Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje: W uchwale Nr XVII.133.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2015 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XVIII.142.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 stycznia 2016r.

- uchwałą Nr XIX.152.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 01 marca 2016r.

- uchwałą Nr XX.159.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 marca 2016r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.45.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 01 kwietnia 2016r.

- Zarządzeniem Nr ROiSO.0050.64.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 kwietnia 2016r.

- uchwałą Nr XXI.163.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 683.300,40zł do kwoty:	59.872.139,67 zł
z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 515.509,40zł do kwoty:	59.217.348,67zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 167.791,00zł do kwoty	654.791,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o 55.324,00 zł do kwoty	8.635.774,84zł
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:	197.240,00 zł
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie :	0,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 683.300,40zł do kwoty:	70.529.524,67zł
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 112.536,40zł do kwoty:	53.448.415,65zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 570.764,00zł do kwoty:	17.081.109,02zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 55.324,00zł do kwoty:	8.635.774,84zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	197.240,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie:	0,00zł
Przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 351.356,40zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 570.764,00zł do kwoty 16.421.845,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.171.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.171.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.171.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.171.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII.171.2016

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 25 maja 2016 roku

Zmiany budżetu na 2016 rok wynikają z następujących okoliczności:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku zmniejsza się planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok z kwoty 13.271.648,00 zł do kwoty 12.654.345,00 zł tj. o kwotę - 617.303,00 zł oraz zwiększa się z kwoty 13.177.251,00 zł do kwoty 13.229.263,00 zł tj. o kwotę + 52.012,00 zł planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochody:Dział 758 Rozdział 75801 § 2920- 617.303,00 zł

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010+ 52.012,00 zł

2. W związku z bardzo dobrą realizacją dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie na aktualny plan w wysokości 2.223.139,43 zł za I kwartał wpłynęło 1.507.844,72 zł , zwiększa się planowane dochody z tego tytułu o kwotę 500.000,00 zł jak również zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości o kwotę 65.291,00 zł:

Dochody:Dział 756 Rozdział 75621 § 0020+ 500.000,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 § 0770+ 65.291,00 zł

3. Zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 250.000,00 zł , podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę 50.000,00 zł , podatku od środków transportowych osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł:

Dochody:Dział 756 Rozdział 75615 § 0310+ 250.000,00 zł

Dział 756 Rozdział 75615 § 0340+ 50.000,00 zł

Dział 756 Rozdział 75616 § 0340+ 50.000,00 zł

4. Na podstawie umowy nr 97/2016 z dnia 30 marca 2016 roku zawartej z Województwem Wielkopolskim wprowadza się do budżetu dotację celową w kwocie 102.500,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Lezionie:

Dochody:Dział 010 Rozdział 01042 § 6300+ 102.500,00 zł

Wydatki:Dział 010 Rozdział 01042 § 6050+ 102.500,00 zł

(Budowa drogi dojazdowej do pól w Lezionie)

Ze względu na sfinansowanie inwestycji ze środków własnych przenosi się kwotę 102.500,00 zł na nowy tytuł inwestycyjny pt. "Przebudowa ulic Zapłocie i Graniczna w miejscowości Boczków":

Wydatki:Dział 010 Rozdział 01042 § 6050- 102.500,00 zł

(Budowa drogi dojazdowej do pól w Lezionie)

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050+ 102.500,00 zł

(Przebudowa ulic Zapłocie i Graniczna w miejscowości Boczków)

5. Dochody określone w punkcie 3 zwiększają wydatki zadania inwestycyjnego pt. "Przebudowa ulic Zapłocie i Graniczna w miejscowości Boczków":

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60016 § 6050+ 350.000,00 zł

(Przebudowa ulic Zapłocie i Graniczna w miejscowości Boczków)

6. Zmniejsza się planowane wydatki na zadania inwestycyjne po przeprowadzonych przetargach o kwotę ogółem 147.500,00 zł przenosząc oszczędności na nowy tytuł "Przebudowa ulic Zapłocie i Graniczna w miejscowości Boczków":

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60016 § 6050- 101.600,00 zł

(Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Węgrach)

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050- 45.900,00 zł

(Przebudowa drogi gminnej, ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych)

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050+ 147.500,00 zł

(Przebudowa ulic Zapłocie i Graniczna w miejscowości Boczków)

7. Przenosi się kwotę 29.900,00 zł pomiędzy paragrafami działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w planie Urzędu Gminy i Miasta:

Wydatki:Dział 921 Rozdział 92105 § 4270- 29.900,00 zł;

