Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)[1]) Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale N r II/82/15 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 8/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIV/96/16 z dnia 18 lutego 2016r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 24/2016 z dnia 21 marca 2016 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XVI/104/16 z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 36/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 45/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 145.401zł tj. do kwoty 41.088.325,17 zł
w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 145.401zł tj. do kwoty 40.534.852,17 zł,

2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 508.460zł, tj. do kwoty 41.068.004,17zł
w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 434.062zł tj. do kwoty 38.654.882,17zł,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 74.398 zł tj. do kwoty 2.413.122zł,

3) w § 3 nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę 363.059 zł tj. do kwoty 20.321 zł,

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie: " Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.463.059 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.100.000 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 363.059 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"

5) w § 7 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę 6.500 zł tj. do kwoty 929.500zł,

6) w § 14 pkt 1 zwiększa się wydatki o kwotę 38.844 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2015 r. tj. do kwoty 332.844 zł,

7) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 145.401 zł

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę 12.065 zł tj. do kwoty 12.065 zł

a) dochody bieżące o kwotę 12.065 zł tj. do kwoty 12.065 zł
dziale 020 razem o kwotę 12.065 zł, tj. do kwoty 12.065 zł

- dziale 754 rozdział 75495 § 0970 o kwotę 8.968 zł tj. do kwoty 8.968 zł

a) dochody bieżące o kwotę 8.968 zł tj. do kwoty 8.968 zł
dziale 754 razem o kwotę 8.968 zł, tj. do kwoty 8.968 zł

- dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 60.000 zł

a) dochody bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 60.000 zł

- dziale 756 rozdział 75616 § 0690 o kwotę 1.368 zł tj. do kwoty 1.368 zł

a) dochody bieżące o kwotę 1.368 zł tj. do kwoty 1.368 zł

- dziale 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 53.000 zł tj. do kwoty 553.000 zł

a) dochody bieżące o kwotę 53.000 zł tj. do kwoty 553.000 zł
dziale 756 razem o kwotę 94.368 zł, tj. do kwoty 20.731.116 zł

- dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 80.000 zł

a) dochody bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 80.000 zł
dziale 900 razem o kwotę 30.000 zł, tj. do kwoty 2.048.043zł

8) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 508.460 zł

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 200.000 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 200.000 zł
dziale 700 razem o kwotę 50.000 zł, tj. do kwoty 339.617 zł

- dziale 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę 6.500 zł tj. do kwoty 6.500 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 6.500 zł tj. do kwoty 6.500 zł
dziale 754 razem o kwotę 6.500 zł, tj. do kwoty 45.555 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 3020 o kwotę 400 zł tj. do kwoty 16.719 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 400 zł tj. do kwoty 16.719 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 34.000 zł tj. do kwoty 2.516.677 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 34.000 zł tj. do kwoty 2.516.677 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 5.800 zł tj. do kwoty 465.511 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 5.800 zł tj. do kwoty 465.511 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 740 zł tj. do kwoty 59.856 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 740 zł tj. do kwoty 59.856 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę 850 zł tj. do kwoty 111.394 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 850 zł tj. do kwoty 111.394 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4240 o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty 18.916 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty 18.916 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę 18.300 zł tj. do kwoty 36.053 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 18.300 zł tj. do kwoty 36.053 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 3.200 zł tj. do kwoty 143.312 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 3.200 zł tj. do kwoty 143.312 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę 2.376 zł tj. do kwoty 180.214 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 2.376 zł tj. do kwoty 180.214 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę 6.500 zł tj. do kwoty 37.865zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 6.500 zł tj. do kwoty 37.865 zł

dziale 801 razem o kwotę 75.166 zł, tj. do kwoty 16.854.529 zł

- dziale 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 18.844 zł tj. do kwoty 29.254 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 18.844 zł tj. do kwoty 29.254 zł

- dziale 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 43.000 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 43.000 zł
dziale 851 razem o kwotę 38.844 zł, tj. do kwoty 338.844 zł

- dziale 852 rozdział 85219 § 6050 o kwotę 12.000 zł tj. do kwoty 12.000 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł tj. do kwoty 12.000 zł
dziale 852 razem o kwotę 12.000 zł, tj. do kwoty 9.500.288 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4010 o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 99.000 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 99.000 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4110 o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 17.900 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 17.900 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 70.800 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 70.800 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 173.281 zł tj. do kwoty 2.040.930 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 173.281 zł tj. do kwoty 2.040.930 zł
dziale 900 rozdział 90002 § 4410 o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 2.000 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 2.000 zł
dziale 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 13.934 zł tj. do kwoty 63.934 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 13.934 zł tj. do kwoty 63.934 zł
dziale 900 razem o kwotę 324.215 zł, tj. do kwoty 4.208.814 zł
dziale 926 rozdział 92604 § 4210 o kwotę 2.337 zł tj. do kwoty 50.837 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 2.337 zł tj. do kwoty 50.837 zł
dziale 926 rozdział 92604 § 6060 o kwotę 45.461 zł tj. do kwoty 45.461 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 45.461 zł tj. do kwoty 45.461 zł
dziale 926 razem o kwotę 47.798 zł, tj. do kwoty 1.547.324 zł

