Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 13.761.593 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.759.775 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.818 zł

zgodnie z załącznikiem Nr1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.587.265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku w kwocie 24.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 13.401.593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13.105.463 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 296.130 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności:

1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.587.265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 360.000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 360.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 20.321 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 258.855 zł

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 55.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:

- w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych między zadaniami, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,

- pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań;

2/ przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok;

3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Ustala się kwotę 600.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66.000 zł przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 63.500zł,

- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500 zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 9.000 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 9.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 463.700 zł przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 463.700 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 62.400 zł,

2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.600 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Skalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/71/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XV/71/2015 z dnia 29.12.2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/71/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XV/71/2015 z dnia 29.12.2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/71/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2016 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	24.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Skalski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/71/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/71/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/71/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	600			Transport i łączność	273.830 zł
		600016		Drogi publiczne gminne	273.830 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Danowiec - nr drogi 674514G na długości 900 m, szer. 3 m	183.360 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Zamęty nr drogi 674522G na długości 800m, szer. 3 m	90.470 zł
II.	750			Administracja publiczna	5.000 zł
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000 zł
1.			6060	Zakup programu (czynsze)	5.000 zł
III.	851			Ochrona zdrowia	4.300 zł
		85141		Ratownictwo medyczne	4.300 zł
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jst na dofinasowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	4.300 zł
IV.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000 zł
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	13.000 zł
1.			6050	Wykonanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca)	3.100 zł
2.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (za strażnicą OSP) wraz z wykonaniem dokumentacji	9.900 zł
Ogółem :					296.130zł

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Skalski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/71/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XV/71/2015 z dnia 29.12.2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/71/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2016 ROK

L.p.	Treść	§	Plan
Rozchody ogółem: 360.000
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360.000

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Skalski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/71/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
				podmiotowej		celowej
1	2	3	4	5		6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 258.855 zł
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	------	18.000 zł
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinasowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	-------	4.300 zł
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	236.555 zł	------
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 55.500 zł
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (w zakresie sportu)	------	55.500 zł
OGÓŁEM : 314.355 zł, w tym : całość na zadania bieżące				236.555 zł	77.800 zł

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Skalski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/71/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKAI WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA na 2016 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :	9.000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	9.000
II.	Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :	9.000
1.	§ 4210 - Zakup materiałów	2.500
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6.500

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Skalski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/71/2015Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2015 r.

W zakresie dochodów:

Na 2016 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę 13.761.593 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym planowane dochody bieżące wynoszą 13.759.775 zł, natomiast dochody majątkowe to 1.818 zł - ze sprzedaży majątku.

Zaplanowane dochody to:

1/subwencja ogólna w kwocie 7.922.476 zł /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w następujących wielkościach:

- część oświatowa 4.032.375 zł,

- część wyrównawcza 3.706.661 zł,

- część równoważąca 183.440 zł.

2/ planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych /dział 756, rozdział 75621/ w kwocie 1.400.900 zł.

W/w kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dn. 12.10.2015 r.

3/dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010), a także na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) przyjęto na podstawie pism:

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20-10-2015 r. w kwocie ogólnej 1.680.431 zł /dział 750 i 852/

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3101-55/2015 z dnia 20-10-2015 r. w kwocie 1.012 zł /dział 751/ oraz

- szacunkowych wyliczeń w zakresie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 184.005zł.

Z w/w ogólnego poziomu dotacji kwota na zadania zlecone wynosi 1.587.265 zł, a na zadania własne 278.183 zł.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowane w załączniku nr 2 dotyczą:

- dział 750, rozdział 75011 - prowadzenia zadań zleconych przez pracowników gminy min. spraw dot. dowodów osobistych, ewidencji ludności, wojskowości, USC, OC i spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń alkoholowych - 48.458 zł,

- dział 751, rozdział 75101 - prowadzenia rejestru wyborców - 1.012 zł,

- dział 852, rozdział 85212 - świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi - 1.534.150 zł,

- dział 852, rozdział 85213 - składek zdrowotnych - 3.645 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują:

- dział 801, rozdział 80103 - wychowanie przedszkolne oddziałach zerowych - 12.180 zł,

- dział 801, rozdział 80104 - wychowanie przedszkolne w przedszkolach - 171.825 zł,

- dział 852, rozdział 85213 - składek zdrowotnych - 4.537 zł.

- dział 852, rozdział 85214- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS - 18.268 zł

- dział 852, rozdział 85216 - zasiłków stałych - 41.404 zł,

- dział 852, rozdział 85219 - utrzymania GOPS - 29.969 zł.

