Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmian.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmian.)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 roko kwotę 754.247,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 18.357,00 zł

1) w roz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 18.357,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 18.357,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 18.357,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.357,00 zł

2. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.890,00 zł

1) w roz. 85232 - Centra integracji społecznej o kwotę 5.890,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.890,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 5.890,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.890,00 zł

3. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 730.000,00 zł

1) w roz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 730.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 730.000,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 730.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 730.000,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 41.707.469,00 zł,
w tym:

1. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 41.707.469,00 zł

1) w roz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 41.707.469,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 41.707.469,00 zł

z tego: - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 41.707.469,00 zł

w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 41.707.469,00 zł

2. Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 188.351.729,45 zł, w tym: dochody bieżące 167.810.594,45 zł,dochody majątkowe 20.541.135,00 zł.

§ 3. Zmniejszenie planu przychodów w budżecie miasta na 2015 roko kwotę6.210.386,00 zł, w tym:

1. § 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 6.210.386,00 zł

2. Ogółem plan przychodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 4.198.598,00 zł.

§ 4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 roko kwotę 50.659.717,00 zł, w tym:

1. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 330.000,00 zł

1) w roz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 330.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 330.000,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 330.000,00 zł

2. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.329.717,00 zł

1) w roz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 50.329.717,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 50.329.717.000,00 zł

z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.329.717,00 zł

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jst o kwotę 50.329.717,00 zł

§ 5. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 roko kwotę 3.496.109,00 zł, w tym:

1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 85.000,00 zł

1) w roz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 85.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 85.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 85.000,00 zł

2. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.690,00 zł

1) w roz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 14.690,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 14.690,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.465,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.225,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statusowych zadań o kwotę 9.225,00 zł

3. w dziale801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.779.062,00 zł, w tym:

1) w roz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.761.862,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.761.862,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.761.862,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.761.862,00 zł

2) w roz. 80104 - Przedszkola o kwotę 15.064,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 15.064,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.064,00,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.064,00,00 zł

3) w roz. 80110 - Gimnazja o kwotę 2.136,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 2.136,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.136,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.136,00 zł

4. w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

1) w roz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.280,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33.720,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.420,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statusowych zadań o kwotę 7.300,00 zł

5. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 45.002,00 zł, w tym:

1) w roz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 45.002,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 45.002,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.768,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 34.234,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.954,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statusowych zadań o kwotę 8.280,00 zł

6. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.055,00 zł, w tym:

1) w roz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.055,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 2.055,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.055,00 zł

7. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.250.000,00 zł, w tym:

1) w roz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 650.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 650.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 650.000,00 zł

2) w roz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska o kwotę 600.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 600.000,00 zł

z tego; - wydatki związane z realizacją statusowych zadań o kwotę 600.000,00 zł

8. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 138.900,00 zł, w tym:

1) w roz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 138.900,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 138.900,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 138.900,00 zł

9. w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 141.400,00 zł, w tym:

1) w roz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 78.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 78.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 78.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statusowych zadań o kwotę 78.000,00 zł

2) w roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 63.400,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 63.400,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 63.400,00 zł

10. Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 187.062.333,45 zł, w tym: wydatki bieżące 159.760.304,45 zł,wydatki majątkowe 27.302.029,00 zł.

§ 6. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok, polegającą na:

1. zmniejszeniu planu wydatkówo kwotę 145.723,00 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 70.000,00 zł

a) w roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 70.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 70.000,00 zł

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 640,00 zł

a) w roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 640,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 640,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 640,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 640,00 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 50.083,00 zł

a) w roz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 43.933,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 43.933,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43.933,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 43.933,00 zł

b) w roz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 6.150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.150,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.150,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.150,00 zł

4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.000,00 zł

a) w roz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł

2. zwiększeniu planu wydatkówo kwotę 145.723,00 zł

1) w dziale 630 - Turystyka o kwotę 25.000,00 zł

a) w roz. 63095 - Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 16.340,00 zł

a) w roz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 16.340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 16.340,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.340,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.340,00 zł

3) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.000,00 zł

a) w roz. 85305 - Żłobki o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł

4) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 29.383,00 zł, w tym:

a) w roz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 6.150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.150,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.150,00 zł

w tym :- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.150,00 zł

b) w roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 22.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 22.800,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.800,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.800,00 zł

c) w roz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 433,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 433,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 433,00 zł

5) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 70.000,00 zł

a) w roz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 70.000,00 zł

§ 7. Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 1.289.396,00 zł, zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.090.798,00 zł

- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 198.598,00 zł, przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.198.598,00 zł, w tym :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 4.000.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 198.598,00 zł, przedstawione
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Marek Palka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/86/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/86/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok.

1) Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2015 rok.

2) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 754.247,00 zł następuje w związku z:

a) uzyskaniem dochodów z tytułu zatrzymanego wadium od dwóch wykonawców - w kwocie 18.357,00 zł,

b) pozyskaniem przez Centrum Integracji Społecznej dochodów z tytułu wydatków poniesionych w ubiegłym roku na utrzymanie budynku przy ul. Sądowej 1, rozliczonych z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną - w kwocie 5.890,00 zł,

c) uzyskaniem wyższych niż przewidywano opłat za korzystanie ze środowiska - w kwocie 730.000,00 zł.

3) Zmniejszenie planu dochodów, przychodów oraz wydatków następuje w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia pn. "Oczyszczanie i zabezpieczanie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych" ,

4) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.496.109,00 zł, następuje w związku z :

a) wydatkami w wysokości 85.000,00 zł związanymi z nabyciem nieruchomości przy ul. Findera oraz udziału w nieruchomości przy ul. Szkolnej - Wyzwolenia, a także koniecznością dopłaty w związku z zamianami nieruchomości przy ul. Górnej i Kolejowej,

b) wydatkami Rady Miejskiej w wysokości 14.690,00 zł,

c) koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki placówek oświatowych - w kwocie 1.781.117 zł,

d) wydatkami Centrum Integracji Społecznej wynikającymi z utworzenia grupy szkoleniowej dla uczestników Programu Reintegracji Zawodowej w kwocie 40.000 zł,

e) koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 45.002,00 zł na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Świętochłowicach,

f) przewidywanymi wydatkami związanymi z gospodarka odpadami w kwocie 650.000,00 zł,

g) przewidywanymi wydatkami związanymi z korzystaniem ze środowiska w kwocie 600.000 zł,

h) zabezpieczeniem środków w wysokości 138.900,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Śląskiej w związku z funkcjonowaniem nowego obiektu pn. "Wieże KWK Polska",

i) koniecznością poniesienia wydatków przez Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" na wymianę wkładów filtracyjnych w basenie krytym przy ul. Zubrzyckiego 38 w kwocie 28.000,00 zł oraz na działania marketingowe dotyczące promocji nowopowstałych obiektów w kwocie 50.000 zł, a także na zakup bandy dmuchanej na potrzeby reaktywacji szkółki żużlowej w kwocie 63.400,00 zł.

5) Natomiast zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z możliwością uwolnienia poręczeń w kwocie 330.000,00 zł.

6) Poza tym na wnioski dysponentów środków zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków:

a) z działu 600 - Transport i łączność do działu 926 - Kultura fizyczna w kwocie 70.000,00 zł
na opracowanie dokumentacji technicznej planowanej budowy pasywnej hali widowiskowo-sportowej przy
ul. Sudeckiej,

b) z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa do działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 640,00 zł na bieżące potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

c) z działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 50.083,00 zł do działów:

- 750 - Administracja publiczna w kwocie 15.700,00 zł na sfinansowanie robót remontowych w budynkach Urzędu Miejskiego, w tym naprawę dachu i rynien w budynku USC,

- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5.000,00 zł na sfinansowanie naprawy spękań ścian i sufitu w Klubie Maluch przy ul. Harcerskiej,

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 29.383,00zł w tym: na naprawę komina oraz tynku wraz z malowaniem w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w kwocie 22,800,00 zł, na stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 433,00 zł, na zabezpieczenie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie 6.150,00 zł,

d) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 630 - Turystyka w kwocie 25.000,00 zł na odtworzenie elementów małej architektury w miejscach odpoczynkowych dla rowerzystów, usytuowanych przy trasach rowerowych na terenie miasta.

7) W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło uaktualnienie planu przychodów oraz źródeł pokrycia deficytu, które przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

8) W związku ze zmianami w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zachodzi konieczność zmiany załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok tj. zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, w sposób określony w załączniku nr 1 do uchwały.