rodziców dzieci przedszkolnych za nauczanie powyżej 5 godzin w kwocie 4.480 zł. .

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy na dzieci w oddziałach przedszkolnych - w szkole Podstawowej w Marszałkach na 12 dzieci ,- w szkole Bukownica na 29 dzieci i szkoła w Grabowie nad Prosną 44 dzieci, razem 85 dzieci x 1.305 zł. (dotacji na 1 dziecko rocznie)= 110.925 zł.

- dotacja celowa na zadanie własne gminy z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach , - w publicznym przedszkolu Sióstr Sielezjanek 98 dzieci i w niepublicznym przedszkolu ,,Kolorowe drzewo" 59 dzieci, razem 157 dzieci x 1.305 zł = 204.885 zł.

- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci w przedszkolach z terenu innej gminy 25.000 zł - szacunek na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.

- dotacja celowa na zadanie własne gminy z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie miasta i gminy jest to jeden punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Bobrowniki 18 dzieci x 1.305 zł = 23.490 zł.

- wpływy z różnych opłat z Gimnazjum 700 zł.

- wpłaty na żywienie w stołówce szkolnej szkoły podstawowej Grabów nad Prosną w kwocie 162.900 zł, w 2015 roku przewidywane wykonanie 157.000 zł (kalkulacja sporządzona przez Dyrektora Szkoły)

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół 2.600 zł w tym w szkole Grabów nad Prosną 600 zł , Marszałki 500 zł i Bukownica 500 zł i Gimnazjum w Grabowie nad Prosną 1.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2.457.995 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej 2.381.101 zł. , w tym zadania zlecone 2.193.496 zł i własne 187.605 zł.

Planowana wysokość dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego jest to o 107.057 zł więcej w stosunku do roku 2015.

- planowane przez MGOPS dochody własne z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 65.320 zł, w tym wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 3.840 zł z tytułu realizacji zadania domy pomocy społecznej 24.000 zł , odsetki 10.000 zł, zł, zwroty z zasiłków niesłusznie pobranych z lat poprzednich 1.000 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25.000 zł i pozostałe odsetki 1.480zł.

- planowane przez Urząd Miasta i Gminy dochody w kwocie 11.574 zł w tym : dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.000 zł i wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.574 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.050.767 zł, w tym:

1) gospodarka odpadami 1.038.267 zł.w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata wprowadzona na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391) , do budżetu przyjęto1.033.667 zł

-zwroty kosztów upomnienia 4.500 zł.

-odsetki za opóźnienia w zapłacie opłaty 100 zł.

2) środki z opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska 12.500 zł

Dział 926 Kultura fizyczna kwocie 20.910 zł .

Są to planowane wpływy z wynajmu hali sportowej w Grabowie nad Prosną na 2016 rok zakłada się wpływ w kwocie 20.910 zł. zmniejszenie do roku 2015 ,gdyż planowany w tym roku jak i w poprzednim wpływ był zawyżony w stosunku do zainteresowania wynajmujących .

2. Materiały informacyjne dotyczące planowanych wydatków budżetowych na 2016 r.

Wydatki zakłada się w kwocie 22.079.521 zł, w tym wydatki majątkowe 841.785 zł. bieżące 21.237.736 zł.

W poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 10.500 zł, w tym:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Obowiązek nałożony na gminy ustawą o izbach rolniczych. Planowane na 2016 r. wpływy z podatku rolnego 248.649 zł x 2% = 4.973 zł (+ ewentualne spłaty zaległości )= 5.000 zł.

- w rozdz. 01095 opinie meteorologiczne, wykonanie ekspertyz 5.500 zł. na wypadek warunków atmosferycznych , które mogą spowodować klęski żywiołowe na terenie miasta i gminy, takie opinie są niezbędne do uzyskania odszkodowań.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1.138.456 zł, w tym:

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 43.614 zł

w tym :

-w rozdz. drogi publiczne gminne w kwocie 35.431 zł w tym:

a) Marszałki zakup urządzeń infrastruktury drogowej 743 zł.

b) Bobrowniki zakup tłucznia na drogi gminne nr 8365550P

836549P 10.000 zł.

c) Siekierzyn zakup tablic informacyjnych 1.400 zł.

d) Chlewo zakup znaków drogowych 800 zł.

e) Grabów Wójtostwo - utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 836529 P 22.488 zł.

- w rozdz. drogi wewnętrzne- przeprowadzenie remontów na drogach wewnętrznych
których zarządcą jest Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zgodnie z art. 8 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz.260 t.j ze zm.) finansowanie takich zadań należy do zarządcy.

-realizacja w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 8.183 zł i tak:

a) Sołectwo Zawady zakup tłucznia na drogę wewnętrzną w kwocie 8.183 zł

Inne wydatki w tym dziale poza funduszem sołeckim to 757.150 zł. w tym:

- opłata za umieszczenie witaczy w pasie drogowym 350 zł.

- wynagrodzenie inspektora nadzoru za nadzory 4.000 zł.

- zakup oznakowań , urządzeń naprawczych na drogi 100.000 zł.

- remonty cząstkowe dróg , chodników na terenie Miasta i Gminy 220.000 zł.+ 54.843 + 105.144 zł. razem jest to 379.987 zł. w tym : kontynuacja remontu ulicy ul. Juliusza Słowackiego w Grabowie nad Prosną , remont chodnika przy ulicy Grodzkiej od rynku do Obwodnicy po obu stronach, , remont 1 chodnika na ulicy Godlewskiego , utwardzenie pobocza kostką brukową przy ul. Dworcowej, oraz utwardzenie pobocza drogi gminnej kostką brukową we wsi Grabów -Wójtostwo, kontynuacja budowy chodnika na ul. 21 stycznia w Grabowie nad Prosną, rozpoczęcie budowy chodnika w Giżycach Grudzie ,

- na utrzymanie dróg gminnych to jest odśnieżanie, ścinanie przydrożnych drzew i inne 107.000 zł.

-ubezpieczenie dróg 3.800 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale 412.000zł w tym:

a) wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Łąkowej w Grabowie nad Prosną w kwocie 150.000 zł..

b) przebudowa dróg gminnych z dofinansowaniem z WFOGR 250.000 zł jest to

zabezpieczenie środków własnych na współfinansowanie przebudowy dróg transportu rolnego.

c)zakup 2 wiat przystankowych w kwocie 12.000 zł.

Dział 630 Turystyka w kwocie 9.423 zł.

- planowana dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania gminy z zakresu turystyki dla stowarzyszeń 5.000 zł.

- wydatek inwestycyjny to wkład własny w kwocie 4.423 zł. do projektu współfinansowanego z Leader PROW ( dofinansowanie 63,63 %) zadania pod nazwą "wykonanie i montaż 9 tablic z informacja o zabytkach znajdujących się na terenie miasta i gminy Grabów nad Prosna". Koszt całego zadania to 12.650,55 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 162.300 zł, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami są to wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym w kwocie 38.200 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 26.700 w tym: 2.500 zł koszty rzeczoznawcy do wyceny nieruchomości , 12.500 zł usługi geodezyjne, wyceny itp., tłumaczenia 200 zł., wykonanie ekspertyz 5.000 zł, koszty aktów notarialnych przy darowiznach 4.000 zł., opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego związane gospodarowaniem gruntami 1.500 zł., koszty postępowania sądowego 1.000 zł.

