Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, 236, 237, 214, 215, 217, 235 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonać zmian w wydatkach Gminy (zał. Nr 8)
| Dział | Rozdz. | Treść | Zmniejszyć | Zwiększyć |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 25 000,00 | |
| 80148 | Stołowki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 25 000,00 | |
| w tym: | ||||
| - Wydatki bieżące | 0,00 | 25 000,00 | ||
| w tym: | ||||
| / wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | ||
| w tym: | ||||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 25 000,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 | 0,00 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 25 000,00 | 0,00 | |
| w tym: | ||||
| - Wydatki bieżące | 25 000,00 | 0,00 | ||
| w tym: | ||||
| /świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 0,00 | ||
| Ogółem: | 25 000,00 | 25 000,00 |
§ 2.
1. Ulega zmianie § 10 uchwały budżetowej, który otrzymuje następujące brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.457.816,00 zł na:
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1.100.000,00 zł;
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2.500.000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych - 1.035.187,00 zł;
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 822.629,00 zł.
2. Ulega zmianie § 12 pkt 1 uchwały budżetowej, który otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Wójta do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2.500.000,00 zł;
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego - 1.100.000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych - 1.035.187,00 zł;
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 822.629,00 zł.
§ 3.
1. Dokonać zmiany załącznika nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów, który przyjmuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonać zmiany załącznika nr 9 - Wydatki majątkowe w budżecie na 2015 rok, który przyjmuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 4.
Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości: 26.405.885,27 zł w tym: dochody bieżące: 22.911.202,06 zł i wydatki w wysokości: 28.769.592,25 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości: 20.410.496,37 zł. Deficyt budżetowy wynosi 2.363.706,98 zł zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki w wysokości 363.679,47 zł oraz kredytu w wysokości 2.000.027,51 zł.
§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
| Lp. | Treść | § | Kwota w złotych |
| 1. | Przychody budżetu | 3 398 893,98 | |
| w tym: | |||
| - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 035 214,51 | |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 952 | 363 679,47 | |
| Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 ustawy | 950 | 0,00 | |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 0,00 | |
| 2. | Dochody budżetu | 901 | 26 405 885,27 |
| 3. | Razem (1+2) | 29 804 779,25 | |
| 4. | Wydatki budżetu | 902 | 28 769 592,25 |
| 5. | Spłata otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 793 858,00 |
| 6. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 241 329,00 |
| 7. | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 0,00 |
| 8. | Razem rozchody | 1 035 187,00 | |
| 9. | Razem rozchody i wydatki (4+5+6) | 29 804 779,25 | |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Wydatki majątkowe w budżecie na 2015 rok
| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | § | Kwota w zł. |
| 1 | Nabywanie gruntów | 700 | 70005 | 6060 | 149 700,21 |
| 2 | Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim- nawierzchnia boiska | 926 | 92601 | 6050 | 37 600,00 |
| 3 | Budowa chodnika przy ul.Energetyków w Międz. Żywieckim | 600 | 60016 | 6050 | 31 954,00 |
| 4 | Renowacja zabytkowej dzwonnicy o konstrukcji drewnianej w Tresnej | 921 | 92120 | 6059 - 108 496,88 6057 - 133 568,00 | 242 064,88 |
| 5 | Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły | 926 | 92601 | 6050 | 336 014,00 |
| 6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - II etap | 900 | 90001 | 6050 | 2 948 000,00 |
| 7 | Budowa budynku UG Czernichów w Międzybrodziu Bialskim | 750 | 75023 | 6050 | 1 004 440,79 |
| 8 | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem | 750 | 75023 | 6050 | 21 000,00 |
| 9 | Zakup serwera kopii danych | 750 | 75023 | 6050 | 12 300,00 |
| 10 | Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Czernichów | 600 | 60016 | 6050 | 45 500,00 |
| 11 | Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie :Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 948 wraz projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodziu Bialskim | 600 | 60013 | 6300 | 0,00 |
| 12 | Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie:Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową Nr S 1403 w Międzybrodziu Bialskim | 600 | 60013 | 6300 | 0,00 |
| 13 | Modernizacja ul. Wędkarskiej w Czernichowie | 600 | 60016 | 6050 | 63 100,00 |
| 14 | Modernizacja ul.Plażowej w Tresnej | 600 | 60016 | 6050 | 33 000,00 |
| 15 | Modernizacja ul.Pochyłej w Czernichowie | 600 | 60016 | 6050 | 39 000,00 |
| 16 | Modernizacja ul. Handlowej w Czernichowie | 600 | 60016 | 6050 | 0,00 |
| 17 | Budowa oświetlenia przy ul. Majowej i Nad Jeziorem w Tresnej | 900 | 90015 | 6050 | 23 518,00 |
| 18 | Modernizacja ul.Prochockiej w Tresnej | 600 | 60016 | 6050 | 71 000,00 |
| 19 | Modernizacja ul.Kasperków w Międz. Bialskim - etap I | 600 | 60016 | 6050 | 31 000,00 |
| 20 | Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze,kulturalne , społeczne | 700 | 70005 | 6050 | 176 404,00 |
| 21 | Budowa sieci wodociągowej w Międzybrodziu Bialskim - zadanie "Opracowanie projektu sieci wodociągowej od istniejącej studni przyz ZS w Międz. Bialskim do Przysiółka Nowy Świat wraz z niezbędną infrastrukturą" | 010 | 01010 | 6050 | 70 000,00 |
| 22 | Przebudowa ulicy Górskiej - drogi dojazdowej na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim | 600 | 60016 | 6057 (1.950.000,00) 6059 (367.000,00) 6050 ( 82.000,00) | 2 399 000,00 |
| 23 | Przebudowa zabezpieczeń korony drogi ul.Cichej w Międz. Żywieckim w km od 0+000 do 0+440 - etap II | 600 | 60078 | 6050 | 78 000,00 |
| 24 | Przebudowa systemu odwodnienia oraz zabezpieczeń korony drogi ulicy Granicznej w Międz. Bialskim w km od 0+110 do 1 +114 oraz ulicy Zaobłazie w Międzybrodziu Bialskim w km od 0+000 do 0+150 | 600 | 60078 | 6050 | 400 000,00 |
| 25 | Zakup traktora Estate wraz z wertykulatorem | 926 | 92601 | 6050 | 18 000,00 |
| 26 | Dotacja na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Żywiec | 754 | 75404 | 6170 | 10 000,00 |
| 27 | Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Międz. Bialskim przy ZS nr 1 | 801 | 80104 | 6060 | 4 000,00 |
| 28 | Modernizacja ulicy Pogodnej w Międzybrodziu Bialskim | 600 | 60016 | 6050 | 20 000,00 |
| 29 | Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem drogi wojewódzkiej w Międzybrodziu Bialskim | 600 | 60013 | 6050 | 0,00 |
| 30 | Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w miejscowości Międzybrodzie Bialskie | 600 | 60013 | 6050 | 31 000,00 |
| 31 | Modernizacja ulicy Alojzego Koniora w Międzybrodziu Bialskim | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| 32 | Stacje siłowni zewnętrznych w Czernichowie i w Międzybrodziu Bialskim | 926 | 92601 | 6050 | 26 000,00 |
| 33 | Pomoc finansowa Na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów : ratowniczo gaśniczego oraz operacyjnego dla Komendy PSP w Żywcu | 754 | 75410 | 6170 | 10 000,00 |
| 34 | Modernizacja instalacji CO w kotłowni budynku ZS Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim | 801 | 80101 | 6050 | 17 500,00 |
| ogółem ; | 8 359 095,88 |
Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/93/2015
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 grudnia 2015 r.
I WYDATKI
1.Dział 801 rozdział 80148 -zwiększono wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł na zakup energii (12.000,00 zł) oraz zakup żywności (13.000,00zł)
2.Dział 854 rozdział 85415 -zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 25.000,00zł z pomocy materialnej dla uczniów z wkładu własnego gminy.
| WYNIK FINANSOWY | |||
| I.DOCHODY | |||
| 1.uchwała nr X/74/2015 | 26.400.032,27 | ||
| 2.zarządzenie nr 131/2015 | 5.853,00 | ||
| Razem | 26.405.885,27 | ||
| II.WYDATKI | |||
| 1. uchwała nr X/74/2015 | 28.763.739,25 | ||
| 2. zarządzenie nr 131/2015 | 5.853,00 | ||
| 3. uchwała nr XI/93/2015 | 25.000,00 | ||
| 4. uchwała nr XI/93/2015 | - 25.000,00 | ||
| Razem | 28.769.592,25 | ||
| dochody | 26.405.885,27 | ||
| wydatki | 28.769.592,25 | ||
| deficyt budżetowy | -2.363.706,98 | ||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
