Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 211 ust.5 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 178.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta per saldo o kwotę 477.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 299.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dokonać zmian w dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 105/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 105/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 105/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Uzasadnienie

I. Na wnioski realizatorów budżetu miasta proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie miasta na 2015 rok:

A. DOCHODY zwiększyć o 178.502 zł, w tym:

1. Minister Finansów pismami Nr ST5.4750.217.15.6p i ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07.2015 roku poinformował o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (39.316 zł) i powiatowej (18.535 zł) - ogółem o kwotę 57.851 zł (dział 758), z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

2. wpływy z tytułu wynagrodzenia podatnika, korekt faktur za opłaty telekomunikacyjne, internet, wodę w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej o kwotę 1.651 zł (dział 852),

3. środki z Funduszu Pracy o kwotę 119.000 zł na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.12.1.2015.AS z dnia 12.08.2015 r. (dział 853), w związku ze spełnieniem dwóch z trzech warunków określonych w art. 109 ust. 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku poz. 149).

B. WYDATKI zwiększyć per saldo o kwotę 477.502 zł, z tego:

1. dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 65.000 zł między działami: zmniejszyć dział 700, rozdz. 70005, zwiększyć dział 600, rozdz. 60015 i 60016. Środki te będą wykorzystane na cząstkowe remonty dróg (ulice Wróblewskiego, Dreyzy, Michałkowicka, Obrońców Warszawy) oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (ulice Kapicy i Oświęcimska), a pochodzą z oszczędności powstałych po rezygnacji z wyburzenia stacji transformatorowej na terenie Parku Górnik (oszacowany koszt wyższy od środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie).

2. zwiększyć w dziale 801 - Oświata i wychowanie o 57.851 zł środki przeznaczone na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy w następujących placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 1 4.180 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 2.900 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 3.700 zł, Szkoła Podstawowa Nr 6 4.191 zł, Szkoła Podstawowa Nr 13 3.700 zł, Zespół Szkół Nr 1 2.345 zł, Zespół Szkół Nr 4 1.700 zł, Zespół Szkół Integracyjnych 2.300 zł, Zespół Szkół Sportowych 4.622 zł, Zespół Szkół Specjalnych 4.113 zł, Gimnazjum Nr 2 3.700 zł, Gimnazjum Nr 3 3.100 zł, Gimnazjum Nr 4 4.500 zł, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 1.500 zł, Liceum Ogólnokształcące Nr 2 2.000 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO 1.800 zł, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM 1.300 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 3.200 zł oraz Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej przy ul. 1 Maja 1 3.000 zł - dotacja (część A pkt 1).

3. środki zabezpieczone w Gimnazjum Nr 3 w dziale 801, rozdz. 80110 w wysokości 14.220 zł przenieść do działu 854, rozdz. 85401. Będą one wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia nauczycielowi w stanie nieczynnym w świetlicy szkolnej.

4. uzupełnienie w ramach działu 852, rozdz. 85201 wydatków bieżących Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o kwotę 1.651 zł (część A pkt 2),

5. dokonać przeniesienia środków w ramach działu 852, rozdz. 85219 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł. W ramach nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja serwerowi i sieci komputerowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej" zostanie zakupiona i zamontowana chłodzona szafa logiczna, zakupione i zainstalowane 2 serwery typu RACK wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji środowiska serwerowego oraz zakupione urządzenie typu UTM do pełnego zarządzania łączami internetowymi.

6. dotacja dla Stowarzyszenia "Imperium Słońca" 24.000 zł (dział 853, rozdz. 85311). Niedobór środków związany jest ze zwiększeniem liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizowanych przez Stowarzyszenie.

7. przyznanie w ramach działu 853, rozdz. 85333 środków na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 119.000 zł (część A pkt 3).

8. zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" o 275.000 zł (dział 926, rozdz. 92601), w związku z planowanym montażem sztucznego lodowiska w Parku Pszczelnik - pokrycie kosztów przygotowania terenu, dzierżawy i innych opłat związanych z jego funkcjonowaniem.

C. Deficyt (dochody - wydatki) w kwocie 299.000 zł zostanie pokryty PRZYCHODAMI - nadwyżką budżetową.

II. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta (omówionych w części I pkt B ppkt 2 i 6), zachodzi konieczność dokonania zmiany (aktualizacji) załącznika do uchwały budżetowej na 2015 rok - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

III. W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, na wniosek dyrektora Przedszkola Nr 12 dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach wpływu środków z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 3.000 zł. Środki te będą wykorzystane na wykonanie remontów w placówce (zgodnie z załącznikiem Nr 5).