- wydatek w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Zawady ustalenie granicy dróg gminnych w kwocie 1.500 zł.

- wydatek inwestycyjny w kwocie 10.000 zł na wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Skrzynki.

2) Utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 124.100 zł, w tym:

- wynagrodzenie za nadzór - opiekę nad budynkiem komunalnym 8.200 zł

- zakup opału na dworzec autobusowy i do budynków komunalnych na ul. Kaliskiej, w Bobrownikach i w Skrzynkach, środki czystości i inne 19.800 zł. w tym do budynków komunalnych 15.000 zł do budynku dworca autobusowego 4.800 zł. zł

- energia elektryczna i woda 53.000 zł. w tym : w budynkach komunalnych 50.000 zł, w budynku dworca aut.3.000 zł.

- bieżące drobne remonty w budynkach komunalnych 23.000 zł w tym remont (otynkowanie i ocieplenie ścian zewnętrznych) przybudówek przynależnych do budynku komunalnego przy ul. Grodzkiej 1 w Grabowie nad Prosną - 21.000 zł i remonty bieżące ( remonty pieców kaflowych , przecieków dachów itp. ).

- zakup usług pozostałych 14.200 zł, w tym nadzór inwestorski nad budynkami komunalnym 500 zł. oraz budynku dworca autobusowego , kontrola i czyszczenie kominów oraz budynku dworca autobusowego 4.450 zł., przegląd instalacji elektrycznych 3.000 zł., opłata za dzierżawę targowiska 2.500 zł., przegląd pieca gazowego i klimatyzatorów na ul. Kaliskiej 22 w Grabowie nad Prosną 3.000 zł., przegląd gaśnic i opłaty za ścieki na Dworcu 350zł., okresowy przegląd pieca w budynku dworca autobusowego 400 zł.

- ubezpieczenia budynków komunalnych + ul. Kaliska i opłaty za korzystanie z środowiska 4.000 zł. budynku dworca 200 zł. razem 4.200 zł.

-podatek od nieruchomości opłacany do budżetu Miasta i Gminy za budynki komunalne 0 zł.

- opłaty od pozwów składanych od zaległości czynszowych 200 zł

- opłaty do budżetu Miasta i gminy za odbiór odpadów w budynku dworca 0 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.500 zł

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 45.000 zł

Są to wydatki na :

-opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zgodnie z art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w kwocie 45.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3.285.950 zł, w tym zadania:

- w rozdz. urzędy wojewódzkie środki w wysokości 72.279 zł w tym: na wynagrodzenia 60.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 10.384 zł. składki na Fundusz Pracy 1.480 zł.

- zadania rady gmin to środki na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 115.964 zł w tym: wypłata diet, materiały biurowe, szkolenia radnych, zwroty kosztów podróży .

- urzędy gmin - na to zadanie przeznacza się 2.926.460 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe 1.900.497 zł, są to wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pracownicy pomocniczy i obsługi, pracownicy zatrudnieni na hali sportowej , pracownicy zatrudniani na roboty publiczne i prace interwencyjne w sumie jest to 25,16 etatów urzędniczych, 8,75 etatów stanowiska pomocnicze i obsługi, i 5,33 etaty roboty publiczne. W środkach tych uwzględniono : wysługi lat, nagrody jubileuszowe( 21.381zł.) , nagrody i premie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie regulaminu wynagrodzeń pracowników. Spadek planu na 2016 rok w stosunku do roku 2015 spowodowany jest odejściem jednego pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy , przeniesieniem kosztów jednego etatu do zadania gospodarka odpadami.

2) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.200 zł, są to ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi i pracowników na robotach publicznych i interwencyjnych

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152.954 zł jest to 8,5% funduszu płac za 2015 rok.

4) Pochodne od wynagrodzeń, to jest składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 380.399 zł + wpłata na PFRON - 18.500 zł

5) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.499 zł.

6) Wynagrodzenie prowizyjne sołtysów i innych za inkaso w podatkach i opłatach 40.000 zł .

7) Wynagrodzenie bezosobowe to jest zatrudnienie na umowy zlecenia, o dzieło 0 zł.

8) Zakup materiałów i wyposażenia czyli wszelkie zakupy związane z administracją 62.500 zł .

9) Energia elektryczna w Urzędzie Miasta i Gminy 60.000 zł.

10) Zakup usług remontowych 4.200 zł to drobne wynikłe w ciągu roku naprawy sprzętu w UM i G.

11) Zakup usług zdrowotnych 4.300 zł są to koszt badań lekarskich w ramach medycyny pracy -zgodnie z zawarta umową na świadczenia usług medycznych w związku z art. 229 §6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

12) Zakup usług pozostałych 115.400 zł. przesyłki listowe, przegląd gaśnic, obsługa abonamentu RTV, monitorowanie alarmów ,dostęp do PZP, opieka autorska programów związanych z podatkami POGRUN, WIP, POST. DON , LEX, Kadry, Płace, FKB, Proton, Ochrona Środowiska , internetowa baza danych, SEKO, Alkohole, Środki trwałe, BIP utrzymanie serwera, BIP (oprogramowanie) registrator, odnawianie licencji , zakup podpisu kwalifikowanego.

13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19.800 zł.

14) Podróże służbowe pracowników urzędu miasta i gminy 21.000 zł jest zwrot kosztów podróży pracowników Urzędu Miasta i Gminy na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 25 marca2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych , motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 29* stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 167)

15) Szkolenia pracowników UM iG; obowiązek wynika z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 167) - 33.000 zł

16) Podatek od nieruchomości 0 z ł odprowadzany do budżetu gminy (zwolnienie).

17) Pozostałe wydatki bieżące 13.211 zł to pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu, w tym:, prenumeraty, Internet, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu, koszty ekspertyz, analiz ,postępowania sądowego, utrzymywanie kont pocztowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych i inne.

Wydatki inwestycyjne w tym zadaniu :

- zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosna w kwocie 40.000 zł.

Wydatki bieżące na zadanie urzędy gmin na 2016rok zostały wyszacowane bardzo oszczędnie do kwot minimalnych i w 2016 roku zostały złączone z wydatkami ponoszonymi przez Miasto i Gminę na administracje rządową ze środków własnych pozostawiając w rozdz. 75011 tylko wydatki w wysokości otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa na administrację rządową to jest w kwocie 72.279 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego to środki zabezpieczone na zadania promujące gminę w kwocie 86.252 zł, w tym:

a) zakupy materiałów związanych obchodami 600-lecia Grabowa nad Prosna i pozostałe promocje są to zakupy : flagi, kalendarze, foldery ,koperty, torby papierowe i bawełniane z herbem, pocztówki, widokówki, długopisy, koszulki, parasole, kubki itp. z logo . Razem 36.792 zł.

b) serwis strony internetowej, przedłużenie domen - abonament, podwyższenie standardu szafy graficznej strony internetowej, koszty delegacji z Emilichheim (transport, noclegi i wyżywienie), składki członkowskie do SOLG na 2016 rok, ogłoszenia w prasie, pokaz laserowy de Lux 20.08.2016,wykonanie 10 szt. panoram do prezentacji multimedialnej wywoływanie zdjęć do kronik, promocja imprez kulturalnych, razem 47.660 zł

c) tłumaczenia 1.800 zł. wynajem 3 osób tłumaczy w dniach 19-21-08-2016r.