4/Wpływy z podatków : rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ zaplanowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na 2016 rok. Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie:

- od nieruchomości - 1.004.500 zł,

- rolny - 292.000 zł,

- leśny - 74.000 zł,

- od środków transportowych - 32.030 zł.

5/ Wpływy z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /dział 756, rozdział 75621/ zaplanowano na łączną kwotę 47.000 zł.

6/ Wpływy z opłat za pobór wody w kwocie 280.000 zł netto /dział 400/, a w dziale 900 za odbiór ścieków kwotę 48.000 zł netto przyjmując obowiązujące (nowe) stawki .

7/ Wpływy ze spłacanych rat za lokale sprzedane w poprzednich latach /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ w kwocie 1.818 zł.

8/ Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, z czynszów dzierżawnychza grunty gminne, dzierżawy sprzętu zoz w kwocie 86.000 zł /dział 700, rozdział 70005, § 0750/, wpływy za użytkowanie wieczyste w kwocie 5.354 zł /dział 700, rozdział 70005, § 0550/ i wpływy za czynsze od obwodów łowieckich w kwocie 2.500 zł /dział 010/.

9/ Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 66.000 zł oraz z opłaty skarbowej 15.000 zł w dziale 756, rozdział 75618 oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 750 zł,

10/ Wpływy za ogrzewanie sklepu GS w Dzierzbinie oraz Przedszkola w Korzeniewie - 15.100 zł netto /dział 700, rozdział 70095/, prowizje od terminowego odprowadzania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS - 300 zł /dział 750, rozdziale 75023/, wpływy za koszty upomnień - 2.000 zł - § 0690, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.000 zł i od innych należności 3.700 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym - 4.000 zł /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 1.924 zł tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

11/ Wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach - 17.200 zł /dział 801, rozdział 80104 i 80103/ oraz odsetki od kont bankowych GOPS-u - 500 zł.

12/ W dziale 900, rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.000 zł.

13/ W dziale 900, rozdział 90002 zaplanowano w paragrafie 0490 wpływy w kwocie 463.700 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

14/ W dziale 852, rozdziale 85212 zaplanowano paragraf 0970 (8.000 zł) oraz 0920 (1.500 zł) - są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nich (są to dochody GOPS, które przekazujemy do Wojewody) oraz paragraf 2360 - to dochody Gminy z tytułu świadczeń ściągniętych z dłużników alimentacyjnych - 5.000 zł oraz zwrot z tyt. świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 3.300 zł.

15/ W dziale 801, rozdziale 80104 zaplanowano wpływy z innych gmin - zwroty za koszty dot. dzieci z innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w gminie Mycielin - 58.000 zł.

16/ W dziale 801, rozdziale 80110 zaplanowano wpływy z prowizji z PZU dot. gimnazjum - 1.593 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w 2016 roku wynosi 24.000 zł i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściągniętych przez komorników.

W zakresie wydatków:

Na 2016 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę 13.401.593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano:

W dz. 010 - ogółem 151.697 zł: planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne na pracownika oczyszczalni oraz wydatki bieżące na jej utrzymanie,

- wpłaty na Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dz. 400 - ogółem 232.000 zł: planuje się wydatki związane z utrzymaniem i obsługą wodociągów oraz stacji uzdatniania wody tj. zakup chloru, koszty energii elektrycznej, koszty napraw awarii na sieciach i SUW, a także koszty badania wody i stałej umowy na obsługę stacji oraz dozoru technicznego i inne drobne.

W dz. 600 - ogółem 393.171 zł : planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dot. przebudowy dwóch dróg gminnych w miejscowości Danowiec i Zamęty.

W rozdziale 60014 zaplanowano opłatę dla Starostwa Powiatowego w Kaliszu za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym tj. sieć kanalizacyjna w Korzeniewie.

W dz. 700 - ogółem 94.110 zł planuje się wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego - mapy, opisy, księgi wieczyste, wycena nieruchomości oraz wydatki na utrzymanie budynków i nieruchomości mienia komunalnego Gminy innych niż szkoły, budynek urzędu gminy, przedszkola i strażnice OSP, bowiem wydatki na te nieruchomości zaplanowano we właściwych działach i rozdziałach, a są to głównie zakup opału, koszty energii elektrycznej oraz koszty zarządu ze spółdzielnią mieszkaniową w Petrykach i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w przypadku współwłasności lokali, drobne remonty.

W dz. 710 - ogółem 22.000 zł: planuje się wydatki na analizy i projekty decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin oraz ewentualne zakupy map.

W dz. 750 - ogółem 2.236.883 zł planuje się:

- Rozdział 7501 1- 48.458 zł : wydatki związane z realizacją zadań zleconych takich jak: ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza - środki pochodzą z przyznanej dotacji.

