Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 211 ust.5 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 118.896 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta per saldo o kwotę 3.716.955 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 3.598.059 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dokonać zmian w dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 86/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 86/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 86/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 86/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Uzasadnienie

I. Na wnioski realizatorów budżetu miasta proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie miasta na 2015 rok:

A. DOCHODY zwiększyć o 118.896 zł, w tym:

1. otrzymaną rekompensatę utraconych w 2014 roku dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego 13.874 zł (dział 756),

2. środki przeznaczone na realizację projektów unijnych przez:

a) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" o kwotę 48.537 zł (dział 801),

b) Powiatowy Urząd Pracy pn. "Eurofachowcy" o kwotę 55.023 zł (dział 853),

3. dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 1.462 zł - tytułem otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone ściany budynku przy ul. Wróblewskiego (dział 852).

B. WYDATKI zwiększyć per saldo o kwotę 3.716.955 zł, z tego:

1. na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej wraz ze skrzyżowaniem ulic: 1 Maja, PCK i Aleją Sportowców oraz wymiana nawierzchni ulicy Obwodowej" 700.000 zł (dział 600, rozdz. 60015), w tym 360.000 zł będzie pochodzić z działu 801, rozdz. 80101 - ze środków przeznaczonych na remont auli szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 (nierozstrzygnięty przetarg - realizacja zadania przesunięta na rok 2016).

2. w ramach działu 801 zwiększyć o kwotę 78.343 zł środki finansowe przeznaczone na:

a) uzupełnienie wynagrodzeń kierowców dowożących uczniów niepełnosprawnych do szkół, poza ustalonymi godzinami pracy o kwotę 5.806 zł (rozdz. 80113),

b) wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup fotelika rehabilitacyjnego, w celu zapewnienia kształcenia specjalnego dla dziecka z wydanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Nr 9 24.000 zł (rozdz. 80149),

c) realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu unijnego "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" 48.537 zł, zgodnie z zawartą umową nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000588 (rozdz. 80195).

3. pokrycie straty Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w kwocie 2.981.711 zł (dział 851, rozdz. 85111) - z uwagi na sytuację finansową spółki, przedstawioną w złożonym sprawozdaniu finansowym wraz z opinią biegłego rewidenta, w związku z § 8 ust. 3 Aktu założycielskiego, z tego za 2014 rok strata netto wynosiła 2.282.550,70 zł, za lata ubiegłe 699.160,24 zł. Dopłaty wnoszone przez jedynego wspólnika spółki - Gminę/Miasto Siemianowice Śląskie są zgodne z art. 177 i 178 Kodeksu spółek handlowych.

4. na pomalowanie zniszczonych ścian budynku przy ul. Wróblewskiego 1.462 zł - część A pkt 3 (dział 852, rozdz. 85219).

5. dokonać przeniesienia środków w wysokości 15.000 zł z rozdz. 85228 do rozdz. 85295; z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w ramach ogłoszonego konkursu - zapewnienie pobytu i wyżywienia 3 osób w Dziennym Domu Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Psychiczną, Niepełnosprawnościami Sprężonymi.

6. na pokrycie wydatków związanych z wystawianiem kart zgonów dla nieubezpieczonych mieszkańców naszego miasta 10.000 zł (dział 852, rozdz. 85295); zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu związane jest z większą ilością stwierdzonych zgonów w I półroczu niż przewidywano na etapie planowania budżetowego.

7. na wydatki związane z końcową realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Leonardo da Vinci projektu unijnego pn. "Eurofachowcy" o 76.939 zł (dział 853, rozdz. 85395), w tym w ramach zwiększonych dochodów 55.023 zł oraz z pozostałości środków z roku 2014 21.916 zł.

8. kwotę 23.000 zł przeznaczyć na wyczyszczenie, uzupełnienie piasku i granulatu oraz podklejenie rozerwanych fragmentów sztucznej trawy na boisku przy Młodzieżowym Domu Kultury "Jordan" (dział 854, rozdz. 85407).

9. na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych" 200.000 zł (dział 900, rozdz. 90004); w roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz zrealizowane będą prace przygotowawcze, polegające na likwidacji misy zbiornika wodnego po istniejącej fontannie; zadanie będzie realizowane w latach 2015-2016 (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

10. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na naprawę uziomów instalacji odgromowej 5.500 zł (dział 921, rozdz. 92116).

11. oszczędności na zadaniach inwestycyjnych:

a) "Modernizacja Amfiteatru Miejskiego wraz z remontem publicznych toalet - PT" 65.000 zł (unieważnienie przetargu) - dział 921, rozdz. 92105,

b) "Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu na Bańgowie" 20.000 zł (pozostałość środków po rozstrzygnięciu przetargu) - dział 926, rozdz. 92695,

w ogólnej kwocie 85.000 zł, proponuje się przeznaczyć na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni na wolnym powietrzu na oś. Tuwim" (dział 926, rozdz. 92695).

C. PRZYCHODY - zwiększyć o kwotę 3.598.059 zł, w tym tzw. "wolne środki" o 2.950.699 zł i nadwyżkę budżetową o 647.360 zł.

II. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta (omówionych w części I pkt B ppkt 5 i 10), zachodzi konieczność dokonania zmiany (aktualizacji) załącznika do uchwały budżetowej na 2015 rok - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

III. W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach wpływu środków z tytułu otrzymanej darowizny, najmu pomieszczeń szkolnych, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego w kwocie 5.850 zł. Środki te będą wykorzystane na:

O Gimnazjum Nr 2 5.000 zł - zakup materiałów do remontów, materiałów biurowych oraz wyposażenia,

O Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO 850 zł - wykonanie prac remontowych, zakup usług,

(zgodnie z załącznikiem Nr 5).