- pozostała działalność w kwocie 84.995 zł., w tym:

a) Składka członkowska Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej i składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Razem 4.530 zł jest to kwota szacunkowa gdyż nie są znane jeszcze właściwa wysokość tych opłat.

-b) wypłata diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów 71.900 zł.

c) Składki członkowskie Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu w kwocie składka członkowska za uczestnictwo w ,,Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania" . Razem w kwocie 8.565 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1.578 zł.

Wydatki obejmują koszty aktualizacji rejestru wyborców - zadanie zlecone, w wysokości otrzymanych środków na ten cel więcej od roku 2015 o 240 zł. W tym opieka autorska systemu komputerowego WYB.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 158.530 zł, w tym zadania:

- Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 156.530 zł w tym:

-dotacje dla OSP Bukownica 2.000 zł. na udział w kosztach zużycia energii elektrycznej i gazu do części operacyjnej OSP.

- wydatki w kwocie 154.530 zł na wydatki związane z ochrona przeciwpożarową w tym : wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600 zł. ,diety za akcje pożarnicze 24.000 zł, ubezpieczenie ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń 10.470 zł, wynagrodzenia bezosobowe 56.160 zł. . ,zakup usług remontowych są to remonty naprawy sprzętu i remonty w remizach strażackich) w kwocie 25.000 zł., zakup paliwa , zakup leków, części środki czystości i inne w kwocie 16.800 zł, energia elektryczna 8.500 zł., drobne remonty samochodów strażackich i remiz 15.000 zł., badania lekarskie członków OSP 1.500 zł., ubezpieczenia strażaków 12.000 zł, opłaty za telefony komórkowe jednostek -system alarmowania 2.000 zł, pozostałe usługi 7.000 zł w tym przeglądy gaśnic i innych sprzętów, badania psychologiczne kierowcy, badania techniczne samochodów ., opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 500 zł.

- zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.000 zł na zakup 10 sztuk plandek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 165.000 zł

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki od planowanych w 2015 r. kredytów i pożyczek w kwocie 150.000 zł.

Prowizja od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 15.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 429.225 zł.

Są to rezerwy tworzone w budżecie gminy:

1) Rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu - 60.000 zł

2) Razem rezerwy celowe na zadania bieżące 169.225 w tym:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - 56.000 zł

- rezerwa celowa w kwocie 50.000 zł. jako wkład własny na zadania zgłoszone do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020", które będą dofinansowane.

- rezerwa na zobowiązania objęte rozstrzygnięciem sadowym o płatności spornej należności w kwocie 63.225 zł.

3) Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 200.000 zł.

- rezerwa na współfinansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego 200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9.270.167, w tym:

- rozdz. 80101 szkoły podstawowe w kwocie 4.696.432 zł w tym:

a) wydatki bieżące 4.616.432 zł., na rok 2015 w tym:

- z zakresu szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne oświatowe Miasta i Gminy, są to 3 szkoły podstawowe w Grabów nad Prosną, w Marszałkach i Bukownicy , łączne wydatki bieżące na te szkoły podstawowe to 4.412.730 zł, w tym wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 213.592 zł. wynagrodzenia 2.853.224 zł , bez wzrostu wynagrodzeń za wyjątkiem awansów , pochodne od wynagrodzeń 633.240, dodatkowe wynagrodzenie roczne 228.682 zł, odpisy na ZFŚS 148.671 zł, pozostałe 335.321 zł to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół . Wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich większy spowodowany zwiększeniem o jeden oddział w szkole podstawowej w Grabowie nad Prosna .

- 203.702 zł to dotacja na Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenia

b) wydatek inwestycyjny "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną w kwocie 80.000 zł. jest to aktualizacja projektu dotyczącego Termomodernizacja obejmującej budynek główny szkoły oraz tzw. Małą szkołę II etap Prace do wykonania to : modernizacja kotłowni , wymiana instalacji grzewczej i dystrybucji ciepłej wody użytkowej, modernizacja oświetlenia.

- rozdz. 80103 w kwocie 444,057 zł są to:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone w szkole Grabów nad Prosną, Bukownica i Marszałki w kwocie łącznie 435.457. Są to wynagrodzenia 265.636 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.695 zł, pochodne od wynagrodzeń 60.208 zł, wydatki osobowe nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 22.527 zł, odpisy na ZFŚS 17.578 zł, zakup żywności 26.880 zł, pozostałe 13.933 zł to wydatki rzeczowe w oddziałach przedszkolnych . Zmniejszenie wydatków osobowych i rzeczowych w stosunku do roku 2015 na tym zadaniu spowodowane zmniejszeniem oddziału w szkole podstawowej w Grabowie nad Prosna w związku z pójściem 5-ciolatków do klas pierwszych.

- realizowane przez jednostkę UM iG Grabów nad Prosna w kwocie 8.600 zł jest to zwrot kosztów za dzieci z terenu miasta i gminy Grabów nad Prosna uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

- rozdz. 80104 Przedszkola to dotacje do Przedszkoli 927.965 zł.:

- prowadzonego przez Siostry Salezjanki w Grabowie nad Prosną, został przez Stowarzyszenie złożony wniosek na dotacje na 100 dzieci , dotacja została ustalone do projektu w wysokości dotacji na jedno dziecko na dzień 01-09-2016 (informacja na ten dzień z Gminy Kraszewice ) powiększone o 3 % ( założone zwiększenie tych wydatków w przedszkolu Kraszewice) po ustaleniach budżetów Miasto i Gmina wystąpi do Gminy Kraszewice o faktyczna wysokość planowanych środków na prowadzone przez nich przedszkole i po otrzymaniu tej informacji dotacja ta zostanie przeliczona ( Miasto i Gmina Grabów nad Prosna nie posiada własnego przedszkola), obecnie 5.850,41 x 103 %= 6.026 zł na 1 dziecko x 100 dzieci=602.600 zł. Przyznana dotacja 602.600 zł. Dotacja udzielana ustalana jest na dziecko po uzyskaniu informacji z Kraszewic o kosztach zostanie przeliczona.

- został złożony wniosek przez Niepubliczne przedszkole ,, Kolorowe drzewo", które rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku wniosek został złożony na 80 dzieci przyznana została dotacja dla przedszkola przy przeliczeniu na jedno dziecko tak jak dla innych przedszkoli . Przedszkole "Kolorowe drzewo" jest niepubliczne otrzymuje 75 % dotacji na dziecko i tak 6.026 zł x 75% = 4.519,50 zł x 80 dzieci =. 361.560 zł. Obecnie uczęszcza do przedszkola 64 dzieci , do planu budżetu na 2016 rok przyjęto 70 dzieci i tak 70 x 4.519,50 = 316.365 zł i tyle przyjęto do budżetu na 2016. Dotacja udzielana ustalana jest na dziecko po uzyskaniu informacji z Kraszewic o kosztach zostanie przeliczona

- w związku z koniecznością pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin przeznacza się 9.000 zł jako zwrot kosztów dla Gminy Mikstat do, którego uczęszczają nasze dzieci .

- rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego to dotacja dla Punktu Przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki zaplanowano 78.340 zł,. Stowarzyszenie złożyło wniosek o dotacje na 20 dzieci, stawka dotacji jest tutaj 65% ( % wynika z uchwały Rady Miejskiej Grabowa nad Prosna) kosztów na jedno dziecko w gminie Kraszewice na dzień obecny z informacji złożonej przez Kraszewice jest to 5.850,41 zł x ewentualny wzrost tych kosztów o 3 % daje to 6.026 zł x 65 % = 3.917 x 20 dzieci = 78.340 zł.

- rozdz. 80110 Gimnazja to środki zabezpieczone na utrzymanie Gimnazjum w Grabowie nad Prosną w kwocie 2.161.022 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 1.373.602 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 116.300 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 123.285 zł, pochodne od wynagrodzeń 313.984 zł, odpisy na ZFŚS 77.377 zł, pozostałe 156.474 zł to pozostałe wydatki bieżące rzeczowe.

- rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół w kwocie 488.801 zł, w tym: 58.520 zł planowane wynagrodzenia z umowy zlecenia + pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej w Grabowie nad Prosną dla osób dowożących dzieci do szkoły, zwiększyła się liczba godzin dla opiekunów.

- planowane w jednostce organizacyjnej UM iG Grabów nad Prosną w kwocie 432.647 zł. w tym: wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń ,odpisy na ZFŚS , dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie i pozostałe wydatki związane z tym zadaniem to : zakup materiałów paliwa oleje i inne , ubezpieczenia , badania ,konserwacje autobusów zł, drobne naprawy zł, koszt dowozu uczniów do szkół w tym poprzez firmę w wyniku udzielonego zamówienia na ta usługę w kwocie 313.241 zł, (w 2015- 383.303) , na przejazd dzieci na basen, oraz zwrot dla rodziców dzieci niepełnosprawnych za przewóz dzieci we własnym zakresie na podstawie indywidualnych umów z rodzicami. Koszta na tym zadaniu zostały przez jednostkę zaplanowane w 88 % roku 2015 , zostały one bardzo szczegółowo i dokładnie obliczone i wprowadzone dyscyplinę oszczędnościowa w wydatkowaniu tych środków ale największe zmniejszenie nastąpiło przez najkorzystniejszy wybór w drodze przetargu przewoźnika.

- rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 36.242 zł, jest to 1% funduszu wynagrodzeń nauczycieli wszystkich szkół, w tym Szkoła Podstawowa w Grabowie 17.360 zł, Bukownica 3.810 zł, Marszałki 3.829 zł i Gimnazjum Grabów 11.243 zł.

- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 305.148 zł, są to środki na wynagrodzenie 98.008 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.320 zł, odpisy na ZFŚS 3.680 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.990 zł. pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Grabowie i wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki 24.050 zł, i zakup żywności 152.100 zł. W 2016 wypada wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika stad wzrost wynagrodzeń o 4% , rzeczywisty wzrost to 3,5 %.

- rozdz.80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 36.250 zł. zaplanowane przez jednostkę szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosna dotyczą 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego -dotyczą uczniów w klasie pierwszej i piątej (planowanie obejmuje wartość szacunkową , ze względu na brak dokładnej kwoty subwencji).

- rozdz. 80195 Pozostała działalność to pozostałe wydatki szkół: wynagrodzenia z umowy zlecenia, na zakup pomocy, materiałów, delegacje, odpisy na ZFŚS dla emerytów rencistów razem 95.910 zł. w tym : Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosna w kwocie 63.908 zł , w Bukownicy 7.007 zł, w Marszałkach 6.346 zł i Gimnazjum w Grabowie nad Prosna w kwocie 17.649 zł, oraz planowane przez jednostkę Umi G nagrody konkursowe za udziały dzieci w konkursach w kwocie 1.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 144.803 zł w tym ;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi są to wydatki przypisane do dochodów otrzymanych za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2016 r. planuje się 135.000 zł, są to wszelkie wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a więc utrzymanie świetlic środowiskowych, koszty obozów, zakup czasopism, materiałów biurowych i inne wynikające z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Są to dwa zadania:

1) Dotacja celowa w kwocie 6.803 zł dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 6.803 zł na współfinansowanie zadania " budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo wschodniej Wielkopolski . Partycypacja w kosztach liczona jest po 1,74 zł od mieszkańca dla Miasta i Gminy jest to 13.605,06 zł realizacja w okresie 2 lat , wkład finansowy rozłożony na dwa Nata w 2016 - 6.803 zł. i roku 2017 6.802,06 zł.

2) Przeciwdziałanie narkomani - na wynikłe w tym zadaniu wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł razem.

2) W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 131.000, z tego na:

a) wynagrodzenia bezosobowe 66.800 zł.

w tym na :

- pełnienie funkcji pedagoga szkolnego

- pełnienie funkcji koordynatora świetlic,

- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych,

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną , Bobrownikach, Giżycach, Skrzynkach, Dębiczu .

- wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i psychologa

- za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

- przeprowadzenie szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych

b) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) 7.155 zł,

w tym od wynagrodzenia za:

- pełnienie funkcji koordynatora świetlic ,prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną , prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Giżycach , prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Dębiczu

c) zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w kwocie 2.500 zł w tym : środki czystości , materiały biurowe , drobne wyposażenie, zakup leków..

d) opłaty za energię, gaz i wodę 21.072 zł. w świetlicach terapeutycznych.

e) zakup usług remontowych 2.000 zł na drobne naprawy w świetlicach terapeutycznych

f) zakup usług pozostałych 32.000 zł.

w tym:

- monitorowanie alarmu w świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną (pomieszczenia siłowni)

- usługi psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych i współ uzależnionych,

- realizacja profilaktycznych programów psychologicznych dla uczniów szkół

- zorganizowanie spotkań profilaktyczno-integracyjnego dzieci (częściowy koszt organizacji)

- opłata abonamentu RTV (świetlica socjoterapeutyczna w Grabowie nad Prosną)

- opłata abonamentu RTV (świetlica socjoterapeutyczna w Skrzynkach

- opłata abonamentu RTV (świetlica socjoterapeutyczna w Giżycach)

- opróżnianie szamba przy świetlicy w Skrzynkach

- odprowadzenie ścieków ze świetlicy w Grabowie

- opłata za użytkowanie zbiornika na gaz w świetlicy w Dębiczu

- przegląd gaśnic w świetlicach

g) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (za wykonanie czynności zleconych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrzeszowie) 1.000 zł

h) wykonanie ekspertyz 500 zł.

różne opłaty i składki 217zł. na ubezpieczenia wyposażeń w świetlicach terapeutycznych.

j) opłaty za odbiór odpadów komunalnych 756 zł.

3) Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia 3.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna. Na zadanie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MGOPS w Grabowie planuje się środki w kwocie 3.809.360 zł, w tym:

-rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze są to wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo -wychowawcze , schroniska dla nieletnich , zakłady poprawcze i ośrodki szkolno- wychowawcze oraz kontynuowanie nauki przez te osoby w planie na 2016 rok 7.200 zł.

