Sprawozdanie Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 marca 2015r.
z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za rok 2014
Budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/313/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w kwotach:
| - | po stronie dochodów | w łącznej kwocie | 34 923 929,47 zł | ||
| w tym: | dochody bieżące | 34 480 292,47 zł | |||
| dochody majątkowe | 443 637,00 zł | ||||
| - | po stronie wydatków | w łącznej kwocie | 36 068 968,47 zł | ||
| w tym: | wydatki bieżące | 30 978 602,04 zł | |||
| wydatki majątkowe | 5 090 366,43 zł | ||||
Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1 145 039,00 zł postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek.
W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień i umów o dotacje.
Po dokonanych zmianach, planowany budżet Gminy za rok 2014 zamknął się kwotą:
| - | po stronie dochodów | 38 617 887,60 zł | ||
| w tym: | dochody bieżące | 35 841 187,79 zł | ||
| dochody majątkowe | 2 776 699,81 zł | |||
| - | po stronie wydatków | 37 833 035,34 zł | ||
| w tym: | wydatki bieżące | 32 969 425,35 zł | ||
| wydatki majątkowe | 4 863 609,99 zł | |||
Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 784 852,26 zł postanowiono przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów.
Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 2 396 447,00 zł oraz 15 000,00 zł - na udzielenie pożyczek.
Dochody wykonano w wysokości 39 406 122,14 zł co stanowi 102,04 % planowanych,
w tym dochody majątkowe 3 016 149,21 zł co stanowi 7,65 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem i 108,62 % do planowanych dochodów majątkowych.
W strukturze osiągniętych dochodów:
| - | dochody własne | w kwocie | 19 494 386,28 zł | stanowią | 49,47 % | |
| - | subwencje ogólne | w kwocie | 13 008 138,00 zł | stanowią | 33,01 % | |
| - | dotacje celowe | w kwocie | 3 959 409,11 zł | stanowią | 10,05 % | |
| - | dotacje celowe w ramach programów finansowanych | |||||
| z udziałem środków europejskich | w kwocie | 2 944 188,75 zł | stanowią | 7,47 % | ||
Wśród dochodów własnych, ważniejsze pozycje to:
podatek od nieruchomości 4 703 754,98 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -10 068 261,00 zł, tj. 75,78 % dochodów własnych.
Gmina w 2014 roku zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 775 313,00 zł (I transza w kwocie 520 000,00 zł wpłynęła w 2014 r. a II transza w kwocie 255 313,00 zł wpłynie w 2015 r.) na zadanie majątkowe pn. "Budowa sieci wodociągowej w gminie Zebrzydowice (ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa i część Stawowej)".
Do budżetu Gminy wpłynęła II transza pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 185 039,00 zł na zadanie majątkowe pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej".
Udzielono pożyczki w kwocie 10 000,00 zł dla OSP na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (na czas rozliczenia projektu).
Spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 2 396 447,00 zł.
Zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi 6 481 508,00 zł, z terminem spłaty ostatniej raty pożyczki do 15.12.2019 roku, i tak:
| a) | w WFOŚ i GW - na kwotę 3 239 008,00 zł | |
| b) | w EFRWP w Warszawie - na kwotę 562 500,00 zł | |
| c) | w pozostałych bankach (BS JZdr., ING Wodzisław Śl., MBS Mikołów) - na kwotę 2 680 000,00 zł. |
Wydatki zrealizowano w wysokości 34 978 601,17 zł, co stanowi 92,46 % planu, w tym:
| - | wydatki majątkowe - 4 305 254,51 zł co stanowi 12,49 % wydatków ogółem i 88,52 % w stosunku do planowanych wydatków inwestycyjnych: | ||
| z tego: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 - wykonanie 1 515 184,64 zł (35,19 % wykonanych wydatków) | ||
| - | wydatki bieżące - 30 673 346,66 zł co stanowi 93,04 % planowanych wydatków bieżących: | ||
| z tego: | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 967 585,69 zł (48,79 %) | ||
| b) pozostałe wydatki bieżące - wykonanie 9 519 357,49 zł (31,03 %) w tym: związane z funkcjonowaniem organów JST - wykonanie 3 238 245,04 zł | |||
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 3 967 901,81 zł (12,94 %) | |||
| d) udzielone dotacje na zadania bieżące - wykonanie 1 723 171,86 zł (5,62 %) | |||
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 - wykonanie 241 967,63 zł (0,79 %) | |||
| f) obsługa długu - wykonanie 253 362,18 zł (0,83 %). | |||
Szczegółowy opis z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ujęto w zestawieniach tabelarycznych:
| - | Informacja z wykonania dochodów za rok 2014, | |
| - | Informacja z wykonania wydatków za rok 2014, | |
| - | Wydatki majątkowe budżetu gminy za rok 2014, | |
| - | Rozliczenie planowanych i wykonanych środków za rok 2014, | |
| - | Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, | |
| - | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, | |
| - | Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2014. |
| Wójt Gminy Zebrzydowice |
Informacja z wykonania dochodów za rok 2014
Zalacznik1.pdf
Informacja z wykonania dochodów za rok 2014
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Informacja z wykonania wydatków za 2014 rok
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Wydatki majątkowe budżetu Gminy za rok 2014
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Rozliczenie planowanych i wykonanych środków za rok 2014
Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014
Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2014
Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf
Informacja z wykonania finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2014
Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za rok 2014
Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za rok 2014
Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice za rok 2014
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