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 46.063 zł tj. do kwoty 442.401 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 46.063 zł tj. do kwoty 442.401 zł
dziale 600 razem o kwotę 65.436 zł, tj. do kwoty 1.080.401 zł

9) w tabeli Nr 2a "Wykaz zadań majątkowych na rok 2016"

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 27.563 zł w tym:

I. w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- w pkt 1 "Budowa ulicy Chopina" zmniejsza się o kwotę 111.063 zł tj. do kwoty 277.401 zł,

- dodaje się pkt 3 pn. "Wymiana chodników wokół Przedszkola Nr 4" w kwocie 65.000 zł,

II. w dziale 801 Oświata i wychowanie

a) w rozdziale 80104 Przedszkola:

- dodaje się pkt 2 pn. "Projekt budowlany na przebudowę budynku Przedszkola Nr 2 Miś" w kwocie 6.500 zł,

III. w dziale 852 Pomoc społeczna

a) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:

- dodaje się pkt 1 pn. "Izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy " w kwocie 6.500 zł,

B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 95.461 zł w tym:

I. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- pkt 1 pn. "Wykup gruntów pod ulice i drogi" zwieksza się o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 200.000 zł,

II. w dziale 926 Kultura fizyczna

a) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- dodaje się pkt 1 pn. " Zakup wykładziny ochronnej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" w kwocie 45.461 zł,

C. dodaje się pkt 5 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" - Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy - kwota 6.500 zł z przeznaczeniem na doposażenie części bojowej OSP".

10) tabela Nr 2a do uchwały "Wykaz zadań majątkowych na rok 2016" otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." w przychodach dodaje się pkt 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 363.059 zł,

12) załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

13) w załączniku Nr 5 "Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych dodaje się:

- poz. 7 rozdział 75412 doposażenie części bojowej OSP w Słupcy dotacja celowa w kwocie 6.500 zł

14) załącznik Nr 5 "Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

15) w załączniku Nr 8 "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planów tych dochodów" zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 38.844 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2015 r.

16) załącznik Nr 8 "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planów tych dochodów" otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

17) w załączniku Nr 9 "Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy" zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.934 zł w tym kwotę 13.934 zł niewykorzystaną w 2015 r.,

18) załącznik Nr 9 "Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy" otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

19) w załączniku Nr 11 "Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok" zwiększa się plan wydatków o kwotę 310.281 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2015 r.,

20) załącznik Nr 11 "Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/16
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/16
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/110/16
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/110/16
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/16
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/110/16
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/110/16

Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2016

W uchwale N r II/82/15 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 8/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIV/96/16 z dnia 18 lutego 2016r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 24/2016 z dnia 21 marca 2016 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XVI/104/16 z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 36/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 45/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 145.401 zł

a) zwiększa się plan dochodów w:

dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 12.065 zł z tego:

- wpływy ze sprzdazy wyrobów ( wpływy ze sprzedaży drewna ) w kwocie 12.065 zł

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8.968 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów kwota 8.968 zł,

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremo kwotę 94.368 zł z tego:

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 40.000 zł

- wpływy z różnych opłat kwota 1.368 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych kwota 53.000 zł

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000 zł z tego:

- wpływy z różnych opłat ( wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ) kwota 30.000 zł,

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 508.460 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł,

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.500 zł z tego:

- Ochotnicza Straż Pożarna - wydatki majątkowe 6.500 zł

dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 75.166 zł z tego:

- przedszkola- wydatki bieżące o kwotę 68.666 zł ( dodatkowy oddział przy Przedszkolu Nr 4 ),

- przedszkola- wydatki majątkowe o kwotę 6.500 zł ( Przedszkolu Nr 2 ),

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 38.844 zł z tego:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 38.844 zł pozostała z 2015 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego:

- wydatki bieżące kwota 38.844 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 12.000 zł z tego:

- Ośrodki pomocy społecznej - wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 324.215 zł z tego:

- gospodarka odpadami - wydatki bieżące o kwotę 310.281 zł,( w tym kwota 310.281 zł to środki z 2015 r. z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi),

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 13.934 zł,( kwota 13.934 zł to środki z 2015 r. z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 47.798 zł z tego:

- wydatki bieżące kwota 2.337 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 45.461 zł

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 46.063 zł z tego:

- wydatki majątkowe kwota 46.063 zł.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195.