Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 214, 215, 222, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w Uchwale Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej przez:- Zarządzenie Nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016r.- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016 r.- Uchwałę nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016 r.- Uchwałę nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016 r.- Uchwałę nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016 r.- Uchwałę nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016 r.- Uchwałę nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016 r.- Uchwałę nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.52.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016 r.- Uchwałę nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.69.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.71.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2016 r- Zarządzenie Nr OG.0050.75.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2016 r

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2 186 967,50 zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 75 047 636,66 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 72 478 819,59 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 2 568 817,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 885 280,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 720 774,50 zł.

c) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 160,00 zł,

d) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00zł." zgodnie załącznikiem Nr 1

2. Zmiany do Załącznika Nr 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 249 946,25 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 75 721 726,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 65 745 340,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 745 236,36 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 117370,92 zł

- dotacje 3 707 300,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 285 433,65 zł

- wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 9 976 385,93 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 885 280,40 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 160,00 zł.

c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00zł.

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

4. Zmiany do Załącznika Nr 3a stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 674 090,20 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 534 251,20zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Po zmianach Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł w tym:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 6. 1. zmianach § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 803 522,25zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 672 100,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Po zmianach Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 1. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości 148 880,40 zł

b) celowe w wysokości 300 353,00 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145 000,00zł,

- na odprawy emerytalne 155 353,00zł

§ 9. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/271/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zał1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/271/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zał2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/271/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Zał2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/271/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zał3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/271/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zał4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/271/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zał5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/271/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Zał6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/271/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Zał7

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 2 186 967,50,00zł. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zgodnie z umową Nr DR274/2016 podpisaną z Województwem Wielkopolskim wprowadzono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu realizowanego w miejscowości Bielsko w ramach VI edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" w kwocie 10 231,00zł. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano korekty planu dochodów na podstawie wykonania za I półrocze 2016 r. W dziale Działalność usługowa rozdz. Cmentarze na podstawie podpisanego z Wojewodą Wielkopolskim porozumienia wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę w wysokości 3.000,00zł. W dziale Administracja publiczna oraz dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano korekty planu dochodów na podstawie wykonania za siedem miesięcy 2016 r. W związku z utworzeniem zespołów szkół oraz zespołów przedszkoli w dziale Oświata i wychowanie dokonano korekty planów jednostek objętych reorganizacją. Zwiększono plany dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach. W dziale Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów w związku z umową na współfinansowanie beneficjenta w Domu Pomocy Społecznej - 2 500,00zł. Wprowadzenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynika z otrzymania refundacji wydatków poniesionych na Plan gospodarki niskoemisyjnej zrealizowanego w latach 2014-2015, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 40 774,50zł. Przychody zmniejszono o kwotę 937 021,25 zł. Dokonano zmian w planie przychodów:, 1. wykreślono planowaną kwotę kredytu 1 000 000,00zł, 2. zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 62 978,75 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 249 946,25 zł. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan na realizację projektu "Bajkowa dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko o kwotę wynikająca z umowy z Województwem 10 231,00 zł. Wprowadzono plan wydatków w kwocie 10 231,00 zł (wkład własny) na projekty zgłaszane do dofinansowania w ramach "Odnowa wsi - szansą dla aktywnych sołectw". . Dokonano zmian w planach wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. W dziale Transport i łączność dokonano zmian w celu prawidłowej realizacji budżetu. Wprowadzono plan dotacji dla powiatu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Międzychód - Stare Gorzycko w kwocie 38 322,25 zł. Zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty dróg i przepustów drogowych o kwotę 91 000,00 zł. Wprowadzono nowe zadani remontowe na łączna kwotę 200 000,00zł: remont parkingu przy ul. Szpitalnej w Międzychodzie oraz remont przepustu w miejscowości Mierzyn. W planie wydatków na wydatki inwestycyjne : - zmniejszono plan wydatków na budowę drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy Międzychód- III etap, - zwiększono plan wydatków na przebudowę chodników, - wprowadzono plan wydatków na dokumentację przebudowy drogi Kolno - Sady - Zatom Stary. Zwiększono plan wydatków na remonty wiat przystankowych. W dziale Turystyka wprowadzono nowe zadanie Budowa Ścieżki edukacyjnej w Dolinie Kamionki - 30 000,00zł. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmian klasyfikacyjnych wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego. W dziale Działalność usługowa dokonano zmian w planie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano wydatki (3 000,00 zł) na konserwację grobów wojennych, zgodnie z podpisanym w tym zakresie Porozumieniem z Wojewodą Wielkopolskim. W dziale Administracja publiczna: - zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie Urzędu oraz wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne: modernizacja łazienek (100 000,00zł), przebudowa (remont) dachu (280 000,00zł), utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (50 000,00zł), - zwiększono plan wydatków na promocję JST - 60 000,00zł. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000,00zł oraz dokonano zmian celem prawidłowej realizacji budżetu. Zaplanowano środki na wpłatę na Fundusz wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej szybkiego reagowania - 8 000,00 zł. Utworzono nowe zadanie polegające na modernizacji strażnicy OSP w Dormowie poprzez montaż ogrzewania - 10 000,00zł. W dziale Oświata i wychowanie dokonano zmiany planów wynikających z reorganizacji placówek oświatowych oraz ze zwiększenia planu dochodów. W dziale Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz dokonano korekty planu w celu prawidłowej realizacji budżetu. Wprowadzono nowe zadanie zakup samochodu na potrzeby Klubu Integracji Społecznej w kwocie 40 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na zakup kosiarki samobieżnej o kwotę 1 500,00zł. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza skorygowani plany w związku z reorganizacją szkół i gimnazjów. W dziale Gospodarka komunalna dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz planie wydatków proekologicznych. Zwiększono plany wydatków na wydatki inwestycje związane z oświetleniem na terenie miasta i gminy o kwotę 70 000,00 zł. Zwiększono plan wydatków na zakup tablic z nazwami ulic (20 000,00zł). Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne Muchocin - Ogrodzenie terenów rekreacyjnych na kwotę 37 000,00 zł. Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego zmniejszono plan wydatków na budowę parkingu przy ul. Langowicza.. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmian w planach wydatków sołectw oraz planach wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Zabezpieczono środki na nowe zadania remontowe: w Dormowie - remont elewacji świetlicy, w Dzięcielinie - remont świetlicy, w Kamionnie remont komina, w Krzyżkówku - wymiana okien, w Mierzynie - utwardzenie terenu przy świetlicy, w Zatomiu Starym - remont dachu i zagospodarowanie terenu przed świetlicą. Dla Biblioteki Publicznej w Międzychodzie zwiększono plan dotacji podmiotowej w związku z zakupem muzealiów (3 200,00zł) oraz wykonaniem nowego oświetlenia w wypożyczalni (2 000,00zł). W dziale Kultura fizyczna zwiększono plan dotacji na wspieranie zadań zleconych do realizacji organizacją pożytku publicznego o kwotę 100 000,00zł; w związku z ogłoszeniem drugiego konkursu. Dokonano korekt planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano zakup urządzeń na plac zabaw w Bielsku - 15 000,00zł.