- Rozdział 75022 - 90.700 zł : wydatki na Radę Gminy - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i Zastępcy, oraz przewodniczących komisji, diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi rady.

- Rozdział 75023 - 2.040.879 zł : wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy, w tym 22.000 zł to prowizje od zebranych podatków dla sołtysów:

- § 3020 obejmuje: ekwiwalenty za odzież dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie zakupu okularów osobom pracującym przy komputerze,

- §-y 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170 obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS i FP) pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie prowizyjne sołtysów (inkaso).

- § 4140 - zaplanowano wpłaty na PFRON,

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym także na emerytów i rencistów - byłych pracowników UG,

- pozostałe paragrafy to koszty utrzymania budynku oraz administracyjne tj.: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego oraz ciągnika gminnego, opału, gazet, publikacji i aktów prawnych, środków czystości, pogotowie kasowe, zakup druków, komputerów oraz monitorów, koszty energii elektrycznej oraz remontów i konserwacji sprzętu, badań pracowników, usług pocztowych, opłata bankowa, monitoring i BIP UG, koszty Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszty podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych oraz składek na WOKSiS, Związek Gmin i Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni, szkoleń pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, opłaty abonamentowe i licencyjne od programów komputerowych, koszty zakupu akcesoriów komputerowych, szkoleń, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz inne drobne.

Rozdział 75075 - 12.000 zł: planuje się wydatki dotyczące promocji gminy .

Rozdział 75095 - 31.800 zł: planuje się wydatki dotyczące sołtysów, w tym § 3030 to zwrot kosztów podróży sołtysów.

W dz. 751 - ogółem 1.012 zł: planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

W dz. 754 - ogółem 132.075 zł: w dziale tym planuje się wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne takie jak: zakup paliwa, utrzymanie strażnic OSP, ubezpieczenie mienia i samochodów strażackich (w tym nowego samochodu OSP Mycielin) oraz osobowe członków OSP, niezbędne uzupełnienie wyposażenia, organizację gminnych zawodów strażackich, ekwiwalenty na udział w akacjach oraz umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń od w/w umów dot. konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz zapewnienia ciągłości gotowości bojowej jednostek OSP.

W dz. 757 - ogółem 122.321 zł : planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W paragrafie 8020 zaplanowano środki na zabezpieczenie ewentualnej spłaty potencjalnych rat pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z tytułu poręczenia jej przez tut. gminę w kwocie 20.321 zł (Gmina poręczała w/w pożyczkę w 2005 r.- spłata nastąpi w 2017 r.).

W dz. 758 - planuje się rezerwę ogólną w kwocie 62.400 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.600 zł.

W dz. 801 - planuje się środki na wydatki:

- dla 3 szkół podstawowych - rozdział 80101 ogółem 2.936.405 zł,

- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - rozdział 80103 ogółem 81.331 zł,

- dla 4 przedszkoli - rozdział 80104 ogółem 970.296 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza za uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu dzieci z terenu tut. Gminy - 18.000 zł oraz zakupu usług od innych jst za uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach dzieci z terenu tut. Gminy - 32.000 zł;

- dla 1 Gimnazjum - rozdział 80110 ogółem 1.518.537 zł,

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem 320.742 zł, tj. utrzymanie gimbusa, kierowcy gimbusa (1 etat) oraz za 1 etatu osoby opiekującej się dziećmi dojeżdżającymi, zakup usług od PKS i przewoźnika prywatnego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych;

- wydatki na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli - rozdział 80114 ogółem 216.091 zł,

- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych wraz z wydatkami na doradcę metodycznego - rozdział 80146 ogółem 30.377 zł;

- rozdział 80150 ogółem 248.739 zł dot. SP Mycielin i Dzierzbin oraz gimnazjum i obejmuje koszty nauczania dzieci niepełnosprawnych. Wyliczenie planu wydatków odbywa się na podstawie odgórnych wytycznych;

- rozdział 80195 ogółem 35.144 zł obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki na jednostkach oświatowych obejmują: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za odzież, utrzymanie budynków szkolnych, zakup usług, materiałów, opału, energii elektrycznej, usług internetowych i telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup książek i pomocy naukowych, koszty podróży służbowych, szkolenia i badania lekarskie, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (także emerytów i rencistów), zakupy akcesoriów komputerowych i inne drobne.

