Uchwała nr xvi/131/2015 rady miejskiej w ogrodzieńcu w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego rok 2015 poz. 5918

Uchwała nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1515), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. Nr IV/23/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok.

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 15 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 15 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

wydatki ogółem o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 15 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 15 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 15 000,00 zł

§ 2.

Dokonać zmian w planach dotacji w dziale OŚWIATA na prowadzenie szkoły i przedszkola w Podzamczu przez Fundację ELEMENTARZ w sposób następujący:

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

zmniejszyć plan wydatków

rozdz.80104 - Przedszkola

wydatki ogółem o kwotę - 105 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 105 000,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę - 105 000,00 zł

(Dotacja na prowadzenie przedszkola w Podzamczu przez Fundację Elementarz)

zwiększyć plan wydatków

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

wydatki ogółem o kwotę - 70 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 70 000,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę - 70 000,00 zł

(Dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Podzamczu przez Fundację Elementarz)

rozdz.80113 - Dowożenie uczniów

wydatki ogółem o kwotę - 35 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 35 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 35 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 35 000,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2015 rok i w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody ogółem o kwotę - 215 917,00 zł

w tym:

dochody majątkowe o kwotę - 215 917,00 zł

z tego

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (paragraf 6207)

("Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej" zwrot środków z 2014 roku)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki ogółem o kwotę - 160 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 160 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 160 000,00 zł

("Budowa kanalizacji w Cementowni")

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

wydatki ogółem o kwotę - 40 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 40 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 40 000,00 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 40 000,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki ogółem o kwotę - 15 917,00 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 15 917,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę - 15 917,00 zł

§ 4.

Dokonać zmian w planach przychodów z tytułu emisji obligacji i planach inwestycyjnych w związku z przesunięciem terminów realizacji zadań inwestycyjnych w sposób następujący:

zmniejszyć plan przychodów

paragraf 9310 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

o kwotę - 900 000,00 zł

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem o kwotę - 250 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 250 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 250 000,00 zł

(ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej")

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

wydatki ogółem o kwotę - 30 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 30 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 30 000,00 zł

(ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR " Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec")

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 30 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 30 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 30 000,00 zł

(ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR " Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec")

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki ogółem o kwotę - 390 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 390 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 390 000,00 zł

("Kanalizacja Cementownia")

DZIAL 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem o kwotę - 200 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe o kwotę - 200 000,00 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 200 000,00 zł

(drogi gminne)

§ 5.

Dokonać zmian dotychczasowego brzmienia § 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/23/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2015, zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/70/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/75/2015 z dnia 19 maja2015 roku w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok.

Paragraf 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/23/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00zł

- z tytułu emisji obligacji w latach 2015-2017 - na kwotę 7 000 000,00 zł w tym:

- w 2015 roku kwotę 1 123 555,60 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i

kredytów z tego:

Kredyty - 810 236,00 zł

w tym:

- Budowa hali sportowej - 144 236,00 zł

- Termomodernizacja szkół - 80 000,00 zł

- Termomodernizacja SP ZOZ - 24 000,00 zł

- Termomodernizacja MGOK - 100 000,00 zł

- Zagospodarowanie wsi Ryczów i Podzamcze - 72 000,00 zł

- Adaptacja Dworku w Gieble - 36 000,00 zł

- Modernizacja dróg w gminie - 55 000,00 zł

- Pokrycie deficytu w 2012 roku - 19 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w 2013 roku na pokrycie deficytu - 200 000,00 zł

- kredyt zaciągnięty w 2014 roku na pokrycie deficytu - 80 000,00 zł

Pożyczki - 313 319,60 zł

w tym:

- Przebudowa kotłowni - 16 619,60 zł

- Kanalizacja - 276 700,00 zł

- Oczyszczalnia ścieków- zaciągnięta 2014r. - 20 000,00 zł

- w 2015 roku kwotę 476 444,40zł na pokrycie planowanego deficytu na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Przedszkole XXI wieku dla każdego ucznia - 30 000,00 zł

- Inwestycje drogowe - 275 000,00 zł

- Kanalizacja w Cementowni - 171 444,40 zł

- w 2016 roku kwotę 3 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu.

- w 2017 roku kwotę 1 600 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu .

§ 6.

W związku z dotychczas wprowadzonymi zmianami planowany deficyt w budżecie na dzień 17 listopada 2015 roku wynosi 1 101 251,18 zł i zostanie pokryty w następujący sposób:

- z emisji obligacji - 476 444,40 zł

- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 624 806,78 zł

§ 7.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr IV/23/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok.

Załącznik Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 8.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr IV/23/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok "Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2015 roku".

Załącznik Nr 12 "Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 9.

Dokonać zmian w planach przychodów i kosztów w zakładzie budżetowym w sposób następujący

DZIAŁ - 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz.71035 - Cmentarze

zwiększyć plan przychodów

ogółem przychody o kwotę - 23 200,00 zł

w tym:

przychody z pozostałej sprzedaży o kwotę - 23 200,00 zł

zwiększyć plan kosztów

ogółem koszty (wydatki) o kwotę - 23 200,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 23 200,00 zł

Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr IV/23/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2015 rok "Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok".

Załącznik Nr 11 "Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok".

otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 10.

Dokonać zmian w planach rachunków dochodów własnych w jednostkach oświatowych

( Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu)

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

paragraf 0830 - Wpływy z usług o kwotę - 12 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 Świetlice szkolne