Sprawozdanie nr 1/2015 Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 czerwca 2015r.
w sprawie wykonania Planu Finasowego za 2014 rok
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Międzygminnrgo Związku Komunikacji Pasażerskiej
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Wykonanie dochodów budżetu MZKP za rok 2014
| Dział | Nazwa | Ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| Dochody ogółem | 64109863,84 | 64105487,84 | 4376,00 | |
| 600 | Transport i łączność w tym: | 64109863,84 | 64105487,84 | 4376,00 |
| 1. grzywny, mandaty i kary pieniężne | 748942,09 | 748942,09 | ||
| 2. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 307236,64 | 307236,64 | ||
| 3. wpływy z usług | 43021685,17 | 43021685,17 | ||
| 4. wpływy z tytułu pozostałych odsetek | 1567,29 | 1567,29 | ||
| 5. wpływy z różnych dochodów | 2449722,29 | 2449722,29 | ||
| 6. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 17576334,36 | 17576334,36 | ||
| 7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4376,00 | 4376,00 |
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Międzygminnrgo Związku Komunikacji Pasażerskiej
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2014
| Dział | Rozdział | Wydatki ogółem | z tego | ||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego | Wydatki majątkowe | Z tego | ||||||||||||
| Wydatki jednostek budżetowych | z tego | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 | Wpłata z tyt. poręczenia i gwarancji | Obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | Zakup i objęcie akcjii udziałów spółek prawa handlowego | ||||||
| Wynagrodzenie i składniki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 600 | 60004 | 59 688 253,95 | 59 290 496,82 | 59 284 175,82 | 175 184,70 | 59 108 991,12 | 6 321,00 | 397 757,13 | 397 757,13 | ||||||
| 750 | 75095 | 3 018 485,03 | 3 018 485,03 | 3 014 230,03 | 2 770 194,22 | 244 035,81 | 4 255,00 | 0,00 | |||||||
| 757 | 75702 | 188 440,94 | 188 440,94 | 188 440,94 | |||||||||||
| Razem | 62 895 179,92 | 62 497 422,79 | 62 298 405,85 | 2 945 378,92 | 59 353 026,93 | 0,00 | 10 576,00 | 0,00 | 0,00 | 188 440,94 | 397 757,13 | 397 757,13 | 0,00 | 0,00 | |
Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Międzygminnrgo Związku Komunikacji Pasażerskiej
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Przychody
Ogółem przychody -32472,98
§ 950. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 32472,98
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Międzygminnrgo Związku Komunikacji Pasażerskiej
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Rozchody
Ogółem rozchody - 1248000,00
§ 992. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1248000,00
Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Międzygminnrgo Związku Komunikacji Pasażerskiej
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w 2014 roku.
I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
Grupa "0" grunty
| Treść | Ilość w m2 | Wartość księgowa na 01.01.2014 | Zwiększenia, zakup, | Zmniejszenia sprzedaż | Wartość księgowa na 31.12.2014 |
| Tarnowskie Góry dworzec autobusowy | 5061 m2 | 257300,00 | 257300,00 | ||
| Tarnowskie Góry budynek MZKP | 2252 m2 | 94839,46 | 94.839,46 | ||
| Razem | 352139,46 | 352139,46 |
Pozostałe grupy środków trwałych
| Treść | Wartość księgowa na dn.01.01.2014 | Zwiększenia (zakup, modernizacja, nieodpłatne nabycie) | Zmniejszenia | Wartość księgowa na dn. 31.12.2014 |
| Grupa "1" Budynki i lokale | 12357424,02 | 323379,78 | 241465,03 | 12439338,77 |
| Grupa "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1597973,06 | 1597973,06 | ||
| Grupa "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 738948,26 | 4320,61 | 632053,20 | 111215,67 |
| Grupa "6" Urządzenia techniczne | 726507,90 | 726507,90 | ||
| Grupa "7" Środki transportu | 146727,70 | 146727,70 | ||
| Grupa "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 26737,46 | 4150,00 | 22587,46 | |
| Wyposażenie | 78439,69 | 4093,50 | 82533,19 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 292838,85 | 632053,20 | 924892,05 | |
| Ogółem | 15965596,94 | 963847,09 | 877668,23 | 16051775,80 |
II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
Udziały w Spółkach. MZKP posiada 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Międzygminnej Spółce z o.o Świerklaniec. Na dzień 01.01.2013 wartość udziałów wynosiła 3562300,00 zł.Na dzień sporządzenia informacji tj. 31.12.2013r. MZKP jest właścicielem 4396 udziałów po 700,00 zł. i 441 udziałów po 1100,00 zł. Łącznie na dzień 31.12.2013r. MZKP posiadał 4837 udziałów w Spółce PKM Świerklaniec na łączną wartość 3562300,00 zł
III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
Grupa "1" - budynki. W 2013 roku nastąpiły następujące zmiany w środkach trwałych. Zlikwidowano wiaty o wartości 214465,03 zł . Zakupiono wiaty przystankowe na ogólną wartość 323.379,78 zł.
Grupa "2' - budowle. W grupie "2" środków trwałych w roku 2014 nie było operacji
Grupa "4" - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania. Do grupy "4" KŚT w 2013 roku wprowadzono " System dynamicznej informacji pasażerskiej" o wartości 632053,20 zł. Okazało się że jest to program i powinien się znajdować w WNiP, dlatego w roku 2014 został przeksięgowany na WNiP. W roku 2014 zostały zakupione zestawy komputerowe o wartości 4320,61 zł.
Grupa "6" - Urządzenia techniczne. W grupie "6" KŚT w roku 2014 nie było operacji.
Grupa '7' Środki transportu. W grupie "7" środków trwałych w roku 2014 nie było żadnych operacji.
Grupa "8" - Narzędzia przyrządy ruchomości, wyposażenia. W grupie "8" środków trwałych w roku 2014 zmniejszyło się zlikwidowaną kserokopiarkę
Wyposażenia.Wartość wyposażenia zwiększyła o zakupioną kserokopiarkę i monitor o ogólną wartość 4093,50 zł.
Wartości niematerialne i prawne. Do grupy środków trwałych WNiP został przeniesiony "System dynamicznej informacji pasażerskiej" o wartości 632053,20 zł.
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.
Związek uzyskuje dochody z tytułu dzierżawy wynajmu lokali na działalność gospodarczą podmiotom obcym. Na dzień 31.12.2014 r. kwota ta wyniosła - 307236,64 zł. Otrzymane dochody przekazywane są na działalność statutową MZKP.
V. Inne dane informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
W roku 2014 planowana jest sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 9 ( stara siedziba MZKP). Planowany jest również zakup urządzeń dla Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP).
| Przewodniczący Zgromadzenia MZKP |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