-rozdz.85202 domy pomocy społecznej, opłata za umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej ( w 2012 roku 23.400 zł za 1 osobę ) w roku 2015 planuje się 388.200 zł. na rok 2016 plan 416.480 zł. więcej ze względu na zwiększenie liczby osób do umieszczenie w domu pomocy społecznej o 2 osoby.

-rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 5.870 zł, są to koszty zakupów, opłaty za pomieszczenia biurowe i inne związane z ośrodkami wsparcia .

.

-rozdz85204 Rodziny zastępcze 4.000 zł w wysokości planu na rok 2015.

- rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.090 zł.

- rozdz.85206 wspieranie rodzin w kwocie 43.785 zł są to wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie i pochodne od tych umów.

-rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie zlecone gminie, środki z budżetu państwa na to zadanie to 2.189.748 zł, i środki własne na to zadanie 38.685 razem 2.228.433 zł w tym świadczenia 2.048.839 zł i wydatki związane z realizacja tego zadania to 179.594 zł. w tym : wynagrodzenia pracowników 69.288 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.900 zł, pochodne od wynagrodzeń -, składki ZUS i na FP- 93.390 zł. , . pozostałe wydatki rzeczowe 11.016 zł. w tym : delegacje ubezpieczenia, badania lekarskie pracowników odpis na zakładowy fundusz socjalny, za rozmowy telefoniczne.

Zwrot dotacji do budżetu państwa 10.000 i odsetki od nich 5.000 zł. ,razem jest to 15.000 zł - wydatek realizowany przez UMiG Grabów nad Prosną

-rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 29.576 zł, w tym 8.000 zł środki na zadania zlecone gminie w tym zakresie , dotacja z budżetu państwa na zadanie własne 16.000 zł oraz własne środki 5.526 zł stanowiące 20% zabezpieczenia własnego udziału środków własnych do środków na zadania własne z budżetu państwa + 50 zł planowany zwrot dotacji do budżetu państwa.(50 zł. realizacja UM iG) .

-rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150.000 zł, w tym środki z budżetu państwa na zadania własne gminy 39.000 zł na zasiłki okresowe i środki własne gminy 111.000 zł.

-rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe, są to dodatki wypłacane dla osób spełniających wymogi ustawowe do tych świadczeń, zadania własne gminy planuje się w wysokości 25.530 zł.( w wysokości środków na 2015 rok).

-rozdz. 85216 Zasiłki stałe są to zasiłki stałe wypłacane podopiecznym MGOPS 200.000 zł, w tym z dotacji na zadania własne gminy 117.000 zł + środki własne gminne 83.000 zł, + 1.700 zł zwrot dotacji do budżetu państwa(Realizacja UMiG 1.700 zł)

-rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 520.261 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników MGOPS - 303.436 zł . bez wzrostu .

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.850 zł.

- pochodne od wynagrodzeń - 69.060 zł

- odpisy na ZFŚS 7.415 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.810 zł

- szkolenia pracowników - 5.230 zł

- podróże służbowe - 18.980 zł.

- wynagrodzenie bezosobowe (zatrudnienie na umowę zlecenie) 18.750 zł bardzo duży wzrost do roku 2015 spowodowany koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie osoby po stażu z biura pracy oraz osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych informatycznych w ośrodku . Od nowego roku gro danych pozyskiwane będzie drogą elektroniczna a to ma wpływ na zwiększone zagrożenie wycieku danych czemu jednostka musi zapobiec , zatrudnienie abi jest wysoce wskazane a to generuje zwiększone koszta w jednostce.

- szkolenia pracowników 5.230 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem MGOPS - 62.500 zł w tym : zakup środków dydaktycznych, środków czystości , badania lekarskie pracowników, opłata za odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenia, naprawy sprzętu.

-rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 76.553 zł. Są to wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u podopiecznych ośrodka, w tym wynagrodzenie opiekunki domowej 3/4 etatu i na zlecenie po 2 godziny dziennie 2 umowy u dwóch osób, pochodne od tych wynagrodzeń i wydatki rzeczowe w tym zadaniu.

-rozdz. 85295 Pozostała działalność to dożywianie dzieci w szkołach. Na etapie projektu budżetu założone są tylko środki własne na to zadanie, to jest 82.882, jest to zabezpieczony 20 % udział gminy w programie dożywiania. Z informacji Wojewody Wielkopolskiego wynika iż środki z budżetu państwa jako dotacja na zadania własne na realizację programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zostaną przekazane po podpisaniu stosownych porozumień.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 291.887 zł, w tym:

- rozdz. 85401 Świetlice szkolne w kwocie 268.266 wydatki na świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Grabowie i Gimnazjum w Grabowie są to wynagrodzenia 186.564 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13.541 zł, pochodne od wynagrodzeń 41.935 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.186 zł, odpisy na ZFŚS 7.545 zł, pozostałe wydatki rzeczowe takie jak zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, badania lekarskie w kwocie razem 4.495 zł.

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów to zabezpieczona kwota 20.000 zł jako wkład własny 20% przy otrzymanej pomocy z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów i zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu wyprawka szkolna 2.000 zł.

- rozdz. 85446 Dokształcanie nauczycieli w kwocie 1.621 zł to środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w świetlicach w Szkole Podstawowej Grabów nad Prosną 1.190 zł i Gimnazjum 431 zł .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.011.687 zł.

Są to zadania:

1) rozdz. 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 20.000 zł w tym:

- w dniu 19-10-2011 została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Gminy Grabów nad Prosną w sprawie dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,0 m3/ dobę. Dofinansowanie jest w wysokości do 30% dla jednej przydomowej oczyszczalni ścieków nie więcej niż 1.500 zł poniesionych kosztów. Na rok 2016 przeznacza się na ten cel 20.000 zł na ewentualne dopłaty.

2) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 1.178.619 zł na wydatki te składają się:

- zaplanowano kwotę 1.115.213 zł zadaniem nałożonym na gminy ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.poz.391) to jest to jest zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych z terenu , kwota wynika z przetargu .

- koszta obsługi tego zadania przez pracowników ( 2 po częściach etatu) w kwocie 60.589 zł są to wynagrodzenia osobowe 48.386 zł , pochodne od nich 10.853 zł. , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200 zł., badania lekarskie pracownika 200 zł., podróże służbowe 150 zł. i szkolenia pracowników .800 zł.

- zakupy związane z tym zadaniem 500 zł.

- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 500 zł to wykłady w szkołach na temat " zagospodarowania surowców wtórnych.

-opieka autorska programu 550 zł

-opłaty komornicze za egzekwowanie zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych 567 zł. zł

-zbiórka padliny z terenu miasta i gminy 700 zł.

3) rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 69.500 zł. Wydatki na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta, zakup koszy ulicznych, akcje "sprzątanie świata" i inne z tego zakresu, w tym;

-3.000 zł na zakup stylowych koszy 7 szt., plastykowych 7 szt. i inne związane z tym zadaniem .

- 50000 zł koszty utrzymania czystości i porządku.

- 16.500 zł . opłaty wnoszone przez miasto i gminę za odbiór odpadów komunalnych zebranych z terenu.

4) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 129.484 zł, jest to :

- wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Chlewo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenu rekreacyjnego 284 zł.

