Uchwała nr ix/97/15 rady gminy wręczyca wielka w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego rok 2015 poz. 6462

Uchwała nr IX/97/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2015 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2015 Nr II/13/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r.
(z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2015 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W § 2, w tabeli wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. W § 3 pkt 2 w tabeli "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. W § 5 pkt 1 tabela "Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

7. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) "Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

8. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2015 r.", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 50.415.306,05 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 48.476.523,25 zł;

2) dochody majątkowe: 1.938.782,80 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie: 51.717.806,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 46.018.465,10 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 36.042.151,38 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.394.603,10 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13.647.548,28 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.695.808,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.716.105,72 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego - 564.400,00 zł

2) wydatki majątkowe: 5.699.341,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.956.341,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.658.840,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.214.782,80 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.302.500,05 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 104.651,80 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 25.171,89 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.172.676,36 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.990.360,25 zł, w tym z kredytów w kwocie 1.792.512,00 zł, z pożyczki w kwocie 25.171,89 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.172.676,36 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.687.860,20 zł,

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków z UE w kwocie 1.214.782,80 zł,

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

d) na zaciągnięcie kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 129.823,69 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok według ich źródeł

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tego: -dochody bieżące w tym: -wpływy z usług -pozostałe odsetki	1.000 1.000 - 1.000	100.000,65 100.000,65 100.000,65 -
2.	700.	Gospodarka mieszkaniowa z tego: -dochody bieżące w tym: -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów -dochody majątkowe w tym: -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100 1.100 400 700 - -	100.000 - - - 100.000 100.000
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: -dochody bieżące w tym: -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy z opłaty eksploatacyjnej -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna i opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego) -podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) -wpływy z różnych opłat (od osób fizycznych) -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych) -pozostałe odsetki	70.336 70.336 1.000 - 7.436 60.000 - 1.500 - 400	27.054 27.054 - 8.800 - - 15.254 - 3.000 -
4.	758	Różne rozliczenia z tego: -dochody bieżące w tym: -pozostałe odsetki	- - -	500 500 500
5.	801	Oświata i wychowanie z tego: -dochody bieżące w tym: -wpływy z różnych dochodów -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich	152.518,65 152.518,65 13.000 139.518,65	- - - -
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: -dochody bieżące w tym: -wpływy z różnych opłat -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.771,88 27.771,88 2.500 100 25.171,88	- - - - -
		Razem	252.726,53	227.554,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo z tego: wydatki majątkowe w tym: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego: wydatki majątkowe	185.000 185.000 185.000 185.000	223.657 223.657 223.657 223.657
2.	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tego: -wydatki bieżące w tym: Dostarczanie wody z tego: -wydatki bieżące	30.000 30.000 30.000 30.000	- - - -
3.	600	60016	Transport i łączność z tego: -wydatki bieżące w tym: Drogi publiczne gminne z tego: -wydatki bieżące	400.000 400.000 400.000 400.000	- - - -
4.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa z tego: -wydatki majątkowe w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wydatki majątkowe	- - - -	40.000 40.000 40.000 40.000
5.	750	75023 75095	Administracja publiczna z tego: -wydatki bieżące w tym: Urzędy gmin z tego: -wydatki bieżące Pozostała działalność z tego: -wydatki bieżące	5.000 5.000 - - 5.000 5.000	30.000 30.000 30.000 30.000 - -
6.	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: -wydatki bieżące -wydatki majątkowe w tym: Komendy wojewódzkie Policji z tego: -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	4.000 4.000 - 4.000 4.000 -	4.000 - 4.000 4.000 - 4.000
7.	757	75702	Obsługa długu publicznego z tego: -wydatki bieżące w tym: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -wydatki bieżące	- - - -	200.000 200.000 200.000 200.000
8.	801	80101 80103 80104 80106 80149	Oświata i wychowanie z tego: -wydatki bieżące -wydatki majątkowe w tym: Szkoły podstawowe z tego: -wydatki bieżące -wydatki majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego: -wydatki bieżące Przedszkola z tego: -wydatki bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego z tego: -wydatki bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tego: -wydatki bieżące	213.176,13 166.176,13 47.000 47.000 - 47.000 2.284,77 2.284,77 152.672,53 152.672,53 11.218,83 11.218,83 - -	59.490 59.490 - 47.490 47.490 - - - - - - - 12.000 12.000
9.	851	85153 85154	Ochrona zdrowia z tego: -wydatki bieżące w tym: Zwalczanie narkomanii z tego: -wydatki bieżące Przeciwdzialanie alkoholizmowi z tego: -wydatki bieżące	7.436 7.436 1.436 1.436 6.000 6.000	- - - - - -
10.	854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: -wydatki bieżące w tym: Pomoc materialna dla uczniów z tego: -wydatki bieżące	13.025 13.025 13.025 13.025	- - - -
11.	900	90008 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: -wydatki bieżące w tym: Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu z tego: -wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: -wydatki bieżące	100.000 100.000 13.000 13.000 87.000 87.000	- - - - - -
12.	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: -wydatki bieżące w tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -wydatki bieżące	14.000 14.000 14.000 14.000	- - - -
			Razem	971.637,13	557.147