W dz. 851 ogółem 70.300 zł - w tym: w rozdziale 85141 kwotę 4.300 zł na pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 4.300 zł na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków (jest to zadanie 2 -letnie wprowadzone także do wykazu przedsięwzięć WPF), a w rozdziale 85153 i 85154 wydatki w kwocie 66.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dz. 852- planuje się wydatki na realizację zadań w ramach pomocy społecznej :

* rozdział 85202 - 22.000 zł - częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

* rozdział 8520 4 - 1.000 zł - to wydatki na ewentualne umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;

* rozdział 85205 - 2.200 zł - zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

* rozdział 85206 - 38.585 zł - zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano wynagrodzenie asystenta wspierania rodziny oraz inne wydatki bieżące na ten cel;

* rozdział 85212 - 1.566.630 zł obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe podopiecznych wraz z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych (3%) tj.: na wynagrodzenie z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi (1 etat). Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp. (ogółem 9.500 zł);

* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę 8.282 zł;

- Rozdział 85214 ogólna kwota 58.768 zł to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych,

- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zaplanowano kwotę 15.000 zł;

- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe w kwocie 42.404 zł ,

- Rozdział 85219 - ogólna kwota 290.720 zł została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wydatki na: wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych, kierownika oraz

księgowej wraz z pochodnymi od nich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe tj., zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.

- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ w kwocie 68.877 zł - zgodnie z podpisanymi umowami;

- Rozdział 85295 to dożywianie dzieci w szkołach (30.000 zł) oraz prace społecznie użyteczne (6.452 zł) oraz 3.240 zł na transport żywności.

Wydatki na realizację zadań zleconych oraz własnych zaplanowano zgodnie z przyznanymi dotacjami.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną wynoszą 2.144.658 zł, z czego z dotacji 1.631.973 zł i 512.685 zł to środki z budżetu gminy.

W dz. 854 ogólna kwota 96.654 zł - zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 60.654 zł oraz wydatki na stypendia z budżetu gminy w kwocie ogólnej 36.000 zł, z czego na stypendia naukowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy 11.000 zł, a 25.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty - 20 % udział gminy .

W dz. 900 - ogółem 498.000 zł - zaplanowano:

-Rozdział 90002 kwota 511.086 zł - wydatki związane z gospodarką odpadami i jej obsługą;

-Rozdział 90013 kwota 15.000 zł - wydatki związane ze schroniskiem dla bezdomnych psów;

- Rozdział 90015 kwota 174.000 zł - wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w Kościelcu Kolonii;

-Rozdział 90019 ogółem kwota 30.000 zł to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych,

- Rozdział 90095 ogółem kwota 15.230 zł to zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska;

W dz. 921 - 360.604 zł planuje się:

- rozdział 92108 - 27.796 zł - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz wynagrodzenie kapelmistrza,

- rozdział 92109 - 10.000 zł - to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,

- rozdział 92116 - to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie 236.555 zł na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku);

- rozdział 92195 w kwocie 86.253 zł to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom: gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe oraz wydatki na kulturę, w tym na zorganizowanie imprezy dla wszystkich mieszkańców w okresie wakacyjnym;

W dz. 926 - planuje się wydatki na:

Rozdział 92601 - 100.176 zł - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik tj. animatora sportu oraz pracownika gospodarczego, koszty oświetlenia, zakup materiałów oraz usług do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie boisk gminnych, w tym umowy zlecenia na gospodarzy boisk w Dzierzbinie, Słuszkowie i w Korzeniewie;

Rozdział 92605 - 55.500 zł - zaplanowano dotację na zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej, które gmina zleci organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Z ogółu wydatków w kwocie 13.401.593 zł na:

- wydatki bieżące przypada 13.105.463 zł;

- wydatki majątkowe przypada 296.130 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

Planowane wydatki z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą - 63.500 zł, w programie przeciwdziałania narkomanii - 2.500 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą 1.587.265 zł zgodnie z załącznikiem nr6.

Na 2016 rok planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 360.000 zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Na 2016 rok zaplanowano tylko rozchody i obejmować będą one spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 360.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

W wyniku spłaty w trakcie 2016 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, zadłużenie Gminy na koniec 2016 rok wyniesie 1.843.902,44 zł.

Zgodnie z zawartą umową w 2005 roku Gmina udzieliła poręczenia pożyczki Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina i w związku z tym na 2016 rok planuje się kwotę 20.321 zł na ewentualną spłatę w/w zobowiązania.

Na 2016 rok zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 8 udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę 314.355 zł:

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie 236.555 zł, celową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 4.300 zł na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków oraz celową dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu w kwocie 18.000 zł,

- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 55.500 zł - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2016 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości 62.400 zł oraz rezerwę celową w kwocie 27.600 zł na zarządzanie kryzysowe.

Planuje się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 9.000 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 9.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 (ze względu na małe wpływy planuje się tylko wydatki bieżące tj. zakup materiałów i usług, w tym nasadzenia drzew, szczepienie kasztanów i usługi odmulania rowów).

Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 463.700 zł i przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 463.700 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Skalski