- koszenie traw, zakup sadzonek kwiatowych, zakup środków ochrony roślin, sprzęt do pielęgnacji zieleni itp. 25.000 zł.+ 80.000 zł na udział w projekcie WFOŚ nasadzenia 600grabów na 600 lecie Grabowa nad Prosną.

- wynagrodzenie na umowę zlecenie bądź o dzieło w pielęgnacji zieleni 5.000 zł.

- zakup wody do podlewania rabatów kwiatowych 2.000 zł.

- usługi remontowe to jest drobne naprawy sprzętu do utrzymania zieleni 1.200 zł.

- usługi pozostałe w utrzymaniu zieleni - projekty mapy 5.000 zł.

Wydatek inwestycyjny w tym zadaniu to wykonanie nawodnienia automatycznego zieleńca miejskiego przy ul. Kaliskiej 22 w Grabowie nad Prosną w kwocie 11.000 zł.

5) rozdz. 90008 Ochrona Różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 5.000 zł

jest to;

- nagrody za udział i ich oprawa , materiały do organizacji konkursu ekologicznego "szukamy pomników przyrody" przy współfinansowaniu z WFOŚ.

6) rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt - zadania związane z ochroną zwierząt to jest wyłapywanie zwierząt i obsługa lekarza weterynarii w kwocie razem 10.000 zł.

7) rozdz. 90015 Oświetlenie uliczne 485.538 zł. składa się na to :

- energia elektryczna na ulicach 250.000 zł i eksploatacja to jest utrzymanie punktów świetlnych 185.000 w tym też ewentualnie według potrzeby wymiana punktów.

- wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Bukownica - zakup lampy solarnej 3.000 zł.

-wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 47.538 zł w tym :

a) sołectwo Grabów Pustkowie zakup lamp solarnych 11.468 zł.

b)sołectwo Siekierzyn zakup lamp solarnych 6.323 zł.

c)sołectwo Marszałki zakup lamp solarnych 21.000 zł.

d)sołectwo Smolniki zakup i montaż lamp solarnych 8.747 zł.

8) rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalne 64.522 zł jest to opłata wnoszona corocznie przez 10 lat od daty oddania rozbudowy rozbudowanej części oczyszczalni ścieków 2% wartości inwestycji realizowanej przy wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obowiązek ten wynika z podpisanej umowy. Oczyszczalnia jest w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych jednak beneficjentem środków dofinansowania jest Miasto i Gmina Grabów.

9) rozdz. 90095 pozostała działalność, są to pozostałe zadania z działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 49.024 zł, w tym :

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w zakupach materiałów i wyposażenia w kwocie 13.203 zł. w tym :

a) sołectwo Giżyce eksploatacja kosiarki w kwocie 200 zł.

b) sołectwo Dębicze zakup i montaż paneli ogrodzeniowych przy boisku sportowym 3.000zł.

c) sołectwo Palaty modernizacja terenu rekreacyjnego 6.209 zł.

d) sołectwo Kopeć utrzymanie terenu rekreacyjnego 595 zł.

e) sołectwo Skrzynki eksploatacja kosiarek 1.999 zł.

f) sołectwo Marszałki utrzymanie terenu rekreacyjnego 200 zł.

g) sołectwo Dębicze remont i malowanie placu zabaw 500 zł.

h) sołectwo Dębicze zakup paliwa do kosiarki 500 zł.

-wydatki na czipowanie psów 2.000zł.( w paragrafie 4210- 1.000 i 4300- 1.000 zł )

- wykonanie ekspertyz 6.000 zł. w tym aktualizacja POŚ i strategiczna strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

- na zadaniu place zabaw zakup farb i innych materiałów na malowanie placu zabaw , zakup piasku do wymiany w piaskownicach , zakup tablic z regulaminami oraz tablic z nazwą placu zabaw w kwocie 4.500 zł., i na bieżące naprawy 1.500 zł., przegląd placów zabaw na terenie Miasta i Gminy 800 zł. Razem na placach zabaw 6.800 zł.

- wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21.021 zł. w tym:

a) sołectwo Kuźnica Bobrowska urządzenie terenu rekreacyjnego 12.521 zł.

b) sołectwo Skrzynki zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w kwocie 8.500 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 784.745 zł, w tym na zadania:

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40.784 zł. Są to wydatki z funduszu sołeckiego:

- na organizację festynów kulturalnych w § zakup usług pozostałych w kwocie 22.784 zł. w tym sołectwa: Chlewo 1.500 zł,. Palaty 6.500 zł., Giżyce 3.500zł. ,Bobrowniki 8.284 zł., Marszałki 3.000zł.

- na organizacje imprez kulturalnych z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.000 zł w tym: sołectwo Skrzynki 6.000 zł, sołectwo Marszałki 2.000 zł., sołectwo Książenice 1.500 zł. sołectwo Giżyce 1.500 zł., sołectwo Chlewo 1.500 zł., sołectwo Grabów Wójtostwo 1.500 zł.

- wydatki inwestycyjny na zakup namiotu do sołectwa Chlewo w kwocie 4.000 zł.

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby instytucji kultury w kwocie 416.005 zł, z tego:

1) - dotacja dla Centrum Kultury 318.556 zł (w 2015 r214.696)

============================================================

Plan finansowy instytucji kultury:

OŚRODEK KULTURY I IZBA PAMIĄTEK W GRABOWIE NAD PROSNĄ

IPRZYCHODY : 320.556 zł

- dotacja organizatora - 318.556 zł

- dochody własne (wpłaty sponsorów, inne) - 2.000,00 zł

IIKOSZTY :303,5565 zł

1. WYNAGRODZENIA - 38.951,80zł

2. Składki na ubezpieczenie społeczne (18,19%) - 7,0840 zł

3. Składka na Fundusz Pracy (2,45 %) - 955,00 zł

4. Świadczenia urlopowe (1 etat) - 1.416,25 zł

5. Podróże służbowe - 1.500,00 zł

6. Materiały i wyposażenie - 20.340,00 zł

- zakup opału -4.500,00

- materiały biurowe i plastyczne - 2.500,00

- zakup drobnego wyposażenia - 4.500,00

- zakup instrumentów dla grabowskiego Big Bandu - 2.000,00

- atramenty, tonery - 2.000,00

- zakup strojów dla grupy tanecznej - 2.000,00

- materiały na zajęcia artystyczne - 2.000,00

- inne - 840,00

7. Energia - 26.035,00 zł

8. Usługi - 17.774,00 zł

- opłaty telefoniczne, internetowe - 700,00

- opłaty pocztowe - 1.000,00

- transport - 5.000,00

- naprawy, konserwacje, usługi remontowe - 2.000,00

- czynsz (budynki przy ul. Klasztornej 12 i Kolejowej 3) - 4.100,00

- szkolenia dla pracowników - 1.500,00

- nadzór BHP - 2.400,00

- inne - 1.074,00

9. Malowanie sali widowiskowej CK (budynek OSP) - 10.000,00

10. Wynagrodzenie instruktorów - 10.000,00

11. Pozostałe koszty - 2.000,00zł

12. Koszt planowanych imprez kulturalnych: 167.500,00 zł

1. KONCERT NOWOROCZNY (styczeń) - 10.000,00 zł

2. Spotkanie noworoczne (po Koncercie) - 2.000,00 zł

3. "ZIMA W MIEŚCIE" - wakacyjne zajęcia dla dzieci (styczeń/luty) - 1.500,00 zł

4. "GRA O GRABÓW" - widowisko edukacyjne dla dzieci (marzec) - 1.500,00 zł

5. III Przegląd Piosenki Dziecięcej (marzec/kwiecień) - 1.500,00 zł

6. Turniej wiedzy o Grabowie dla dzieci i młodzieży (marzec-maj) - 2.000,00 zł

7. Wernisaż wystawy "600 lat Grabowa" (1-3 maja) - 1.000,00 zł

8. "Zaginiony klucz do miasta" - gra miejska + gminna impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka (1 czerwca) - 4.500,00 zł

