Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) i art. 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r, poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy powodujące zwiększenie o kwotę 86 246,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zmniejszenie o kwotę 68 724,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jeleśnia w roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany prognozowanych spłatach zobowiązań gminy na rok 2015 i latach następnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 43 185 342,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41 316 570,81 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1 868 772,00 zł

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 43 499 410,46 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 37 838 730,54 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 660 679,92 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w § 3 Uchwały budżetowej nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., który otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 314 067,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

a) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 311 867 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 200,65 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w § 4 Uchwały budżetowej nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 609 467,65 zł z następujących tytułów:

a) z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 375 571,05 zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 233 896,60 zł,

2. Przychody te przeznacza się na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 314 067,65 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w bankach krajowych oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 295 400 zł. 3 . Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 295 400 zł z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 75 400 zł

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 220 000 zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w § 12 Uchwały budżetowej nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczki i kredytów w kwocie 295 400 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości w wysokości 314 067,65.

§ 7. Wprowadza się zmiany w § 15 Uchwały budżetowej nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 314 067,56 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 295 400 zł

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

5) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Gminy Jeleśnia na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielone z budzetu Gminy Jeleśniaw roku 2015 należącym inienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2015 i lata następne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/40/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015r.

I. Wprowadzono do budżetu następujące dochody:

Dział 750-zwiększenie dochodówo kwotę 56 391 zł

wpływy z różnych dochodów - 3 619 zł

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 52 772 zł

Plan ulega zwiększeniu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 3 619 zł (zaległości z 2014r.) oraz dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do kwoty 52 772 zł do zadania pn."Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jeleśni" (pismo WF/OA/MA/1849/15 z dn. 27.04.2015r. z Zarządu WFOŚiGW).

Dział 756-zmniejszenie dochodówo kwotę 83 725,30 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości - 83 725,30 zł

W związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów z tego tytułu za I kwartał br. zmniejsza się plan kwotę 83 725,30 zł

Dział 801-zwiększenie dochodówo kwotę 111 113,42 zł

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze - o kwotę 24 491 zł, w tym:

ZS Nr 1 w Jeleśni - 930 zł

ZS Nr 2 w Jeleśni - 387 zł

ZS Nr 3 w Krzyżowej - 15 896 zł

ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej - 227 zł

ZS Nr 5 w Korbielowie - 8 051 zł

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - o kwotę 500 zł (darowizna od firmy DELPHI dla przedszkola w Korbielowie)

wpływy z różnych dochodów - o kwotę 7 456 zł (odszkodowanie od firmy ubezpieczającej)

Zwiększenia dochodów dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tego tytułu.

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 orazust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 78 666,42 zł (są to środki z EFS z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na projekt pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowany przez ZS Nr 3 w Krzyżowej). Okres realizacji projektu - rok 2015. Celem projektu jest podwyższenie kompetencji językowych i metodocznych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji interkulturowych, nabycie umiejętności zarządzania pojektami miedzynarodowymi i nadanie szkole europejskiego statusu. W projekcie uczestniczyć będzie 12 nauczycieli.

Dział 900-zwiększeniedochodów o kwotę 2 467 zł

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze - o kwotę 2 467 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tego tytułu (dzierżawa roczna wpłacona przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu za kanalizację w Jeleśni Dolnej)

Reasumując dochody ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 86 246,12 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 43 185 342,81 zł.

II. Wprowadzono do budżetu następujące wydatki:

1.Dział 750- wprowadzono zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 3 619 zł, pochodzące z ponadplanowych dochodów uzyskanych w tym dziele w dochodach.

2. Dział 757-obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 wprowadzonozmniejszeniewydatków o kwotę 185 924,30 zł z tytułu poręczenia pożyczki w związku z upływem terminu płatności 31.03.2015r.

5. Dział 801- wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 112 113,42 zł uzyskaną z ponadplanowych dochodów z najmu obiektów szkolnych darowizny i odszkodowań, w tym:

ZS Nr 1 w Jeleśni - 930 zł

ZS Nr 2 w Jeleśni - 387 zł

ZS Nr 3 w Krzyżowej - 15 896 zł

ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej - 227 zł

ZS Nr 5 w Korbielowie - 8 051 zł

ZS Nr 7 w Przyborowie - 4 689 zł

ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej - 2 767 zł

Przedszkole w Korbielowie - 500 zł

oraz wydatki na projekt pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowany przez ZS Nr 3 w Krzyżowej w kwocie 78 666,42 zł.

6. Dział 900 -wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1467 zł uzyskaną z ponadplanowych dochodów z najmu kanalizacji.

Reasumując wydatki ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 68 724,88 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 43 499 410,46 zł.

III. W załączniku Nr 3 - Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia w 2015r. wprowadzono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta a ponadto w związku z pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.500.2015 z dnia 7.05.2015r. zmieniono nazwę zadania do realizacji w 2015r. z odbudowy Przysiółka Pindelówka na odbudowę Przysiółka Głuchaczki w Przyborowie.

Wartość wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 5 660 679,92 zł

IV. W załączniku Nr 4 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok - wprowadzono zmniejszenie przychodów z pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w WFOSiGW w Katowicach na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jeleśni" (pismo WF/OA/MA/1849/15 z dn. 27.04.2015r. z Zarządu WFOŚiGW) z kwoty 466 838 zł do kwoty 311 867 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu zmniejszyły się do wysokości 609 467,65 zł. Rozchody nie uległy zmianie. Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i wynosi 314 067,65 zł i zostanie on pokryty z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 311 867 zł oraz częściowo wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 200,65 zł. Budżet gminy po dokonanych zmianach jest zrównoważony i wynosi 43 794 810,46 zł.

V. W załączniku Nr 10 Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2015 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zwiększono dotacje w pkt B Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych o kwotę 206 183,55 zł.

VI. W załączniku Nr 12 Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2015 i lata następne - zmniejszono wartość pożyczki na termomodernizację budynku UG z kwoty 466 838 zł do kwoty 311 867 zł oraz jej spłaty w roku 2019 i 2020.

VII. W załączniku Nr 13 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 - zmieniono grupę wydatków bieżących na majątkowe w sołectwie Krzyżowa (6 183,55 zł zadanie wyposażenie Sali językowej w ZS Nr 3 w Krzyżowej).