Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXVIII/213/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXIX/223/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r., Nr XXXV/294/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.242.2016 z dnia 3 marca 2016 r., Nr 00501.278.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 00501.325.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. i Nr 00501.331.2016 z dnia 14 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

"Zmienia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały".

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały".

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

1. Dochody

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 216.670,00 zł, w tym:

50.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na budowę chodnika w miejscowości Borkowice i udziałem finansowym Powiatu Poznańskiego - pismo z dnia 21.07.2016 r. nr WD 7126.126.2016.ST;

266.670,00 zł - zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Budowa ul. Koziej w miejscowości Pecna, łączącej drogi powiatowe nr 2465P z 3911P" - dostosowanie kwoty dotacji do zakresu realizowanych zadań. Zmiana wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. nr FB-I.3111.237.2016.8.

- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 35.534,00 zł - dotacja celowa stanowiąca zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego za 2015 r. - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr FB-I.3111.249.2016.5.

- Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 227.683,24 zł, w tym:

137.683,24 zł - środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok, pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. nr FB-I.3111.235.2016.5;

90.000,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, w tym zakup sprzętu komputerowego - pismo Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. nr ST5.4750.341.2016.3g.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.424,91 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 września 2016 r. nr FB-I.3111.118.2016.2.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.204.392,00 zł, w tym:

1.186.392,00 zł - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Dotacja wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 września 2016 r. nr FB-I.3111.254.2016.8;

18.000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2016 r. nr FB-I.3111.239.2016.8.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł - są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu pod nazwą "Nauka na zielono - edukacja ekologiczna w Gminie Mosina" - pismo z dnia 13 lipca 2016 r. nr WFOS-III-DPU-MW/400/605/2016.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.271.364,15 zł.

2. Wydatki:

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 246.670,00 zł, w tym:

27.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych;

7.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogalinek - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

266.670,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczących budowy ul. Koziej w Pecnej w związku z dostosowaniem kwoty dotacji do zakresu realizowanych zadań - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 4.700,00 zł - środki przeznaczone na konserwację dojścia do wieży widokowej.

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 91.457,24 zł, w tym:

30.000,00 zł - wydatki majątkowe - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do uchwały;

61.457,24 zł - wydatki bieżące związane z przygotowaniem urzędu do realizacji zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 72.500,00 zł, w tym:

5.000,00 zł - wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na patrole policyjne;

65.000,00 zł - bieżące wydatki w OSP (remont samochodu OSP Radzewice, zabezpieczenie środków na opłaty abonamentowe za hydranty uliczne zgodnie z obowiązującą taryfą opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków);

2.500,00 zł - środki na zakup sprzętu dla SM służącego do chwytania kotów.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 162.656,91 zł, w tym:

90.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących ze środków części oświatowej subwencji ogólnej;

1.424,91 zł - wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;

71.232,00 zł - środki przeniesione z działu 854, przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowych.

Ponadto na wnioski placówek oświatowych dokonuje się przeniesień w planie wydatków celem zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu oraz wydatków majątkowych zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.204.392,00 zł, w tym:

18.000,00 zł - wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania własne, przeznaczonej na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2016 r. nr FB-I.3111.239.2016.8;

1.186.392,00 zł - wydatki realizowane z dotacji celowej, dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 52.232,00 zł, w tym:

71.232,00 zł - zmniejszenie planu w wyniku przeniesienia środków do działu 801 na wydatki bieżące placówek oświatowych;

19.000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu pod nazwą "Nauka na zielono - edukacja ekologiczna w Gminie Mosina".

- Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 28.792,01 zł, w tym:

19.680,00 zł - wydatki związane z przeniesieniem placu zabaw, zlokalizowanego na działkach 167/1 i 168/2 w Daszewicach - środki przekazane przez AQUANET;

6.112,01 zł - środki przeniesione między działami funduszu sołeckiego i wydatków realizowanych ze środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie z zapisami załączników nr 9 i 10 do uchwały;

3.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup worków na psie odpady.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 387,99 zł - zmiana planu finansowego wynika z wniosków jednostek pomocniczych w zakresie funduszu sołeckiego i wydatków realizowanych ze środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie z zapisami załączników nr 9 i 10 do uchwały.

- Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 5.380,00 zł, w tym:

4.880,00 zł - zwiększenie planu na fundusz płac i pochodne przeznaczone na wypłatę niezaplanowanej w budżecie roku 2016 nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy dla pracownika OSiR w Mosinie;

1.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących funduszu sołeckiego - środki przeniesione z działu 921 (zgodnie z załącznikiem nr 9);

500,00 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych funduszu sołeckiego - środki przeniesione do działu 921 (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Zapisano także przeniesienia w planie wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.271.364,15 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik11.pdf