§ 6050 + 29.900,00 zł (Modernizacja tablicy pamiątkowej dot. obozu przejściowego w Nowych Skalmierzycach)

8. Na wniosek Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP przenosi się kwotę 8.000,00 zł w planie finansowym Urzędu Gminy i Miasta:

Wydatki:Dział 754 Rozdział 75412 § 4210- 8.000,00 zł;

§ 4270 + 8.000,00 zł

9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach (pismo nr SP.SK-32/1/2016 z dnia 26.04.2016) dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 8.741,00 zł:

Wydatki: Dział 801 Rozdział 80101 § 6060- 503,00 zł

(Zakup zmywarki do podłóg - Sz. P. w Skalmierzycach)

§ 4040 - 238,00 zł ; § 4240 - 5.000,00 zł ; § 4420 - 2.949,00 zł ;

§ 4210 + 8.741,00 zł

Dział 801 Rozdział 80150 § 4420- 51,00 zł

10. Zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup traktora ogrodowego na stadion:

Dochody:Dział 750 Rozdział 75023 § 0920+ 12.000,00 zł

Wydatki:Dział 926 Rozdział 92601 § 6060+ 12.000,00 zł

(Zakup traktora ogrodowego na stadion)

11. Na wniosek Kierownika M-GOPS w Skalmierzycach (pismo nr M-GOPS.3011.4.2016 z dnia 09.05.2016) dokonuje się przesunięcia kwoty 1.500,00 zł w planie finansowym jednostki:

Wydatki:Dział 852 Rozdział 85219 § 4300- 1.500,00 zł;

§ 4280 + 1.500,00 zł

12. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25.04.2016, w oparciu o zmianę Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się przesunięcia kwoty dotacji na zadanie zlecone określone ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

Dochody:Dział 852 Rozdział 85295 § 2010- 3.269.442,00 zł;

§ 6310 - 25.000,00 zł

Dział 852 Rozdział 85211 § 2060+ 3.269.442,00 zł;

§ 6340 + 25.000,00 zł

Wydatki:Dział 852 Rozdział 85295 § 3110- 3.228.553,16 zł;

§ 4010 - 24.880,71 zł ; § 4110 - 4.272,50 zł ; § 4120 - 639,63 zł ;

§ 4210 - 5.096,00 zł ; § 4300 - 2.000,00 zł ; § 4700 - 4.000,00 zł ;

§ 6060 - 25.000,00 zł (Zakup sprzętu elektronicznego do obsługi programy 500+)

Dział 852 Rozdział 85211 § 3110+ 3.228.553,16 zł;

§ 4010 + 24.880,71 zł ; § 4110 + 4.272,50 zł ; § 4120 + 639,63 zł ;

§ 4210 + 5.096,00 zł ; § 4300 + 2.000,00 zł ; § 4700 + 4.000,00 zł ;

§ 6060 + 25.000,00 zł (Zakup sprzętu elektronicznego do obsługi programu 500+)

13. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22.04.2016 roku wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 269,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny:

Dochody:Dział 852 Rozdział 85295 § 2010+ 269,00 zł

Wydatki:Dział 852 Rozdział 85295 § 4170+ 225,01 zł;

§ 4110 + 38,48 zł ; § 4120 + 5,51 zł

14. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22.04.2016 dokonuje się przesunięcia kwoty dotacji w wysokości 9.004,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:

Dochody:Dział 852 Rozdział 85212 § 2010- 9.004,00 zł

Dział 852 Rozdział 85213 § 2010+ 9.004,00 zł

Wydatki:Dział 852 Rozdział 85212 § 3110- 8.733,88 zł;

§ 4210 - 270,12 zł

Dział 852 Rozdział 85213 § 4130+ 9.004,00 zł

15. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 dokonuje się zwiększenia o kwotę 32.890,00 zł wysokości dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w stosunku do kwoty pierwotnie wprowadzonej do budżetu:

Dochody:Dział 801 Rozdział 80104 § 2030+ 32.890,00 zł

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80104 § 4270+ 23.023,00 zł

(plan finansowy: Publiczne Przedszkole nr 1 "Jarzębinka")

Dział 801 Rozdział 80104 § 6060+ 9.867,00 zł

(Zakup monitora interaktywnego - PP "Pod Kasztanami")

(plan finansowy: Publiczne Przedszkole nr 2 "Pod Kasztanami")

16. Na podstawie wniosku Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach (pismo nr PP1.3.3011.2016 z dnia 12.05.2016 roku) dokonuje się przesunięcia kwoty 21.802,00 zł w planie finansowym jednostki:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80104 § 4040- 7.554,00 zł;