9. VII Turniej Sołectw (z udziałem drużyn grabowskich - II połowa czerwca - Marszałki) - 12.000,00 zł

10. "LATO W MIEŚCIE" - wakacyjne zajęcia dla dzieci (lipiec/sierpień) - 2.000,00 zł

11. Piknik Wakacyjny - impreza plenerowa (lipiec) - 2.000,00 zł

12. Wernisaż wystawy "Honorowi i zasłużenie obywatele MiG Grabów nad Prosną" (I połowa sierpnia) - 1.000,00 zł

13. "Uroczystość - konferencja popularno-naukowa z okazji 600 - lecia miasta Grabów nad Prosną (19 sierpnia) - 5.000,00 zł

14. "Dziś są twoje urodziny" - dwudniowa impreza plenerowa z okazji 600 - lecia nadania praw miejskich (20-21 sierpnia) - 86.500,00 zł

* 20.08.2015 (sobota) w godz. 16,00 - 24,00

- koncert gwiazdy - Rafała Brzozowskiego z zespołem

- koncert grupy folkowej "Baciary" (15.000,00 zł)

- konkursy, gry, zabawy dla dzieci i dorosłych (500,00 zł)

- pokaz laserowy, dyskoteka

- wesołe miasteczko

* 21.08.2015 (niedziela) w godz. 15,00 - 21,00

- koncert grupy coverowej : "Roxette" lub innej (7.000,00 zł)

- występy artystów i grup lokalnych (1.000,00 zł)

- lot balonem - 3.000,00 zł

- "dmuchańce" dla najmłodszych (4.000,00 zł)

- animacje dla dzieci i dorosłych (1.500,00 zł)

- wesołe miasteczko

oraz koszty wspólne, dotyczące 2 dni:

- scena, nagłośnienie, oświetlenie, DJ (19.680,00 zł)

- ochrona (3.500,00 zł)

- toalety przenośne (1.000,00 zł)

- ubezpieczenie (800,00 zł)

15. Jubileusze małżeńskie (wrzesień) - 2.000,00 zł

16. "Seniorzy dla Grabowa" - gminna impreza integracyjna (październik/listopad) - 6.000,00

17. MIKOŁAJKI - spotkanie integracyjne, świąteczne widowisko dla dzieci - 2.000,00 zł

18. KONKURSY (plastyczne i inne) - 1.000,00 zł

19. Inne imprezy, spotkania, wystawy, pokazy, koncerty itp. - 5.000,00 zł

20. Opłaty dla ZAiKSU (dotyczące praw autorskich - za cały rok) - 10.000,00 zł

21. "Małe projekty" (oferty zgłoszone do OLGD) - wkład własny - 5.000,00 zł

22. "Akademia Muzyki" - zajęcia edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej (10 spotkań) -2.000,00 zł

23. Uroczystości - Dni Ochrony Pożarowej i inne wydarzenia z OSP - 2.000,00 zł

24. Współorganizowanie s sołectwami imprez na poszczególnych sołectwach 15.000 zł.

……………………………………………………………………………………………………………………………

RAZEM 182.500,00zł

=======================================================================

2) - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 97.149 a w tym sołectwa;

a) Palaty remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia 8.500 zł.

b) Giżyce zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 12.469 zł.

c) Chlewo zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej 2.000 zł.

d) Kopeć remont świetlicy wiejskiej 2.000 zł.

e) Kopeć wyposażenie świetlicy wiejskiej 5.500 zł.

f) Dębicze zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 9.291 zł.

g) Książenice remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia 22.635 zł.

h) Kopeć remont świetlicy wiejskiej 1.500 zł

i) Bukownica remont świetlicy wiejskiej 26.254 zł.

-wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego- sołectwo Chlewo remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w kwocie 5.000 zł.

3) rozdz. 90109 paragraf 4430- ubezpieczenie wszystkich festynów kulturalnych organizowanych w ramach Funduszu sołeckiego 300 z ł.

================================================================

-rozdz. 92116 biblioteki 306.456 zł ,jest to dotacja dla Centrum Kultury na utrzymanie

biblioteki

Plan finansowy Biblioteki dotowanej z budżetu

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

IPRZYCHODY : 306.956,00 zł

- dotacja organizatora -306.456

- dochody własne (usługi ksero, odsetki bankowe, wpłaty za zagubione książki) - 500,00 z

IIKOSZTY : 306.956,00 zł

1. WYNAGRODZENIA - 195.743,77 zł

w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie) - 2.500,00

2. Składki na ubezpieczenie społeczne ( 18,19%) - 39.442,74

3. Składka na Fundusz Pracy (2,45 %) - 5.311,38

4. Świadczenia urlopowe - (4 i 1 etatu) - 5.100,00 zł

5. Podróże służbowe - 1.500,00 zł

6. Materiały i wyposażenie - 12.204,00 zł

- prenumerata czasopism - 2.200,00

- materiały biurowe i biblioteczne - 2.500,00

- atramenty do drukarek - 2.000,00

- tonery do kserokopiarki - 300,00

- materiały na zajęcia edukacyjne - 1.000,00

- zakup wyposażenia - 3.000,00

- inne (środki czystości, przegląd gaśnic, inne) - 1.204,00

7. Energia - 5.500,00 zł

8. Usługi - 14.600,00 zł

- opłaty telefoniczne, internetowe, rozmowy służbowe - 2.500,00

(Biblioteka w Grabowie i Bukownicy)

- opłaty pocztowe i RTV - 1.000,00

- naprawy , konserwacje - 2.000,00

- szkolenia pracowników - 1.500,00

- zajęcia czytelnicze i edukacyjne - 1.400,00

- monitoring - 450,00

- aktualizacja i opieka serwisowa programów księgowych - 2.000,00

- hosting ("Sowa1" - zintegrowany system dla bibliotek) - 2.500,00

- inne 1.250,00

9. Zakup książek - 10.170,00 zł

10. Pozostałe koszty - 1.500,00 zł

-===========================================================

- rozdz. 92195 pozostała działalność w kwocie 21.500 zł. w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 15.000 zł. dla stowarzyszenia na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego . Zadania te maja polegać na wzmacnianiu współpracy kulturalnej z zagranicą w tym z miastem partnerskim Gminy, a także obejmować projekty kulturalne integrujące społeczność lokalną , projekty artystyczne i edukacyjne wzbogacające życie kulturalne mieszkańców miasta i gminy Grabów nad Prosną.

b) zakup zniczy i wiązanek składanych w związku z upamiętnieniem świąt narodowych w kwocie 4.000 zł.

