Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 33.452.519 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 33.223.519 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 229.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 34.918.847 zł, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 32.350.501 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2.568.346 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 , nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.466.328 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 199.500 zł;

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.500 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 50.000 zł,

2) celowe w wysokości 350.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86.000 zł,

b) na wynagrodzenia 164.000 zł

c) na inwestycje 100.000 zł

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnym sołectwom zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.968.300 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.500.000 zł.

§ 14. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 6 do uchwały;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie .

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2016 po konsultacjach na Komisjach Rady Miejskiej został zaplanowany ostatecznie w kwotach: Dochody 33.452.519 zł Wydatki 34.918.847 zł Planowany deficyt w kwocie 1.466.328 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane rozchody określone zostały na łączną kwotę 1.019.972 zł. Dla zrównoważenia budżetu w roku 2015 zaplanowano przychody w ogólnej kwocie 2.486.300 zł w tym: ? Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetów UE 18.000 zł ? Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2016r. 2.468.300 zł Struktura dochodów budżetowych w 2016r. przedstawia się następująco: - subwencje kwota 12.923.067 zł, stanowią 38,63% dochodów budżetowych; - dotacje na zadania zlecone kwota 5.637.739 zł, stanowią 16,85% dochodów budżetowych; - dotacje na zadania własne kwota 767.025 zł, stanowią 2,29% dochodów budżetowych; - dotacje celowe otrzymane z powiatu kwota 49.320 zł, stanowią 0,15% dochodów budżetowych; - dochody własne kwota 13.846.368 zł, stanowią 41,39% dochodów budżetowych; - dochody majątkowe kwota 229.000 zł, stanowią 0,69% dochodów budżetowych; Z łącznej kwoty 34.918.847 zł wydatków budżetowych przeznaczono na: - wydatki bieżące kwota 32.350.501 zł; - wydatki majątkowe kwota 2.568.346 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. W ramach wydatków bieżących utworzono rezerwy: 1) ogólną w wysokości 50.000 zł, 2) celowe w wysokości 350.000 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86.000 zł, b) na wynagrodzenia 164.000 zł, c) na inwestycje 100.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 215/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1 215

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zal 2 215

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 215/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3 215

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 215/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zal 4 215

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 215/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zal 5 215

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 215/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

zal 6 215

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 215/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

zal 7 215

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 215/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

zal 8 215

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 215/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

zal 9 215

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 215/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

zal 10 215

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 215/2015
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

zal 11 215