§ 4220 - 13.000,00 zł ; § 4210 + 3.000,00 zł ; § 4240 + 4.000,00 zł ;§ 4270 + 14.802,00 zł

Dział 801 Rozdział 80149 § 4040- 1.248,00 zł

17. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych (pismo nr SPBO.3110.1.2016 z dnia 12.05.2016 roku) dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000,00 zł w planie finansowym jednostki:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80101 § 4210- 5.000,00 zł;

§ 6050 + 5.000,00 zł (Wykonanie piłkochwytów oraz bramek na boisku - SP Biskupice Ołoboczne)

18. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu (pismo nr ZSO.3011-3/16 z dnia 12.05.2016 roku) dokonuje się przesunięcia kwoty 42.827,00 zł w planie finansowym jednostki:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80101 § 4010- 15.700,00 zł;

§ 4040 - 5.446,00 zł ; § 4420 - 1.883,00 zł ; § 4240 + 3.000,00 zł

Dział 801 Rozdział 80148 § 4010+ 13.000,00 zł;

§ 4110 + 2.700,00 zł ; § 4040 - 739,00 zł ; § 4440 + 1.900,00 zł

Dział 801 Rozdział 80110 § 4040- 13.884,00 zł;

§ 4420 - 1.159,00 zł ; § 4210 + 2.227,00 zł ; § 4270 + 10.000,00 zł ;

§ 6060 + 10.000,00 zł (Zakup tablicy interaktywnej - ZS Ociąż)

Dział 854 Rozdział 85401 § 4040- 1.317,00 zł

Dział 801 Rozdział 80150 § 4040- 2.559,00 zł

Dział 801 Rozdział 80150 § 4420- 140,00 zł

19. W związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim nr 1/M2G/2016 z dnia 12 maja wprowadza się do budżetu dotację w wysokości 72.086,40 zł na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu "MALUCH - edycja 2016", tj. Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach:

Dochody:Dział 853 Rozdział 85305 § 2030+ 72.086,40 zł

Wydatki:Dział 853 Rozdział 85305 § 4010+ 72.086,40 zł

(Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach)

20. W związku z pełnym zabezpieczeniem środków na wydatki Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach ze środków własnych zmniejsza się ich udział o przyznaną dotację w wysokości 72.086,40 zł z przeznaczeniem na inne wydatki:

Wydatki:Dział 853 Rozdział 85305 § 4010- 72.086,40 zł

(Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach)

Dział 921 Rozdział 92109 § 4210+ 11.000,00 zł

§ 6060 + 15.000,00 zł (Zakup 2 sztuk kompletów mebli do świetlicy w Biskupicach)

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050+ 37.000,00 zł

(Montaż klimatyzacji w świetlicy w Biskupicach)

Dział 900 Rozdział 90004 § 4300+ 9.086,40 zł

21. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 12.05.2016) wprowadza się do budżetu zwiększenie dotacji celowej w wysokości 54.905,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach:

Dochody:Dział 852 Rozdział 85203 § 2010+ 54.905,00 zł

Wydatki:Dział 852 Rozdział 85203 § 2820+ 54.905,00 zł

22. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB-I.3111.128.2016.4 z dnia 11.05.2016) wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych:

Dochody:Dział 852 Rozdział 85215 § 2010+ 150,00 zł

Wydatki:Dział 852 Rozdział 85215 § 3110+ 147,00 zł

Dział 852 Rozdział 85215 § 4210+ 3,00 zł

23. Wprowadza się po stronie dochodów oraz wydatków odsetki z tytułu nadpłaty oraz odsetki za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, które powstały w wyniku zakończenia dwóch równoległych postępowań podatkowych wobec jednego z podatników tego podatku. Postępowanie przed SKO w Kaliszu trwało przez okres około 2 lat. W wyniku uznania przez SKO decyzji podatkowych jako ostateczne - odsetki z tytułu powstałej nadpłaty jak również z tytułu stwierdzonej w wyniku postępowania zaległości podatnika wynoszą ok. 58.500,00 zł:

Dochody:Dział 756 Rozdział 75615 § 0910+ 58.500,00 zł

Wydatki:Dział 756 Rozdział 75615 § 4580+ 58.500,00 zł

24. Na podstawie pisma nr ROiSO.5543.2.2016 z dnia 19 maja 2016 roku Komendanta Miejsko - Gminnego Związku OSP w Nowych Skalmierzycach dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne na kwotę 14.000,00 zł:

Wydatki:Dział 754 Rozdział 75412 § 4210- 14.000,00 zł

Dział 754 Rozdział 75412 § 4300+ 14.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka