Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/21/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2015, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę (per saldo) 58.736,00 zł, w pkt. 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 299.208,00 zł, w pkt. 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 240.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę (per saldo) 58.736,00 zł, w pkt. 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 88.256,00 zł, w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 29.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 5 zmniejsza się plan wydatków z tytułu potencjalnych w 2015 r. spłat kwot wynikających z udzielonych przez miasto poręczeń wraz z należnymi odsetkami o kwotę 75.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w § 9 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta o kwotę (per saldo) 55.385,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 8, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/2015
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/119/2015
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/2015
Rady Miasta Radzionków
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

Proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2015 r. wprowadza się w związku z:

1) niedoszacowaniem planów budżetowych placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Zwiększa się wydatki w 801,80101 § 4010 i 4110 o 279.000,00 zł, 80104 § 4010 i 4110 o 150.000,00 zł, 80110 § 4010 i 4110 o 137.000,00 zł, 80120 § 4010 i 4110 o 74.000,00 zł.

2) uzyskaniem dochodów z opłaty produktowej. Zwiększa się dochody w 900,90020 § 0400 o 816,00 zł oraz wydatki w 900, 90020 § 4190 o 816,00 zł.

3) niewykonaniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodów za wywóz odpadów poremontowych. Zmniejsza się dochody w 900,90002 § 0490 o 268.798,00 zł, 900,90002 § 0830 o 59.898,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 900, 90002 § 4300 o 282.700,00 zł.

4) niewystarczającą ilością zaplanowanych środków w urzędzie na wynagrodzenia i pochodne oraz PFRON. Zwiększa się wydatki w 750,75023 § 4010,4110,4120,4140 o 35.250,00 zł.

5) umową notarialną przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zwiększa się wydatki w 900,90095 § 4300 o 25.000,00 zł, § 4610 o 5.000,00 zł.

6) bieżącym utrzymaniem Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. oraz koniecznością uzupełnienia ekspozycji. Zwiększa się wydatki w 921,92114 § 2480 o 20.000,00 zł.

7) koniecznością wypłaty w okresie listopad - grudzień dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz wzrostem stawki dotacji. Zwiększa się wydatki w 801,80104 § 2540 o 46.467,00 zł, zmniejsza się wydatki w 80149 § 2540 o 11.082,00 zł, 80195 § 4300 o 35.385,00 zł oraz zmniejsza się dochody w 801,80104 § 0970 o 21.225,00 zł.

8) uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni w ul. Sobieskiego". Zwiększa się dochody w 600,60016 § 6207 o 11.500,50 zł oraz wydatki w 600, 60016 § 6057 o 11.500,50 zł, § 6059 o 3.259,50 zł, zmniejsza się wydatki w 600,60016 § 4300 o 3.259,50 zł.

9) uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Barbórki, ul. Miłej i ul. Wiktorii". Zwiększa się dochody w 600,60016 § 6207 o 11.500,50 zł oraz wydatki w 600, 60016 § 6057 o 11.500,50 zł, § 6059 o 3.259,50 zł, zmniejsza się wydatki w 750,75075 § 4300 o 369,00 zł oraz w 600,60016 § 4300 o 2.890,50 zł.

10) zmianą źródła finansowania dochodów uzyskanych od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, będących w zasobie komunalnym Gminy Radzionków i budynkach wspólnot mieszkaniowych. Zmniejsza się dochody w 700,70004 § 0830 o 296.000,00 zł oraz zwiększa się dochody w 700,70004 § 0750 o 296.000,00 zł.

11) pokryciem kosztów honorariów dla artystów biorących udział w dwóch koncertach w 2016 r., tj. przedpłata za Koncert Noworoczny oraz przedpłata za występ Zbigniewa Wodeckiego podczas obchodów jubileuszu 18 - lecia restytucji praw miejskich. Zwiększa się wydatki w 921,92195 § 4300 o 20.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 750,75075 § 4300 o 20.000,00 zł.

12) uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 12.000,00 zł (700,70005 § 0760),

- różnych dochodów (zapłata za zwrot gruntu, koszty egzekucyjne, zaległości z tytułu przekształceń, media z tytułu użytkowania lokalu) - 10.000,00 zł (700,70005 § 0970),

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 6.000,00 zł (756,75618 § 0490),

- zwrot dotacji z niepublicznego przedszkola - 2.500,00 zł (801,80104 § 2910),

- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) - 8.000,00 zł (852,85212 § 2360),

- kary umownej - 7.897,00 zł (900,90002 § 0580 - 2.000,00 zł, 900,90015 § 0580 - 1.500,00 zł, 925,92504 § 0580 o 4.397,00 zł),

- opłaty za media na GPSZOK, koszty upomnień - 7.000,00 zł (900,90002 § 0690),

- opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za udzielenie informacji o środowisku - 8.500,00 zł (900,90019 § 0690),

- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn.: "Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w CK Karolinka" - 205.471,00 zł (921,92114 § 6207 - 174.650,00 zł, 6209 - 30.821,00 zł),

13) niewykonaniem wydatków z tytułu:

- prac remontowych w budynkach komunalnych oraz remontu budynku przy ul. Lipoka 9 - 131.914,00 zł (700,70004 § 4270),

- odsetek od kredytów, pożyczek oraz obligacji - 40.000,00 zł (757,75702 § 8110),

- działalności wszechnicy edukacyjnej - 6.500,00 zł (801,80195 § 4170),

- pozostałej działalności oświatowej - 70.086,00 zł (801,80195 § 4300),

- poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radzionkowie - 2.619,00 zł (921,92116 § 8020),

- poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. przez Przychodnię Lekarską RAD-MED Sp. z o.o. w Radzionkowie na realizację zadania pn.: "Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Gajdasa 1 w celu adaptacji na potrzeby przychodni zdrowia" - 72.898,00 zł (851,85195 § 8020),

- dodatków mieszkaniowych - 27.000,00 zł (852,85215 § 3110),

- wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - 73.000,00 zł (852,85219 § 4010),

- oczyszczania miasta - 73.000,00 zł (900,90003 § 4300),

- wycinki drzew - 18.000,00 zł (926,92604 § 4270),

- usług pozostałych w zakresie dróg publicznych - 10.086,00 zł (600,60016 § 4300).