Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2016 przyjętym uchwałą Nr XII/91/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 grudnia 2015 r., zmienionym zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 26 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XIII/100/16 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XV/120/16 Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 65/2016 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 154.854,83 zł do kwoty 30.928.944,57 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 147.589,83 zł do kwoty 30.530.179,57 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.265,00 zł do kwoty 398.765,00 zł,

b) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w §2

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 154.854,83 zł do kwoty 33.459.496,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.220,83 zł do kwoty 28.587.127,57 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 160.074,00 zł do kwoty 4.872.369,00 zł,

b) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

c) w ust. 2 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

d) w ust. 3 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych oraz wydatkach na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

e) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki na inwestycje realizowane w 2016 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej przedstawiający planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

4) w §8 wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/140/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/140/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/140/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/140/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki w 2016 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jst

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/140/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na inwestycje realizowane w 2016 r. finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/140/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/140/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/140/16 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2016 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę 154.854,83 zł do kwoty 30.928.944,57 zł. Dokonano następujących zmian:

W dziale 400 zwiększono planowane dochody o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 40002 § 0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 35.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych wpływami z tytułu odsetek od odpłatności za wodę oraz § 0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego.

W dziale 700 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.300,00 zł, w tym:

w rozdziale 70005 § 0760 zwiększono planowane dochody o kwotę 300,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz § 0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu odsetek od ratalnego wykupu mieszkań,

W dziale 756 zwiększono planowane dochody o kwotę 21,00 zł, w tym:

w rozdziale 75601 § 0920 wprowadzono planowane dochody w kwocie 21,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,

W dziale 758 zwiększono planowane dochody o kwotę 6.965,00 zł, w tym:

w rozdziale 75814 § 6680 zwiększono planowane dochody o kwotę 6.965,00 zł w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych stanowiących wydatki niewygasające z 2015 roku.

W dziale 801 zwiększono planowane dochody o kwotę 60.818,83 zł, w tym:

w rozdziale 80101 § 2010 wprowadzono planowane dochody w kwocie 32.922,70 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 r.;

w rozdziale 80104 § 0920 wprowadzono planowane dochody w kwocie 1,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od odpłatności za przedszkole, w § 2310 przeniesiono planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł z pozycji "własne" na pozycję "porozumienia", zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Uchwale Nr 14/790/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2016 roku.

w rozdziale 80110 § 2010 wprowadzono planowane dochody w kwocie 25.999,21 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 r.

w rozdziale 80148 § 0830 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.000,00 zł w związku z wykupywaniem przez nauczycieli obiadów w szkołach gminnych,

w rozdziale 80150 § 2010 wprowadzono planowane dochody w kwocie 895,92 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 r.

W dziale 852 zwiększono planowane dochody o kwotę 9.550,00 zł, w tym:

w rozdziale 85214 § 2030 zwiększono planowane dochody o kwotę 7.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 21 lipca 2016 r.;

w rozdziale 85215 § 2010 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.050,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.193.2016.8 z dnia 7 lipca 2016 r.;

W dziale 900 zwiększono planowane dochody o kwotę 36.200,00 zł, w tym:

w rozdziale 90002 § 0690 zwiększono planowane dochody o kwotę 3.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych wpływami z tytułu kosztów upomnień,

w rozdziale 90019 § 0690 zwiększono planowane dochody o kwotę 33.200,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych dochodów z tytułu opłat środowiskowych.

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, Nr 3, Nr 4 oraz Nr 6 do niniejszej uchwały.

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę 154.854,83 zł do kwoty 33.459.496,57 zł i dokonano następujących zmian:

W dziale 010 zwiększono planowane wydatki o kwotę 137.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 01010 § 6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 137.000,00 zł, wprowadzając zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotuniu (przy ul. Pilskiej) w kwocie 70.000,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotychczasowe zadania inwestycyjne w następujący sposób:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy o kwotę 40.000,00 zł,

- budowa sieci wodociągowej w Tarnowie (projekt) o kwotę 17.000,00 zł,

- wbudowanie studzienek wodomierzowych w Dolaszewie o kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 400 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 87.263,00 zł, w tym:

w rozdziale 40002 § 4260 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 27.563,00 zł oraz § 4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z niższego wykonania planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. W § 6060 zwiększono planowane wydatki o kwotę 300,00 zł w związku z wyższymi od planowanych wydatków na zakup agregatów pompowych.

W dziale 600 zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 60016 § 6050 dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi zmniejszając planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł (zadania przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały), § 6060 zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup budulca na drogi gminne.

W dziale 630 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 63003 § 6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu ścieżki rowerowej Dobrzyca - Piła, zadanie zostało rozszerzone i przeniesione do rozdziału 90095.

W dziale 710 zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 71012 § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł w związku z wyższymi od planowanych wydatkami na usługi geodetów polegające na wytyczaniu i rozgraniczaniu działek gminnych.

W dziale 801 zwiększono planowane wydatki o kwotę 50.567,83 zł, w tym:

w rozdziale 80101 § 4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 325,95 zł oraz § 4240 zwiększono planowane wydatki o kwotę 32.596,75 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 r.

w rozdziale 80104 § 4270 przeniesiono planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł z pozycji "własne" na pozycję "porozumienia", zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Uchwale Nr 14/790/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2016 roku.

w rozdziale 80110 § 4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 257,41 zł oraz § 4240 zwiększono planowane wydatki o kwotę 25.741,80 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 r.

w rozdziale 80113 § 3020 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł, § 4210 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 7.950,00 zł oraz § 4280 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 300,00 zł. Powyższe zmniejszenia dokonano w związku z realizacją zadania dowozu uczniów przez firmę zewnętrzną.

w rozdziale 80150 § 4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 8,86 zł oraz § 4240 zwiększono planowane wydatki o kwotę 887,06 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 r.

Środki wprowadzone na podstawie pism Wojewody Wielkopolski pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W dziale 852 zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.550,00 zł, w tym:

w rozdziale 85214 § 3110 zwiększono wydatki o kwotę 7.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 21 lipca 2016 r.

Powyższa dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczona jest na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Udział własny gminy został zabezpieczony w pierwotnym budżecie.

w rozdziale 85215 § 3110 zwiększono wydatki o kwotę 2.009,00 zł oraz § 4210 zwiększono wydatki o kwotę 41,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.193.2016.8 z dnia 7 lipca 2016 r.

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),

W dziale 900 zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 90095 przeniesiono planowane wydatki z § 4210 w kwocie 7.774,00 zł do § 6060, kwota w wysokości 5.718,00 zł (na zadanie: zakup placu zabaw w m. Coch) dotyczy przesunięcia funduszu sołeckiego miejscowości Skrzatusz, zgodnie z wnioskiem sołectwa, natomiast kwota 2.056,00 zł (na zadanie: doposażenie placu zabaw w Róży Małej) dotyczy funduszu sołeckiego Róży Wielkiej, gdzie planowano zadanie w wydatkach bieżących natomiast w związku ze zmianami w budżecie, dokonanymi w trakcie roku zadanie nabrało charakteru inwestycyjnego, w § 6050 dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi miejscowości Pokrzywnica, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Uchwale Nr 14/790/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2016 roku oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne: "Sporządzenie dokumentacji projektowej - budowa ścieżek rowerowych" w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale 926 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

w rozdziale 92601 § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia boiska w Gądku.

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawiają załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 oraz Nr 7 do niniejszej uchwały.