Uchwała nr XII/107/2015 Rady Gminy Jaworze
z dnia 10 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. art. 89 ust. 1, art. 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok
| 1.Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę | 108 065,00 |
| 1.1. w dziale 758 Różne rozliczenia | 108 065,00 |
| w tym dochody bieżące | 108 065,00 |
| z tego | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 108 065,00 |
| 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę | 3 000 000,00 |
| 2.1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo | 3 000 000,00 |
| w tym dochody majątkowe | |
| z tego | 3 000 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 3 000 000,00 |
| 3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 117 765,00 |
| 3.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie | 117 765,00 |
| - rozdział 80104 Przedszkola | 69 700,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 60 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 |
| II. Wydatki majątkowe | 9 700,00 |
| z tego: | |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 700,00 |
| - rozdział 80195 Pozostała działalność | 48 065,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 48 065,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 48 065,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 065,00 |
| 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę | 9 700,00 |
| 4.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie | 9 700,00 |
| - rozdział 80104 Przedszkola | 8 400,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 8 400,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 8 400,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 400,00 |
| - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 1 300,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 1 300,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 300,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300,00 |
§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 3 000 000,00 zł,
2. Zwiększa się przychody z tytułu kredytów o kwotę 3 000 000,00 zł.
§ 3. Po dokonanych zmianach:
1) planowane dochody budżetu na rok 2015 wynoszą 28 225 437,51 zł
| w tym: | |
| dochody bieżące | 22 383 493,08 zł |
| dochody majątkowe | 5 841 944,43 zł |
2) planowane wydatki budżetu na rok 2015 wynoszą 36 033 988,45 zł
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 20 863 722,21 zł |
| wydatki majątkowe | 15 170 266,24 zł |
3) planowany deficyt budżetu wynosi 7 808 550,94 i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
| a) kredytów | 3 120 000,00 zł |
| w tym: - na realizację projektu w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości | 3 000 000,00 zł |
| b) pożyczek | 1 277 339,26 zł |
| c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 3 411 211,68 zł |
4) Planowane przychody budżetu na rok 2015 wynoszą 9 188 550,94 zł
| w tym: | |
| a) z kredytów | 3 600 000,00 zł |
| b) z pożyczek | 1 277 339,26 zł |
| c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 4 311 211,68 zł |
5) Planowane rozchody budżetu na rok 2015 wynoszą 1 380 000,00 zł
| w tym: | |
| a) z kredytów | 1 380 000,00 zł |
§ 4. Zmienia się § 4 ust. 2 uchwały nr IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 397 339,26 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 480 000,00 zł.".
§ 5. Zmienia się § 9 uchwały nr IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały z tego:
a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 397 339,26 zł;
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
do wysokości 480 000,00 zł;
c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 000 000,00 zł.".
§ 6. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Jaworze |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10 grudnia 2015 r.
| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2015 |
| Lp. | Treść | klasyfikacja | Kwota | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| I | Przychody ogółem: | 9 188 550,94 | |||||
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 877 339,26 | ||||
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 311 211,68 | ||||
| II | Rozchody ogółem: | 1 380 000,00 | |||||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 1 380 000,00 | ||||
| ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2015 | |||||||
| w złotych | |||||||
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA | |||||
| I. | DOCHODY BUDŻETU | 28 225 437,51 | |||||
| II. | WYDATKI BUDŻETU | 36 033 988,45 | |||||
| III. | DEFICYT BUDŻETU (I-II) | -7 808 550,94 | |||||
| IV. | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B+C), | z tego | 7 808 550,94 | ||||
| A. | z zaciągniętej pożyczki | 1 277 339,26 | |||||
| B. | z zaciągniętych kredytów | 3 120 000,00 | |||||
| C. | z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 411 211,68 | |||||
| V. | Przychody ogółem, | z tego | 9 188 550,94 | ||||
| A. | z kredytów | 3 600 000,00 | |||||
| B. | z pożyczek | 1 277 339,26 | |||||
| C. | Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 311 211,68 | |||||
| VI. | Rozchody ogółem, | z tego | 1 380 000,00 | ||||
| A. | Spłata kredytów | 1 380 000,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Wydatki majątkowe na rok 2015
| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | ||||||
| rok budżetowy 2015 | z tego źródła finansowania | ||||||||
| środki własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 228 359,18 | 1 950 058,73 | 1 397 339,26 | 0,00 | 9 880 961,19 | |||
| 01010 | Kanalizacja w Gminie Jaworze | 13 228 359,18 | 1 950 058,73 | 1 397 339,26 | 0,00 | 9 880 961,19 | |||
| 600 | Transport i łączność | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 60016 | Modernizacja dróg i mostów gminnych (projekty oraz wykonawstwo) | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||
| 60016 | Rów przydrożny wzdłuż ul. Południowej | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 70005 | Wykupy gruntów | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||
| 70005 | Modernizacja istniejących lokali socjalnych: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| modernizacja w budynku gminnym nr 111 ul. Zdrojowa | 110 000,00 | 110 000,00 | |||||||
| modernizacja c.o. oraz dachu w budynku gminnym nr 117 ul. Wapienicka | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||||
| 70005 | Budowa budynku socjalnego - dokumentacja techniczno projektowa | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||||
| 70005 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego nr 82 ul. Zdrojowa | 42 000,00 | 42 000,00 | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 75023 | "Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem | 62 000,00 | 62 000,00 | ||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 75404 | Dotacja celowa dla KM Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| 75410 | Dotacja celowa dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| 75412 | Dotacja celowa dla OSP Jaworze na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pożarniczego | 17 000,00 | 17 000,00 | ||||||
| 75495 | Monitoring wizyjny Gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||
| 758 | Różnie rozliczenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 75818 | Rezerwa na "Budżet Obywatelski" | 6 600,00 | 6 600,00 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 671 307,06 | 671 307,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworzu - termomodernizacja | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||
| 80101 | Budowa opaski drenarskiej wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||||
| 80104 | Montaż nowej bramy wjazdowej wraz z furtką | 9 700,00 | 9 700,00 | ||||||
| 80110 | Budowa hali gimnastycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||||
| 80110 | Modernizacja kominów w części administracyjnej budynku Gimnazjum | 9 607,06 | 9 607,06 | ||||||
| 80114 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||||
| 90095 | Zakup koparki wraz z przyczepą | 75 000,00 | 75 000,00 | ||||||
| 90095 | Zakup rębaka do drewna | 28 500,00 | 28 500,00 | ||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 92120 | Renowacja i uruchomienie ręcznej sikawki | 24 500,00 | 24 500,00 | ||||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 92695 | Budowa infrastruktury treningu ulicznego - street workout | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||
| 92695 | Plac zabaw przy ul. Cieszyńskiej | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||||
| 15 170 266,24 | 3 891 965,79 | 1 397 339,26 | 0,00 | 9 880 961,19 | |||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
