Uchwała nr XII/111/2015 Rady Gminy Lelów
z dnia 29 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.).
Rada Gminy Lelów uchwala:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 125 107,28 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 80 452,56 zł
2) dochody majątkowe o kwotę 44.654,72 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 581 533,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 20 000,00 zł
2) dochody majątkowe o kwotę 561 533,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wynosi 23 550 054,65 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości: 14 562 544,93 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości: 8 987 509,72 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 188 612,11 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 188 612,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 098 639,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 98 594,00 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 1 000 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi: 25 986 406,45 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości: 14 311 075,58 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości: 11 675 330,87 zł.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na kwotę: 2 436 351,80 zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1 626 113,80 zł i pożyczki długoterminowej w kwocie 810 238,00 zł.
§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie: 2 436 351,80 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 1 456 957,00 zł.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: 1 486 957,00 zł.
§ 6. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 453 601,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 3 923 308,80 zł.
§ 7. 1. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 9 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lelów |
Objaśnienia do Uchwały Nr XII/111/2015 Rady Gminy Lelów
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Dotyczy § 1
| |
| 1.1 | |
| W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadjących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20.757,00 |
| Rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20.757,00 |
| w związku z wpływem podatku od nieruchomości należących do Gminy Lelów (hydrofornia, budynki po SKR , budynek po przedszkolu) | 20.757,00 |
| 1.2 | |
| W dziale 758 - Różne rozliczenia | 58.325,45 |
| Rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 37.000,00 |
| w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup wyposażenia na stołówki szkolne (28.000,00 zł) i zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu szkolnego (9.000,00 zł). | 37.000,00 |
| Rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 21.325,45 |
| w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. | 21.325,45 |
| 1.3 | |
| W dziale 852 - Pomoc społeczna | 1.370,11 |
| Rozdziale 85295 - Pozostała działalność | 1.370,11 |
| w związku z wpływem środków na pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze domu | 1.370,11 |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 2.Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 44.654,72 zł, tj | |
| 2.1 | |
| W dziale 758 - Różne rozliczenia | 44.654,72 |
| Rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 44.654,72 |
| w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. | 44.654,72 |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 3. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 20.000,00 zł, tj | |
| 3.1 | |
| W rozdziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20.000,00 |
| Rozdziale 92195 - Pozostała działalność | 20.000,00 |
| w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.,,Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem" ( nie ogłoszono konkursu na nabór wniosków na dofinansowanie ) | 20.000,00 |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 561.533,00 zł, tj | |
| 4.1 | |
| W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 358.800,00 |
| Rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 358.800,00 |
| w związku z mniejsza dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn.,,Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lelów" | 358.800,00 |
| 4.2 | |
| W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 202.733,00 |
| Rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 152.733,00 |
| w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.,,Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie" | 152.733,00 |
| Rozdziale 92195 - Pozostała działalność | 50.000,00 |
| w związku z nieotrzymaniem dotacji z PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn.,,Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło" | 50.000,00 |
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dotyczy § 2
- Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 188.612,11 zł, tj.:
| 1.1 | |
| W dziale 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 16.638,00 |
| Rozdziale 40002 - Dostarczanie wody | 16.638,00 |
| w związku z zapłata podatku od nieruchomości (hydrofornia) należących do Gminy Lelów | 16.638,00 |
| 1.2 | |
| W dziale 750 - Administracja publiczna | 4.119,00 |
| Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat) | 4.119,00 |
| w związku z zapłata podatku od nieruchomości (budynki SKR, przedszkola) należących do Gminy Lelów. | 4.119,00 |
| 1.3 | |
| W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.000,00 |
| Rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 7.000,00 |
| z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej, paliwa i naprawy samochodów. | 7.000,00 |
| 1.4 | |
| W dziale 801 - Oświata i wychowanie | 103.285,00 |
| Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe | 31.404,00 |
| - z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie, | 9.000,00 |
| - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla stołówek w szkołach podstawowych, w tym: | 6.000,00 |
| - SP Nakło - 2.000,00 zł - SP Ślęzany - 2.000,00 zł - SP Podlesie - 2.000,00 zł | |
| - z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, na podstawie przedłożonych informacji o stanie uczniów na dzień 1.09.2015 r., w tym: | 16.404,00 |
| - SP Nakło | 3.277,00 |
| - SP Ślęzany | 13.127,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały | |
| Rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 22.255,00 |
| - z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, na podstawie przedłożonych informacji o stanie uczniów na dzień 1.09.2015 r. tj. oddziału przedszkolnego przy SP Ślęzany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały | 9.240,00 |
| - z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie przebywającego na urlopie zdrowotnym | 13.015,00 |
| Rozdziale 80110 - Gimnazja | 22.000,00 |
| z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla stołówki szkolnej w Gimnazjum w Lelowie | 22.000,00 |
| Rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 2.950,00 |
| z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do Gimnazjum Specjalnego w Częstochowie | 2.950,00 |
| Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 24.676,00 |
| z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli: | 24.676,00 |
| - Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie | 18.905,00 |
| - Gimnazjum w Lelowie | 5.771,00 |
| 1.5 | |
| W dziale 852 - Pomoc społeczna | 1.370,11 |
| Rozdziale 85295 - Pozostała działalność | 1.370,11 |
| z przeznaczeniem na remont domu mieszkalnego rodziny poszkodowanej w pożarze | 1.370,11 |
| 1.6 | |
| W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56.200,00 |
| Rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 56.200,00 |
| w związku ze zwiększeniem kosztów oświetlenia ulicznego | 56.200,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. |
- Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 98.594,00 zł, tj:
| 2.1 | |
| W dziale 757 - Obsługa długu publicznego | 30.000,00 |
| Rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 30.000,00 |
| w związku ze zmniejszeniem wysokości odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 30.000,00 |
| 2.2 | |
| W dziale 801 - Oświata i wychowanie | 48.594,00 |
| Rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20.968,00 |
| w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, na podstawie przedłożonych informacji o stanie uczniów na dzień 1.09.2015 r., w tym: | 20.968,00 |
| - Oddział Przedszkolny przy SP Nakło | 3.471,00 |
| - Oddział Przedszkolny przy SP Podlesie | 17.497,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały | |
| Rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 2.950,00 |
| w związku ze zmniejszeniem wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół | 2.950,00 |
| Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 24.676,00 |
| w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, na podstawie przedłożonych informacji o stanie uczniów na dzień 1.09.2015 r., w tym: | 24.676,00 |
| - SP Podlesie | 18.905,00 |
| - SP Nakło | 5.771,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały | |
| 2.3 | |
| Dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20.000,00 |
| Rozdziale 92195 - Pozostała działalność | 20.000,00 |
| w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pn.,,Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały | 20.000,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 . |
3.Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 1.000.045,00zł, tj.:
| 3.1 | |
| W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 797.312,00 |
| Rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 797.312,00 |
| w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn.,,Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lelów", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały | 797.312,00 |
| 3.2 | |
| W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 202.733,00 |
| Rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 152.733,00 |
| w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn.,,Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie",zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały | 152.733,00 |
| Rozdziale 92195 - Pozostała działalność | 50.000,00 |
| w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn.,,Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło" | 50.000,00 |
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/111/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/111/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/111/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/111/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/111/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