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenia (-)
1.	400	40002	Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000 30.000 30.000	- - -
2.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400.000 400.000 400.000	- - -
3.	750	75023 75095	Administracja publiczna Urzędy gmin w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pozostała działalność w tym: 1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000 - - 5.000 5.000	30.000 30.000 30.000 - -
4.	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.000 4.000 4.000	- - -
5.	757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 4)wydatki na obsługę długu publicznego	- - -	200.000 200.000 200.000
6.	801	80101 80103 80104 80106 80149	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: 1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Przedszkola w tym: 1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166.176,13 - - - 2.284,77 2.284,77 152.672,53 4.300 148.372,53 11.218,83 11.218,83 - -	59.490 47.490 12.000 35.490 - - - - - - - 12.000 12.000
7.	851	85153 85154	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.436 1.436 1.436 6.000 6.000	- - - - -
8.	854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów w tym: 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.025 13.025 13.025	- - -
9.	900	90008 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000 13.000 13.000 87.000 87.000	- - - - -
10.	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	14.000 14.000 14.000	- - -
			Razem	739.637,13	289.490

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszcególnienie	Kwota w zł Zwiększenia (+)	Kwota w zł Zmniejszenie (-)
1.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: inwestycje -budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Dworska -opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury wraz z koncepcją budowy kanalizacji w miejscowości Pierzchno, Kalej , Szarlejka i Wydra uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości Grodzisko -wykonanie projektu wraz z budową wodociągu w miejscowości Długi Kąt -projekt i wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej -projekty i wykonanie odwiertu studni głębinowych we Wręczycy Wielkiej	185.000 - - - - 185.000	223.657 17.816 11.155 9.686 185.000 -
2.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakupy inwestycyjne -wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy	- - -	40.000 40.000 40.000
3.	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji w tym: -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- - -	4.000 4.000 4.000
4.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: inwestycja: -termomodernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku ZS w Węglowicach zakupy inwestycyjne: -zakup maszyny typu Karcher BD50/50 C BP Classic -zakup maszyny typu Karcher BD50/50 C BP Classic	47.000 47.000 23.000 12.000 12.000	- - - - -
			Razem	232.000	267.657

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zwiększenie kwota w zł	Zmniejszenie kwota w zł
Przychody ogółem			424.146,36	34.828,11
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	34.828,11
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)	§ 944	0	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	424.146,36	0
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8.	Przychody ze sprzedaży innych papirów wartościowych (obligacje)	§ 931	0	0
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0	0
Rozchody ogółem			0	0
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizownych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dochody				Wydatki
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	217.436		851	85154	214.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	3.436
Ogółem			217.436				217.436

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/
Dział	Rozdział	Treść	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki
600	60014	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	1.677.000
750	75020	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	34.200
754	75404	Komenda wojewódzka Policji	0	0	40.000
801	80113	Gmina Kłobuck	0	0	13.838
921	92109	GOK we Wręczycy Wielkiej	1.464.000	0	0
		Razem	1.464.000	0	1.765.038
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Zadania
010	01008	Gminna Spółka Wodna	0	0	20.000
801	80101	Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku	675.670	0	0
801	80103	Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu	176.100	0	0
801	80106	Dotowanie Punktu Przedszkolnego we Wręczycy WIelkiej	70.000	0	0
921	92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	28.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	240.000
		Razem	921.770	0	288.000
Ogółem			2.385.770	0	2.053.038

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2015 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym:
Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		bieżące	majątkowe
1. Szkoły podstawowe	801	80101	48.000	48.000	48.000	0
2. Gimnazja	801	80110	30.000	30.000	30.000	0
3. Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	373.000	373.000	373.000	0
Ogółem			451.000	451.000	451.000	0

Powiązane porady

Mechanizm wspierany przez

Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu

TESTUJ INFORLEX przez 5 dni za darmo!

Jeśli już masz abonament Inforlex Zaloguj się