c) bieżące naprawy pomników 2.500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 360.910 zł. z tego:

- rozdz. 92101 Obiekty sportowe w kwocie 207.510 zł w tym:

-bieżące koszty funkcjonowania ( poza wynagrodzeniami i pochodnymi od nich , które mieszczą się w zadaniu urzędy gmin) obiektów sportowych w Grabowie nad Prosną to jest hala sportowa, boisko ,,Orlik" i stadion w kwocie 207.510 zł. w tym:

a) zakupy artykułów eksploatacyjnych, środków czystości , nawozy, paliwa i zakup drobnego wyposażenia, zadaszenia nad wejściem do hali, meble do szatni w holu budynku i inne razem 36.400 zł.

b) energia elektryczna i woda 121.000 zł.

c) konserwacja windy i drobne naprawy 10.450 zł.

d) zakup usług to jest usuwanie śniegu z dachów, dozór i serwis techniczny budynków, kotłów, wentylacji, klimatyzacji, wynajem urządzeń rekreacyjnych : dmuchane zjeżdżalnie i zamki w czasie ferii. Razem 24.400 zł. ,

e) za usługi telekomunikacyjne 1.570 zł.

f) ubezpieczenie mienia i uczestników na hali , Orliku 5.690 zł.

g) opłaty za odbiór odpadów komunalnych z obiektów sportowych 1.300 zł.

h) podatek WAT 6.700 zł.

- rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 128.400 zł. są to:

- dotacje celowe z budżetu na kluby sportowe realizujące zadanie gminy z zakresu kultury fizycznej 109.000 zł. ,

- zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 19.400 zł. Są to wydatki na organizowane na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej turniej i , rozgrywek i inne w tym wynagrodzenia animatora i opłaty za sędziowanie 11.500 zł., zakup nagród konkursowych 3.000 zł., ubezpieczenia 800 zł., zakup pucharów 2.100 zł., pozostałe 2.000 zł.

- planowana dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania gminy z zakresu kultury fizycznej dla stowarzyszeń 25.000 zł.

3. Materiały informacyjne dotyczące przychodów i rozchodów budżetu gminy

Zaplanowano przychody w wysokości 821.640 zł. w tym:

- z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 700.000 zł.

Wysokość zaciągniętego kredytu może ulec zmniejszeniu w przypadku dofinansowania termomodernizacji szkoły podstawowej w Grabowie nad Prosną i innych planowanych inwestycji, oraz przewidywane wolne środki za lata ubiegłe , których wysokość będzie znana po zakończeniu roku 2015 pomniejszą planowane pożyczki i kredyty.

Zaplanowano rozchody w kwocie 814.640 zł rzeczywiste wynikające z umów raty spłat są w wysokości 1.614.640 zł. i tak: 800.000 zł z WFOŚ i GW na I etap Grabów Książenice Chlewo , 90.000 zł na II etap Grabów Książenice Chlewo 300.000zł. , pożyczka na ,,termomodernizację szkoły podstawowej w Grabowie nad Prosna " z WFOŚ 260.000 zł., pożyczka z WFOŚ na inwestycje "termomodernizację budynku pełniącego funkcje społeczno -kulturalne w Grabowie nad Prosną na ul Kaliskiej 22" w kwocie 64.640 i kredyt zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 100.000 zł. Spłaty zostały zaplanowane w wysokości 814.640 zł pozostałe 800.000 zł. spłacona zostanie z wolnych środków po zakończeniu roku kiedy będą one znane obecnie są to tylko założenia o ich wysokości, albo będziemy zwracać się o przesuniecie terminy spłaty do roku 2017. Do takiego działania zmusza nas obowiązek zachowania właściwej relacji wskaźników w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

- z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 121.640 zł.

4.Materiały informacyjne dotyczące stanu zobowiązań finansowych w roku budżetowym i lata następne.

Z obowiązania Gminy przewidywane na dzień 31 grudnia 2015 roku to 7.101.212 zł w tym:

1) kredyty i pożyczki zrealizowane w kwocie

- pożyczka zaciągnięta w 2010 roku w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.150.000 zł, spłata od 2011 do 2016 roku , na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zadłużeni 90.000 zł

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycję ,, budowa hali sportowej w Grabowie nad Prosną w umowie do kwoty 5.059.194 zł okres spłaty od 2013 roku do 2020 roku na dzień 31 grudnia 2015 roku 4.000.000 zł..

- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n. ;; Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami przyłączami w miejscowości Grabów-Książenice , Chlewo Grabów Wójtostwo II etap, nakres spłaty od 2012 roku do 2017 roku na dzień 31grudzień 2015 zadłużenie 520.000 zł.

- pożyczka zaciągnięta w 2014 roku w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 541.572 zł na "termomodernizacją szkoły podstawowej w Grabowie nad Prosną "na dzień 31 grudnia 2015 r. zadłużenie 346.572 zł.

- pożyczka zaciągnięta w 2014 roku w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 101.000 zł na "termomodernizacją budynku pełniącego funkcje społeczno kulturalne przy ul Kaliskiej w Grabowie nad Prosną "na dzień 31 grudnia 2015 zadłużenie 64.640 zł.

- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu 2015 rok i spłaty kredytów zaciągnięta w 2015 roku w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy w kwocie 2.080.000 zł.

Planowane do spłaty w 2015 roku raty kredytów i pożyczek to 814.640 zł

Planowane do podjęcia pożyczki i kredyty w kwocie 700.000 zł.

Zakładana wysokość zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów na koniec roku 2016 roku to 6.986.572 zł a jest to 31.65 % do planowanych dochodów ,co nie przekracza ustawowego progu zadłużenia(60%.)

Obsługa długu gminy czyli raty do spłaty 814.640 zł +odsetki 165.000 zł razem 979.640 zł w stosunku do planowanych dochodów jest to 4.44 % nie przekracza ustawowego progu 15%.

5. Przychody i koszty i koszty zakładu budżetowego

------------------------------------------------------------------

Przychody zaplanowane w wysokości 2.857.000 zł w tym;

a) przychody z działalności zakładu 2.160.000 zł zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu stawek w tym :

- z działalności dostarczanie wody 1.416.800 zł

- z działalności kanalizacja 590.300 zł

- z działalności wywóz nieczystości płynnych 69.200 zł

- pozostałe usługi113.700 zł

b)wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty należności 7.000 zł

c) pokrycie kosztów amortyzacji 660.000 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 2.840.000 zł w tym;

a) wydatki bieżące 2.091.280 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe wszystkich pracowników zakładu 750.000 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne64.000 zł

-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń7.900 zł

-pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 143.000 zł

-wynagrodzenia bezosobowe2.000 zł

-odpisy na zakładowy fundusz socjalny18.130 zł

- podróże służbowe krajowe10.900 zł

-różne opłaty i składki52.500 zł

-usługi remontowe 104.850 zł

-energia gaz i woda346.000 zł

-podatek od nieruchomości264.200 zł

-zakup materiałów i wyposażenia194.000 zł

- zakup usług pozostałych 91.000 zł.

-pozostałe42.800 zł

b) wydatki majątkowe33.000 zł

/wydatki inwestycyjne/

c) koszta amortyzacji660.000 zł

d) stan funduszu obrotowego na koniec roku 72.720 zł